Схема исполнения бюджета 2006 года БЮДЖЕТ ДОХОДОВ Утверждено 1108, 6 млн. руб. Исполнено 1194, 2 млн. руб. БЮДЖЕТ РАСХОДОВ Утверждено 1108, 6 млн. руб. Исполнено 1075, 8 млн. руб. % исполнения % 97, 04 исполнения 107, 72 Вследствие исполнения доходной и расходной частей бюджета, он теряет характеристику сбалансированного и приобретает характеристику бюджетного профицита, что означает превышение доходной части над расходной частью.
Структура исполнения бюджета доходов 2006 года Наименование показателя Утверждено (тыс. руб. ) Исполнено кассовым методом (тыс. руб. ) 1 Исполнено Отклонение фактическим в абсолютной методом величине (тыс. руб. ) (гр. 4 х гр. 2) Отклонение в % (гр. 5: гр. 2 х 100%) 2 3 4 5 6 Средства федерального бюджета, в том числе: 520903 520901 594112 73208 14, 05 - на образование 482 246 482 157 -89 -0, 02 33 104 106 404 +73299 221, 4 5 553 5 551 -2 -0, 04 Средства от ведения предприниматель ской деятельности 547 970 514 867 555 696 +7726 1, 4 Целевые средства и прочие доходы 39 695 46 190 44 374 +4679 11, 79 1108568 1081958 1194182 +85613 7, 72 - на науку - от аренды ВСЕГО:
Структура исполнения бюджета доходов 2006 года
Основные выводы по исполнению бюджета доходов 2006 года: n неисполнение доходной части бюджета по финансированию образовательной деятельности отражает возврат денежных средств в доходную часть бюджета Российской Федерации вследствие применения регрессивной шкалы ЕСН; n превышение доходной части бюджета по финансированию научной деятельности объясняется принятием на баланс КГУ научного спектрометрического оборудования за счет средств замещенного «германского кредита» в сумме 68, 234 млн. рублей, рыночной переоценкой патента на изобретение, в совместном владении с ЗАО «НПЦ «ХИМТЕХНО» на сумму 5, 6 млн. рублей, а также возвратом денежных средств в доходную часть бюджета Российской Федерации вследствие применения регрессивной шкалы ЕСН; n неисполнение доходной части бюджета по дополнительному финансированию за счет средств аренды объясняется остатком денежных средств на корреспондентском счете УФК; n превышение доходной части бюджета по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности связано с возникновением не планируемых объемов работ и услуг, а также экстраординарными доходами (благотворительные и другие средства).
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 2006 года №/№ Наименование видов расходов ВСЕГО УТВЕРЖДЕНО (тыс. руб. ) 1 108 568 ДОХОДЫ : РАСХОДЫ : 1 Оплата труда и начисления на оплату труда 2 Уд. вес, % ВСЕГО ИСПОЛНЕНО КАССОВЫМ МЕТОДОМ (тыс. руб. ) % исполнения 1 081 958 97, 60% 100, 00% ВСЕГО ИСПОЛНЕНО ФАКТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ (тыс. руб. ) 1 194 182 % исполнения 107, 72% 534 887 48, 25% 526 330 98, 40% 519 344 97, 09% Прочие выплаты работникам 6 168 0, 56% 5 871 95, 18% 5 419 87, 86% 3 Оплата услуг связи 8 167 0, 74% 7 862 96, 27% 8 358 102, 34% 4 Транспортные услуги) 7 784 0, 70% 7 142 91, 75% 7 067 90, 79% 5 Оплата коммунальных услуг 34 892 3, 15% 33 712 96, 62% 34 453 98, 74% 6 Аренда помещений земли и другого имущества 3 040 0, 27% 2 866 94, 28% 2 906 95, 59% 7 Услуги по содержанию имущества 85 206 7, 69% 83 382 97, 86% 83 441 97, 93% 8 Прочие услуги и расходы 163 566 14, 75% 154 373 94, 38% 158 944 97, 17% 9 Социальное обеспечение 2 573 0, 23% 2 001 77, 77% 2 035 79, 09% 10 Стипендии, учебная практика, другие трансферты 72 478 6, 54% 54 799 75, 61% 61 741 85, 19% 11 Налоги 14 338 1, 29% 21 478 149, 80% 19 098 133, 20% 12 Приобретение оборудования и прочих основных средств 110 095 9, 93% 108 793 98, 82% 13 Приобретение материальных запасов 65 374 5, 90% 64 181 98, 18% 1 108 568 100, 00% 1 072 790 96, 77% 1 075 780 97, 04% ИТОГО РАСХОДОВ
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 2006 год
Основные выводы по. исполнению бюджета расходов 2006 года: n неисполнение расходной части бюджета по большинству видов расходов объясняется принципом сбалансированности утверждаемого бюджета, который предполагает расходование всех полученных доходов, что не может иметь место в реальности. Финансовое состояние университета характеризуется наличием неисполненных обязательств как на начало, так и на конец финансового года; n неисполнение расходной части бюджета по большинству видов расходов объясняется экономической политикой формирования резервов собственных средств для целей последующего осуществления бюджета развития, включая софинансирование государственных контрактов и грантов; n неисполнение расходной части бюджета по ряду расходов объясняется превышением периода использования целевых средств над бюджетным периодом.
Основные характеристики бюджета 2006 года Казанского государственного университета Бюджет развития Программа «Лучшие печатные издания года» Программа «Инновации в науке и образовании» Часть бюджета, предусматривающая расходы на инновационную деятельность и реинвестиции, связанные с капитальными вложениями в основную сферу деятельности учреждения, а также в его социально-экономическое развитие Программа «Ученые записки КГУ» Программа «Молодые ученые и преподаватели» Программа «Реализация коллективного договора» Бюджет текущих расходов Часть бюджета, обеспечивающая текущее содержание учреждения, управление учреждением, текущий и капитальный ремонт имущества, поддержание его в работоспособном состоянии, уплата налогов, сборов и других платежей
ДОХОДЫ КГУ от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг в разрезе подразделений и видов деятельности за 2006 год из них: № п. п Наименование подразделения ДОХОДЫ, всего Уд. вес, % от платной образов-ной деятельност и от хоздоговорных НИР и ОКР 537 469 256 100, 00 % 259 666 436 100, 00% 48, 31% Общая сумма доходов, руб. коп. от оказания платных услуг от реализаци и имуществ а издание журнала "Математика" спортивноконцертная деятельность 221 160 557 20 687 907 4 258 827 586 839 9 460 031 3 951 241 4 998 378 41, 15% 3, 85% 0, 79% 0, 11% 1, 76% 0, 74% 0, 93% 1 ЦВИД 93 967 903 17, 48 % 92 419 614 2 КГУ 267 642 156 49, 80 % 77 389 177 176 764 000 4 767 549 77 117 577 14, 35 % 75 052 512 259 139 309 471 3 Наб. Челнинский ф-л 4 КСК 18 839 396 3, 51% 5 Экофак 32 700 892 6, 08% 6 НИИММ 12 185 928 2, 27% 7 Физфак 5 584 831 1, 04% 8 Студгородок 4 873 619 0, 91% 9 ВШУБ 8 468 763 1, 58% 10 ЦИД 1 223 966 0, 23% 11 ЦИТ 4 106 811 0, 76% 12 З. Дольский ф-л 1 038 934 0, 19% 13 НИХИ 38 537 0, 01% 14 АОЭ 133 430 0, 02% 15 НПС 591 649 0, 11% 16 НБ 487 264 0, 09% 17 Ботсад - 0, 00% 18 Издательский центр 3 532 067 0, 66% 19 Химический институт 908 395 0, 17% 20 Профилакторий 971 262 0, 18% 21 Столовая 3 055 877 0, 57% 3 938 445 1 358 991 8 468 763 1 038 934 - 54 042 586 839 780 855 коммуналь ные услуги от сообладания патентом общепит, бильярд 109 876 12 589 165 0, 02% 3 951 241 другие доходы 2, 34% 180 596 71 339 3 447 881 28 762 447 12 185 928 1 807 218 340 000 1 637 820 4 760 204 780 802 8 679 176 1 550 497 4 698 849 6 712 339 4 106 811 113 415 883 966 591 649 487 264 971 262 3 055 877 133 430 908 395 3 532 067 38 537
ДОХОДЫ КГУ от оказания платных образовательных услуг в разрезе подразделений за 2006 год № из них: п. п Наименование подразделения Общая сумма доходов, руб. коп. Уд. вес, % ЦВИД ДОХОДЫ, всего Уд. вес, % 259 666 436 100, 00% ВШУБ 173 428 836 66, 79% Физфак 8 468 763 3, 26% Экофак 1 358 991 0, 52% 1 Юрфак 68 003 226 26, 19% 68 003 226 2 Экономфак 32 002 932 12, 32% 29 694 619 3 ВМК 11 112 492 4, 28% 11 112 492 4 Геофак 7 326 335 2, 82% 7 326 335 5 Фак. психол. 5 220 770 2, 01% 4 493 104 6 Журфак 5 292 859 2, 04% 5 292 859 7 Филфак 4 738 856 1, 82% 4 738 856 8 МОП 5 753 499 2, 22% 5 753 499 9 Истфак 3 299 387 1, 27% 10 Биофак 2 367 229 11 Географак 1 132 543 12 Экофак 13 14 0, 12% Ботсад 0 0, 00% 0 3 299 387 0, 91% 2 367 229 0, 44% 1 132 543 3 938 445 1, 52% 3 620 045 Физфак 1 324 695 0, 51% 1 324 695 Татфак 1 867 762 0, 72% 1 867 762 15 Мехмат 978 917 0, 38% 978 917 16 Химфак 1 102 950 0, 42% 1 102 950 17 Инст. востоков. 1 012 706 0, 39% 1 012 706 18 Экологич. кол. 938 676 0, 36% 938 676 19 Переп. кадров 4 238 686 1, 63% 1 070 714 2 685 410 482 562 20 Подгот. курсы 4 117 828 1, 59% 3 409 220 559 845 148 763 21 Подгот. отдел. 462 162 0, 18% 462 162 22 Наб. Челн. Ф-л 75 052 512 28, 90% 23 Зел. Дол. Ф-л 1 038 934 0, 40% 24 Дополнит. образ. 11 657 455 4, 49% 8 742 260 25 Аспирантура 2 734 801 1, 05% 2 734 801 26 УМС 2 949 779 1, 14% 2 949 779 Хим. инст. 318 400 2 308 313 727 666 318 400 2 915 195
Скачать презентацию Схема исполнения бюджета 2006 года БЮДЖЕТ ДОХОДОВ Утверждено
8a4de658cd121642debc1fe2b2088f9d.ppt