Use of Proceeds — основное Знаем на какой

Use of Proceeds - основное Знаем, на какой стадии находимся Знаем, на что просим А на что тратятся деньги ? ) Предельно конкретно формулируем запрос Основная форма представления – таблица инвестиционных затрат (Use of Proceeds) 2

К кому идти за инвестициями? Стадия на момент начала инвестирования «Посевное» инвестирование Инвесторы «Посев» Бизнес-ангелы, некоммерческие посевные фонды (seed-фонды), государственные фонды Венчурное Старт-ап инвестирование Прямое «Ранний рост» , инвестирование расширение (private equity) Венчурные фонды Фонды прямых инвестиций 3

Пример Use of Proceeds Затраты 1 год 2 год Создание производственной линии под продукт Х 1 млн. долл. Найм производственного персонала 0, 3 млн. долл. 0, 2 млн. долл. Продвижение 1, 425 млн. долл. 1 млн. долл. Веб-сайт 0, 025 млн. дол. Командировки и выставки 0, 1 млн. долл. Создание документации по продукту + рекламных материалов Создание отдела продаж 0, 2 млн. долл. 0, 3 млн. долл. 1 млн. долл. 0, 8 млн. долл. Дополнительные НИОКР 0, 8 млн. долл. ИТОГО: 3, 5 млн. долл. 2 млн. долл. 4

Алгоритм привлечения инвестора 1 • Доступен ли Вам банковский кредит? Если «да» , быть может использовать в начале этот источник? 2 • Анализ рынка «посевного» и венчурного инвестирования 3 • Поиск заинтересованных инвесторов – существенно сократит Ваше время 4 5 • «Упаковка» проекта • Подача информации в правильной «точке контакта» 5

На что просить деньги «Посевное» инвестирование «Посев» НИОКР, формирование, команды, исследование рынка, пробные продажи, опытный образец, производство, тестирование рынка Дополнительные НИОКР, найм Венчурное персонала, продвижение, Старт-ап инвестирование масштабирование производства и продаж Прямое Выход на новые рынки, создание «Ранний рост» , инвестирование новых продуктов и производств, расширение (private equity) новые капзатраты 6

Точки контактов с инвестором Пассивные: q Сайты венчурных фондов q Сайты бирж инноваций (www. b 2 b-intechno, www. htex. ru, . . ) q Размещение проекта в каталогах (Минобрнауки, РАВИ, Росмолодежь. . ) q Участие в конкурсах (Конкурс Русских Инноваций, БИТ) Активные: q Российская Венчурная Ярмарка и другие мероприятия РАВИ q Участие презентационных сессиях, краш-тестах, форумах q Участие в бизнес-акселераторах q Непосредственные очные контакты с инвестором (встречи тет-а-тет, на мероприятиях…) 7

О ЧЕМ НУЖНО ПОМНИТЬ НАЛОГИ • При расчете запроса инвестиций в персонал надо учитывать налоги: Хотим взять маркетолога с зарплатой 40 тыс. чистыми. Тогда нам нужно заложить на год 12 X ФОТ 40 + 40/(1 -13%)*(13%) ~ 6 = 46 тыс. рублей + (40+6)*30%+(46 -42, 6)*10%= 13, 8+0, 34 =14, 4 тыс. рублей = 725 тыс. рублей Социальные а на 480 тыс. рублей ((( выплаты (основной режим, годовая зп >512 тыс) 8

О ЧЕМ НУЖНО ПОМНИТЬ Затраты 1 год 2 год Создание производственной линии под продукт Х 1 млн. долл. Найм производственного персонала Продвижение Веб-сайт Командировки и выставки А не начать ли + Создание документации по продукту с рекламных материалов партнерских программ? Создание отдела продаж Дополнительные НИОКР ИТОГО: 0, 3 млн. долл. 0, 2 млн. долл. А нельзя ли что-то отдать на 1, 425 млн. долл. 1 млн. долл. аутсорсинг? 0, 025 млн. дол. А нельзя ли долл. 0, 1 млн. сэкономитьмлн. долл. 0, 2 на недвижимости, не строя, а арендуя? 0, 3 млн. долл. 1 млн. долл. 0, 8 млн. долл. А может быть 3, 5 млн. долл. 2 млн. долл. провести какие-то исследования за счет клиента (для его заказа), взяв предоплату? 9

Внимание! Затраты на продвижение Мало затрат на продвижение. . И общий объем не типичный для Seed 10

Состав затрат на продвижение B 2 C B 2 B B 2 G Красивый и завлекательный сайт с возможностью навигации Целостный продукт описания руководства обучение обслуживание запчасти Организация участия в тендерах Информативный веб сайт Команда для подготовки отчетности и усложненных ТЗ Реклама - медийная, контекстная Консультации, коллцентр Промо-акции Командировки Отраслевые выставки, конференции Листовки Сувенирка Командировки Целостный продукт Организация масштабных мероприятий Организация участия в тендерах 11

ИТОГО Нужно понять: • На какой стадии находитесь? • Кто Ваш инвестор? • На что нужны деньги и сколько? • Для оценки затрат на продвижение нужно понять, какой тип рынка у Вас? • Не забывайте про налоги 12