СТРАТЕГИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ ДЕЙСТВИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЛИКВИДНОСТЬЮ КАЗНАЧЕЙСТВО ТУРЦИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ ДЕЙСТВИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЛИКВИДНОСТЬЮ КАЗНАЧЕЙСТВО ТУРЦИИ Департамент управления ликвидностью

Содержание 1 Наше видение и миссия 2 Стратегические основы и цели 3 Пробелы и вызовы 4 Стратегический план

1 НАШЕ ВИДЕНИЕ И МИССИЯ

Видение и миссия Быстрое и прогнозируемое обеспечение потребностей государственных учреждений в ликвидности, эффективно согласовывая действия, максимально удовлетворяя стороны и сводя к минимуму бюрократические барьеры. Использование соответствующих каналов вознаграждения казначейских ресурсов для получения максимальной выгоды при допустимом уровне риска. Развитие компетентного на международном уровне экспертного потенциала, технологической инфраструктуры, институционального управления, систем знаний и контроля.

2 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ЦЕЛИ

Стратегические основы и цели Планирование и управление ликвидностью • Структура планирования и управления ликвидностью • Операционное качество и риски • Возможности прогнозирования Использование государственных финансовых ресурсов • Вознаграждение казначейских ресурсов • Минимизация избыточной ликвидности • Эффективное использование других государственных источников Институциональный потенциал • Экспертный (кадровый) потенциал • Институциональные знания • Операционная структура • Управление результативностью • Система внутреннего контроля

Основа I - Планирование и управление ликвидностью Развитие инфраструктуры планирования и управления ликвидностью, полностью соответствующей структуре бюджета центрального правительства Улучшение операционного качества и скорости, сведение к минимуму рисков, связанных с процессами планирования и управления ликвидностью 3 Улучшение возможностей прогнозирования доходов и расходов 1 2 3

Основа II - Использование государственных финансовых ресурсов Вознаграждение казначейских резервов для получения максимальной выгоды приемлемых уровнях риска Сведение к минимуму избыточных государственных средств 3 Направление государственных учреждений на наиболее эффективное использованея финансовых ресурсов 1 2 3

Основа III - Институциональный потенциал Развитие экспертного (кадрового) потенциала, конкурентоспособного на международном уровне 1 4 2 Развитие бережливой операционной структуры Институционализация знаний 5 Развитие идеального разделения потенциала 3 6 Развитие структуры управления, ориентированной на результативность Улучшение системы внутреннего контроля

3 ПРОБЕЛЫ И ВЫЗОВЫ

Основа I - Планирование и управление ликвидностью Развитие инфраструктуры планирования и управления ликвидностью, полностью соответствующей структуре бюджета центрального правительства - Классификации доходов и расходов бюджета не соответствуют сериям поступлений и оттока ликвидности - Можно установить более эффективную связь между ресурсами и продуктами на основании бюджетных и кассовых данных Улучшение операционного качества и скорости, сведение к минимуму рисков, связанных с процессами планирования и управления ликвидностью - Ms. Excel играет важную роль в процессе планирования и исполнения - Ручной контроль и решения должны трансформироваться в более автоматизированные системы контроля и поддержки решений Улучшение возможностей прогнозирования доходов и расходов - Систему запроса ликвидности необходимо изменить с точки зрения большего удобства для пользователей - Необходимо развить потенциал эффективного эконометрического моделирования

Основа II - Использование государственных финансовых ресурсов Вознаграждение казначейских резервов для получения максимальной выгоды приемлемых условиях риска - Существует лишь один канал вознаграждения казначейских средств - Отсутствует официальное изложение политики управления ликвидностью, предусматривающей ежедневные целевые резервы, каналы вознаграждения, эталонный портфель, валютную политику и проч. Сведение к минимуму избыточных государственных средств - Потребность в расширении охвата ЕКС Потребность в создании институциональных ЕКС Потребность в установлении более гибкого графика планирования Направление государственных учреждений на наиболее эффективное использование финансовых ресурсов - Необходимо установить базу для типовой стратегии управления портфелем государственных средств Необходимо повысить вариабельность инструментов и улучшить консультативную функцию учреждений для использования ресурсов с получением большей выгоды

Основа III - Институциональный потенциал Необходимо разработать экспертную модель и потенциал шире профессионализма в процессах управления ликвидностью, включающий знания о бюджете, долге, риске и управлении ИТ, а также о делах бюджетополучателей. Возможность улучшения в отношении институционализации знаний и управления преемственностью Использование различных информационных технологий и взаимосвязанных процессов требует бережливой и более интегрированной операционной структуры Текущие ключевые показатели результативности мониторинга результативности подразделения недостаточны Система внутреннего контроля включает области, требующие улучшения для

4 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН

Основа I - Планирование и управление ликвидностью - Развитие экспертизы эконометрического моделирования - Создание структуры участия данных, совместимой с классификацией доходов и расходов бюджета - Разработка информационной системы управления ликвидностью, включающей базу данных управления ликвидностью, автоматизированный контроль, системы поддержки решений и гибкую инфраструктуру планирования, а также способность управлять интегрированными бизнес-процессами.

Основа II - Использование государственных финансовых ресурсов - Расширение охвата ЕКС, по крайней мере, на все центральное правительство. - Создание институциональных ЕКС, по крайней мере, для органов ЦП - Установление альтернативных каналов вознаграждения казначейских средств - Структура суточного вознаграждения для резервов в ЦБ - Изложение политики управления ликвидностью Казначейства - Разработка модели и базы управления портфелем государственных средств

Основа III - Институциональный потенциал - Реорганизация руководящих принципов для базовых процессов управления ликвидностью - Установление механизма управления, основанного на результативности - Разработка экспертной модели, основанной на субъектах - Делегирование полномочий по принятию решений на более низкие уровни управления в рамках формального и четкого механизма делегирования - Реорганизация системы запросов ликвидности с точки зрения большего удобства для пользователей с коммуникационной онлайнплатформой

Спасибо! КАЗНАЧЕЙСТВО ТУРЦИИ Департамент управления ликвидностью