Скачать презентацию Выполнение операций приема на хранение снятия с хранения Скачать презентацию Выполнение операций приема на хранение снятия с хранения

edaacd1a2f0104367cc9ea05f1172c3a.ppt

  • Количество слайдов: 16

Выполнение операций приема на хранение/ снятия с хранения ценных бумаг с контролем расчетов по Выполнение операций приема на хранение/ снятия с хранения ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам в месте расчетов (с использованием Денежного счета РП ММВБ в Euroclear Bank S. A. , Brussels) Начальник отдела стандартизации УНТО СОЛОВЬЕВА Елена Николаевна Москва, 2009 г. 1

Термины и определения • • • Счет – основной валютный счет, открытый Участнику расчетов Термины и определения • • • Счет – основной валютный счет, открытый Участнику расчетов в РП ММВБ в соответствии с Договором банковского счета в иностранной валюте Специальный счет –счет, открытый Участнику расчетов в РП ММВБ для отражения расчетов в иностранной валюте, осуществляемых с использованием Денежного счета, открытого РП ММВБ в Euroclear Bank SA/NV, Brussels Извещение - документ, формируемый и направляемый НДЦ в РП ММВБ, подтверждающий факт передачи Участником расчетов в НДЦ поручения депо на перевод ценных бумаг, а также наличие на счете депо Участника расчетов ценных бумаг в разделе счета депо, с которого осуществляется перевод, в количестве, достаточном для исполнения принятого поручения депо. 2

Основные условия • Наличие счета депо, открытого в НДЦ • Наличие Специального счета, открытого Основные условия • Наличие счета депо, открытого в НДЦ • Наличие Специального счета, открытого в РП ММВБ • Регистрация банковских реквизитов Уведомление о банковских реквизитах GF 088 (операция 07 код назначения банковских реквизитов – 10) 3

Валюты, используемые при осуществлении расчетов с контролем расчетов по денежным средствам, через Euroclear Bank Валюты, используемые при осуществлении расчетов с контролем расчетов по денежным средствам, через Euroclear Bank SA/NV, Brussels • USD – доллар США • EUR – евро Иные валюты только после предварительного согласования с НДЦ и РП ММВБ и открытия Специального счета в РП ММВБ в соответствующей валюте 4

Схема договорных отношений при осуществлении расчетов с использованием Денежного счета РП ММВБ и счета Схема договорных отношений при осуществлении расчетов с использованием Денежного счета РП ММВБ и счета НДЦ в Euroclear Bank SA/NV, Brussels НДЦ Контрагент Участника расчетов Договор счета депо Договор куплипродажи ценных бумаг Трехстороннее соглашение Euroclear Bank S. A. , Brussels Договор Денежного счета (cash clearance account) РП ММВБ Участник расчетов Договор счета депо , . 5

Прием ценных бумаг на хранение с контролем расчетов по денежным средствам в месте расчетов Прием ценных бумаг на хранение с контролем расчетов по денежным средствам в месте расчетов Euroclear Bank S. A. , Brussels Блокирование (резервирование) денежных средств в обеспечение расчетов по сделке Отчет (копия отчета) об исполнении операции по денежному счету Информация из системы EUCLID Денежный счет РП ММВБ (cash clearance account) Ценные бумаги Счет депо НДЦ link 4 5 РП ММВБ MT 545 5 Отчет об исполнении 6 МТ 950 поручения депо Выписка по счету на зачисление ценных бумаг RVP Уведомление о наличии и блокировании 3 средств по сделке Извещение об обязательствах по денежным средствам (регистрационный номер поручения НДЦ) Специальный счет Участника расчетов 8 МТ 900 (950) Дебет-авизо / Выписка по счету Участник расчетов НДЦ Счет депо Участника 2 MS 035 (MT 544) Отчет об исполнении поручения депо на прием ценных бумаг на хранение MT 541 Поручение депо на зачисление ценных бумаг RVP расчетов в НДЦ 7 MF 035 (MT 540) поручение депо на прием ценных бумаг на хранение 1 , . Валютный контроль осуществляется РП ММВБ по получении информации о сделке с переводом денежных средств со Специального счета Участника расчетов 6

Схема расчетов Прием ценных бумаг на хранение (Euroclear) Покупатель Участник расчетов Ценные бумаги Место Схема расчетов Прием ценных бумаг на хранение (Euroclear) Покупатель Участник расчетов Ценные бумаги Место расчетов (EUROCLEAR BIC - MGTCBEBE) Место хранения НДЦ Euroclear Bank S. A. , Brussels Денежные средства Договор куплипродажи ценных бумаг Денежные средства РП ММВБ Контрагент Участника расчетов Ценные бумаги Денежные средства , . Продавец 7

Схема расчетов c использованием моста Euroclear-Clearstream (Bridge) Прием ценных бумаг на хранение Покупатель Участник Схема расчетов c использованием моста Euroclear-Clearstream (Bridge) Прием ценных бумаг на хранение Покупатель Участник расчетов Ценные бумаги Место хранения НДЦ Euroclear Bank S. A. , Brussels Договор куплипродажи ценных бумаг Денежные средства РП ММВБ Контрагент Участника расчетов Clearstream Banking S. A. , Luxembourg Денежные средства Место расчетов MGTCBECEDELL (указание BIC – не допускается) , . Ценные бумаги Продавец 8

Снятие ценных бумаг с хранения с контролем расчетов по денежным средствам в месте расчетов Снятие ценных бумаг с хранения с контролем расчетов по денежным средствам в месте расчетов Euroclear Bank S. A. , Brussels Отчет об исполнении операции по денежному счету (зачислении денежных средств) Информация из системы EUCLID Денежный счет РП ММВБ (cash clearance account) 4 МТ 950 Выписка по счету 5 РП ММВБ 2 link MT 547 Отчет об исполнении 4 поручения депо на поставку ценных бумаг против платежа MS 036 (MT 546) Отчет об исполнении 6 поручения депо на снятие ценных бумаг с хранения MT 543 Поручение депо 3 на поставку ценных бумаг против платежа НДЦ Информация о денежных требованиях (номер поручения НДЦ) Транзитный счет к Специальному счету Участника расчетов МТ 910 (950) Кредит-авизо / Выписка по счету Ценные бумаги Счет депо НДЦ Счет депо Участника Блокирование ценных бумаг в обеспечение расчетов по сделке расчетов в НДЦ 1. MF 036 (MT 542) поручение депо на снятие ценных бумаг с хранения , 7 Участник расчетов 9

Схема расчетов Снятие ценных бумаг с хранения (Euroclear) Продавец Участник расчетов Место расчетов (EUROCLEAR Схема расчетов Снятие ценных бумаг с хранения (Euroclear) Продавец Участник расчетов Место расчетов (EUROCLEAR BIC - MGTCBEBE) Место хранения Ценные бумаги НДЦ РП ММВБ Euroclear Bank S. A. , Brussels Денежные средства Договор куплипродажи ценных бумаг Денежные средства Контрагент Участника расчетов Ценные бумаги Денежные средства , . Покупатель 10

Схема расчетов c использованием моста Euroclear-Clearstream (Bridge) Снятие ценных бумаг с хранения Продавец Участник Схема расчетов c использованием моста Euroclear-Clearstream (Bridge) Снятие ценных бумаг с хранения Продавец Участник расчетов Ценные бумаги Место хранения НДЦ Договор куплипродажи ценных бумаг Euroclear Bank S. A. , Brussels Денежные средства РП ММВБ Денежные средства Контрагент Участника расчетов Clearstream Banking S. A. , Luxembourg Место расчетов MGTCBECEDELL (указание BIC – не допускается) , . Ценные бумаги Покупатель 11

Места расчетов 12 Места расчетов 12

13 13

Указание признака операции с контролем расчетов по денежным средствам в месте расчетов в сообщениях Указание признака операции с контролем расчетов по денежным средствам в месте расчетов в сообщениях МТ 540 и МТ 542 14

Полезные ссылки • www. ndc. ru – сайт НДЦ 15 Полезные ссылки • www. ndc. ru – сайт НДЦ 15

Контактная информация • Адрес: – Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, Контактная информация • Адрес: – Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 • Депозитарный консультант – Тел. : (495) 234 -48 -65 232 -52 -55 – E-mail: [email protected] ru [email protected] ru 16