Теория функционирования рынка невозобновляемых природных ресурсов Экономисты признают

Зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть полный документ!

Теория функционирования рынка невозобновляемых природных ресурсов Экономисты признают природные ресурсы одним из фундаментальных факторов производства и экономического развития. И дело не только в их непосредственном использовании в процессе производства. Поскольку все факторы производства находятся во взаимосвязи друг с другом, при недостатке или низком качестве природных ресурсов увеличиваются затраты других ресурсов. Под понятием «природные ресурсы» понимается совокупность природных условий, которые могут быть использованы в процессе создания товаров, услуг и духовных ценностей[1]. Существуют и другие определения Природные ресурсы - объекты, процессы и условия природы, используемые обществом для удовлетворения материальных и духовных потребностей людей[2]. Природные ресурсы — естественные ресурсы, — тела и силы природы, которые на данном уровне развития производительных сил и изученности могут быть использованы для удовлетворения потребностей человеческого общества[3]. ________________________________ [1] Микроэкономика. Теория и российская практика: Учебное пособие/ Грязнова А. Г. , Юданов А. Ю. , Думная Н. Н. и др. , под ред. А. Г. Грязновой, А. Ю. Юданова. –М. : КНОРУС. -2005. -592 с. –с. 480. [2] Глоссарий. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http: //www. glossary. ru [3]Энциклопедия «Википедия» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http: //ru. wikipedia. org/

[Ресурсы подразделяют на: • Реальные – то есть разведанные и используемые. Они влияют на величину национального богатства страны, эффективность функционирования экономики. • Потенциальные - то есть прогнозируемые, точно не установленные. Они не включаются в состав национального богатства и лишь создают перспективные возможности для будущего производства. • Другая классификация делит ресурсы на возобновляемые и невозобновляемые (истощаемые). • Возобновляемые природные ресурсы - это ресурсы, которые по мере расходования воспроизводятся под действием природных процессов или сознательных усилий человека. К этой группе ресурсов относят лес, воздух, воду, почвы и т. д.

• Невозобновляемые природные ресурсы - это ресурсы, которые после полного их исчерпания восстановить невозможно. Сюда относятся, в частности, все полезные ископаемые, находящиеся в центре внимания нашей работы. Израсходованные запасы невозможно возобновить, так как их формирование происходило при особых геологических условиях и длилось миллионы лет. Поскольку образование новых единиц ресурса не происходит, то каждая израсходованная единица невозобновляемого ресурса сокращает остаточную величину запасов. Стоит заметить, что данное деление несколько условно. С одной стороны, возобновляемые природные ресурсы остаются таковыми, если интенсивность их использования не превышает естественный темп их прироста, иначе происходит их истощение. С другой стороны, запасы невозобновляемых природных ресурсов восполняются, когда в ходе геологоразведочных работ происходит открытие новых месторождений, которые приходят на смену уже истощившимся. Разумеется, с физической точки зрения новых запасов полезных ископаемых не появляется, но в экономическом отношении открытие способов вовлечь в хозяйственный оборот ранее недоступные ресурсы во многом выступает как возобновление источников сырья.

Некоторые из невозобновляемых ресурсов могут быть заменены другими, подобными. • Заменимые природные ресурсы - это ресурсы, которые могут быть заменены иными. Так, невозобновляемые по своей физической природе нефть и газ в качестве энергоносителя можно заменить возобновляемой гидро- или солнечной энергией[1]. • В процессе истощения природных ресурсов сокращается физический объем доступных для эксплуатации запасов, а также ухудшаются условия эксплуатации месторождений. С этим тесно связана специфика невозобновляемых природных ресурсов, которая заключается в том, что в отличие от практически всех других ресурсов для их владельца выгодным может быть как использование, так и неиспользование (консервация) этих ресурсов. • Поскольку общие запасы невозобновляемых природных ресурсов лимитированы, у их собственника существует альтернатива: немедленная или будущая продажа.

• При немедленном использовании он получит деньги, которые можно направить на увеличение текущего потребления или инвестировать, получая при этом дополнительный доход (например, вложить деньги в банк и получать проценты по вкладу). При консервации ресурсов появляется шанс реализовать их в будущем по более высокой цене, поскольку по мере сокращения запасов стоимость каждой оставшейся единицы будет возрастать. Итак, на рынок невозобновляемых природных ресурсов существенное значение оказывает фактор времени. Владелец может реализовать ресурс как сейчас, так и в будущем. Если он продаст половину всего имеющегося у него ресурса в этом году по цене р, то он должен продать вторую половину ресурса не дешевле р (1+Е), где Е –степень предпочтения потребления во времени (дисконт). Если в будущем цены будут ниже, то нецелесообразно откладывать реализацию ресурса: будущие доходы обесцениваются быстрее, чем растет цена. _________________________________ [1] Микроэкономика. Теория и российская практика: Учебное пособие/ Грязнова А. Г. , Юданов А. Ю. , Думная Н. Н. и др. , под ред. А. Г. Грязновой, А. Ю. Юданова. –М. : КНОРУС. -2005. -592 с. –с. 481.

Если же цены в будущем превысят р (1+Е), то имеет смысл сократить продажи в текущем году, с тем чтобы продать больше ресурса в будущем. То есть цена растет темпом, равным дисконту. Она может расти медленнее или не расти вообще, но соотношение между нею и затратами на добычу минерального сырья обязательно будет возрастать тем же темпом[1]. Если считать среднюю норму прибыли в экономике постоянной на длительных отрезках времени, цена на природный ресурс в недрах должна расти экспоненциально. Это с экономической точки зрения означает, что природный ресурс в земле имеет такую же природу, как и долговое финансовое обязательство. Данная закономерность получила название «правило Хотеллинга» , по имени американского экономиста и статистика Гарольда Хотеллинга. В 1931 г. появилась его работа "Экономика истощаемых ресурсов"[1], в которой он одним из первых рассмотрел проблемы использования истощаемых ресурсов, положив начало систематизированным исследованиям данного вопроса. _____________________________ [1] Голуб А. А. Экономика природных ресурсов/ Голуб А. А. , Струкова Е. Б. –М. : Аспект Пресс, 1998. – 319 с. - с. 86

Согласно ставшей к настоящему времени общепринятой точке зрения Г. Хотеллинга, современная консервация ресурса схожа с любым инвестиционным проектом. В ее основе лежит предположение, что природные ресурсы обладают высокой ликвидностью, позволяющей в любой момент реализовать их на рынке. Фактически инвестиции вложены в ресурс, который можно реализовать немедленно, получив его денежный эквивалент по современным ценам, или по истечении определенного срока на условиях, которые сложатся в то время. К консервации ресурсов, следовательно, применим обычный критерий экономической обоснованности инвестиционного проекта. Консервация ресурса и его продажа в будущем по более высокой цене выгодна только при положительном значении чистой дисконтированной стоимости (NPV). NPV = PVD – I > 0, t PVD = TR / (1+i) PVD –текущая дисконтированная стоимость I – величина инвестиций, в данном случае текущая стоимость ресурса i- годовая ставка процента по вложенной в банк сумме, полученной от продажи ресурса TR- валовая выручка от проекта – доход, который можно будет получить при продаже ресурса через t лет[1]. _________________________________ 1] Hotelling H. The Economics of Exhaustible Resources. Journal of Political Economy. 1931. Vol. 39. N 2. P. 137 -175

При таких условиях равновесная рыночная цена невозобновляемых природных ресурсов в долгосрочной перспективе имеет тенденцию к возрастанию пропорционально годовой норме прибыли на капитал. Изменения спроса могут повлиять на интенсивность использования ресурсов, но не на темпы роста цен на них: эти темпы ограничены существующей в экономике нормой прибыли на капитал и соответствуют ей. Таким образом, в соответствии с изложенной общепринятой (неоклассической) теорией рынку природных ресурсов присущ встроенный механизм консервации ресурсов. Так, если ожидается повышение цен на определенный вид ресурсов, то владелец данного ресурса сократит его продажу в настоящем, чтобы более выгодно реализовать его в будущем. Сокращение текущего предложения снизит цены и одновременно сдержит рост будущих цен (поскольку запасы расходуются медленнее, чем ожидалось). Это и запускает встроенный механизм консервации ресурсов. Чем меньше оставшиеся запасы ресурса, тем меньше его рыночное предложение. ______________________________ [1] Микроэкономика: Практический подход (Managerial Economics): учебник /Грязнова А. Г. , Юданов А. Ю. , Думная Н. Н. и др. , под ред. А. Г. Грязновой и А. Ю. Юданова. М. : КНОРУС, 2008. 704 с. -с. 508 -509.

Обычно изложение описанного механизма автоматической рыночной консервации ресурсов сопровождают оговоркой, что существуют и противоположные тенденции. Например, небогатые, но обладающие природными ресурсами страны заинтересованы в их немедленной продаже и получении прибыли сегодня (такая политика использования ресурсов характерна для развивающихся стран а, по мнению ряда экономистов, и для современной России). И напротив: высокоразвитые страны чаще придерживаются политики консервации собственных ресурсов, сберегая их в интересах будущих поколений (что мы можем наблюдать в США). Отметим, что консервация ресурсов связана с неопределенностью и рисками, такими как: -неточность оценки запасов ресурса (открытие новых месторождений увеличит общие запасы ресурса и приведет к снижению цен), -возможность появления ресурсов-заменителей (что сократит спрос на данный вид ресурса), -возможность появления новых технологий, позволяющих более экономно расходовать ресурсы (что ведет к снижению спроса на ресурсы) [1]. _________________________________ [1] Микроэкономика. Теория и российская практика: Учебное пособие/ Грязнова А. Г. , Юданов А. Ю. , Думная Н. Н. и др. , под ред. А. Грязновой, А. Юданова. –М. : КНОРУС. 2005. -592 с. -с. 484.

Легко видеть, что все названные процессы ведут к возрастанию объема ресурсов по сравнению с потребностью в них. Ресурс как бы может перестать быть невозобновляемым (выше неслучайно говорилось об известной условности деления ресурсов на возобновляемые и невозобновляемые), его расходование восполняется, причем нередко с лихвой. Соответственно, складываются условия, при которых не только не наблюдается рост цен на ресурс в будущем по сравнению с настоящим, но возможно даже их падение. В этом случае консервация ресурсов оказывается невыгодной. Итак, консервация ресурсов сопряжена с рисками, в то время как немедленная реализация ресурса относительно свободна от них.

Обратим также внимание на то, что влияние перечисленных контртенденций на функционирование сырьевого рынка связано, кроме уже сказанного, с дефицитом информации. Будь, скажем, точно известно, какие месторождения будут открыты в дальнейшем, и никакой контртенденции не возникло бы. Рынок просто сразу ориентировался бы на процесс истощения совокупных ресурсов (как открытых, так и неоткрытых). Именно в соответствии с темпом сокращения этих совокупных ресурсов менялись бы цены и объемы добычи полезных ископаемых. Причем процесс шел бы точно в соответствии с теорией Хоттелинга. Именно неопределенность хода обнаружения новых месторождений нарушает предсказуемость функционирования рынка. В целом, информационная составляющая оказывает крайне важное воздействие на функционирование сырьевого сектора и конкурентоспособность макроэкономики в целом. Причем речь идет не просто о наличии контртенденций, но о полном сломе господствующей тенденции применительно к условиям нехватки информации.

Важный вклад в изучение естественной динамики освоения невозобновляемых природных ресурсов внес выдающийся американский геофизик М. К. Хабберт. Марион Кинг Хабберт (Marion King Hubbert) (1903 -1989) первым количественно описал поведение нефтедобычи. Теория Хабберта, также известная как теория «нефтяного пика» [1], рассматривает долгосрочные темпы добычи и иссякания нефти (но ее положения могут также быть применены, и на практике применялись рядом исследователей, также к другим видам полезных ископаемых). __________________________________ [1] Несмотря на часто употребляемое выражение «теория Хабберта» , более корректным, на наш взгляд, было бы называть ее научной гипотезой, поскольку в правильности взглядов Хабберта мы сможем убедиться лишь по прошествии самого пика и последующего снижения добычи [2] М. К. Хабберт. Атомная энергия и топливные ресурсы. (Hubbert, M. King. Nuclear Energy and the Fossil Fuels. ) 1956. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http: //www. hubbertpeak. com/hubbert/1956. pdf [3] Пик нефти. Материал из Википедии. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http: //ru. wikipedia. org/

В статье, представленной М. К. Хаббертом в 1956 г. на конференции Американского института нефти[2], на основе исторических данных и оценки доказанных запасов была спрогнозирована величина объемов нефтедобычи. Абстрагируясь от внешних факторов (например, от колебаний спроса), модель предсказывает дату достижения максимальной добычи нефти (так называемый пик). График темпа добычи для отдельного нефтяного поля имеет форму колокола: сначала постепенный стабильный рост добычи, затем быстрый рост; за этим следует плато (пик); и, наконец, крутой спад. Период после пика называют иссяканием. В целом расчёты Хабберта дали гауссову кривую с резким ростом до пика и симметричным спадом после него. Эта кривая в настоящее время известна как кривая Хабберта[3].

Обоснование формы кривой носит технологический характер. Когда находят залежи нефти, добыча невелика, поскольку требуемая инфраструктура ещё не построена. По мере бурения скважин и установки более эффективного оборудования добыча возрастает. В какой-то момент достигается пик отдачи, который невозможно превзойти даже улучшенной технологией или дополнительным бурением. После пика добыча нефти медленно, но неуклонно спадает. Еще позже, но до того, как нефтяное полностью исчерпано, достигается другой важный этап, когда на добычу, транспортировку и обработку барреля нефти расходуется больше энергии, чем количество энергии, содержащееся в этом барреле. На этом этапе, рассуждал Хабберт, добыча нефти с целью получения энергии неоправданна, и поле может быть заброшено[1]. Рис. 1. Динамика предельной мировой добычи нефти, рассчитанная исходя из оценки суммарных мировых запасов нефти в 1250 млрд. баррелей (Кривая Хабберта) Источник: Hubbert M. Nuclear Energy and the Fossil Fuels. 1956.

Рис. 1. Динамика предельной мировой добычи нефти, рассчитанная исходя из оценки суммарных мировых запасов нефти в 1250 млрд. баррелей (Кривая Хабберта) Источник: Hubbert M. Nuclear Energy and the Fossil Fuels. 1956.

Применительно к отдельным полям теория Хабберта считается убедительно доказанной и в наше время оспаривается редко. В дальнейшем, однако, данная теория была обобщена применительно к целым странам и даже ко всей планете. Количественно Хабберт спрогнозировал, что добыча нефти в континентальной части США (без Аляски и Гавайев) достигнет пика в период 1965 -1970 гг. , а затем резко пойдёт на спад в том же темпе, что ранее росла. Опираясь на значительно более фрагментарные и спорные, чем по США, данные, он также рассчитал, что мировая добыча достигнет пика в 2000 г. В то время в разведке нефти царил бум, и предсказание Хабберта казалось неоправданно пессимистичным.

Но он оказался прав, по крайней мере, частично. Действительно, добыча нефти в США достигла пика в 1971 г. и с тех пор убывает. Согласно модели Хабберта, залежи нефти в США будут исчерпаны до конца 21 -го века. Этого может и не произойти, но во многом именно из-за правильности его предсказаний: осознав близость тотального исчерпания ресурсов, США уже много лет сдерживают свою добычу. Что касается мировой нефтедобычи, то вопрос о том, достигла ли она максимума, остается открытым, в частности, не известно оправдался ли прогноз Хабберта о достижении мирового пика добычи нефти, предсказанного на 2000 год. __________________________ [1] Спор идет, разумеется, не о текущих цифрах (они уже превзошли уровень 2000 г. ), а о том, был ли к этому моменту достигнут предельный потенциал добычи, вполне возможно конкретно в 2000 г. и не реализованный полностью.

Что касается мировой нефтедобычи, то вопрос о том, достигла ли она максимума, остается открытым, в частности, не известно оправдался ли прогноз Хабберта о достижении мирового пика добычи нефти, предсказанного на 2000 г[1]. Специалисты высказывают различные мнения, которые нам предстоит обсудить в следующем параграфе. Здесь же хотелось бы подчеркнуть принципиальную теоретическую важность этого момента: мы имеем в данном случае дело не просто с количественной характеристикой (через сколько конкретно лет истощатся запасы), а с качественным параметром, определяющим тот или иной вариант функционирования сырьевого рынка.

Существенный слом динамики функционирования сырьевого рынка в окрестностях пика Хабберта в рамках иной логики рассуждений рассмотрел американский экономист Дуглас Рейнолдс (Dr. Douglas B. Reynolds). В своей работе «Редкость нефти и энергетических ресурсов и экономический рост» [1] он исходил из того, что точный запас и пространственное залегание невозобновляемых ресурсов на практике никогда неизвестны. При этом легко может создаться положение, когда вплоть до самого пика будет существовать иллюзия относительного изобилия природных ресурсов. И только в самый последний момент возникает резкий дефицит полезных ископаемых, сопровождаемый экспоненциальным ростом рыночных цен на них. Эта модель наглядно доказала, что в случае минерального сырья, рыночные механизмы не всегда действуют в правильном направлении: снижение цен и увеличение объемов добычи может привести к их выработке до очень низкого уровня и последующему резкому скачку цен. А плавный рост рыночных цен по мере постепенного исчерпания ресурса может вообще не наблюдаться[2].

Рис. 2. показывает, как цена ресурса и объем его добычи зависят от времени (единицы измерения на шкалах условны). Видно, что вплоть до самого пика добыча растет, что соответственно увеличивает предложение этого продукта на рынке и препятствует повышению цен. Более того, из-за обильного предложения цены могут даже понижаться. Легко понять, что рыночный механизм консервации при этом оказывается фактически блокированным. Для наглядности мы нанесли на диаграмму Рейнолдса линии, обозначающие уровень цен во временных точках 17 и 57. Ясно видно, что экономический субъект, вздумавший консервировать ресурсы в рамках этого периода, не только ничего не приобрел бы от своего решения, но понес бы потери от снижения цен (размер последнего показан толстой серой стрелкой). Причем это отнюдь не абстрактная теория, подобные факты отмечены на практике. Хорошо известно, например, что современные, воспринимаемые всеми как сверхвысокие цены на нефть на самом деле в реальном исчислении (т. е. с учетом изменения покупательной способности доллара) ниже цен середины 70 -х г. г. ХХ в. И это несмотря на то, что за прошедшие тридцать лет интенсивного потребления нефти мировая экономика явно существенно продвинулась к пику Хабберта.

Цена резко возрастает только после того, как объем добычи начинает необратимо снижаеться после пика. “ Эффект дефицита информации” может доминировать над “эффектом истощения” десятки или даже сотни лет, однако, затем слом тенденций может произойти в течение нескольких лет без предварительных сигналов, которые предсказывает неоклассическая модель.

Рис. 2. Зависимость объемов добычи и цен от параметра времени Источник: Reynolds D. Scarcity and Growth Considering Oil and Energy: An Alternative Neo-Classical View. Edwin Mellen Press, 2002[1]. Модифицировано автором. ____________________________ [1] Рисунок приводится по: Белокурова Г. Энергетическая политика: определение и теоретическое обоснование. [Электрон. документ]. Режим доступа: http: //oldopec. hse. ru/library/article. asp? d_no=4558&c_no=19&c 1_no=

Итак, можно сказать, что в близких окрестностях пика действуют закономерности, предсказанные теорией и способствующие консервации ресурса. При отдаленном прогнозе пика, напротив, теоретическая закономерность размывается контртенденциями и рынок полезных ископаемых, сохраняя известную специфику, тем не менее во многом становится схожим с прочими рынками. Заметного влияния ограниченность и невозобновимость ресурса на деятельность его субъектов в текущем плане не оказывает. Они наращивают или сокращают производства руководствуясь уровнем прибыли, зависящим в свою очередь от колебаний мировых цен. С позиций теории принципиально важно также оценить, как будут развиваться события после прохождения пика. Вначале пик добычи нефти, вероятно, проявится как структурная мировая нехватка нефти (недостача по отдельным регионом, сортам нефти и т. п. ). Главный вопрос состоит в том, что последует за этим: долгое плато примерно одинакового уровня добычи или его резкое сокращение.

Описанная нехватка ресурсов будет отличаться от ранее встречавшихся в истории сырьевых кризисов (скажем, от знаменитого нефтяного шока середины 70 -х г. г. ХХ в. ) тем, что её фундаментальные причины будут геологическими, а не экономическими или политическими. В прошлом дефициты происходили из-за временной недостаточности предложения, которая благодаря росту цен до уровня, способного эффективно стимулировать производство, неизбежно самоустранялась. Другими словами, рост предложения играл активную роль в процессе рыночной адаптации. Можно сказать, рост цен сам создавал предпосылки своего прекращения.

Но пересечение пика Хабберта будет означать, что добыча нефти начнёт убывать необратимо. Предложение не восстановится до максимальных величин никогда больше, ни при каких ценах. Соответственно, весь груз рыночной адаптации сместится со стороны предложения на сторону спроса, который должен быть сокращен, чтобы соответствовать абсолютно неэластичному предложению. Эффекты такой недостачи будут зависеть от темпов убывания добычи, а также от разработки и внедрения альтернатив. Если альтернативы не появятся, многие товары и услуги, производимые с использованием нефти, станут или дефицитными, или недоступно дорогими. И то, и другое поведёт к снижению жизненных стандартов во всех странах. Постоянный рост цен на нефть в этом случае из тенденции превратится в устойчивую закономерность, а консервация ресурсов станет важнейшим фактором, определяющим рыночную ситуацию. Для того, чтобы все эти явления стали в реальную повестку дня, однако, необходимо: (а) чтобы пик Хабберта наступил в обозримом будущем и (б) чтобы спад добычи после его достижения был резким.

Обратимся теперь более подробно к причинам резкого слома ценовых тенденций, намеченных Д. Рейнолдсом, и принимая во внимание смену информационного поля функционирования рынка. До тех пор, пока пик далек, вероятность его наступления в коммерчески значимом будущем рассматривается большинством субъектов рынка как низкая. Кривые предложения в этих условиях ориентируются на фактические издержки добычи сырья. Как только информация об истощении приобретает достаточно достоверный характер (что возможно лишь вблизи пика) на кривую предложения начинают решающее воздействие оказывать альтернативные издержки – та цена, которую можно будет получить в близком будущем за тот же ресурс. Возникает эффект самореализации прогнозов: зная, что завтра товар станет дороже, продавцы уже сегодня требуют за него повышенную цену.

Следует принять во внимание и еще одно обстоятельство, связанное с недостатком информации. Снятие неопределенности даже приближении к пику вряд ли окажется достоверно надежным. Поэтому более вероятным представляется не мгновенный необратимый переход к экспоненциальному росту цен, как в модели Д. Рейнолдса (рис. 3 а), а зубчатая кривая с общей повышательной тенденцией (рис. 3 б). Участки ускоренного роста цен на этой кривой будут соответствовать моментам, когда вероятность наступления тотального дефицита соответствующего вида сырья будет казаться высокой. Напротив, плато или даже снижения цен будут отмечать периоды, когда угроза близкого дефицита временно отступит (неважно, в силу ли роста предложения или сокращения спроса). Само появление «рваноповышательного» характера роста цен, однако, указывает на постепенное приближение пика. По-видимому, именно этот период мы переживаем в настоящее время на рынке нефти.

Р P t t а) Динамика сырьевых цен по Рейнолдсу б) Динамика сырьевых цен по модифицированной автором модели Рейнолдса Рис. 3. В принципиальном виде можно предположить существование зависимости цены ресурса от средних издержек добычи и ожидаемого времени до проявления дефицита ресурса: P = f (ATC, t. E) Р – цена ресурса, АТС – средние издержки добычи, t. E – ожидаемое время до проявления дефицита ресурса.

Когда время t. E велико, цена опускается до весьма низкого уровня, определяемого издержками. Так, в 1990 -ые гг. цены на нефть упали до 10 -15 долл. за баррель, причем – что характерно – не вызывая заметного сокращения предложения (в отличие от описываемой неоклассической теорией консервации). Когда время t. E сокращается, как было в последние годы в связи с возросшим потреблением нефти КНР, начинают преобладать тенденции экспоненциального роста цен по Рейнолдсу. В современных условиях глобального финансового кризиса время t. E снова возрастает. Показательно, что во всех случаях на цены влияет не столько реальное соотношение спроса и предложения (как в классических рыночных моделях), сколько удаление или приближение возможного дефицита. Например, нынешняя мировая рецессия, глубина которой, по оценкам, не превысит 3%, уже породила двукратное понижение нефтяных цен.

Теперь более конкретно рассмотрим, насколько высока вероятность наступления пика добычи невозобновляемых природных ресурсов в обозримом будущем. В последние годы, отмеченные крайней нестабильностью цен на нефть и их существенным ростом, теория Хабберта и её потенциальные следствия привлекают всё большее внимание. Действительно, «мир без нефти - это как солнце круглый год или вечный двигатель: звучит прекрасно, но на практике трудноосуществимо. Общество настолько привыкло к «черному золоту» , что эта зависимость, судя по всему, уже навсегда[1]» . Несмотря на то, что с момента опубликования кривой Хабберта прошло более полувека, она до сих пор вызывает споры. Обращаясь сегодня к теории Хабберта, необходимо учитывать следующие факторы. _________________________________ [1] Ельцов К. Отказаться от нефти (перевод статьи Giving up oil// The Guardian, 06. 03. 2007). Ино. СМИ [Электрон. ресурс]. Режим доступа: www. inosmi. ru 07. 03. 2007.

Во-первых, многие ученые считают, что кривая Хабберта неприменима глобально из-за различий в запасах нефти по странам, а также торговых партнёрств между странами и регионами. Во-вторых, за прошедший с момента публикации теории период на рынке нефти происходили колебания спроса. Модель Хабберта не учитывала нефтяные эмбарго ОПЕК 1973 и 1979 гг. , а также снижение добычи нефти в 1979 –начале 80 -хх гг. , причиной которого стала Иранская революция. Все это снизило глобальное потребление нефти и отложило пик. _________________________________ [1] Ельцов К. Отказаться от нефти (перевод статьи Giving up oil// The Guardian, 06. 03. 2007). Ино. СМИ [Электрон. ресурс]. Режим доступа: www. inosmi. ru 07. 03. 2007.

С другой стороны, нынешний спрос на нефть значительно вырос по сравнению со временем создания теории –как за счет увеличения потребления нефти промышленно развитыми странами, так и странами Азиатско-тихоокеанского региона, такими как Китай и Индия. Сегодня главным потребителем нефти являются США. Страна, в которой проживает 5 процентов населения планеты, потребляет 25 процентов общемирового объема нефти. Потребление энергии в развивающихся странах в целом стало приближаться к энергопотребностям «золотого миллиарда» . Такой рост спроса во многом ускоряет наступление пика Хабберта. Так, если в 2006 г. в мире ежедневно потреблялось в среднем 83, 7 млн. барр. нефти, то по данным самых консервативных прогнозов Международного энергетического агентства (IEA), к 2030 г. эта цифра вырастет до 113 млн. барр. Заметим, что в 1965 г. мир потреблял около 31 млн. барр. нефти в день[1]. _____________________________ [1] BP Statistical Review of World Energy. 2007. http: //www. bp. com/statisticalreview

В-третьих, при оценке момента наступления пика производства нефти Хабберт основывался на имевшихся в то время данных о разведанных и доступных запасах нефти и объёмах её добычи. Эти данные не принимают во внимание нестандартные источники нефти. Между тем доступные объёмы этих ресурсов огромны, а стоимость добычи, хотя пока и очень высокая, снижается благодаря усовершенствованию технологии. _____________________________ [1] BP Statistical Review of World Energy. 2007. http: //www. bp. com/statisticalreview

Также нужно учитывать, что процент извлечения нефти на существующих месторождениях увеличился от примерно 22% в 1980 г. до 35% в настоящее время благодаря новым технологиям, и согласно предсказаниям, эта тенденция продолжится и в будущем. Суммарные мировые доказанные запасы нефти постоянно росли, начиная с 877 млрд. барр. в 1986 г. , до 1049 млрд. барр. в 1996 г. и, наконец, до примерно 1208, 2 млрд. барр. в 2006 г. [1] Этот прогресс был достигнут даже несмотря на низкие инвестиции в геологоразведку и усовершенствование технологий по причине низких цен на нефть в течении двадцатилетия 80 -90 -х гг. ХХ в. , а установившиеся в последние годы высокие цены вполне могут вызвать увеличение инвестиций. Ещё одна проблема связана с политическими искажениями информации. Никто не знает, сколько реальных запасов у разных стран. При оценке мировых запасов нефти чаще всего используются оценки резервов, приводимые в таких авторитетных нефтегазовых изданиях, как «Oil and Gas Journal» и «BP Statistical Review of World Energy» , однако они основаны на данных, которые им предоставляют правительства и нефтяные компании.

Оценка нефтяных резервов всегда неоднозначна и не лишена политической окраски. "Оценка резервов – это наука. Есть множество сомнений, но всегда есть возможность получить вполне ясное представление о том, что скрывает месторождение. Однако заявление о резервах – это политический шаг, считает руководитель лондонского Центра по анализу проблем, связанных с истощением мировых запасов нефти (Oil Depletion Analysis Centre – ODAC) К. Кемпбелл[2]". Многие официальные данные, утверждает он, недостоверны. Компании часто занижают оценки новых резервов, подчиняясь жестким требованиям американской биржи, но со временем пересматривают их в сторону повышения – отчасти ради того, чтобы поднять цену своих акций, используя эффект "хорошей новости". Страны ОПЕК систематически преувеличивали свои резервы. Например, только за три года в конце 1980 -х годов официальные ближневосточные резервы увеличились на 43%, хотя никаких серьезных открытий не было. _________________________________ [1] BP Statistical Review of World Energy. 2007. http: //www. bp. com/statisticalreview [2] Howden D. World oil supplies are set to run out faster than expected, warn scientists// The Independent. 14. 06. 2007. Перевод на русск. яз. Ино. СМИ. [Электрон. ресурс]. Режим доступа http: //www. inosmi. ru/translation/234971. html

Сегодня у теории Хабберта много сторонников, которые считают, что пик уже наступил или наступит в ближайшее время. Наибольшего внимания заслуживает мнение упомянутого К. Кэмпбелла. В прошлом он был главным геологом и вице-президентом крупнейших нефтяных компаний, в том числе BP, Shell, Fina, Exxon и Chevron. Texaco, а сегодня является признанным авторитетом в нефтяном бизнесе. Он считает, что пик добычи обычной нефти - которую можно легко и недорого добывать - уже наступил и закончился в 2005 г. По его словам, даже если включить в расчеты тяжелую нефть, которую трудно добывать, глубоководные запасы, полярные регионы и жидкую нефтяную фракцию, добываемую из газа, то «тотальный» пик добычи наступит уже в 2011 г[1]. _________________________________ [1] Howden D. World oil supplies are set to run out faster than expected, warn scientists// The Independent. 14. 06. 2007. Перевод на русск. яз. Еремин Е. 14. 06. 2007. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http: //www. inosmi. ru/translation/234971. html

Напомним, что строя свою теорию, Хабберт отмечал, что в начале освоения вновь открытого месторождения наблюдается быстрый рост объемов нефтедобычи при извлечении наиболее доступной, и, соответственно, наиболее дешевой нефти. По мере дальнейшей разработки месторождения, нефтедобыча становится все более и более дорогой. Нефть, добываемая на данном месторождении, теряет конкурентоспособность по сравнению с продукцией других месторождений. Важно заметить, что в силу очевидной важности энергетических ресурсов для развития экономики отдельных стран и мира в целом любое глобальное уменьшение предложения нефти будет иметь серьёзные экономические и социальные последствия. Глобальный экономический рост основан на дешёвой энергии, и нефть вносит значительный вклад в её мировую выработку. Так, экономика США и других развитых стран находится в серьезной зависимости от недорогой, имеющейся в больших количествах и немедленно доступной энергии, поскольку ключевыми отраслями экономик упомянутых стран являются автомобильная промышленность, индустрия авиаперевозок, оптовая и розничная торговля и т. д.

Отметим, что подобная структура экономики Западного мира закладывалась в период изобилия дешевых и практически неограниченных природных ресурсов, и начала их подразумевать. Тенденция активного расходования природных ресурсов, в первую очередь нефти и газа, сохранилась до наших дней. Отмеченные обстоятельства уменьшают способность правительств рассматривать и смягчать надвигающиеся социальные и политические проблемы, связанные с «пиком нефти» .

По мере сокращения запасов и добычи энергетических ресурсов макроэкономический рост наверняка также замедлится, а, возможно, и совсем прекратится. При этом, как было показано в предыдущем параграфе, не столь важно когда точно будет достигнут пик добычи. Гораздо важнее само осознание того, что он наступит в обозримом будущем. Можно сказать, что момент снятия информационной неопределенности относительно близкого наступления пика экономически более значим, чем сам момент его наступления. Если учесть, что на кривую Хабберта накладываются колебания, связанные с факторами, не учтенными в модели (например, политическими), то становится очевидно: узнать точно, что пик достигнут, можно будет только после того, как это произойдет, причем не сразу, а годами, возможно, целым десятилетием позже.

Следующие положения подкрепляют опасения по поводу скорого наступления «пика нефти» : Во-первых, с середины 90 -х гг. прошлого века объемы потребления нефти стали опережать объемы добычи "черного золота". Во-вторых, в мировой добыче появились признаки спада. 27 из 51 нефтедобывающей страны (государств, перечисленных в "Статистическом обзоре мировой энергии", который готовит фирма BP) сообщили о спаде добычи в 2006 г. В одном из прогнозов добычи сырой нефти в мире предсказывается 10 -процентный спад общего объема добычи нефти в период между 2005 -2015 гг.

Самые большие в мире нефтяные поля быстро приближаются к истощению или уже вступили в фазу крутого спада. Большую озабоченность у геологов вызывает анализ четырех стран с крупнейшими запасами - Саудовской Аравии, Ирана, Ирака и Кувейта. Существуют предположения, что реальные запасы нефти в Кувейте составляют лишь половину от официальных. Иран стал первым крупным нефтяным производителем, введшим у себя нормы потребления нефти, что указывает на сокращение запасов. Главный производитель нефти — Саудовская Аравия добывает нефть из семи гигантских старых нефтяных полей. Три из них выдают нефть уже свыше 50 лет и, похоже, находятся на исходе. Анализ отчётов государственной компании Saudi Aramco показывает, что она систематически завышает нефтяные запасы страны. По-видимому, Саудовская Аравия ближе к истощению нефтяных ресурсов, чем принято считать[1]. __________________________________ [1] Конец нефтяной цивилизации? [Электрон. http: //www. sibai. ru/content/view/679/809/ документ]. Режим доступа

Ни одно гигантское нефтяное поле не было открыто взамен полей, уже прошедших вершину добычи. За последние 40 лет единственное большое поле вне стран ОПЕК, России и Аляски было открыто в Северном море. Но и там добыча нефти уже стала снижаться. Пик был пройден в 1999 г. — раньше, чем ожидалось. В британской части бассейна наступил спад, норвежский сектор к настоящему времени достиг плато по уровню добычи и более не растет. "Все важные открытия пришлись на 1960 -е годы, – говорит Кэмпбелл. – В настоящее время весь мир занят лихорадочными поисками. В последние 30 лет геология стремительно развивалась, и почти невероятно, что будут найдены новые крупные месторождения".

В-третьих, несмотря на прогресс технологий, в результате перехода от лучших месторождений к худшим неизбежно снижается эффективность добычи нефти. В середине XIXв. , когда началась добыча нефти, на самых крупных нефтяных месторождениях добывалось пятьдесят баррелей нефти на каждый баррель, израсходованный при добыче, транспортировке и перегонке. Это отношение часто называют «энергетической отдачей инвестиций» ( «Energy Return on Investment» ). Это отношение становится со временем всё меньше: в настоящее время добывают между одним и пятью баррелями нефти на каждый затраченный в процессе добычи баррель. Причина такого снижения эффективности в том, что извлекать нефть становится всё труднее по мере истощения месторождения. Когда это отношение достигает уровня, при котором для добычи одного барреля надо израсходовать количество энергии, содержащееся в одном барреле, нефть более нельзя использовать как первичный источник энергии[1].

Наконец, уже сегодня появляются признаки структурного дефицита (являющегося, как мы помним, предвестником наступления пика). В частности, ряд видных практиков-руководителей компании «Алроса» обращают внимание на ряд реально наблюдаемых уже в наше время моментов, которые можно интерпретировать как признаки структурного дефицита[2]. • Все виды минерального сырья распределены по странам неравномерно. Поэтому и возникает нехватка их отдельных видов в отдельных государствах. • Чем больше изучены недра стран, тем ниже вероятность открытия новых месторождений. Можно, следовательно, говорить о постоянном росте риска необнаружения новых месторождений, об ухудшении вероятностной структуры нефтедобычи.

• При разработке месторождений, расположенных в сложных геологических условиях объективно происходит удорожание как геологоразведочных работ, так и добычи минерального сырья. Полное использование наиболее богатых и наиболее удобных для добычи типов месторождений, по крайней мере по наиболее расходуемым видам сырья, может произойти в самом ближайшем будущем. То есть речь идет о структурном дефиците богатых месторождений. Итак, изначальная неравномерность распределения природных ресурсов по регионам, резкое сокращение их запасов из-за интенсивной отработки в ряде стран, а также постепенное уменьшение возможностей открытия месторождений, залегающих в благоприятных горно-геологических условиях, с одной стороны, и постоянно возрастающая потребность мирового сообщества в различных полезных ископаемых – с другой, могут быть истолкованы как признаки существования структурного дефицита.

• Кроме того, сторонники близкого пика подчеркивают, что для нефти нет равноценной альтернативы. Заметим, что это принципиально новый момент для истории потребления энергоресурсов: когда люди перешли с дров на уголь, это не было вызвано исчезновением лесов. Просто каменный уголь был дешевле и технологичней (характерно, что древесный уголь производят и сегодня, но это – роскошь, оправдывающая себя лишь для специальных целей). Затем последовал переход с угля на нефть и газ, хотя запасы угля в мире и сегодня огромны. И опять переход объяснялся преимуществами нового энергоносителя. ________________________________ [1] Пик нефти. Материал из Википедии. [Электрон. ресурс]. Режим доступа http: //ru. wikipedia. org/ [2]См. Калитин В. Освоение минерально-сырьевых ресурсов в условиях глобализации/ В. Калитин, А. Матвеев, Е. Черный // Проблемы теории и практики управления. - 2002. -№ 6.

В наши же дни нефть остается наиболее привлекательным энергоресурсом. Никто не хочет добровольно отказываться от нефти, напротив, проблема состоит в ее полном исчерпании. Другими словами, если в прошлом переход от одной энергетической технологии к другой всегда облегчал жизнь тем, кто использовал новые технологии, то сегодняшний переход, напротив сделает жизнь человечества более дорогой и сложной. Первая половина нефтяной эпохи длилась 150 лет. За это время произошло быстрое развитие промышленности, транспорта, сельского хозяйства и финансового капитала, шестикратное увеличение население. Теперь же, по мнению некоторых экономистов, начинается вторая половина, для которой будет характерно как уменьшение количества нефти, так и всего, что с ней связано, в том числе и финансового капитала.

Значение «черного золота» трудно переоценить, если принять во внимание следующие факты о нефти. • Для современного технологического уклада нефть является основным компонентом топливно-энергетического баланса. На долю нефти приходится более 40% всей потребляемой в мире первичной энергии, в ряде стран этот показатель превышает 60%. Как считают в Международном энергетическом агентстве, это соотношение не изменится в течение ближайших 20 лет. • Снижение добычи нефти всего на 10 -15% способно парализовать экономику промышленно развитых стран. В 70 -е годы уменьшение добычи всего на 5% вызвало более чем 400 -процентный рост цен.

Промышленное производство требует огромного количества органического топлива. Для постройки одного автомобиля в США в среднем требуется не менее 20 баррелей нефти. Производство металлов, особенно алюминия, также требует высоких затрат нефти. Нефть и получаемые из нее продукты почти безраздельно доминируют в качестве топлива для транспорта. При этом бензин, например, удобнее других разновидности энергии — благодаря концентрации энергии и относительной безопасности при комнатной температуре и атмосферном давлении, он уникально подходит как топливо для транспортных средств. Нефть крайне важна для нормального функционирования сельского хозяйства. Большая часть сельскохозяйственной техники и оборудования использует солярку в качестве топлива. Почти все пестициды и многие удобрения изготавливаются из нефти.

Большая часть пластмасс, используемых буквально во всех областях - от мобильных телефонов и компьютеров до трубопроводов, одежды и ковров, производится из материалов на основе нефти. Также нефть выступает как сырье для изготовления косметики и фармацевтической продукции. Для изготовления большей части оборудования, с помощью которого получают энергию из возобновляемых источников, необходимо большое количество нефти[1]. _________________________________ [1] См. Howden D. World oil supplies are set to run out faster than expected, warn scientists// The Independent. 14. 06. 2007. Перевод на русск. яз. Еремин Е. 14. 06. 2007. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http: //www. inosmi. ru/translation/234971. html.

Следовательно, альтернативами нефти могут быть источники сырья, которые заменили бы нефть в одном или нескольких приложениях, т. е. в качестве: • первичного источника энергии • топлива для транспорта • химического сырья (ингредиента в пластиках, удобрениях, пестицидах и др. ). В современных условиях, альтернативами нефти как энергоресурса могут выступать следующие источники энергии, каждый из которых, однако, имеет как свои преимущества, так и недостатки: • Уголь. Согласно оценкам, в мире остается 909 миллиардов тонн разведанных запасов угля, которых хватит, как минимум, на 155 лет. Но шахтерский труд дорог и опасен, в качестве топлива для автомобилей уголь неприменим вообще, а углехимия обладает рядом ограничений в сравнении с нефтехимией. К тому же уголь - это 'грязный' источник энергии, который лишь усугубляет ситуацию с глобальным потеплением.

• Природный газ. Запасов природного газа в Сибири, на Аляске и на Ближнем Востоке должно хватить на 20 лет дольше, чем мировых запасов нефти. Но хотя природный газ чище, чем нефть, это все равно органическое топливо, загрязняющее атмосферу. Крайне дорого обходится его добыча и транспортировка в сжиженном виде. • Водородные топливные батареи могут обеспечить нас постоянной, возобновляемой и чистой энергией, поскольку происходит химическая реакция между водородом и кислородом, в результате которой образуется вода; а также производится электрическая и тепловая энергия. Однако трудность заключается в том, что водорода не хватает, а те немногочисленные способы его производства, которые можно использовать, очень дороги.

• Биотопливо. Этанол, который делают из кукурузы и пшеницы, стал популярной альтернативой нефти. Однако проведенные исследования говорят о том, что производство этанола оказывает негативное воздействие окружающую среду. Вызвано это необходимостью выделения больших площадей, чтобы вырастить все то, что нам понадобится для производства топлива. • Возобновляемая энергия. Зависимые от нефти страны поворачиваются в сторону возобновляемых источников энергии, таких как гидроэлектроэнергетика, солнечная и ветровая энергетика. Все это представляет собой альтернативу нефти, однако шансы на то, что возобновляемые источники дадут нам достаточно энергии, очень невелики. • Ядерная энергия. Опасения по поводу того, что запасы урана в мире заканчиваются, не оправдываются, поскольку появились усовершенствованные реакторы, и также возможность использовать в качестве ядерного топлива торий. Тем не менее, рост количества реакторов по всему миру увеличивает вероятность катастрофы, а также шансы на то, что опасное вещество попадет в руки террористов[1].

Но ясно также, что эйфории новое рождение атомной энергетики не вызывает: не только противники, но и сторонники мирного атома сознают связанные с ним риски, равно как и учитывают высокие затраты на их минимизацию. То есть нефть пока остается наиболее удобным источником энергии. Однако есть и аргументы в пользу того, что страхи по поводу близкого истощения запасов нефти преувеличены. Противники теории Хабберта делают альтернативные прогнозы наступления пика. Рене Дахан, один из руководителей крупнейшей в мире нефтедобывающей компании Exxon. Mobil, считает, что дефицита на мировом рынке нефти не будет еще 70 лет. Американское геологическое общество утверждает, что резервы в 2000 году составляли около 3 триллионов баррелей, и пик производства наступит не раньше, чем через 30 лет.

Международное энергетическое агентство (учреждение в рамках Организации экономического сотрудничества и развития) полагает, что пик наступит между 2013 -м и 2037 годом. Прогнозы, представленные Геологическим обществом США и «Oil and Gas Journal» менее оптимистичны, они предполагают, что пик наступит между 2005 м и 2020 годом, т. е. могут быть истолкованы как в пользу теории Хабберта (нижняя граница), так и против нее (верхняя граница). ______________________ [1] Howden D. World oil supplies are set to run out faster than expected, warn scientists// The Independent. 14. 06. 2007. Перевод на русск. яз. Еремин Е. 14. 06. 2007. http: //www. inosmi. ru/translation/234971. html

Свою позицию противники подкрепляют следующими доводами: Во-первых, в мире достаточно много еще не изученных регионов и стран, в недрах которых, предположительно, находятся крупные запасы нефти, таких, как Африка и Латинская Америка. Россия также является "темной лошадкой", вполне возможно, что в недрах нашей страны "законсервирован" практически неиссякаемый источник углеводородов. Высказываются и предположения о невероятном потенциале полезных ископаемых в Арктике: согласно оценкам Геологической службы США, там находится 25% мировых неразведанных нефтегазовых запасов. Глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты могут привести к тому, что разработка и добыча нефти в этом регионе станет возможной.

Во-вторых, новые технологии, как мы уже упоминали ранее, позволяют более эффективно осуществлять добычу нефти. Последователи Хабберта рассматривали существующий объем мировых запасов нефти, доступных для добычи, как постоянную величину. На самом же деле по мере развития инфраструктуры и совершенствования технологий нефтедобычи объемы доступной нефти возрастают. Такого мнения придерживается оппонент теории Хабберта Майкл Линч, известный аналитик проблем истощения нефти и президент американской консалтинговой компании «Strategic Energy & Economic Research» .

Существующие технологии по-прежнему позволяют извлекать из месторождения не более 30 -35% его общего объема. Аналитикиоптимисты рассчитывают на то, что в течение ближайшего десятилетия появятся технологии, позволяющие извлекать до 50 -60% от общего объема месторождения. По мнению экспертов Международного энергетического агентства, в том случае, если вложения в новые технологии будут поддерживаться на необходимом уровне, это позволит избежать пика мировой нефтедобычи в течение двух ближайших десятилетий. Разумеется, это потребует немалых средств: по подсчетам Агентства, только в странах-производителях нефти, не входящих в ОПЕК, в ближайшее десятилетие объем инвестиций должен составить 1 трлн. долл[1].

В-третьих, с развитием технологий нефтеразведки и нефтедобычи, геологоразведочные работы позволяют дать все более точную оценку даже самых труднодоступных залежей нефти. Поэтому величина прогнозных запасов нефти постоянно корректируется. Истощение нефти может стать стимулом к росту объемов ГРР (геологоразведочных работ) и росту инвестиций в них, что повлечет изменение оценок запасов нефти в мире в сторону увеличения. Наконец, включение в расчет нестандартных (на сегодня) источников нефти увеличивает их общие запасы. К таким "нетрадиционным" резервам, которые не учитываются при подсчете запасов, относят тяжелую нефть, смолистые пески и нефтяные сланцы. _________________________________ [1] Is the world about to run out of oil? // The Economist. 01. 11. 2001.

Тяжелая нефть. Ее добывают так же, как обычную нефть, но она намного плотнее, сильнее загрязняет окружающую среду и требует более серьезной переработки. Тяжелые виды нефти обнаружены более чем в 30 странах, но около 90% резервов находится в "тяжелом нефтяном поясе" Венесуэлы. По оценкам, резервы составляют 1, 2 триллиона баррелей. Около трети этой нефти можно добыть с использованием нынешних технологий. Смолистые пески (tar sands). Они обнаружены в осадочных породах, и добывать их можно в огромных открытых шахтах. Крупнейшим мировым ресурсом являются залежи в провинции Альберта в Канаде. По оценкам, запасы здесь составляют 1, 8 триллионов баррелей, и в настоящее время можно добыть 280 -300 млрд. баррелей. На долю песков приходится около 20% канадской нефти. Теоретически миру хватило бы этих запасов на десятилетия. Но для добычи тонны нефти из этого песка надо затратить три тонны водяного пара, т. е. сжечь столько же топлива, да ещё загрязнить атмосферу сопутствующими парниковыми газами[1].

Нефтяные сланцы. Их считают американским паллиативом. Большие запасы находятся в экологически важных районах Колорадо, Вайоминга и Юты, где они залегают на разной глубине, но для производственного процесса нужна горячая вода, так что добывать эту нефть намного дороже, чем обычную. Такие нефтяные компании, как Shell, Exxon и Chevron. Texaco, инвестируют миллиарды долларов в этот способ добычи. Возможно, что с учётом роста цен на нефть станет осуществляться добыча даже там, где она пока экономически невыгодна. ________________________________ [1] Конец нефтяной цивилизации? http: //www. sibai. ru/content/view/679/809/

Чтобы степень неопределенности относительно момента наступления пика Хабберта стала еще более понятной, сошлемся в заключение на радикальную теорию, не просто отодвигающую его наступление в будущее, но отрицающую саму возможность пика добычи. Известный тюменский ученый Р. М. Бембель[1] в своей научной концепции о геосолитонах и функциональной системе Земли излагает отличный от традиционного взгляд на происхождение и формирование залежей полезных ископаемых[2]. Речь идет об абсолютно новой концепции, ставящей под сомнение господствующую точку зрения о невозобновимости полезных ископаемых.

Он утверждает, что нефть и газ не закончатся никогда, поскольку процесс нефтеобразования интенсивно продолжается в том числе и в наше время. Не вдаваясь в обсуждение справедливости данной гипотезы, лежащей явно за пределами экономической науки, подчеркнем еще раз важность фактора неопределенности и нехватки информации в общей картине функционирования рынка невозобновимых ресурсов. Ведь если концепция Р. Бембеля хотя бы отчасти верна, классический механизм консервации вообще не заработает никогда! _______________________________ [1] Роберт Михайлович Бембель -проф. каф. "Разведочная геофизика" Тюм. ГНГУ, доктор геолого -минералогических наук, научный консультант ОАО "Хантымансийскгеофизика", автор работ по естествознанию, геологии, геофизике. [2] См. Бембель Р. М. , Мегеря В. М. , Бембель С. Р. Поиски и разведка месторождений углеводородов на базе геосолитонной концепции дегазации земли. 2006. [Электрон. документ]. Режим доступа http: //www. geoinform. ru/? an=bembel

Подведем предварительные итоги. Проведенный нами анализ позиций экспертов выявил крайне сложную картину. Имеются как аргументы за, так и против скорого наступления пика Хабберта. Причем сопоставить сравнительную значимость и достоверность каждого из них не представляется возможным. Для уточнения картины обратимся к статистике. Ниже приведен график, показывающий мировую и российскую динамику добычи нефти (см. рис. 4).

Рис. 4. Динамика добычи нефти в мире и России в 1965 -2006 гг. , тыс. барр. /сут. Источник: составлено автором по данным BP Statistical Review of World Energy. 2007

Как мы можем видеть, мировая добыча, несмотря на некоторые колебания, в целом демонстрирует рост, который продолжается и в настоящее время. Мировая добыча нефти выросла с 31, 8 млн. барр. /сут. в 1965 г. до 81, 6 млн. барр. /сут в 2006 г. То есть за 4 десятилетия произошел рост почти в 3 раза, несмотря на периоды снижения добычи в 1975 г. до 55, 8 млн. барр. /сут. и в 198285 гг. до порядка 57 млн. барр. /сут. Вместе с тем отчетливо видно замедление темпов роста. Темпы роста, характерные для периода до 1979 г. , не восстановились даже после преодоления спада добычи начала 80 -х годов. Российская добыча достигла своего максимума в 11, 5 млн. барр. /сут. в 1987 г. Затем произошло снижение добычи, которая в период 1995 -1999 г. составила около 6, 2 млн. барр. /сут. С 2000 г. мы видим значительный рост добычи, достигшей в 2006 г. 9, 8 млн. барр. /сут.

Интересно заметить, что оценки мировых запасов нефти в прошлом также росли (см. рис. 5. ). То есть несмотря на активную добычу нефти (что уменьшает ее общие запасы), были открыты новые месторождения, компенсировавшие эту убыль.

Рис. 5. Динамика мировых запасов нефти в 1980 -2006 гг. , млрд. барр. Источник: составлено автором по данным BP Statistical Review of World Energy. 2007

На 2006 г. отношение Reserves/Production (R/P), показывающее, на сколько лет хватит запасов ресурса при сохранении текущего уровня его добычи, в целом по миру равняется 40, 5 лет. Более 100 лет этот показатель составляет в таких странах, как Ирак и Кувейт. Для других богатых нефтью стран эта цифра составляет: 90, 2 года - в ОАЭ; 86, 7 лет- в Иране; 76, 5 лет –в Казахстане; 66, 7 –в Саудовской Аравии и 22, 3 года- в России[1]. __________________________________ _ [1] По данным BP Statistical Review of World Energy 2007

Итак, можно сделать вывод, что пока нет прямых оснований утверждать, что пик наступил или очень близок. Мы убедились, что добыча нефти пока возрастает, мировые запасы нефти увеличиваются, и в целом мир обеспечен нефтью на 40 лет. Причем эти цифры включают только доказанные запасы обычной нефти и не включают нестандартные источники нефти, запасы которых огромны, а также вероятные и возможные запасы обычной нефти[2]. То есть следует считать приведенные оценки расположенными ближе к минимальным (пессимистическим), чем к максимальным (оптимистическим) оценкам. __________________________________ _ [2] Разработанная Обществом инженеров-нефтяников (Society of Petroleum Engineers, SPE) классификация запасов на доказанные, вероятные и возможные представляет собой средство для экономического отражения риска, связанного с извлечением этих запасов, и наиболее широко распространена в Соединенных Штатах. Доказанные запасы имеют низкий уровень экономического риска, вероятные - средний, а возможные - высокий. Доказанными запасами (Proved oil reserves) называет "такие объемы нефти, для которых на основании анализа геологической информации с большой долей вероятности установлена возможность будущего извлечения в промышленных объемах из изученного нефтегазоносного пласта при ожидаемых в настоящее время технико-экономических условиях". В целях данной классификации большая доля вероятности означает 80%-90% вероятности того, что как минимум эти объемы будут извлечены, и существует вероятность только в 10%-20%, что будет извлечено меньшее количество нефти. Уровень риска, связанного с запасами данного класса, варьируется в диапазоне 5%-25%.

Разумеется, приведенные данные отнюдь не претендуют на то, чтобы поставить точку в длительном споре о прогнозных сроках наступления пика Хабберта. Было бы наивно полагать, что сторонники его быстрого наступления незнакомы с подобными цифрами. Проблема состоит скорее не в цифрах как таковых, сколько в их интерпретации. Мы, поэтому, склонны толковать их лишь в плане подтверждения высокого уровня информационной неопределенности: коль скоро нет прямых и неоспоримых доказательств приближения пика Хабберта, классические рыночные механизмы стихийной консервации ресурсов в настоящее время не могут определять магистральные пути развития рынка. У бизнеса нет оснований быть уверенным, что чистая дисконтированная стоимость консервации запасов нефти положительна, т. е. в том, что грядущий рост цен не только компенсирует инфляцию, но и принесет доход не меньший, чем средняя норма прибыли по экономике, которая накопилась бы за период консервации. Кратко рассмотрим состояние с запасами других энергоносителей. Поскольку альтернативой нефти в первую очередь считается природный газ, обратим наше внимание на состояние его запасов.

В мировой добыче природного газа существенный рост наблюдается на протяжении всего рассматриваемого отрезка времени (с 1970 г. до 2006 г. ), без периодов спада: 1970 г. – 1009 млрд. куб. м. , 2006 г. -2865 млрд. куб. м. (см. рис. 6. )

Рис. 6. Динамика добычи природного газа в мире и России в 1970 -2006 г. , млрд. куб. м. Источник: составлено автором по данным BP Statistical Review of World Energy. 2007

Что касается России, то наши запасы природного газа огромны: мы располагаем 26, 3 % мировых запасов природного газа и по этому показателю занимаем 1 место в мире. Они составляют 47, 65 трлн. Куб. м. , что означает обеспеченность нашей страны газом на 77, 8 лет (в то время как в целом по миру этот показатель составляет 66, 3 года). И это несмотря на так называемую «газовую паузу» в России, за время которой было израсходовано большое количество этого ресурса. «Газовая пауза» началась в 70−х годах прошлого века и планировалась на одно десятилетие. Она заключалась в переводе тепловой энергетики на дешевый газ с тем, чтобы провести модернизацию угольной генерации. После чернобыльской катастрофы прекратилось строительство новых атомных станций, и энергию атома также надолго заменили энергией газа. Таким образом, газовая пауза затянулась.

Такое широкое и долговременное использование газа в нашей стране оказалось возможным благодаря его огромным запасам в наших недрах. К тому же внутренние цены на газ в нашей стране в 4 -5 раз ниже, чем мировые. Сегодня экономисты говорят о том, что «газовая пауза» естественным образом заканчивается. Ее окончание связывают с возрождением атомной энергетики (как в России, так и в мире), а также с необходимостью использования угля. Также правительством было приняло решение об увеличении внутренних цен на газ. То есть ни мировой, ни российский пик добычи газа в ближайшее время не ожидается. Что касается угля, то мировая добыча угля за период с 1961 г. по 2002 г. выросла с 3, 8 млрд. т. до 4, 9 млрд. т. Далее мы наблюдаем резкий рост – до 6, 2 млрд. т. в 2006 г. Учитывая огромные запасы угля в мире (которых должно хватить на 147 лет), пик его добычи наступит не скоро.

То есть ни мировой, ни российский пик добычи газа в ближайшее время не ожидается. Что касается угля, то мировая добыча угля за период с 1961 г. по 2002 г. выросла с 3, 8 млрд. т. до 4, 9 млрд. т. Далее мы наблюдаем резкий рост – до 6, 2 млрд. т. в 2006 г. Учитывая огромные запасы угля в мире (которых должно хватить на 147 лет), пик его добычи наступит не скоро.

Рис. 7. Динамика добычи угля в мире и России в 1981 -2006 гг. , млн. т. Источник: составлено автором по данным BP Statistical Review of World Energy. 2007

Резюме Специфика рынка невозобновляемых природных ресурсов заключается в том, что в отличие от собственников практически всех других ресурсов для владельцев полезных ископаемых выгодным в принципе может быть как использование, так и неиспользование (консервация) этих ресурсов. Мотивы консервации очевидны: существует тенденция к постоянному росту реальных, т. е. обгоняющих общеэкономическую инфляцию цен на невозобновимое сырье. По мере сокращения запасов стоимость каждой оставшейся единицы ресурса должна возрастать. За счет этого возможно получение прибыли владельцем законсервированного ресурса. Фактически теория утверждает, что сырье «экономически» никогда не может закончиться. По мере его истощения сокращается и объем спроса на него, ресурс расходуется все экономней, поскольку постоянно возрастающая цена, отпугивает большую (и со временем растущую) часть потенциальных потребителей. При этом весь спрос, который, несмотря на высокие цены, сохранится, по-прежнему полностью удовлетворяется. Это ведет к еще большему приближению физического исчерпания ресурса, что вызывает повышение цен и сокращение спроса, в силу чего расходование последних остатков ресурса дополнительно тормозится

Можно сказать, что в описанной теоретической схеме постулируется существование некого идеального, квазирационального механизма плавного приспособления экономики к физической ограниченности ресурсов. Это своего рода парафраз классического смитовского принципа невидимой руки применительно к невозобновимым ресурсам. Данная закономерность известна как «правило Хотеллинга» и составляет ныне основу общепринятой (неоклассической) теории рынка невозобновляемых ресурсов. В качестве ограничения правила Хотеллинга теория признает, что консервация ресурсов сопряжена с рисками, в то время как немедленная реализация ресурса относительно свободна от них. Неопределенность хода обнаружения новых месторождений нарушает предсказуемость функционирования рынка. В этих условиях огромную важность приобретает задача снятия информационной неопределенности, т. е. создания научного прогноза спроса и предложения как самого ресурса, так и его заменителей.

Важный вклад в разработку теорий, описывающих процессы естественной динамики освоения невозобновляемых природных ресурсов, внес выдающийся американский геофизик М. К. Хабберт. Теория Хабберта, также известная как теория «нефтяного пика» , рассматривает долгосрочные темпы добычи и иссякания нефти (но ее положения могут также быть применены, и на практике применялись рядом исследователей также к другим видам полезных ископаемых). Несмотря на то, что с момента опубликования кривой Хабберта прошло более полувека, она до сих пор вызывает споры. Подъем нефтедобычи в мире пока продолжается, но динамизм этот процесс явно утратил. Так, если за период с 1965 г. по 1979 г. добыча увеличился на 34 млн. баррелей в сутки, то за вдвое более длинный срок с 1979 г. по 2006 г. – всего на 18 млн. баррелей в сутки. В такой неоднозначной обстановке решающее значение приобретают истолкования наблюдаемых фактов.

Многие специалисты считают, что пик уже наступил или наступит в ближайшее время. С другой стороны, достаточно много и ученых полагающих, что опасность быстрого истощения нефти преувеличена и до пика еще далеко. Последствия существования пика Хабберта для динамики функционирования сырьевого рынка нашли отражение в работах Д. Рейнолдса. Поскольку точный запас и пространственное залегание невозобновимых ресурсов на практике никогда неизвестны, легко может создаться положение, когда вплоть до самого пика будет существовать иллюзия относительного изобилия природных ресурсов. И только в самый последний момент возникает резкий дефицит полезных ископаемых, сопровождаемый экспоненциальным ростом рыночных цен на них. Иными словами, в окрестностях пика Хабберта происходит резкий слом механизмов функционирования сырьевого рынка.

До тех пор, пока пик далек, вероятность его наступления в коммерчески значимом будущем рассматривается большинством субъектов рынка как низкая. Кривые предложения в этих условиях ориентируются на фактические издержки добычи сырья. Как только информация об истощении приобретает достаточно достоверный характер (что возможно лишь вблизи пика) на кривую предложения начинают решающее воздействие оказывать альтернативные издержки – та цена, которую можно будет получить в близком будущем за тот же ресурс. Возникает эффект самореализации прогнозов: зная, что завтра товар станет дороже, продавцы уже сегодня требуют за него повышенную цену. Следует принять во внимание и еще одно обстоятельство, связанное с недостатком информации. Снятие неопределенности даже приближении к пику вряд ли окажется достоверно надежным. Поэтому более вероятным представляется не мгновенный необратимый переход к экспоненциальному росту цен, как в модели Д. Рейнолдса, а зубчатая кривая с общей повышательной тенденцией.

В случае минерального сырья рыночные механизмы не всегда действуют в «правильном» направлении: непрерывное увеличение объемов добычи может привести к выработке запасов до очень низкого уровня и последующей серии скачков цен, постепенно переходящей в их неудержимое повышение. А предсказываемый неоклассический теорией плавный рост рыночных цен по мере постепенного исчерпания ресурса (и базирующийся на повышении цен механизм стихийной консервации ресурсов) могут вообще не наблюдаться.

Отметим, что закономерности, предсказанные теорией и способствующие консервации ресурса, действуют только в близких окрестностях пика, когда информационная неопределенность полностью или частично снята. При отдаленном прогнозе пика, напротив, теоретическая закономерность размывается контртенденциями и рынок полезных ископаемых, сохраняя известную специфику, тем не менее, во многом становится схожим с прочими рынками. Заметного влияния ограниченность и невозобновимость ресурса на деятельность его субъектов на этом (напомним, наиболее длительном по времени) этапе не оказывает. Производители наращивают или сокращают производство, руководствуясь текущими колебаниями рыночных цен.

Таким образом, гарантом конкурентоспособности страны в плане обеспечения доступности достаточного количества природных ресурсов в будущем неизбежно должно выступать государство. Выработка конкретных рекомендаций для государственной политики, направленной на решение данной задачи, и формулировка подобной стратегии, призванный определить оптимальные размеры, физические способы и экономические механизмы консервации ресурсов (или шире – политики подготовки к неизбежному сырьевому дефициту), может быть осуществлена в результате специальных национальных программ крупных научных коллективов.

Учет информационных эффектов показывает, что саморегуляция рынка (даже в рамках либеральных экономических представлений) должна проявиться неоправданно поздно, когда истощение ресурсов уже станет совершившимся фактом и реальных возможностей воздействия на ход событий фактически не будет. Обеспечение будущей конкурентоспособности страны должно в этих условиях базироваться не на стихийных, а на сознательных механизмах упреждающего прогнозирования и национального программирования. Выход к содержанию

Скачать презентацию Теория функционирования рынка невозобновляемых природных ресурсов Экономисты признают

Теория функц. рынка Т-14.ppt

Количество слайдов: 86