Строительство спортивно-оздоровительного комплекса и реконструкция пищеблока Государственного бюджетного учреждения Самарской области «Социально-оздоровительный центр «Преодоление»
Описание территории: Площадь земельного участка составляет 8882 кв. м. , в том числе занятая объектами – 3307, 6 кв. м. Участок расположен по адресу: Самарская область, г. о. Тольятти, Автозаводский р-н, бульвар Буденного, д. 15. Находится в постоянном пользовании ГБУ Зона Ж-4 Свободная территория Основное здание S=3256, 5 кв. м. Существующие деревья частично подлежат вырубке. Овощехранилище S=51, 1 кв. м.
Развитие территории в рамках проекта Реконструкция пищеблока Строительство СОК Благоустройство территории
Строительство СОКа: Предполагается строительство отдельно стоящего здания спортивнооздоровительного комплекса общей площадью 1082, 4 кв. м. (площадь земельного участка под застройку 1 831, 2 кв. м. ) с теплым переходом от основного здания, предел огнестойкости сооружения – Ф 1. 1 Направление расходов Стоимость, тыс. руб. в ценах 2010 г. в ценах 2015 г. 98 607 132 575 ПСД 5 600 7 529 строительство 56 261 75 642 оснащение оборудованием 17 358 23 337 благоустройство территории 19 387 26 066 Общая стоимость, в т. ч. :
Помещения, предлагаемые к созданию в рамках строительства спортивно-оздоровительного комплекса, в соответствии с эскизным проектом I этаж: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Основной зал (бассейн) – S 278, 70 м 2 Лифтовой холл - S 16, 90 м²; Раздевалки мужские- S 25, 90 м²; Раздевалки женские- S 27, 10 м²; Душевые мужские-S 23, 30 м²; Душевые женские- S 24, 4 м² Кабинет медсестры- S 9, 20 м²; Гардероб- S 7, 40 м²; Холл- S 34, 40 м²; Тамбур- S 13, 0 м²; Лестничная клетка-S 18, 0 м²; II этаж: 1) Спортзал -S 110, 05 м²; 2) Зал для настольного тенниса – S 84, 10 м²; 3) Подсобное помещение- S 11, 86 м²; 4) Лифтовой холл - S 16, 86 м²; 5) Холл- S 51, 25 м²; 6) Лестничная клетка- S 18, 00 м²; Общая площадь: 292, 12 м². Общая площадь: 478, 30 м² III этаж: 1) Конференц-зал - S 211, 68 м²; 2) Лифтовой холл - S 16, 86 м²; 3) Лестничная клетка- S 18, 00 м²; Общая площадь: 246, 54 м² Галерея-переход, соединяющая существующее здание реабилитационного центра со спортивно-оздоровительным комплексом, расположена на 2 -м этаже: S – 65, 44 м².
Реконструкция пищеблока предполагает строительство 1 -этажного пристроя (возведение двух капитальных стен). Реконструкция пищеблока охватывает старое помещение пищеблока и новые пристраиваемые площади. Общая площадь пристроя – 128, 20 м², площадь застройки – 144, 0 м² Ориентировочная стоимость работ по реконструкции – 5 389, 08 тыс. руб. , в том числе: проектных работ - 982, 47 тыс. руб. , работ по реконструкции – 3 484, 22 тыс. руб. , приобретение и установка оборудования – 922, 39 тыс. руб.
Помещения, предлагаемые к созданию в рамках реконструкции пищеблока 1) Обеденный зал - S 70, 03 м²; 2) Холодная заготовочная – 5, 69 м²; 3) Кондитерский цех - S 5, 82 м²; 4) Моечная - S 5, 52 м² 5) Мясной цех - S 10, 08 м²; 6) Горячий цех - S 16, 68 м²; 7) Охлаждаемые камеры для отходов – S 3, 6 м 2 8) Кладовая сухих продуктов - S 6, 22 м²; 9) Кладовая суточного запаса продуктов - S 8, 08 м²; 10) Охлаждаемые камеры – 6, 0 м²; 11) Помещения холодильной установки - S 3, 36 м²; 12) Тарная - S 4, 56 м² 13) Помещение хранения и мытья тележек и тары - S 4, 74 м²; 14) Веткамера - S 3, 24 м²; 15) Комната персонала - S 8, 06 м²; 16) Гардеробная с комнатой личной гигиены - S 12, 59 м²; 17) Комната уборочного инвентаря - S 1, 84 м²; 18) Санузел– S 5, 03 м 2 19) Загрузочная - S 9, 4 м²
Укрупненные показатели предполагаемых нагрузок при вводе в эксплуатацию дополнительных площадей Наименование затрат Существующая Существующие (расчетная) затраты мощность (объемы потребления) Предполагаемые затраты СОК Потребность пищеблок Электроснабжение 157, 8 к. Вт 73, 2 к. Вт 67, 2 к. Вт 11, 2 к. Вт 0 Теплоснабжение 760 Гкал 897 Гкал 135 Гкал + 1032 Гкал Вода питьевая 7008, 8 м 3 4380, 0 м 3 4 124, 0 м 3 1330, 0 м 3 + 2825, 2 м 3 Стоки х/бытовые 7008, 8 м 3 5090, 0 м 3 7 927, 0 м 3 2000, 0 м 3 + 8008, 2 м 3
Информация по возможности получения дополнительных мощностей по инженерным сетям Тепло энергия Водопотребление Водоотведение ЗАО «ТЕВИС» МЭРИТ направило запрос в ЗАО «ТЕВИС» на возможность увеличения мощности тепловых сетей, водоотводящих и водоподводящих систем
Стоимость укрупненных показателей предполагаемых нагрузок и стоимости услуг при вводе в эксплуатацию новых площадей № п/п Наименование затрат СОК (предполагаемые затраты) Объемы потребления 1 2 3 4 5 Электроснабжение Теплоснабжение Вода питьевая Стоки х/бытовые Техническое обслуживание бассейна Итого: 67 160 к. Вт 897 Гкал 4 124 м 3 7 927 м 3 Пищеблок (предполагаемые затраты) Сумма Объемы Сумма затрат потребления затрат (тыс. руб. ) 516, 00 11 200 к. Вт 86, 00 1 200, 00 135 Гкал 18, 00 62, 00 1330 м 3 20, 00 107, 00 2000 м 3 27, 00 408, 00 2 293, 00 Итого 151, 00 2 444 тыс. рублей
Расстояние от ГБУ СО СОЦ «Преодоление» до некоторых спортивных объектов ФОК «Слон» , ул. Жукова, 13 Б (2, 7 км. ) ГК «АМАКС Юбилейная» , ул. Юбилейная, 6 (2, 6 км. ) ГБУ СО СОЦ «Преодоление» , б -р Буденного, 15 Фитнесс Плаза, ул. Фрунзе, 8 (1, 8 км. ) УСК «Олимп» , Приморский б-р, 49 (2, 1 км. ) Санаторий «Надежда» , Лесопарковое шоссе, 49 (5, 2 км. )
Расчет суммы доходов по СОКу (в год): Услуга СОК «Преодоление» Разовое посещение бассейна (351 день (искл. дни профилактики) х 100 посещений/день (10 чел. х10 часов) Разовое занятие по аквааэробике (52 нед/год х 3 р/нед х 2 ч. (утро/вечер) х 10 чел/группа) Аренда бассейна (52 нед/год х 1 р/нед х 2 часа) Аренда спортивных залов (52 нед/год х 5 дней/нед х 3 ч. /день) Аренда конференцзала Стоимость в аналогичных учреждениях (руб/час) Стоимость (руб/час) Кол-во Сумма в год посещений (тыс. руб. ) (в год) Прогнозные значения ФОК «Слон» - 200 Санаторий «Надежда» - 120 Олимп – 150 Старт – 140 Дельфин – 120 ~140 35 100 4 914, 00 ФОК «Слон» - 200 Санаторий «Надежда» - 150 УСК г. Тольятти - 200 ~170 3 120 530, 4 ~2500 104 260, 0 ~1000 780, 0 ~1700 208 353, 6 ИТОГО: 6 838, 0 ФОК «Слон» - 900 Фитнесс Плаза - 2800 УСК г. Тольятти - 3500 ФОК «Слон» - 900 Фитнесс Плаза - 900 УСК г. Тольятти - 1000 (52 нед/год х 1 р/нед х 4 ч. ) Санаторий «Надежда» - 1700 ТДЦ «Вега» - 1700 ГК «АМАКС Юбилейная» - 2500
Показатели Проекта для финансовой модели (1) Показатель Значение, млн. рублей Затраты на строительство СОКа 132, 575 Затраты на реконструкцию пищеблока 5, 4 Итого Эксплуатационные затраты за год на коммунальные расходы 138 000 2, 4 Затраты на оплату труда сотрудников СОК Сумма доходов за год Итого прибыль инвестора в год 6, 8 4, 4
Финансовая модель (1) проекта приток отток чистый поток дисконт P Z CFt (1+r)-t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 6 800 6 800 6 800 138000 2400 2400 2400 -138 000 4 400 4 400 4 400 … … … 45 6 800 2400 t Недисконт IRR (ВСД) NPV CF (1+r)-t NPV 0, 92 0, 85 0, 79 0, 73 0, 67 0, 62 0, 57 0, 53 0, 49 0, 45 -127 483 3 755 3 469 3 204 2 960 2 735 2 526 2 334 2 156 1 991 -127 483 -123 728 -120 259 -117 055 -114 095 -111 360 -108 834 -106 500 -104 345 -102 353 -138 000 -133 600 -129 200 -124 800 -120 400 -116 000 -111 600 -107 200 -102 800 -98 400 -64% -51% -41% -33% -28% -23% -20% … … … 4 400 0, 03 124 -79 720 55 600 2% Срок окупаемости затрат без участия областного бюджета составит более 30 лет, что делает проект не привлекательным для инвестора
Распределение функций между ПСО и частным партнером: Исполнитель Стадия подготовки проекта Конкурсная процедура Правительство Самарской области / частный партнер Частный партнер Предоставление земли Разработка ПСД Стадия строительства Привлечение подрядчик ов Финансиро вание Выкуп Эксплуатация объекта
Финансовая модель (2) проекта Общая стоимость проекта: 138 тыс. рублей Возврат инвестиций: Возмещение затрат инвестору из средств бюджета СО с года сдачи здания СОКа и пищеблока в эксплуатацию. Строительство Передача инвестором объектов Вариант 1. Единовременный платеж после ввода здания в эксплуатацию в сумме, определенной на основании проектносметной документации, прошедшей экспертизу, и показателей инфляции. ПСО осуществляет выплаты ГБУ организует деятельность на базе Вариант 2. Равные платежи с момента ввода здания в эксплуатацию в течение 3 лет на основании проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу, и показателей инфляции.
Возврат инвестиций: Шкала времени, годы 2015 2017 2016 2018 2019 Сроки строительства Возврат инвестиций, 1 вариант (единовременная выплата, с учетом инфляции, рассчитанной по ставке рефинансирования ЦБ РФ, равной 8, 25 %) 161, 7 млн. руб. Возврат инвестиций, 2 вариант (равные платежи в течение 3 лет с учетом инфляции, рассчитанной по ставке рефинансирования ЦБ РФ, равной 8, 25 %) 53, 9 млн. руб. 58, 4 млн. руб. 63, 2 млн. руб. Совокупный платеж: 175, 4 млн. руб.
Финансовая модель (2) проекта при условии перечисления бюджетных средств единовременно приток отток t чистый поток дисконт CF (1+r)-t NPV Недисконт IRR NPV (ВСД) P 1 Z CFt (1+r)-t 0 138000 -138 000 0, 92 -127 483 -138 000 0 161 700 0, 85 137 992 2 161 700 10 509 23 700 17% Срок окупаемости затрат с участием областного бюджета составит 1, 9 лет Стоимость объектов увеличивается при единовременной выплате на 17, 2 %
Финансовая модель (2) проекта при условии перечисления бюджетных средств в течении 3 лет t приток отток P 1 0 Z чистый поток дисконт CFt (1+r)-t 138000 -138 000 0, 92 CF (1+r)-t NPV Недисконт IRR NPV (ВСД) -127 483 -138 000 2 53 900 0, 85 45 997 -81 485 -84 100 3 58 400 0, 79 46 039 -35 446 -25 700 4 63 200 0, 73 46 026 37 500 13% 10 580 Срок окупаемости затрат с участием областного бюджета составит 3, 8 года Стоимость объектов увеличивается при перечислении выплаты в течение 3 х лет 27, 2 %
Социальная эффективность проекта Наименование показателя Предоставление социальных услуг по реабилитации До реализации проекта После реализации проекта Количество рабочих мест 296648 - Мощность 282148 - 93 100 34280 30000 36000 (Доход – прямые и косвенные расходы) x 20% = налог на прибыль 205 лет 213 лет отсутствует имеется Налоговые отчисления: налог на имущество налог на прибыль Социально-экономическая эффективность реабилитационных мероприятий (QALY) Наличие доступной среды для занятий спортом инвалидами
Схема реализации проекта
СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ (при перечислении выплаты из областного бюджета в течении трех лет) Показатель Значение (лет) Срок реконструкции объектов 1 Срок окупаемости проекта 4 Срок получения концессионером объема валовой выручки 0 Срок выполнение иных обязательств, установленных соглашением, концедента и концессионера 4 СРОК ДЕЙСТВИЯ 4
Дорожная карта проекта
Предложения по дальнейшему структурированию проекта q Разместить презентацию по реализации проекта на сайте министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, а также на сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области. q Осуществлять взаимодействие с потенциальными инвесторами. q Начать разработку конкурсной документации на реализацию проекта, предусмотрев выкуп объектов путем направления равных платежей с момента ввода зданий в эксплуатацию в течение 3 лет на основании проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу, и показателей инфляции. ü Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области направляло запросы в сетевые фитнес организации для рассмотрения возможности участия в реализации проекта У запрошенных фитнес организациях отсутствует интерес в участии
Скачать презентацию Строительство спортивно-оздоровительного комплекса и реконструкция пищеблока Государственного бюджетного
cb91ecc080f0b7f943f52dc8d0ef5a8b.ppt