Создание в Чернобыльской зоне отчуждения энергогенерирующего предприятия для производства, в процессе утилизации биомассы и твердых бытовых отходов, электрической и тепловой энергии ã Phoenix Pacific
Цель проекта: • Создание в Чернобыльской зоне отчуждения (ЧЗО) энергогенерирующего предприятия для производства, в процессе утилизации биомассы (древесины, торфа, травяной растительности) и отсортированных твердых бытовых отходов Киевского региона (г. Киева и области), электрической и тепловой энергии • Решение проблем очистки окружающей среды от загрязнения, вызванного последствиями аварии на Чернобыльской АЭС • Комплексное решение проблем обращения с отходами в г. Киеве и Киевской области, их экологически безопасной утилизации, сокращения площадей под полигонами и свалками ã Phoenix Pacific
Программа производства и сбыта • Годовой объем утилизации древесины, торфа, биомассы и твердых бытовых отходов – 3, 4 млн. куб. м • Производство 350, 4 млн. к. Вт/час электроэнергии • Производство 160 Гкал/час тепловой энергии ã Phoenix Pacific
Сырье, используемое энергогенерирующим предприятием в ЧЗО Вид сырья В год, тыс. тонн Древесина, получаемая при плановой санитарной расчистке лесных массивов в Зоне отчуждения 140 Травяная растительность зоны отчуждения 156 Торф, добываемый в зоне отчуждения 120 Отсортированные твердые бытовые и другие отходы, образованные в г. Киеве и Киевской области 250 ã Phoenix Pacific
Схема размещения знергогенерирующего предприятия в ЧЗО ã Phoenix Pacific
Критерии выбора месторасположения энергогенерирующего предприятия в Чернобыльской зоне отчуждения 1. Наличие запасов биомассы (древесной и травяной), месторождений торфа, расположенных в непосредственной близости от предприятия и достаточных для обеспечения его производственных мощностей 2. Наличие стабильного потребителя в зоне отчуждения электрической ( более 35 млн. к. Вт/час) и тепловой энергии (160 тыс. Гкал) 3. Обеспеченность транспортной инфраструктурой, необходимой для размещения и функционирования энергогенерирующего предприятия (поставок оборудования и транспортировки биомассы и ТБО) 4. Наличие линий электропередач, обеспечивающих передачу электроэнергии потребителям, размещенным в зоне отчуждения и за ее пределами ã Phoenix Pacific
Система сбора и транспортировки отсортированных бытовых и других отходов в качестве топлива для энергогенерирующего предприятия (отдельный проект) • Создание на существующих полигонах Киевской области сети региональных мусоросортировочных и перегрузочных комплексов, осуществляющих прием и сортировку отходов, образуемых в радиусе 25 -45 км (стоимостью 8 млн. Евро) • Отбор фракций, пригодных в энергогенерирующего предприятия • Подготовка отсортированных фракций для сжигания в качестве топлива на энергогенерирующем предприятии • Транспортировка подготовленных для сжигания фракций отходов специализированными большегрузными автопоездами с прицепами (объемом 300 -350 м куб. отходов) на энергогенерирующее предприятие ã Phoenix Pacific качестве топлива для
Схема производственного комплекса ã Phoenix Pacific
Вид производственного комплекса ã Phoenix Pacific
Схема технологического оборудования для получения электрической и тепловой энергии из биомассы и отсортированных отходов ã Phoenix Pacific
Оборудование энергогенерирующего предприятия ã Phoenix Pacific
Состав золы энергогенерирующего предприятия Остатки Норма в золе EPA Фактически Барий 100 мг/л 0. 37 мг/л Кадмий 1 мг/л 0. 10 мг/л Свинец 5 мг/л 0. 58 мг/л Мышьяк 5 мг/л 0. 05 мг/л Селен 1 мг/л 0. 05 мг/л Хром 5 мг/л 0. 01 мг/л 4 -метил пентанол 7 мг/л 2. 0 мг/л Бензол 0. 5 мг/л 0. 1 мг/л Бензол. к-та N/A 170. 0 мг/л Ди-н-октан Фиталат N/A 4 мг/л ã Phoenix Pacific
Уровни выбросов в дымовых газах энергогенерирующего предприятия Выхлоп Норма Макрочастицы 0. 080 г CO (угарный газ) 50 ‰ SO 2 (диоксид серы) 150 ‰ HCI (хлорид водорода) 50 ‰ NOX (оксиды азота) 200 ‰ ã Phoenix Pacific Фактически 0. 051 г 1 ‰ 24 ‰ 6 ‰ 68 ‰
Имеющаяся инфраструктура для строительства и эксплуатации энергогенерирующего предприятия • Земельный участок площадью 31 га в зоне отчуждения ЧАЭС • Здание административного корпуса, три производственные размещенные на земельном участке в зоне отчуждения ЧАЭС • Месторождения торфа и земельные участки с лесными массивами в зоне отчуждения ЧАЭС ã Phoenix Pacific
Перечень лицензий и разрешительных документов по проекту • Разрешение на начало выполнения работ повышенной опасности № 1508. 06. 32 -40. 30. 0 выданное ООО «Чернобыльэлектро» территориальным Управлением Госпромгорнадзора по Киевской области и г. Киеву. • Договор № 3 -21/09 «Утилизация биомассы, загрязненной радионуклидами, производство электроэнергии и тепла в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения» от 08. 09. 2006 г. между Государственным департаментом - Администрации зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) МЧС Украины (АЗОи. ЗБОО) и ООО «Чернобыльэлектро» . • Приказ № 125 от 07. 08. 07 г. Государственного специализированного предприятия «Центр переработки и захоронения техногенных отходов «Техноцентр» Украинского государственного объединения "Радон" МЧС Украины о предоставлении допуска к особым работам по 2 категории ООО «Чернобыльэлектро» . • Техническое задание на проектирование строительства предприятия (установки) в зоне отчуждения по изготовлению электроэнергии из нетрадиционных сырьевых источников» , утвержденное МНС Украины. • Специальное разрешение № 000397 от 11. 01. 2007 г. , выданное ООО «Чернобыльэлектро» АЗОи. ЗБОО МЧС Украины на право проведения деятельности: «Организация производства и продажи электроэнергии и тепла» . Договор аренды № 25/07 от 28. 07. 2008 г. земельного участка в пгт Лелев для строительства и эксплуатации энергогенерирующей (когенерационной) станции, заключенный между АЗОи. ЗБОО МЧС Украины и ООО «Чернобильэлектро» . • Лицензия АВ № 377783, выданная Государственным комитетом ядерного регулирования Украины на право деятельности по переработке, утилизации и захоронению радиоактивных отходов. • Подпрограмма «Создание технологий и оборудование для утилизации биомассы и других радиоактивно загрязненных материалов, проведение на их основе мероприятий по рекультивации земель в Зоне отчуждения» в рамках Государственной программы по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. ã Phoenix Pacific
Лицензии и разрешительные документы по проекту ã Phoenix Pacific
Обшая стоимость проекта, $$ Срок кредита, месяцев Льготный период, месяцев 180 000 150 24 Годовая % ставка 6, 00% % к оплате 6, 00% ã Phoenix Pacific
ã Phoenix Pacific
Капитальные инвестиции (грн. ) Заемные средства (кредиты), инвестиции НАЗВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ Шасси автомобилей РЕНО КЕРАКС 2 016 000 Мультилифт (система крюкового захвата Ecopress HKS-20 ) 524 160 Манипуляторы PM 8522 262 080 Трейлер двохосный для контейнера 524 160 Мобильный компактор EMC МЕGA - 20 5, 5 k. Wt 443 520 Стационарный компактор EMC МЕGA - 30 5, 5 k. Wt 423 360 Контейнер для индустриальных отходов сменный EC 30 , объмом 30 м 3 322 560 Контейнер для индустриальных отходов HL 16, 4 м 3 с тентованной крышей 161 280 Контейнер для индустриальных отходов. HL 30 м 3 с тентованной крышей 161 280 Контейнер для медицинских отходов HL 30 м 3 с тентованной крышей 226 800 Контейнеры для средств защиты растений и опасных отходов (500 л) 25 200 Мобильный дробильный комплекс строительныхотходов TEREX PEGSON METROTRAK 900 -600 НА 665 000 Мобильный сортировочный комплекс сттроительных отходов TEREX Powerscreen Chieftain 600 292 600 Экскаватор JS 220 LCс гидромолотом HM 1560 Q 633 080 Экскаватор JS 220 LC 505 400 Шредер для ТБО 1 411 200 Грохот для сортировки ТБО 745 920 Шредер для НГ 1 058 400 Фронтальные погрузчики "МОНІТУ" 957 600 Каток для полигона 806 400 Комплекс по утилизации медицинских и прочих опасных отходов 705 600 Предпроектные и изыскательские работы 7 800 000 Проектные работы по проекту 19 500 000 Строительные работы по проекту 48 178 400 Технологическое обрудование 58 500 000 Специализированное оборудование 19 500 000 Пуско-наладочные работы по проекту 9 750 000 ã Phoenix Pacific Сдача объекта в эксплуатацию 3 900 000 Стоимость, всего $$ 180 000
Прогнозный отчет о прибылях и убытках 1 -15 -й годы, $$ Месяцы проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 год год год год ВСЕГО 3 325 136 46 177 502 63 582 002 64 032 002 64 482 002 64 482 002 64 482 002 886 418 658 554 189 7 696 250 10 597 000 10 672 000 10 747 000 10 747 000 10 747 000 147 736 443 2 770 946 38 481 251 52 985 001 53 360 001 53 735 000 53 734 999 53 734 998 53 734 997 53 734 996 53 734 995 53 734 994 53 734 993 53 734 992 738 682 170 0 315 000 504 000 529 200 555 660 583 443 595 112 607 014 619 154 631 537 644 168 657 052 670 193 683 596 697 268 711 214 9 003 612 ГСМ 6 300 10 080 10 584 11 113 11 669 11 902 12 140 12 383 12 631 12 883 13 141 13 404 13 672 13 945 14 224 180 072 Шини 56 250 90 000 90 000 90 000 90 000 1 316 250 Календарные Месяцы проекта Валовый доход НДС Скоректированный валовый доход Операционные издержки ПЕРЕМЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ: Топливо Акумуляторные батареи 1 575 2 520 2 646 2 778 2 917 2 976 3 035 3 096 3 158 3 221 3 285 3 351 3 418 3 486 3 556 45 018 Электроэнергия 11 973 16 000 16 000 16 000 16 000 235 973 1 904 384 3 313 000 3 313 000 3 313 000 3 313 000 48 286 380 0 37 406 59 850 62 843 65 985 69 284 70 670 72 083 73 525 74 995 76 495 78 025 79 585 81 177 82 801 84 457 1 069 179 Зарплата основного персонала ПОСТОЯННЫЕ ИЗДЕРЖКИ: Ремонт и обслуживание основных средств Зарплата административного персонала 1 495 617 1 902 964 1 902 964 1 902 964 1 902 964 28 137 113 Связь и коммунальные услуги 61 237 116 097 127 669 127 669 127 669 127 669 1 837 031 Командировки 66 804 126 651 126 651 126 651 126 651 1 839 916 Электроэнергия 2 783 5 277 5 277 5 277 5 277 76 663 Транспорт 27 835 52 771 52 771 52 771 52 771 766 632 Консалтинговые услуги 99 754 1 385 325 1 907 460 1 920 960 1 934 460 1 934 460 1 934 460 26 592 560 Охрана 44 536 84 434 84 434 84 434 84 434 1 226 611 Канцелярские и прочие издержки 436 237 386 990 386 990 386 990 386 990 5 854 096 Всего операционные издержки 4 567 692 8 055 958 8 618 488 8 662 252 8 707 529 8 720 875 8 734 488 8 748 374 8 762 537 8 776 983 8 791 719 8 806 749 8 822 079 8 837 717 8 853 667 126 467 106 Амортизация 8 335 573 14 135 169 1 118 492 1 109 746 1 101 083 1 092 500 1 083 996 1 075 572 1 067 225 1 058 955 1 050 761 1 042 642 1 034 597 1 026 626 1 018 727 36 351 664 10 800 000 10 419 231 9 588 462 8 757 692 7 926 923 7 096 154 6 265 385 5 434 615 4 603 846 3 773 077 2 942 308 2 111 538 1 280 769 450 000 88 067 501 Прибыль до налогообложения (за период) -16 749 820 5 490 124 32 828 790 33 999 541 35 168 697 35 994 703 36 820 362 37 645 669 38 470 621 39 295 213 40 119 440 40 943 297 41 766 779 42 589 882 43 412 599 487 795 899 Убытки предыдущих периодов З (по возростающей) -16 749 820 -11 259 696 -5 769 572 0 0 0 -33 779 087 Налогооблагаемая прибыль/убытки -16 749 820 -5 769 572 27 059 219 33 999 541 35 168 697 35 994 703 36 820 362 37 645 669 38 470 621 39 295 213 40 119 440 40 943 297 41 766 779 42 589 882 43 412 599 470 766 631 0 0 6 764 805 8 499 885 8 792 174 8 998 676 9 205 090 9 411 417 9 617 655 9 823 803 10 029 860 10 235 824 10 441 695 10 647 470 10 853 150 123 321 506 -16 749 820 -5 769 572 20 294 414 25 499 656 26 376 523 26 996 028 27 615 271 28 234 252 28 852 966 29 471 410 30 089 580 30 707 473 31 325 084 31 942 411 32 559 449 347 445 126 Проценты и коммисии по кредиту Налог на прибыль Чистая прибыль / убытки 6 617 501 ã Phoenix Pacific
Прогнозный отчет о движении денежных средств, $$ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 год год год год ВСЕГО Поступление от продаж 3 325 136 46 177 502 63 582 002 64 032 002 64 482 002 64 482 002 64 482 002 886 418 658 Переменные -1 659 558 -2 817 745 -2 848 741 -2 881 287 -2 915 460 -2 929 812 -2 944 452 -2 959 385 -2 974 616 -2 990 152 -3 005 998 -3 022 162 -3 038 648 -3 055 465 -3 072 618 -43 116 098 -1 866 671 -3 850 226 -4 494 266 -4 514 237 -4 534 396 -4 536 059 -4 537 755 -4 539 485 -4 541 249 -4 543 049 -4 544 885 -4 546 758 -4 548 668 -4 550 616 -4 552 603 -64 700 921 Платежи в бюджет -1 538 203 -9 084 238 -11 872 482 -18 703 534 -20 504 559 -20 794 180 -20 997 960 -21 201 598 -21 405 093 -21 608 443 -21 811 645 -22 014 697 -22 217 596 -22 420 340 -22 622 927 -278 797 493 Оплата процентов и комиссий (кредит № 1) -6 617 501 -10 800 000 -10 419 231 -9 588 462 -8 757 692 -7 926 923 -7 096 154 -6 265 385 -5 434 615 -4 603 846 -3 773 077 -2 942 308 -2 111 538 -1 280 769 -450 000 -88 067 501 -8 356 798 19 625 293 33 947 282 28 344 483 27 769 895 28 295 028 28 905 681 29 516 150 30 126 428 30 736 512 31 346 397 31 956 078 32 565 551 33 174 812 33 783 854 411 736 645 0 Месяцы проекта Постоянные Результат от операционной деятельности Денежны поток от инвестиционной деятльности Приобретение основных средств -180 000 0 0 0 -180 000 Результат от инвестиционной деятельности -180 000 0 0 0 -180 000 0 Денежный поток от финансовой деятельности 180 000 0 0 -13 846 154 -13 846 154 -13 846 154 -13 846 154 -180 000 000 0 -13 846 154 -13 846 154 -13 846 154 -13 846 154 -0 0 -8 356 798 11 268 495 31 369 623 45 867 952 59 791 693 74 240 567 89 300 095 104 970 091 121 250 364 138 140 722 155 640 965 173 750 889 192 470 287 211 798 944 1 401 503 890 В конце периода -8 356 798 11 268 495 31 369 623 45 867 952 59 791 693 74 240 567 89 300 095 104 970 091 121 250 364 138 140 722 155 640 965 173 750 889 192 470 287 211 798 944 231 736 645 1 633 240 534 Денежный поток -8 356 798 19 625 293 20 101 128 14 498 329 13 923 741 14 448 874 15 059 528 15 669 996 16 280 274 16 890 358 17 500 243 18 109 924 18 719 397 19 328 658 19 937 700 231 736 645 Поступление кредита 1 Погашение кредита 1 Результат от финансовой деятельности Денежные средства В начале периода Расчет коэффициента обслуживания долга, $$ 1 год 2 год 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ВСЕГО 8 335 573 14 135 169 1 118 492 1 109 746 1 101 083 1 092 500 1 083 996 1 075 572 1 067 225 1 058 955 1 050 761 1 042 642 1 034 597 1 026 626 1 018 727 36 351 664 -16 749 820 -5 769 572 20 294 414 25 499 656 26 376 523 26 996 028 27 615 271 28 234 252 28 852 966 29 471 410 30 089 580 30 707 473 31 325 084 31 942 411 32 559 449 347 445 126 6 617 501 10 800 000 10 419 231 9 588 462 8 757 692 7 926 923 7 096 154 6 265 385 5 434 615 4 603 846 3 773 077 2 942 308 2 111 538 1 280 769 450 000 88 067 501 0 0 13 846 154 13 846 154 13 846 154 13 846 154 180 000 Всего покритие издержек -1 796 745 19 165 597 31 832 137 36 197 864 36 235 298 36 015 450 35 795 422 35 575 208 35 354 806 35 134 211 34 913 418 34 692 422 34 471 220 34 249 806 34 028 176 471 864 291 Всего выплат за период 6 617 501 10 800 000 24 265 385 23 434 615 22 603 846 21 773 077 20 942 308 20 111 539 19 280 769 18 450 000 17 619 231 16 788 462 15 957 692 15 126 923 14 296 154 268 067 502 -0, 27 1, 77 1, 31 1, 54 1, 60 1, 65 1, 71 1, 77 1, 83 1, 90 1, 98 2, 07 2, 16 2, 26 2, 38 1, 76 Аммортизация Чистая прибыль за период Выплата процентов по кредиту Погашение кредита Коеффициент обслуживания долга ã Phoenix Pacific
Расчет Чистой Приведенной Стоимости (NPV) Фактор дисконта Действительная стоимость чистого денежного потока Год Чистый денежный поток (Начальная стоимость) 180 000 1, 0000 -180 000 1 -8 414 247 0, 9434 -7 937 969 2 8 365 597 0, 8900 7 445 352 3 21 412 906 0, 8396 17 978 689 4 26 609 402 0, 7921 21 077 139 5 27 477 606 0, 7473 20 532 866 6 28 088 527 0, 7050 19 801 303 7 28 699 268 0, 6651 19 086 652 8 29 309 824 0, 6274 18 389 346 9 29 920 191 0, 5919 17 709 715 10 30 530 365 0, 5584 17 047 996 11 31 140 341 0, 5268 16 404 343 12 31 750 115 0, 4970 15 778 834 13 32 359 682 0, 4688 15 171 482 14 32 969 037 0, 4423 14 582 237 15 33 578 176 0, 4173 14 011 000 Ликвидационная стоимость 33 578 176 0, 4173 14 011 000 NPV 61 089 984 ã Phoenix Pacific 6%
Расчет Внутренней Ставки Доходности (IRR) IRR Действительная стоимость чистого денежного потока Год Чистый денежный поток (Начальная стоимость) 180 000 1, 0000 -180 000 1 -8 414 247 0, 9178 -7 722 655 2 8 365 597 0, 8424 7 046 927 3 21 412 906 0, 7731 16 555 025 4 26 609 402 0, 7096 18 881 686 5 27 477 606 0, 6513 17 895 175 6 28 088 527 0, 5977 16 789 488 7 28 699 268 0, 5486 15 744 567 8 29 309 824 0, 5035 14 757 898 9 29 920 191 0, 4621 13 826 972 10 30 530 365 0, 4241 12 949 295 11 31 140 341 0, 3893 12 122 408 12 31 750 115 0, 3573 11 343 897 13 32 359 682 0, 3279 10 611 398 14 32 969 037 0, 3010 9 922 613 15 33 578 176 0, 2762 9 275 307 Ликвидационная стоимость 33 578 176 0, 2762 9 275 307 8, 96% NPV ã Phoenix Pacific 9 275 307
134, 4 Период окупаемости кредита (Payback period) месяцев 180 Проектный период возврата кредита (Project period) месяцев 61 089 984 Чистая приведенная стоимость (Net Present Value-NPV) Индекс прибыльности капиталовложений 1, 34 (для ставки дисконта 6%) (Profitability index) (PI) 93% Коэффициент валовой прибыли (Gross profit margins) 86% Коэффициент операционной прибыли (Operating profit margins) 39% Коэффициент чистой прибыли (Net profit margins) ã Phoenix Pacific
ã Phoenix Pacific
ã Phoenix Pacific
ã Phoenix Pacific
ã Phoenix Pacific
Мы готовы к любому виду взаимовыгодного сотрудничества – как в области технологических решений так и вопросах финансирования и эксплуатации данного объекта ã Phoenix Pacific
Скачать презентацию Создание в Чернобыльской зоне отчуждения энергогенерирующего предприятия для
870a4ff725a055d17d9b9ac3877f37e1.ppt