Стратегический анализ среды макроэкономические тенденции Основные макроэкономические

Стратегический анализ среды: макроэкономические тенденции

Основные макроэкономические показатели: показатели экономической безопасности страны Показатель Порог. значение в % ВВП на душу населения в % от среднемирового 100 Доля в промышленном производстве обрабатывающей промышленности 70 Доля в промышленном производстве машиностроения 20 Объем инвестиций в процентах от ВВП 25 Доля новых видов продукции в объеме выпущенной продукции 6 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума 7 2

Основные макроэкономические показатели: показатели экономической безопасности страны Показатель Порог. значение в % Продолжительность жизни населения 70 лет Разрыв между доходами 10% самых высокодоходных и 10% самых низкодоходных слоев населения 8 раз Уровень преступности (на 100 тыс. чел. ) 5000 Доля импорта во внутреннем потреблении Дифференциация субъектов РФ по 30 1, 5 раза прожиточному минимуму Объем внешнего долга в процентах от ВВП 25 3

Основные макроэкономические показатели: Уровень безработицы по методологии МОТ – не более 7% Инфляция – до 10% 4

Факторы, породившие дефолт 1. Вытеснение рубля как средства расчета: - из-за преждевременной его конвертации к СКВ; - из-за инфляции издержек 2. Искусственное «удерживание» курса рубля 3. Избыточная задолженность 5

Искусственное «удерживание» курса рубля перед дефолтом Год ИПЦ в% Курс рубля/долл. 1994 320 236 1995 230 206 1996 120 112 1997 10, 1 7, 1 Май 1998 4, 0 3, 0 6

Искусственное «удерживание» курса рубля после дефолта Год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ИПЦ в% 14, 2 10, 4 11, 1 10, 5 8, 8 11, 3 12, 6 8, 8 6, 1 6, 6 Курс рубля/долл. в % 6, 9 5, 8 Рост - 7, 2 Рост - 8, 1 4 Рост - 8, 8 11, 7 44, 8 Рост - 4, 1 6, 0 Рост – 3, 0

Механизм «вызревания» финкризиса 1 этап: рост спекулятивных инвестиций на фондовом рынке – уход капитала из производства, где рентабельность ниже, макроэкономическая стабильность сохраняется 2 этап: депрессивное состояние производственной сферы при буме на финрынках – снижение реальной зарплаты и спроса – нарастание неустойчивости финсистемы; ЦБ скупает избыток валюты для сохранения валютного курса – эмитирует Д – рост Д превышает рост Т – для «связывания» избытка Д ЦБ эмитирует высокодоходные фининструменты или ужесточает резервную норму 3 этап: ЦБ теряет способность «связывать» избыток Д – инвесторы сбрасывают цен. бумаги и конвертируют капитал в СКВ до тех пор, пока госво имеет валютные резервы 8

Почему не работает связывание денег монетарными способами? Рост нормы резервирования – снижение кредитных ресурсов российских банков – российские фининституты уступают место иностранным 2. Рыночные инструменты (ГКО и депозиты для комм. банков) – нужно выплачивать % (источник – эмиссия Д) – рост Д массы в геометрической прогрессии – разрушение денежной системы Как можно нивелировать последствия 2 метода? Разместить собранные деньги!!! 1. 9

Способы размещения Д 1. В производственные инвестиции – рост Д сопровождается ростом Т – инфляции нет. НО!!! Д привлекаются под %, больший, чем рентабельность в производстве – как результат - убытки 2. ЦБ размещает привлеченные Д в спекулятивные операции (скупка ГКО, игра на валютной бирже) – деньги вновь возвращаются на рынок – связывание теряет смысл! 10

Статистика 1996 -98 гг. : ЦБ привлекал Д под 15 -20%, выдавал кредиты под 30 -120% Минфин для оплаты % по ГКО просил Д, ЦБ их эмитировал (предоставляя кредиты комм. банкам для покупки ГКО) – прирост Д направлялся Правительством не в производство, а на покрытие дефицита госбюджета (зарплату бюджетникам и оплату %) – рос спрос при снижении предложения – росли цены 1993 -94 гг. - ЦБ сжимал денежную массу, воздерживаясь от эмиссии Д даже под приобретение инос. валюты (она составила 13% от ВВП при норме 60 -70%) – как результат – утрата конкурентоспособности обрабатывающей промышленности, спад промпроизводства 11

Экономические уклады в исторической перспективе Экономика знаний Экономика кочевников Аграрная экономика Индустриальная экономика Формирование свободного рынка труда Становление корпорации Масштаб в использовании капитала Формирование креативного класса Масштаб в использовании знаний Глобальное разделение труда Социальный капитал и «сетевая корпорация» 12

Смена парадигмы: направления изменений Кто конкурирует? Государства? Компании? Индивидуумы? Глобализация Конкурентоспособность Каково соотношение между конкуренцией и сотрудничеством? Как изменяется пространственно-временная топология? Какова динамика территориальных экономических кластеров? Экономика знаний Как изменяется роль культуры? Формируется ли новый образ мышления? Идентичность Каким образом меняется характер конкуренции? Каким образом формируется глобальная идентичность? Какую роль играют глобальные сети в формировании идентичности? 13

Современная корпорация Социальный капитал Интеллектуальный капитал От концепции образования к концепции формирования инфраструктуры для наращивания интеллектуального капитала Современная корпорация Финансовый капитал Предпринимательский капитал Предпринимательство на рынке товаров и услуг, предпринимательство на рынке капитала, интеллектуальное предпринимательство Роль поставщика финансового капитала трансформируется. Более конкурентоспособным становится тот, кто интегрирует три формы капитала 14

Мировая статистика ООН: • • • количество голодающих достигло исторического максимума и составляет сейчас 1, 02 млрд. человек (из 6, 5 миллиардного населения планеты); 34 000 детей умирают каждый день от бедности и от болезней, которых можно было избежать; 50% мирового населения живет меньше, чем на 60 рублей в день; 1, 1 миллиарда человек не имеют доступа к доброкачественной питьевой воде; 2, 6 миллиарда человек лишены доступа к базовым средствам санитарии 15

Чтобы понять причины ситуации, необходимо: Понять институт денежной системы; • Понять, что финансовые кризисы – не экономическое, а политическое явление: Изъятие Д из оборота – остановка товарообмена – падение ценности коммерческих компаний – банкротства, рост безработицы – нарастание радикализма в массах! Как результат, у режиссеров финкризисов появляются ряд возможностей • 16

Возможности режиссеров финкризисов: 1. Скупить очень дёшево компании крупного и среднего бизнеса, которые потеряли свою стоимость на фондовом рынке за счёт подешевевших акций. 2. Спросить с государств-должников нечто более ценное, чем сам долг. Например, оказать какую ни будь ценную услугу, либо забрать в счет оплаты долга собственность должника 3. Используя нарастающее недовольство в гражданском обществе сменить государственный режим на более угодный банкирам (Германия, 1929 г. – приход к власти Гитлера) 4. Используя нарастающее недовольство в гражданском обществе шантажировать законодательные органы, с целью продвижения угодного им законопроекта, написанного ими и, естественно, для их частных интересов (создание ФРС в США) 17

История создания ФРС США ФРС – это Центробанк США, состоит из 12 банков, нах-ся в частной собственности, создана в 1913 г. через кровопролитие и убийства президентов США. 1. Линкольн – в 1863 ввел валюту, которую печатало Правительство США. В 1865 его публично убивают, валюту запрещают 2. Гарфилд Джеймс После кризиса 1907 года банкиры оплатили предвыборную компанию Вильсона, в 1913 он подписал заранее подготовленный закон о ФРС 3. Кеннеди в 1963 издал приказ о лишении ФРС возможности эмиссии доллара и передаче права эмиссии Казначейству США (госоргану). В этом же году президент был убит. Указ был отменен. 18

Центробанк России - - - Учрежден Советом Народных Комиссаров как Госбанк РСФСР в 1921 г. , в 1991 г. стал независим от государства. Действует в форме юридического лица, но не имеет организационно-правовой формы. Действует на принципах самоокупаемости и самофинансирования. Выполняет от лица государства функции собственника золотовалютных резервов России и всех денег федерального бюджета. Имеет прибыль от операций с ними в виде своей комиссии и отдает 50% от суммарной своей годовой прибыли в доходы федерального бюджета. Имеет законодательную, исполнительную и судебную власть над государственными органами России всех уровней и над прочими юридическими и физическими лицами в рамках управления (владения) финансовой системы страны. 19

Товарный знак ЦБ Герб России 20

ЦБ РФ начал с уставного капитала в 3 млн. руб. За 10 лет умножил объем своего капитала в сотни тысяч раз! Недопустимо совмещение функций управления, которыми наделен ЦБ, с его коммерческой деятельностью. В. В. Путин. 11. 10. 2000 21

Механизм ввода необходимой рублёвой массы в экономику страны: Россия не вправе напрямую заимствовать рубли у Центрального банка. Для этого Правительство России должно сначала купить доллары, продав сырьё (нефть, газ, лес и т. д. ) за рубеж. Затем на эти доллары купить у ЦБ рубли. А ЦБ обязан полученные от этой операции доллары, положить на хранение в тот банк, из которого было оплачено Российское сырьё. В итоге за рубежом остаются и наши доллары, и наше сырьё, и всё это только для того, чтобы в нашей экономике появились деньги, которые мы могли бы и сами печатать. 22

За счет ссудного % Д имеют экспоненциальную динамику роста Экспоне нциальный рост обычно завершается смертью организма 23

Период времени, необходимый для удвоения размера суммы денег, отданной в кредит: при взимании 3% годовых для этого понадобится 24 года, при 6% - 12 лет, при 12% – 6 лет В длительной перспективе выплата % на практике невозможна! 24

Проценты, как средство обеспечения оборачиваемости денег, являются, в рамках современной денежной системы, средством скрытого перераспределения денег. Это перераспределение основано на не трудовом участии и является результатом того, что кто-либо может мешать развитию свободного рыночного хозяйства, т. е. обмену товаров и услуг путем придерживания средств обмена, и получать за это вознаграждение. Если в стране ставка кредитования производства более 7%, то никаких шансов для промышленного развития у такой страны нет! 25

Исламская банковская система Исламские банки не используют процентную ставку, но они делят с клиентом полученную прибыль. Ссудный процент (учётная ставка) деструктивна в том смысле, что ростовщики могут богатеть, когда все в округе беднеют (реальный сектор уничтожается), исламские банки могут богатеть только в месте со своими заёмщиками 26

Если в какой-либо стране мира вопреки здравому смыслу удалось создать центральное финансовое учреждение, независимое от Правительства, это означает, что оно подчинено корпорации международных банковских кланов и выполняет в этой стране функцию их посредника. Страна же при этом теряет свой финансовый суверенитет, a значит теряет свой суверенитет вообще! 27

Западное общество в настоящее время во всех своих ипостасях, включая в первую очередь государственно-политическое устройство, полностью подконтрольно всемирной паутине из открытых и закрытых (тайных и секретных) организаций, а также институтов, средств массовой информации и иных структур, созданных и управляемых из ЕДИНОГО центра, который назван “Комитетом 300”. В 1981 году принять участие в приготовлениях к установлению Нового Мирового Порядка была приглашена Россия 28

Спасибо за внимание! 29