Выполнение операций приема на хранение снятия с хранения

Выполнение операций приема на хранение/ снятия с хранения ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам в месте расчетов (с использованием Денежного счета РП ММВБ в Euroclear Bank S. A. , Brussels) Начальник отдела стандартизации УНТО СОЛОВЬЕВА Елена Николаевна Москва, 2009 г. 1

Термины и определения • • • Счет – основной валютный счет, открытый Участнику расчетов в РП ММВБ в соответствии с Договором банковского счета в иностранной валюте Специальный счет –счет, открытый Участнику расчетов в РП ММВБ для отражения расчетов в иностранной валюте, осуществляемых с использованием Денежного счета, открытого РП ММВБ в Euroclear Bank SA/NV, Brussels Извещение - документ, формируемый и направляемый НДЦ в РП ММВБ, подтверждающий факт передачи Участником расчетов в НДЦ поручения депо на перевод ценных бумаг, а также наличие на счете депо Участника расчетов ценных бумаг в разделе счета депо, с которого осуществляется перевод, в количестве, достаточном для исполнения принятого поручения депо. 2

Основные условия • Наличие счета депо, открытого в НДЦ • Наличие Специального счета, открытого в РП ММВБ • Регистрация банковских реквизитов Уведомление о банковских реквизитах GF 088 (операция 07 код назначения банковских реквизитов – 10) 3

Валюты, используемые при осуществлении расчетов с контролем расчетов по денежным средствам, через Euroclear Bank SA/NV, Brussels • USD – доллар США • EUR – евро Иные валюты только после предварительного согласования с НДЦ и РП ММВБ и открытия Специального счета в РП ММВБ в соответствующей валюте 4

Схема договорных отношений при осуществлении расчетов с использованием Денежного счета РП ММВБ и счета НДЦ в Euroclear Bank SA/NV, Brussels НДЦ Контрагент Участника расчетов Договор счета депо Договор куплипродажи ценных бумаг Трехстороннее соглашение Euroclear Bank S. A. , Brussels Договор Денежного счета (cash clearance account) РП ММВБ Участник расчетов Договор счета депо , . 5

Прием ценных бумаг на хранение с контролем расчетов по денежным средствам в месте расчетов Euroclear Bank S. A. , Brussels Блокирование (резервирование) денежных средств в обеспечение расчетов по сделке Отчет (копия отчета) об исполнении операции по денежному счету Информация из системы EUCLID Денежный счет РП ММВБ (cash clearance account) Ценные бумаги Счет депо НДЦ link 4 5 РП ММВБ MT 545 5 Отчет об исполнении 6 МТ 950 поручения депо Выписка по счету на зачисление ценных бумаг RVP Уведомление о наличии и блокировании 3 средств по сделке Извещение об обязательствах по денежным средствам (регистрационный номер поручения НДЦ) Специальный счет Участника расчетов 8 МТ 900 (950) Дебет-авизо / Выписка по счету Участник расчетов НДЦ Счет депо Участника 2 MS 035 (MT 544) Отчет об исполнении поручения депо на прием ценных бумаг на хранение MT 541 Поручение депо на зачисление ценных бумаг RVP расчетов в НДЦ 7 MF 035 (MT 540) поручение депо на прием ценных бумаг на хранение 1 , . Валютный контроль осуществляется РП ММВБ по получении информации о сделке с переводом денежных средств со Специального счета Участника расчетов 6

Схема расчетов Прием ценных бумаг на хранение (Euroclear) Покупатель Участник расчетов Ценные бумаги Место расчетов (EUROCLEAR BIC - MGTCBEBE) Место хранения НДЦ Euroclear Bank S. A. , Brussels Денежные средства Договор куплипродажи ценных бумаг Денежные средства РП ММВБ Контрагент Участника расчетов Ценные бумаги Денежные средства , . Продавец 7

Схема расчетов c использованием моста Euroclear-Clearstream (Bridge) Прием ценных бумаг на хранение Покупатель Участник расчетов Ценные бумаги Место хранения НДЦ Euroclear Bank S. A. , Brussels Договор куплипродажи ценных бумаг Денежные средства РП ММВБ Контрагент Участника расчетов Clearstream Banking S. A. , Luxembourg Денежные средства Место расчетов MGTCBECEDELL (указание BIC – не допускается) , . Ценные бумаги Продавец 8

Снятие ценных бумаг с хранения с контролем расчетов по денежным средствам в месте расчетов Euroclear Bank S. A. , Brussels Отчет об исполнении операции по денежному счету (зачислении денежных средств) Информация из системы EUCLID Денежный счет РП ММВБ (cash clearance account) 4 МТ 950 Выписка по счету 5 РП ММВБ 2 link MT 547 Отчет об исполнении 4 поручения депо на поставку ценных бумаг против платежа MS 036 (MT 546) Отчет об исполнении 6 поручения депо на снятие ценных бумаг с хранения MT 543 Поручение депо 3 на поставку ценных бумаг против платежа НДЦ Информация о денежных требованиях (номер поручения НДЦ) Транзитный счет к Специальному счету Участника расчетов МТ 910 (950) Кредит-авизо / Выписка по счету Ценные бумаги Счет депо НДЦ Счет депо Участника Блокирование ценных бумаг в обеспечение расчетов по сделке расчетов в НДЦ 1. MF 036 (MT 542) поручение депо на снятие ценных бумаг с хранения , 7 Участник расчетов 9

Схема расчетов Снятие ценных бумаг с хранения (Euroclear) Продавец Участник расчетов Место расчетов (EUROCLEAR BIC - MGTCBEBE) Место хранения Ценные бумаги НДЦ РП ММВБ Euroclear Bank S. A. , Brussels Денежные средства Договор куплипродажи ценных бумаг Денежные средства Контрагент Участника расчетов Ценные бумаги Денежные средства , . Покупатель 10

Схема расчетов c использованием моста Euroclear-Clearstream (Bridge) Снятие ценных бумаг с хранения Продавец Участник расчетов Ценные бумаги Место хранения НДЦ Договор куплипродажи ценных бумаг Euroclear Bank S. A. , Brussels Денежные средства РП ММВБ Денежные средства Контрагент Участника расчетов Clearstream Banking S. A. , Luxembourg Место расчетов MGTCBECEDELL (указание BIC – не допускается) , . Ценные бумаги Покупатель 11

Места расчетов 12

13

Указание признака операции с контролем расчетов по денежным средствам в месте расчетов в сообщениях МТ 540 и МТ 542 14

Полезные ссылки • www. ndc. ru – сайт НДЦ 15

Контактная информация • Адрес: – Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 • Депозитарный консультант – Тел. : (495) 234 -48 -65 232 -52 -55 – E-mail: [email protected] ru [email protected] ru 16