Расчет основных показателей бизнесплана на примере предприятия ООО «Дальтранс Люкс» Выполнила: Руководитель:
ВИДЫ ТОВАРОВ (УСЛУГ) Бизнес-идея: создание в рамках действующего транспортного предприятия самостоятельной хозяйственной единицы, осуществляющей деятельность по оказанию услуг по диагностике электронных систем управления грузового транспорта, а также сельскохозяйственных машин и машин для лесного хозяйства, включая колесные тракторы Цели разработки бизнес-плана: дальнейшие перспективы развития бизнеса Показатели физической возможности реализации бизнес-идеи: достаточно большие технические помещения, которые используются для технического обслуживания и ремонта как собственного, так и стороннего транспорта Обоснование реализации бизнес-идеи: максимально быстрая готовность грузового автомобиля к дальнейшей эксплуатации Техническаое обеспечение: сканер для диагностики электронных систем управления - TRIBOX Mobile Truck Актуальность организации данного бизнеса: правильная идентификация причин сбоев и неисправностей сегодня вышла на первый план, так как обеспечивает функционирование всей автомобильной системы
ОЦЕНКА РЫНКОВ СБЫТА тыс. единиц транспорта, 2008 г. , 100 Количество грузового и с/х автотрансп орта, 2008 г. , 29. 89 транспорта, 2009 г. , 104. 78 Количество грузового и с/х автотрансп орта, 2009 г. , 31. 32 транспорта, 2010 г. , 110. 64 Количество грузового и с/х автотрансп орта, 2010 г. , 33. 07 % Темпы Динамика количества грузового и роста сельскохозяйственного и грузового с/х транспорта на с/х территории с/х БМР Количество грузового и с/х автотранспорта Темпы роста грузового и с/х транспорта Факторы инвестиционной привлекательности: быстрая отдача на вложенный капитал при сравнительно небольших капитальных вложениях ежедневное поступление денег и возможность их использования доступные для освоения технологии требуют сравнительно невысокой квалификации достаточный спрос, даже в условиях низкой платежеспособности, так как грузовой транспорт является коммерческим транспортом, используемым для извлечения прибыли высокие темпы прироста парка и изменение его структуры, что порождает новый по содержанию спрос и увеличивает емкость рынка
КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКАХ СБЫТА Структура рынка оказания услуг по диагностике и ремонту Series 1, Фирменные СТО, автотранспорта Балаковского муниципального района Series 1, Бывшие 7% государственные СТО, превратившиеся в АО, ООО и пр. , 23% Series 1, Индивидуалы, полулегальные СТО, 40% Фирменные СТО Частные, вновь созданные СТО Индивидуалы, полулегальные СТО Series 1, Частные, вновь созданные СТО, 15% Series 1, СТО на Бывшие государственные СТО, превратившиеся в АО, ООО и пр. предприятиях и в СТО на предприятиях и в организациях, 15% Сравнительная характеристика конкурентообразующих параметров Характеристики конкурентообразующих параметров ООО «Дальтранс Люкс» В СТО «Дарс-Моторс» В В Отработан, вполне совершенно В В Отработан, вполне Совершенно В В/С Отработан, вполне совершенно В/С/Н Не весьма совершенен, отработан В/С/Н 5. Квалификация кадров В В В/С/Н 6. Сервисные характеристики кадров С С С/Н 7. Качество ТО ремонта В В В/С 8. Эстетика СТО и производства В В В/С/Н У/Н/СН У/Н В В C C 1. Уровень технологии ТО и ремонта 2. Уровень технологии работы с клиентом 3. Уровень технологии управления запасами 4. Культура обслуживания клиентов 9. Удобство расположения 10. Цена на ТО и ремонт 11. Удельная продолжительность выполнения часа работы 12. Охват рынка с точки зрения номенклатуры услуг 13. Имидж 14. Качество запасных частей В – высокий, С – средний, Н – низкий, У – условный Нормальная Универсальные В В Конкуренты Автоцентр «Аврора» С/Н Нормальная Завышенная Широкий выбор услуг по Универсальконкретной марке ные В В/С/Н СТО «ВАЗ» С/Н Нормальная Специализированные В/С/Н
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ООО «ДАЛЬТАНС ЛЮКС» НА РЫНКЕ ДИАГНОСТИКИ И РЕМОНТА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ Сравнительный анализ технических характеристик диагностического оборудования, планируемого к эксплуатации при реализации нашего бизнес-проекта и конкурентов Критерий 1. Универсальность сканера 2. Портативность сканера 3. Ценообразование услуг Наш бизнес С его помощью можно диагностировать как американские или европейские и азиатские транспортные средства, так и отечественные Кроме контроля двигателя, сканер может осуществлять проверку трансмиссии, ходовой части, тормозной системы и т. д. Небольшие размеры позволяют оказывать услуги непосредственно на территории клиента Снижение затрат клиента на транспортировку неисправного транспортного средства к месту диагностики Выполнение услуги не предполагает наличие арендуемых площадей, что снижает себестоимость, а значит и цену услуги Конкуренты Специализация на диагностике автомобилей только одной страны (фирмы) - производителя Использование в диагностике фиксированных модулей с одной или небольшим количеством функций, не позволяет охватить весь спектр диагностических процедур Стационарная установка диагностического оборудования не позволяет оперативно выяснить причину неисправности транспортного средства Увеличение сумм упущенных выгод клиентов в связи с длительностью диагностических процедур Включение в себестоимость дополнительных статей калькуляции – аренда помещения
ПЛАН МАРКЕТИНГА Средний оборот автодиагностов за месяц Тип автодиагностики Кол-во предприя тий, шт. Кол-во услуг, единиц Средняя цена за единицу, руб. Формы рекламы бизнес-проекта Средний оборот, руб. / мес. Формы Объявления в местной прессе Реклама в Интернетресурсах Автоцентр/СТО 3 30 1 350 40 500 Индивидуальный диагност 2 20 800 16 000 Итого 5 130 1180, 77 153 500 Состав цены за единицу услуги Статья расхода 1. Себестоимость услуги: оказание услуги амортизация оборудования транспортные расходы (бензин, амортизация транспорта) налоги и иные обязательные платежи расходы на оплаты труда управленческие расходы коммерческие расходы 2. Прибыль в составе цены Итого Величина руб. % 850, 00 70, 83 460, 00 38, 33 125, 00 10, 42 85, 00 7, 08 30, 00 2, 50 50, 00 4, 17 50, 00 4, 167 350, 00 29, 17 1200, 00 100, 00 Реклама на местном телевидении Итого Затраты 1200 руб. /мес. Примечания Размещение рекламы - в газетах «Суть» , «ББО» , «Парус» ; Периодичность выхода рекламного объявления - 4 раза в месяц 600 Размещение рекламы - Новостной руб. /мес; портал «Балаково информ» (www. balnp. ru), раздел «Бизнес-новости» Периодичность выхода – до 4 раз в неделю 1500 руб. / Размещение рекламы – на каналах мес. Первый-регион, Россия-регион, НТВ Периодичность выхода – до 15 раз в месяц 3 300 руб. /мес. Прогноз цен на продукцию на рынке
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА Потребности в средствах на внедрение в деятельность ремонтной мастерской ООО «Дальтранс Люкс» услуг по оказанию диагностических услуг Вид расходов Детализация расходов Наименование Кол-во, Цена, шт. руб. Машины и Tribox Mobile truck базовый комплект. 1 181 736 оборудование A-DIA модуль диагностики с кабелем EOBD 16 pin 1 51 523 Диагностический разъем для MAN (37 pin) 1 7 494 Диагностический разъем для ZF Truck 1 4 216 Диагностический разъем для AUTOBUS (16 pin) 1 5 855 Диагностический разъем для VOITH (3151/T 19) 1 4 216 Диагностический разъем для AUTOBUS (9 pin) 1 5 855 Адаптер № 11 для ISO-7638 1 6 089 Адаптер № 12 для RENAULT DXI 1 6 370 BICOR 4 Токовые клещи 1 9 368 ВСЕГО 316 915 руб. Программа производства и реализации Характеристика основных средств, задействованных диагностических услуг по проекту По годам реализации проекта 2014 2015 2016 2017 2018 год год год ОПФ и НМА, созданные и создаваемые по проекту (руб. ) в том числе: Наименование продукции а) здания и сооружения (руб. ) б) машины и оборудование (руб. ) в) нематериальные активы (руб. ) Начисленная амортизация (руб. ) Остаточная стоимость (руб. ) 316915 316915 - - - 63 383 63 383 253532 190149 126766 63 383 0 Наименование продукции Диагностика СУД Количество оказываемых услуг Средняя цена единицы (руб. ) Выручка (руб. ) Общий объем выручки, руб. Производственный план 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 480 550 600 700 800 1200 1350 1500 576000 742500 900000 4018500
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН Штатная единица Количество Оклад, руб. штатных единиц Административно-управленческий персонал 1 Главный механик 1 Основной производственный персонал 13 Слесарь-ремонтник 5 7000 Техник вулканизации 1 7000 Электросварщик 2 6500 Электромонтер 2 6500 Жестянщик 2 8000 Токарь 2 7000 Маляр 1 6500 Вспомогательный персонал 1 Уборщик технических помещений 1 12000 3500
ОЦЕНКА РИСКА ПО ПРОЕКТУ Анализ критериев чувствительности Объем выручки от реализации , Общие 50%, 1877776. 16 производствен Объем выручки ные затраты, от реализации , Объем выручки 50%, 1397127. 16 Общие Первоначальны производствен от реализации Объем 40%, 1630437. 52, выручки Общие производствен е вложения, - ные затраты, 30%, Общие Объемот реализации , выручки 1383098. 89 Первоначальны производствен ные затраты, 50%, 801190. 48 Первоначальны 40%, 1245918. 33 Первоначальны Общие 20%, 1135760. 25 производствен реализациие вложения, от , Первоначальны Общие Первоначальны выручки 30%, 1094709. 49 Первоначальны е вложения, ные затраты, производствен - е вложения, Объем. Первоначальны е вложения, ные затраты, -10%, 888421. 62 Общие - е вложения, отвложения, 0%, е вложения, е реализации , Общие 20%, 943800. 65 -выручкие вложения, 50%, 480975. 48 Объем ные затраты, производствен 40%, 769168. 9820%, 705125. 98 30%, 737147. 4810%, 792291. 82 Общие 10%, 673104. 4810%, 609061. 48 е вложения, 0%, 641082. 99 20%, 577039. 98 641082. 99 производствен от реализацииные затраты, производствен , Объем выручки 641082. 99 30%, Общие 0%, 40%, 545018. 48 производствен ные 512996. 98 затраты, ные затраты, -10%, 393744. 35 10%, 489874. 14 от реализации , производствен Объем выручки ные затраты, 50%, -114961. 21 20%, 338665. 31 -20%, 146405. 71 ные затраты, 30%, 187456. 47 Объемот реализации , выручки 40%, 36247. 63 -30%, -100932. 92 от реализации , -40%, -348271. 56 Объем выручки от реализации , -50%, Первоначальные вложения Объем выручки от реализации 595610. 18999999 Общие производственные затраты 9 руб.
СТРАХОВАНИЕ РИСКА Перечень наиболее вероятных рисков и меры по оперативному реагированию Вид риска Последствия наступления риска Активизация Последствия наступления существующих риска: снижение доли рынка, и появление уменьшение прибыли новых конкурентов Снижение Последствия наступления спроса на риска: уменьшение прибыли услуги автосервиса Снижение Последствия наступления качества услуг риска: снижение спроса, уменьшение прибыли Недостаточная Последствия наступления надежность риска: простои выбранного оборудования, затраты на оборудования ремонт, уменьшение прибыли. Мероприятия по минимизации риска постоянное отслеживание состояния рынка, услуг, стиля и методов работы конкурентов для тщательного изучения и планирования стратегии развития своего бизнеса данный риск рассматривается как не осуществимый обеспечение высокого качества услуг за счет внедрения СТП, высокой квалификации персонала, тщательного контроля выполнения работ и соблюдения технологии, регулярные проверки качества работ и своевременное исправление дефектов проведение доскональных работ по выбору оборудования и технологий, которые хорошо зарекомендовали себя на европейских рынках, гарантийный срок работ - не менее 12 мес.
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН Расчет основных показателей бизнес-проекта Кумулятивны Динамика скорректированных основных показателей бизнес-проекта й денежный Кумулятивны Темпы роста Темпы роста чистой валовой себестоимост чистой валовой себестоимост валовой чистой прибыли, 2015 прибыли, 2014 прибыли, 2013 услуг, 2014 услуг, 2015 и и прибыли, 2012 прибыли, 2011 Темпы роста 351. 09 г. , 180 273. 33 г. , 227. 5 173. 26 г. , 357. 71 157. 5 г. , 151. 25 Темпы роста г. , 260. 83 г. , 100 Темпы роста г. , 282. 19 себестоимост прибыли отреализации, и услуг, 2012 Темпы роста г. , 119. 17 и услуг, 2013 реализации, г. , 123. 75 Темпы роста 2013 г. , 156. 25 прибыли от 2012 г. , 128. 91 Выручка реализации, от реализации услуг реализации, Себестоимость реализованных услуг 156. 25 2014 г. , 2015 г. , 156. 25 2011 г. , 100 Валовая прибыль Чистая прибыль Темпы роста прибыли от реализации Темпы роста себестоимости услуг Темпы роста валовой прибыли Темпы роста чистой прибыли руб. поток, 2015 г. , й денежный 961297. 99 поток, 2014 г. , Кумулятивны 861899. 06 й денежный поток, 2013 г. , 698133. 22 % руб. Абсолютная и относительная динамика основных показателей бизнес-проекта Кумулятивны й денежный поток, 2012 г. , 433341. 18 Кумулятивны й денежный поток, 2011 г. , 197899. 73 Выручка от реализации услуг Себестоимость реализованных услуг Валовая прибыль Чистая прибыль
СТРАТЕГИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ Календарный план бизнес–проекта Наименование этапа (мероприятия) Закупка диагностического оборудования Организация рекламы Итого по проекту: Источник Срок финансирования исполнения Собственные средства Апрель 2011 г. Собственные средства Май 2011 г. Стоимость этапа (руб. ) 316 915 3 300 320 215
Благодарю за внимание!
Скачать презентацию Расчет основных показателей бизнесплана на примере предприятия ООО
Образец 1.pptx