ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ СОВЕТА МО ПЕРМСКОГО КРАЯ 19

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ СОВЕТА МО ПЕРМСКОГО КРАЯ 19. 09. 2014 РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ЗАИМСТВОВАНИЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Докладчик: глава Добрянского муниципального района Лызов Константин Васильевич

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА (2012 -2015) тыс. руб. 2

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА (2012 -2015) тыс. руб. 1, 400, 000 1, 296, 415 1, 282, 555 1, 239, 210 1, 218, 444 1, 200, 000 1, 028, 380 978, 997 1, 005, 248 Расходы, в т. ч. : Бюджет "текущих расходов" "Бюджет развития", включая: ФСР (КБ) 909, 206 800, 000 600, 000 400, 000 330, 004 303, 558 268, 035 213, 196 200, 000 111, 168 78, 167 43, 250 11, 264 0 2012 факт 2013 факт 2014 план 2015 прогноз 3

ДЕФИЦИТ / ПРОФИЦИТ тыс. руб. 2012 факт Дефицит(-) / профицит (+) Источники: в т. ч. , привлечение кредитов погашение кредитов поступления от продажи акций остатки средств бюджета 2013 факт 2014 план 2015 прогноз -92 397 -21 542 -49 171 +14 097 92 397 21 542 28 000 48 195 49 171 -14 097 0 0 -1 200 -28 000 -24 097 31 944 0 564 0 33 653 1 347 72 704 10 000 4

ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ тыс. руб. № Наименование проекта Стоимость В т. ч. за счет МБ 9 945, 2 3 307, 2 6 792, 7 3 713, 0 5 319, 9 6 792, 7 3713, 0 1 497, 9 2011 1 2 3 4 Приобретение в муниципальную собственность здания для размещения детского сада № 10 на 100 мест Рекультивация полигона ТБО г. Добрянка, п. Полазна Приведение в нормативное состояние муниципальных дорог Поддержка малого и среднего бизнеса 5 2012 Приобретение здания для размещения Добрянской ДЮСШ 14 561, 2 3 640, 3 6 Открытие детского сада № 13 на 230 мест 43 567, 0 10 892, 0 7 Открытие корпуса № 2 детского сада № 13 на 140 мест 28 700, 0 7 827, 0 8 Разработка ПСД на строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Добрянке 3 488, 4 872, 1 9 Приведение в нормативное состояние муниципальных дорог 13 719, 0 10 Поддержка малого и среднего бизнеса 15 752, 6 2 527, 6 1 730, 0 11 Организация МФЦ (приобретение здания, реконструкция) 5

ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ тыс. руб. № 12 13 14 15 16 Наименование проекта Стоимость В т. ч. за счет МБ 2013 Строительство детского сада на 240 мест в п. Полазна Строительство детского сада в п. Дивья на 90 мест Организация лыжероллерной трассы Приведение в нормативное состояние муниципальных дорог Строительство инженерных сетей к новым зданиям ФАП с. Усть-Гаревая 156 904, 9 86 329, 9 5 102, 0 12 427, 8 461, 8 0 6 793, 2 5 102, 0 12 427, 8 461, 8 6 284, 4 1 500, 0 1 020, 0 3 424, 7 18 741, 2 291 519, 9 15 560, 8 23 Строительство инженерных сетей к новым зданиям ФАП п. Н. Лух, с. Кыж 1 618, 9 24 Поддержка малого и среднего бизнеса 7 261, 8 739886 3 840, 0 128509 17 Поддержка малого и среднего бизнеса 2014 18 Разработка ПСД на строительство детских садов дер. Залесная, гор. Добрянка на 180 мест 19 Разработка ПСД на строительство корпуса 2 Камской СОШ 20 Разработка ПСД на строительство комплекса больницы в п. Полазна 21 Приведение в нормативное состояние муниципальных дорог 22 Реконструкция автомобильной дороги «Пермь-Березники» - Гари» ИТОГО 2011 -2014 6

ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ тыс. руб. № Наименование проекта Стоимость В т. ч. за счет местного бюджета 2015 25 Строительство детских садов дер. Залесная, гор. Добрянка 173 512, 2 26 Строительство корпуса 2 Камской СОШ 40 000, 0 27 Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Добрянке 158 359, 1 28 Строительство распределительных сетей газопровода в п. Вильва, п. Ярино, с. Голубята, в рамках программы Газпрома 43 800, 0 415671, 3 ИТОГО 7

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ Детский сад № 10 на 100 мест Объем финансирования 9945, 2 тыс. руб. Детский сад№ 13 на 230 мест и второй корпус на 140 мест. Объем финансирования 72267 тыс. руб. 8

ПОДДЕРЖКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА Оказана поддержка 17 КФХ 169 ЛПХ Построены две фермы на 580 голов свиней Ведется строительство двух ферм на 250 голов свиней. 9

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА В 2013 г. 10

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ Добрянский филиал КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» 156 - муниципальных услуг 39 –региональных (краевых) услуг 58 - федеральных услуг 11

ВОЗМОЖНОСТИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ Источники финансирования инвестиционных проектов Средства местного бюджета, в т. ч. вышестоящих бюджетов Безвозмездные пожертвования Кредиты банков, муниципальные займы 12

СОТРУДНИЧЕСТВО С БИЗНЕСОМ тыс. руб. 85750 8000 13

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПОСЕЛЕНИЯМИ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА в тыс. руб. № Наименование проекта в т. ч. за счет Стоимость бюджета района 1 Реконструкция стадиона в п. Полазна 4 188, 5 2 720, 5 2 Разработка ПСД на строительство КДЦ в п. Дивья, п. Н. Лух 2 661, 4 222, 2 3 Строительство газопровода низкого давления в микрорайоне «Задобрянка» г. Добрянка Пермского края 15 701, 6 1 650, 0 4 Строительство газопровода низкого давления в п. Ярино, с. Голубята Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вильвенском сельском поселении 7 878, 8 875, 0 23 165, 2 2 055, 4 5 6 «Социальное развитие села» 12 866, 0 2 440, 9 7 «Обеспечение жильем молодых семей» 91 808, 1 15 834, 5 ИТОГО 158 269, 6 25 798, 5 14

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫМ И БЕЗОПАСНЫМ ЖИЛЬЕМ 2012 ГОД Новые дома в п. Вильва, построенные в рамках программы «Переселение из аварийного жилищного фонда» 15

УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА ДО 2013 ГОДА» 16

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 17

СРЕДСТВА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЕРЕДАННЫЕ В ПОСЕЛЕНИЯ тыс. руб. 14455. 1 10054. 9 4965. 8 2539. 0 2011 2012 2013 2014 18

ВЫБОР ЕСТЬ? Проекты Накопить? Развитие Взять в долг? 19

ЦЕЛИ И ФОРМЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ Цели Погашение долговых обязательств Финансирование дефицита местного бюджета Формы Муниципальные займы Кредиты От других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации От кредитных организаций 20

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВ Решение о бюджете муниципального района 21

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВ Решение о бюджете муниципального района 22

ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ Параметры кредита 2012 год 2013 год Сумма 28 млн. рублей 48, 2 млн. рублей Ставка 13 % 12 % Срок 2 года Финансирование дефицита бюджета Предмет контракта (цель) 23

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ НА ОТКРЫТИЕ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ • без комиссии за оформление и обслуживание • без обеспечения исполнения обязательств • без ограничения по объему погашения • с возможностью досрочного возврата кредита без взимания комиссии • с ежемесячным начислением процентов за пользование заемными средствами на остаток задолженности 24

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ СО СЧЕТА ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ • • Федеральный закон Российской Федерации от 08. 05. 2010 № 83 -ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственного (муниципального) учреждения» (часть 232 статьи 30). Федеральный закон Российской Федерации от 03. 11. 2006 № 174 -ФЗ «Об автономных учреждениях» (часть 3. 20 статьи 2). 25

ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ КАССОВЫХ РАЗРЫВОВ И ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА Бюджет Добрянского района Муниципальные учреждения 26

ДВИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ КАССОВЫХ РАЗРЫВОВ И ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА Дата заимствования Источник привлечения средств Сумма привлечения, тыс. рублей Сумма возврата, тыс. рублей 2012 год счет 40701 счет 40701 кредит банка кредит банка 70 000 17 000 25 000 28 000 98 194, 8 30 000 20 000 48 194, 8 0 0 42 000 17 000 25 000 78 000 30 000 20 000 28 000 24 097, 4 май июнь сентябрь октябрь декабрь 2013 год сентябрь октябрь декабрь январь - декабрь 2014 год январь - декабрь 2015 год январь - декабрь 27

НАШ ВЫБОР Цели Погашение долговых обязательств Финансирование дефицита местного бюджета Формы Муниципальные займы Кредиты От других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации От кредитных организаций 28

ФОНД СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ. «ЕДИНАЯ СУБСИДИЯ» 29

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ 2015 -2016 ГОДОВ Наименование проекта Стоимость Строительство детских садов дер. Залесная, гор. Добрянка 173 512, 2 Строительство корпуса 2 Камской СОШ 40 000, 0 Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Добрянке 154 911, 5 Строительство распределительных сетей газопровода п. Ярино, с. Голубята, в рамках программы Газпрома в п. Вильва, 43 800, 0 ИТОГО 412 223, 7 30

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !