Схема обозначения лицевых счетов и их нумерации по основным группам счетов
Номер лицевого счета не является порядковым числом Лицевой счет – это комплексный знако-символьный код С 1998 года в РФ используются 20 -значные банковские счета
Общая схема конфигурирования лицевых счетов Лицевой счет 20 символов = Балансовый счет 2 порядка 5 символов Балансовый счет 1 порядка 3 символа Номер раздела баланса 1 символ + + + Дополнительная информация 15 символов Порядковый номер счета 2 порядка 2 символа Порядковый номер счета 1 порядка 2 символа
Разделы баланса 1. Капитал 2. Денежные средства и драгоценные металлы 3. Межбанковские операции 4. Операции с клиентами 5. Операции с ценными бумагами 6. Средства и имущество 7. Результаты деятельности 8. Доверительное управление 9. Внебалансовый учет
Схема нумерации корреспондентских счетов, счетов по учету средств клиентов и кредитных организаций, счетов по учету выданных кредитов и процентов по ним Балансовый счет 1 порядка Признак рубля, код валюты (драгметалла) Номер филиала (структурного подразделения) ХХХ-ХХ-Х-ХХХХХХХ Номер раздела баланса Балансовый счет 2 порядка Защитный ключ Порядковый номер лицевого счета
Схема нумерации бюджетных счетов Признак рубля, код валюты (драгметалла) Балансовый счет 1 порядка Порядковый номер лицевого счета Номер филиала (структурного подразделения) ХХХ-ХХ-Х-ХХХХХХХ Номер раздела баланса Балансовый счет 2 порядка Защитный ключ Символ бюджетной отчетности
Схема нумерации счетов по учету доходов и расходов Признак рубля, код валюты (драгметалла) Балансовый счет 1 порядка Порядковый номер лицевого счета Номер филиала (структурного подразделения) ХХХ-ХХ-Х-ХХХХХХХ Номер раздела баланса Балансовый счет 2 порядка Защитный ключ Символ отчета о прибылях и убытках
Скачать презентацию Схема обозначения лицевых счетов и их нумерации по
Операционный отдел банка.ppt