Тема 14 Мировая экономика Вопросы 1 Основы международной

Тема 14. Мировая экономика Вопросы: 1. Основы международной торговли. 2. Международная миграция капитала. 3. Международная валютная система.

Понятие мировой экономики n Мировая экономика— это совокупность взаимодействующих между собой национальных экономик мира, объединенных международным разделением труда, торгово-производственными, финансовыми и научно-техническими связями. n Формы внешнеэкономических связей: n торговля товарами и услугами; n международное движение капитала; n международная миграция рабочей силы; n международные валютно-расчетные отношения.

международное разделение труда n Экономической основой внешних экономических связей является международное разделение труда, то есть специализация стран на выпуске определенных товаров и услуг, условия для производства которых более благоприятны, чем в прочих странах. n Природные различия n Различия историко-культурного развития n Разная наделенность факторами производства

Этапы развития мирового хозяйства n Международная торговля; n Движение факторов производства (миграция труда и капитала) n Формирование транснациональных корпораций; n Интеграция; n Глобализация

1. Основы международной торговли. n Международная торговля представляет собой процесс купли-продажи товаров и услуг, осуществляемый между покупателями, продавцами и посредниками в разных странах. экспорт – продажа национальной продукции заграницу; n импорт – покупка иностранных товаров; n сумма экспорта и импорта образует товарооборот, n соотношение между ними — торговый баланс. n

Теоретические обоснования международной торговли n Теория абсолютных преимуществ А. Смита Внешняя торговля становится выгодной тогда, когда издержки на производство вывозимых товаров будут ниже, чем на выпуск ввозимых товаров. Шотландия – производство 1 т. овса – 10 часов труда; 100 л вина – 40 часов труда; n Португалия - производство 1 т. овса – 40 часов труда; 100 л вина – 10 часов труда; n При меновом соотношении 1 т. овса =100 л вина каждый из участников экономит 30 часов труда n

Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо Внешняя торговля становится выгодной тогда, когда относительные издержки на выпуск экспортируемого товара ниже, чем на выпуск импортируемого товара. Англия Производимый товар сукно 1 м зерно 1 т Франция сукно 1 м зерно 1 т затраты труда 10 часов 20 часов 30 часов внутренние 1 м =0. 5 т 1 т =2 м 1 м=0. 66 т 1 т =1, 5 м пропорции обмена мировые пропорции 1 м =0. 58 т 1 т=1, 72 м обмена Выпуск после 3 м 1, 66 т специализации 0, 28 м сукна или 0, 14 м сукна или Выигрыш от специализации 0, 16 т зерна 0, 08 т зерна

Теория соотношения факторов производства Хекшера- Олина каждая страна в разной степени наделена трудом и капиталом у стран, участвующих в международной торговле складываются различия в соотношении цен факторов производства (процентных ставок и зарплат). относительные цены капиталоемких товаров будут ниже в странах более насыщенных капиталом, тогда как в странах с относительным преобладанием труда дешевле будут товары в трудоемких отраслях. n Это обеспечивает различие относительных цен на одни и те же товары формирует национальные сравнительные преимущества формирует направление международной специализации на производстве товаров, требующих больше факторов, которыми страна относительно лучше наделена. n

выравнивание цен на факторы производства Под воздействием международной торговли выравниваются относительные цены вовлеченные в нее товары. Þ Идет выравнивание соотношения цен на используемые факторы производства. Специализация на капиталоемком производстве увеличивает спрос на капитал со стороны экспортных отраслей повышается процентная ставка. Спрос на труд относительно сокращается ограничивается рост заработной платы. n В противоположную сторону движется соотношение цен на факторы производства в трудоизбыточных странах. n

Внешняя торговля и эффект масштаба n Преодоление ограниченных границ национальных рынков позволяет увеличивать объем выпуска, организуя производство в экономически эффективных масштабах. n внутренняя и внешняя экономия на масштабе. n Внутренняя экономия на масштабе достигается за счет роста отдельных предприятий и фирм. n Внешняя экономия на масштабе связана с ростом количества фирм в отрасли, усиления конкуренции между ними и снижения затрат на единицу выпускаемой продукции. (Экспорт зерновых из России)

условия внешней торговли n n n Соотношение цен на экспортируемые и импортируемые товары характеризует условия внешней торговли. Относительный рост цен на преобладающие товары экспорта по отношению к импортируемым товарам будет вести к росту благосостояния страны и наоборот. (Цена на баррель нефти в 1998 году – ≈ 8$, в 2008 - 132, 1$) Выигрыш от внешней торговли неравномерно распределяется между различными экономическими субъектами. Снижение импортных цен n выгоды потребителей импортных товаров; n Потери национальных производителей конкурирующих товаров; n Выигрыш экспортеров от роста мировых цен сопряжен с потерями внутренних потребителей соответствующих товаров Государственная торговая политика. (либерализации внешней торговли ↔ протекционизм)

Динамика цен на товары российского экспорта 7 6 5 4 3 2 1 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Нефть Газ Медь Никель Алюминий

0 янв. 11 янв. 10 янв. 09 янв. 08 янв. 07 янв. 06 янв. 05 янв. 04 янв. 03 янв. 02 янв. 01 янв. 00 янв. 99 янв. 98 янв. 97 янв. 96 янв. 95 янв. 94 янв. 93 янв. 92 Среднемесячная цена нефти Urals, дол. /баррель 140 120 100 80 60 40 20

Торгуемые и неторгуемые товары и услуги n n Разделение обусловлено условиями производства и потребления, долей транспортных затрат в цене реализации, уровнем протекционизма: n торгуемые, т. е. участвующие в международном обмене (вывозимые и ввозимые) товары и услуги. (Большинство товаров, создаваемых в сфере материального производства - сельском хозяйстве, добывающей и обрабатывающей промышленности) n неторгуемые, потребляемые только там, где они т. е. производятся. (Строительство, транспорт и связь, коммунальное хозяйство, образование и здравоохранение и т. д. ) Различие между торгуемыми и неторгуемыми товарами ведет к: n Различиям в уровне конкуренции по отраслям; n Уровень цен на неторгуемые товары складывается на внутреннем рынке и не зависит от цен на мировом рынке.

«Голландская болезнь» n В конце 60 -х — начале 70 -х гг. в Голландии началась разработка природного газа в Северном море с расширением в дальнейшем его экспорта. Экономические ресурсы стали перемещаться в добычу газа. Þ Рост доходов и рост спроса на неторгуемые товары. Þ Рост импорта и падение национального производства в обрабатывающих секторах. Þ Неблагоприятные структурные сдвиги – «сырьевой придаток» и сфера услуг. Þ Падение цен на сырьевой экспорт сопровождалось снижением доходов населения, сокращение производства неторгуемых товаров, отток ресурсов из отраслей сырьевого экспорта.

Динамика и структура внешней торговли России 500, 00 450, 00 400, 00 Экспорт Импорт 300, 00 250, 00 200, 00 150, 00 100, 00 50, 00 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 млрд. долл. 350, 00

Товарная структура российского экспорта (2007)

2. Международная миграция капитала. Формирование мирового рынка создало условия для мобильности факторов производства, и прежде всего капитала. Международное движение капитала — это помещение и последующее функционирование капитала за рубежом. Условием его миграции является различие норм прибыли и ставок процента.

Формы вывоза капитала: n По форме вложения: n ссудный капитал n займы, депозиты в финансово-кредитных учреждениях, покупка долговых бумаг; n предпринимательский капитал n Прямые инвестиции (покупка пакетов акций, дающих право на участие в управлении компаний, учреждение дочерних обществ и филиалов) n Портфельные (покупка пакетов акций не дающих право на участие в управлении)

Причины вывоза капитала: n Различие в предельной производительности факторов производства ведет к их перемещению из стран с низкой предельной производительностью в страны, где она высока. (Перенакопление капитала: К. Маркс–Дж. М. Кейнс) n Для капитала предельная производительность определяется прежде всего процентной ставкой. n Разнонаправленное движение капитала и рабочей силы. (Перемещение трудоемких производств в трудоизбыточные регионы как ограничитель миграции)

Торговля и вывоз капитала: Движение капиталов и движение товаров – связанные кредиты; n Движение товаров и движение капиталов: n Обход таможенных барьеров; n Обеспечение поставок запасных частей, сервисного обслуживания и т. д. n Проникновение на рынок услуг; n Доступ к дешевым ресурсам страны пребывания; n Экономия на транспортных издержках n

n Преимущества и угрозы, связанные с экспортом капитала: Преимущества: n n n Трансферт технологий, навыков и управленческого опыта; Импортозамещение; Формирование конкурентной среды в национальной экономике; Расширение доступного капитала и вовлечение в оборот дополнительных ресурсов Угрозы: n n n Бюджетные потери и утрата контроля над природными ресурсами; Центр принятия решений находится за пределами страны и не связан с интересами развития ее экономики; Экология

Место России в процессах международной миграции капитала n Ввоз ссудного капитала: на 1. 07. 06 – внешняя задолженность российских банков- 67 млрд долл. n на 1. 07. 06 – внешняя задолженность российских нефинансовых предприятий - 141, 3 млрд долл. n n Вывоз капитала и бегство капитала

Прямые иностранные инвестиции в РФ млрд. $ 70, 3 70 52, 5 50 30 10 -10 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 32, 4 15, 4 2, 8 2, 9 2, 7 2, 5 3, 5 1, 1 1998 1999 2000 2001 2002 2003 14, 6 2004 2005 2006 Чистый ввоз (вывоз) капитала частным сектором млрд. $ 2007 2008 81, 2 41, 9 0, 1 -14, 4 -3, 9 -23, 8 -18, 2 -21, 7 -20, 8 -24, 8 -15 -8, 1 -1, 9 -8, 9 -132, 8 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

3. Международная валютная система. n n Золотой стандарт Золото-девизный стандарт Золото-долларовый стандарт ((Бреттон-Вудская валютная система 1944 г. ) Плавающие валютные курсы (Ямайская конференция 1976 г. )

Конвертируемость валют n Национальный режим регулирования валютных сделок по различным видам операций определяет степень конвертируемости валют Неконвертируемые (закрытые) валюты n n Ограниченно (внутренне) конвертируемые валюты n n Обмен осуществляется по фиксированным государством курсам с разрешения соответствующих регулирующих органов существование определенных валютных ограничений, распространяемых на субъектов, объекты и зоны обратимости. Свободно конвертируемые валюты n отсутствие каких-либо ограничений операций с валютой данной страны для национальных и иностранных владельцев

Валютный курс n Валютный курс — это цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой. обменный курс - число единиц национальной валюты, необходимое для приобретения одной единицы иностранной валюты n девизный курс -число единиц иностранной валюты, необходимое для приобретения одной единицы национальной валюты n

Факторы, определяющие валютные курсы n Паритет покупательной способности Соотношение паритета покупательой способности и валютного курса. n Торгуемые и неторгуемые товары и выравнивание ценовых пропорций n Состояние торгового баланса и баланса текущих операций n Различия в процентных ставках n Резервные валюты и спрос мирового рынка на расчетные средства n

Спрос на иностранную валюту: - Покупки товаров за рубежом (паритет покупательной способности) P=PW*e Индекс Биг-Мака — неофициальный способ определения ППС. (Mc. Donald's представлен в большинстве стран мира, а сам биг-мак содержит достаточное количество продовольственных компонент (хлеб, мясо и овощи), чтобы считать его универсальным слепком экономики. Самый дорогой сэндвич - в Норвегии (8, 31), Швейцарии (8, 06), самый дешевый — в Китае (2, 27 доллара). В России Биг-Мак стоит 2, 7 доллара, в США — 4, 07 доллара. (В 2008 рубль по Биг-Маку недооценен на 29%, 2007 – 43%, 2004 – 50% - Вложения в иностранные активы (ценные бумаги, банковские вклады, недвижимость)

янв. 09 июл. 0 янв. 08 июл. 0 янв. 07 июл. 0 янв. 06 июл. 0 янв. 05 июл. 0 янв. 04 8 июл. 0 янв. 03 июл. 0 янв. 02 июл. 0 янв. 01 июл. 0 янв. 00 июл. 9 янв. 99 июл. 9 янв. 98 курс рубля в ценах 1998 года 12 11 30 10 25 9 Курс рубля в ценах 1998 года 20 Номинальный курс рубля 15 7 10 6 5 5 0 номинальный курс рублей за 1 $ Номинальный и реальный валютный курс 40 35