Роль АО Национальная горнорудная компания Тау-Кен Самрук

«Роль АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» в развитии горнорудного сектора Казахстана» Алматы, 23 Апреля, 2010

Горно-металлургическая отрасль – приоритет Государственной программы индустриальноинновационного развития до 2014 года По величине запасов и их разнообразию Казахстан входит в число наиболее богатых государств. По общему объему добычи твердых полезных ископаемых республика занимает 13 -е место в мире среди 70 горнодобывающих держав. Доля Казахстана в мировых запасах отдельных металлов: 30% мировых запасов хромовой руды, 25% - марганцевых руд, 10% - железных руд, меди и свинца, 13% - цинка. Удельный вес запасов Казахстана среди стран СНГ: 90% - запасов хромитов, 60% - вольфрама, 50% - свинца и меди, 30% - бокситов, 25% - фосфоритов, 15% - железной руды 2

Об АО «Тау-Кен Самрук» АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» создана в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 января 2009 г. № 10. АО «Тау-Кен Самрук» является национальным оператором государственных активов в горнорудной индустрии Казахстана. Миссия Компании Содействие росту стоимости горнорудных активов и конкурентоспособности продукции ГМК РК через участие в разведке, добыче и переработке ТПИ в партнерстве с частным сектором с заботой об окружающей среде и будущих поколениях. Цель Войти в десятку наиболее эффективных государственных горнорудных компаний в мире. 3

Основные стратегические направления деятельности Увеличение государственной доли в горнорудной индустрии страны. Повышение эффективности проектов недропользования путем сокращения времени реализации проектов и увеличения балансовых запасов из забалансовых руд. Рост стоимости горнорудных активов за счет увеличения добавленной стоимости выпускаемой продукции, а также ее конкурентоспособности на мировом рынке. Участие в реализации государственных программ и стратегий, таких как создание аффинажного производства в золотодобывающей отрасли, развитие малого и среднего бизнеса и др. 4

Стратегические цели и задачи этапов Этап эксплуатации Инвестиционный этап Создание инвестиционных проектов Привлечение финансирования Реализация инвестиционных проектов Этап роста стоимости Оптимизация структуры активов Выход на проектные мощности по добыче и переработке сырья I Устойчивый рост выручки Выход на новые переделы II III Оптимизация затрат и оборотного капитала Снижение стоимости капитала Инвестиционная эффективность Операционная эффективность Инновационная эффективность 5

Взаимосвязь с Государственной программой Стратегия развития Компании на 2010 -2020 годы (утверждена решением СД Компании 11 декабря 2009 года) Проект Государственной программы форсированного индустриально-инновационого развития на 2010 -2014 годы Приобретение отчуждаемых прав недропользования на месторождения твердых полезных ископаемых в соответствии со Статьей 71 Закона РК «О недрах и недропользовании» 6

Инструменты деятельности АО «Тау-Кен Самрук» Право проведения прямых переговоров с Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан в отношении казахстанских объектов недропользования – месторождений, находящихся в государственной собственности. Реализация приоритетного права государства на приобретение отчуждаемого права недропользования и/или доли участия в юридических лицах-недропользователях (Статья 71 Закона РК «О недрах и недропользовании» ). Работа со стрессовыми активами. Управление передаваемыми государственными активами горнометаллургического сектора. 7

Отбор инвестиционных проектов За период деятельности компании подготовлен Перечень месторождений твердых полезных ископаемых, который состоит из 330 объектов свободных от недропользования. По результатам анализа имеющейся информации определен Перечень свободных от недропользования месторождений, предлагаемых к совместной реализации, состоящий из 67 объектов, который размещен на нашем сайте. В целях достижения стратегических целей и приоритетов, АО «Тау. Кен Самрук» выработаны критерии отбора инвестиционных проектов, определены предполагаемые источники финансирования, разработаны и утверждены внутренние регламенты рассмотрения инвестиционных проектов. За прошедший год в компанию поступило свыше 30 коммерческих предложений по совместной реализации инвестиционных проектов. 8

Консолидация горнорудных активов в Республике Казахстан Для эффективного управления горно-металлургическими активами НГРК намечено построение вертикальноинтегрированного холдинга, объединяющего горнорудные и металлургические активы в Республике Казахстан. Определены приоритеты по ТПИ, исходя из показателей рыночной привлекательности и конкурентности. Это: • золото, • железо, коксующийся уголь, • марганец, • медь, • полиметаллы. По этим направлениям предполагается соответствующих дивизионов по ТПИ. создание Создана дочерняя компания ТОО «Тау-Кен Алтын» , которая будет специализироваться на разведке, добыче и переработке драгоценных металлов с аффинажным производством. Для нее подготовлен соответствующий бизнес-план. Определены проекты, которые будут реализовываться в его рамках и по ним проводятся соответствующие работы. 9

Источники финансирования инвестиционных проектов собственные денежные средства АО «Тау-Кен Самрук» средства АО «Самрук-Казына» переданные в оплату уставного капитала компании заемные средства, полученные от банков второго уровня ресурсы АО «Банк Развития Казахстана» 10

Основные критерии для принятия решений о реализации инвестиционных проектов 1. Соответствие проекта основным направлениям деятельности Компании. 2. Сведения о запасах, содержании основных и сопутствующих компонентов, вредных примесей, а так же перспектива прироста запасов. 3. Благоприятные географо-экономические условия района месторождения, наличие производственной инфраструктуры; 4. Информация о рудовмещающих структурах, вещественный состав и технологические свойства руды; 5. Горнотехнические условия разработки месторождения; 6. Технико-экономические показатели проекта; 7. Наличие необходимых финансовых, технических и трудовых ресурсов. 11

Реализация проектов При определении схемы участия в проекте НГРК придерживается принципов защиты собственных интересов и учета интересов потенциального партнера. Определение схемы участия и финансирования новых проектов принимается в индивидуальном порядке. НГРК 1. Право недропользования 2. Денежные средства (при необходимости) 3. Оборудование и технологии (при необходимости) Партнер: 1. Денежные средства 2. Оборудование и ОС 3. Технологии и экспертиза 4. Прочие активы Х% Y% СП проект по недропользованию 12

Основные требования к стратегическим партнерам - иметь необходимые финансовые, материальные, производственнотехнические и трудовые ресурсы для исполнения обязательств по контракту на недропользование, - иметь наличие значительного опыта работы в горно-металлургической отрасли - отсутствие существенных заимствований; - являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан; - отсутствие открытых судебных разбирательств. - у партера в прошлом не должно отчуждаться право недропользования за неисполнение обязательств по контракту на недропользование, либо вследствии иных нарушений действующего законодательства. 13

Контактная информация Благодарю за внимание Почтовый адрес: 010000, Республика Казахстан, город Астана, ул. Д. Кунаева 12/1 Телефон: +77172 500631 Факс: +77172 500631 Website: www. tks. kz 14