Республика Коми Портфель проектов: «Строительство зданий для размещения государственных бюджетных учреждений Республики Коми Центров по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сыктывдинского, Троицко. Печорского, Княжпогостского и Ижемского районов» ИНФОРМАЦИННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 01. 05. 2017
О проекте Строительство зданий для размещения государственных бюджетных учреждений Республики Коми «Центров по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сыктывдинского, Троицко. Печорского, Княжпогостского и Ижемского районов» № 1 Основные параметры проекта Значение 1 Основная цель проекта Повысить качество оказания и доступность социальных услуг для населения Сыктывдинского, Троицко-Печорского, Княжпогостского и Ижемского районов Республики Коми 2 Уровень проекта Региональный 3 Форма реализации проекта Соглашение о ГЧП, иное) и правовые основание для реализации проекта ГЧП в соответствии с Федеральным законом от 13. 07. 2015 № 224 -ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 4 Объекты соглашения Здания с офисными помещениями общей площадью не менее 600 м 2. в соответствии со СНи. П 2. 08. 02 -89* «Общественные здания и сооружения» и требованиями СНи. П 35 -01 -2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» . 5 Ориентировочный срок реализации проекта Предполагаемые сроки реализации проекта с 2017 по 2022 годы 6 Сроки реализации основных этапов проекта - предпроектная подготовка – 3 -квартал 2017 года; - конкурсные процедуры – 3 -4 квартал 2017 года; - инвестиционная стадия – 2 квартал 2018 – 1 квартал 2019 годов; - эксплуатационная стадия - 1 квартал 2019 – 4 квартал 2022; 7 Предполагаемая общая стоимость реализации проекта Указывается совокупная стоимость создания объекта соглашения с учетом бюджетных и внебюджетных источников 8 Предполагаемый объем финансирования капитальных затрат - частный инвестор – 33 млн. рублей; - публичная сторона – 0 млн. рублей. 9 Предполагаемый объем финансирования проекта в период эксплуатации - частный инвестор - 7, 3 млн. рублей ; - публичная сторона – 59, 2 млн. рублей. 10 Предполагаемый объем затрат по выплате процентов по привлеченным кредитам - частный инвестор - 10, 1 млн. рублей ; - публичная сторона – 0 млн. рублей.
Необходимость реализации проекта В настоящее время государственные бюджетные учреждения Республики Коми «Центры по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сыктывдинского, Троицко-Печорского, Княжпогостского и Ижемского районов» испытывают острую нехватку площадей для организации условий и рабочих мест в соответствии с действующими нормами трудового законодательства. Располагаются в арендуемых зданиях и зданиях не обеспечивающих условия доступности получения услуг всеми категориями граждан. Преимущества схемы ГЧП при реализации проекта по строительству зданий для размещения государственных бюджетных учреждений Республики Коми «Центров по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сыктывдинского, Троицко-Печорского, Княжпогостского и Ижемского районов» : - сокращение сроков ввода объекта в эксплуатацию (с учетом сокращения времени, требуемого на разработку конкурсных документаций и проведение последовательных конкурсов на разработку ПСД, прохождение экспертизы и организацию строительства объекта); - сокращение расходов бюджета на реализацию проекта в краткосрочном периоде (в связи с рассрочкой платежей); - снижение нагрузки бюджета Республики Коми по осуществление аренды зданий и площадей для размещения специалистов Центров. 3
Правовая структура проекта 1) Частный партнер осуществляет строительство объекта; 2) По окончании строительства осуществляется регистрация права собственности Частного партнера на объект; 3) Объект передаётся публичной стороне на праве владения и пользования на срок Соглашения 4) Публичная сторона осуществляет деятельность с использованием объекта до выполнения условий Соглашения; 5) При завершении срока действия Соглашения и выполнении обязательств со стороны Публичного партнера, объект передается в Республиканскую собственность Республики Коми Соглашение ГЧП Частная сторона Создание, эксплуатация Объект ГЧП Право собственности на объект Публичная сторона
Финансовая структура проекта (примерная) 1) Инвестор изыскивает необходимый объем финансирования (в том числе заемные средства) на осуществление строительства объекта Соглашения; 2) Объект передаётся публичной стороне на праве владения и пользования на срок Соглашения; 3) Публичная сторона осуществляет ежеквартальные выплаты в соответствии с графиком платежей в течении срока действия Соглашения; Финансирующая организация Долговое финансирование Обслуживание долга Частный инвестор • Субсидирование на обслуживание долга • Налоговые льготы • Компенсация выпадающих доходов Публичная сторона
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОРАБОТКИ ПРОЕКТА 1 ПОИСК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ ПРОЕКТА, ПРОВЕДЕНИЕ ВСТРЕЧ И ПЕРЕГОВОРОВ 2 ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА - ПОДГОТОВКА ИНВЕСТОРОМ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ЧАСТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ - НАПРАВЛЕНИЕ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН ДАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ - ОЦЕНКА УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ПОСТУПИВШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 3 КОММЕРЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКРЫТИЕ - ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ГЧП - ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА - ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 4 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ - РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ - ЭКСПЕРТИЗА РАЗРАБОТАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ТИРАЖИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАК ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА 4 -Х ЗДАНИЙ 6
Источники и направления финансирования по каждому проекту Источник/направление финансирования Года реализации проекта Общая стоимость проекта (млн. рублей) в том числе: 1. Платежи из республиканского бюджета Республики Коми в том числе: - бюджетные инвестиции в приобретение объекта в собственность публичного партнера 2018 - иные расходы по проекту (налог на прибыль) 2020 15, 684 2021 13, 910 2022 12, 137 59, 189 17, 458 15, 684 13, 910 12, 137 59, 189 17, 228 - субсидии в целях возмещения эксплуатационных расходов (в том числе текущий ремонт здания, обслуживание охранно-пожарной сигнализации, обслуживание системы вентиляции, промывка отопительной системы, техническое обслуживание узла учета тепловой энергии, мытье окон, чистка крыши от снега) 1. Расходы частного партнера 35, 635 в том числе: - капитальные затраты (расходы на разработку документации по проекту, СМР, государственная 33 экспертиза, оборудования и проч. ), в т. ч. за счет заемных средств 25 за счет собственных средств 8 - выплаты процентов по привлеченным кредитам; 2, 035 - эксплуатационные расходы (в том числе по видам расходов) - арендные платежи (земельный участок) Итого 2019 17, 458 15, 444 13, 66 11, 876 58, 208 0, 23 0, 24 0, 25 0, 261 0, 981 5, 24 4, 206 3, 171 2, 137 50, 389 33, 0 25, 0 8, 0 2, 478 1, 534 0, 59 10, 059 0, 23 0, 6 3, 422 0, 24 0, 25 0, 261 0, 981 0, 6 3, 0 0, 988 0, 888 0, 787 0, 686 3, 349 7
Укрупненный план реализации проекта Работы по созданию объектов начнутся после проведения конкурсных процедур и подписания Соглашения о ГЧП. 2017 Этап Рассмотрение и принятие проекта на бюджетной комиссии 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 1 2 3 2 4 кв. 1 кв. кв. кв. 2022 3 кв. 4 кв. 1 кв. Подготовка предложений и внесение изменений в распоряжение Правительства Республики Коми «О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Коми от 13 ноября 2013 г. N 437 -р Разработка и принятие постановления Правительства РК «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 25 сентября 2014 г. N 396» и распоряжения Правительства РК о проведении конкурса на право заключения соглашения о ГЧП Проведение конкурсных процедур Заключение соглашения о ГЧП 2 4 3 кв. кв. Получение частным партнером разрешительных документов Строительство объектов Ввод объектов в эксплуатацию Эксплуатация объектов 8
Возможные риски и их распределение Основные риски На публичном На партнере частном партнера Риски проектирования Согласование проектной документации Сроки проектирования Изменение норм проектирования Риски, связанные с предоставлением и использованием земельного участка Обременение / сервитуты Ограничение доступа на участок Культурно / археологическое наследие Экологические ограничения Геотехническое состояние почвы / грунта Предыдущие подземные работы Неизвестные и скрытые дефекты Риски строительства Неверной оценки стоимости проекта (некорректность проектной документации) Превышение сроков строительства, не связанные с неисполнением обязательств публ. партнер. На обеих сторонах √ √ √ √ √ Превышение сроков строительства, обусловленные деятельностью гос. и мун. органов Влияние макроэкономической или политической ситуации на сроки строительства Урон и убытки, вызванные третьими лицами Действия или бездействия подрядчиков / субподрядчиков Изменение стоимости строительных материалов Низкое качество проектной документации, приведшее к увеличению стоимости строительства Изменение законодательства и нормативов Риски эксплуатации Низкое качество строительных работ, приведшее к увеличению стоимости тех. эксплуатации Изменение законодательства Эксплуатационная готовность оборудования Фискальные изменения Риски неэффективного управления объектом Иные риски √ √ √ √ √ √ Инфляционные риски √ Валютные риски √ Риски увеличения стоимости заемного финансирования на этапе эксплуатации √ Политические и законодательные риски по проекту в целом Обязательства непреодолимой силы / не страхуемые риски √ √
Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации проекта № Задачи, закрепленные в документах целеполагания (стратегиях), на достижение которых направлен проект 1 Развитие инвестиционной деятельности в Республике Коми 2 3 4 Цели и/или задачи, закрепленные в документах планирования (гос. и мун. программах), на достижение которых направлен проект Показатели / индикаторы государственных и муниципальных программ на достижение которых направлен проект Вклад в достижение целевых показателей / индикаторов ? ? ? Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), миллиардов рублей млн руб. Построить современное, отвечающее всем требованиям доступности, Государственная программа Республики безопасности офисное здание, для Коми «Социальная защита населения» , оказания государственных услуг в Доля доступных для инвалидов и утвержденной постановлением сфере социальной защиты населения, Правительства Республики Коми от 28 других маломобильных групп опеки и попечительства сентября 2012 г. № 412; населения учреждений Повысить качество и доступность Программа «Доступная среда» на 2016 социальной защиты населения социальных услуг для населения 2020 годы» , утвержденная Постановлением Республики Коми Сыктывдинского, Троицко-Печорского, Правительства Республики Коми от 22. 04. 2016 г. № 211 Княжпогостского и Ижемского районов Республики Коми Развить новые социальные технологии в социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе внедрить систему «одного окна» при оказании государственных услуг в сфере социальной защиты населения Государственная программа Республики Коми «Социальная защита населения» , утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 412 План мероприятий «дорожная карта» «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Коми 2016 - 2018 годы» Обеспечение сбалансированного развития территории области Строительство новых объектов социального обслуживания на территории Республики Коми + 5 % Количество объектов завершенного строительства системы социального обслуживания, количество +4
Модель реализации: заключение Соглашения о государственночастном партнерстве 11
Исходные параметры по каждому проекту Исходные параметры для расчетов Ориентировочная сметная стоимость объектов в ценах 2015 г. (млн. руб. ), в т. ч. : 33, 0 Доходность на собственный капитал (%, год) 18, 0 Проценты по кредиту (%, год) 17, 4 Соотношение собственного и заемного капитала, % 32: 68 ИПЦ (для эксплуатационных расходов) 2017 - 2020 г. г. – 1, 044 Индекс-дефлятор для капитальных затрат 1, 0 12
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ
Скачать презентацию Республика Коми Портфель проектов Строительство зданий для размещения
Презентация Портфеля проектов строительства зданий для 4-х ЦСЗН.pptx