ПРОЕКТ АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ГРУППЕ КОМПАНИЙ

ПРОЕКТ: АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ГРУППЕ КОМПАНИЙ "ИНТЕГРА" 19 февраля 2009, Москва Директор проекта: Саакян С. С. Менеджер проекта: Сидоров О. А.

1. О группе компаний Интегра Группа компаний «Интегра» , основанная в марте 2004 г. предоставляет услуги в области: бурения, капитального и текущего ремонта скважин (КРС), интегрированного управления проектами (ИУП), технологических сервисов, геофизических исследований и работ. Более 22 000 работников «Интегры» работают в регионах Западной и Восточной Сибири, Урала, Республики Коми, Юга России, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана. Среди наших клиентов крупнейшие нефтегазовые компании России, а также российские подразделения зарубежных нефтяных компаний. 2

2. Описание проекта по автоматизации подготовки консолидированной отчетности в группе компаний “Интегра" Ожидаемые результаты: Цель проекта: i Необходимость сокращения сроков подготовки консолидированной МСФО отчетности Группы Интегра A. Создание и ввод в эксплуатацию автоматизированной системы подготовки консолидированной отчетности в соответствии с МСФО B. Снижение сроков подготовки МСФО отчетности для внешних пользователей (аудит, инвесторы и т. д. ) с 30 рабочих дней до 10 рабочих дней C. Создание автоматизированной системы сверки внутригрупповых расчетов Подход к реализации проекта: 1 -Этап – Разработка Методологии трансформации и консолидации МСФО отчетности 2 -Этап – Модификация форматов трансформации и консолидации МСФО отчетности 3 -Этап – Выбор системы(платформы) автоматизации МСФО отчетности 4 -Этап – Разработка Технического Задания 5 -Этап – Создание автоматизированной системы сверки внутригрупповых расчетов 6 -Этап – Внедрение системы автоматизации трансформации и консолидации 7 -Этап – Пилотный запуск системы автоматизации отчетности 8 -Этап – Опытно промышленная эксплуатация системы автоматизации 9 -Этап - Промышленная эксплуатация системы автоматизации Плановые сроки: Начало проекта: Окончание проекта: Начало сопровождения системы Июль 2007 Январь 2009 Февраль 2009 3

3. Подготовка отчетности по МСФО «как было» и «как стало» . АД электронных таблиц Как было 6 р. д. + 4 р. д. Закрыти е РСБУ Выверка I/C + 5 р. д. Согласо вание информ ации + 5 р. д. Трансформац ия + 9 р. д. Консолидация + 6 р. д. = 35 р. д. Формирование КФО Аудит Как стало Закрытие РСБУ 6 р. д. Выверка I/C Web Интеграци яи согласов. +2 р. д Трансформаци я Консолидация +2 р. д. Формирование КФО Аудит +2 р. д. = 14 р. д. 4

4. Выбор решения (сентябрь 2007 года) При выборе программного обеспечения оценивались следующие факторы на наличие стоп информации: • • • наличие профессиональных подрядчиков по настройке данного программного продукта; опыт успешного внедрения данного продукта на российском рынке; прозрачность системы (возможности по информационной глубине, вплоть до документа и проводки - drill-down); требования к функциональности решения; технические критерии, загрузка и хранение данных. Для рассмотрения возможного программного обеспечения были выбраны 4 software, как наиболее представленные на Российском рынке: • • SAP SEM Business Consolidation Hyperion Financial Management (HFM) 1 С Консолидация 8 Oracle Financial Consolidation Hub Результатом нашего выбора стал « 1 С Консолидация 8» . Тендер на внедрение автоматизированной системы трансформации и консолидации выиграла компания « 1 С Рарус» из 4 -х участников тендера. 5

5. Шаги к построению автоматизированной системы. 1. Практически во все дочерние компании была внедрена «Единая учетная система» (далее ЕУС). 2. Проведена большая работа по нивелированию разниц в учетных политиках по РСБУ и МСФО. 3. Разработана и принята Методология подготовки консолидированной финансовой отчетности (КФО) по международным Стандартам Финансовой Отчетности (МСФО). 4. На основе принятой методологии были разработаны и согласованы: -техническое задание на создание автоматизированной системы трансформации и консолидации финансовой отчетности по стандартам МСФО. -техническое задание на создание системы параллельного учета в ЕУС. 5. Была разработана и утверждена архитектура будущей автоматизированной системы трансформации и консолидации финансовой отчетности по стандартам МСФО. (см. слайд 6 «общий принцип работы системы» ) 6

6. Общий принцип работы автоматизированной системы трансформации и консолидации Интеграция Единая Учетная Система Загрузка данных ВГО Трансформация Консолидация филиалов (если есть) Отчетность stand alone Отчеты по ВГО Элиминация ВГО и иные консолидац. поправки Отчетность элиминир. компании +: формальное построчное сложение показателей (для полной консолидации) Консолидированная отчетность 7

7. Результаты проекта Результаты: § § Внедрен параллельный учет по МСФО (на платформе 1 С 7. 7) на дочерних предприятиях группы компаний Интегра; Налажена работа автоматизированной системы трансформации и консолидации на базе 1 С 8 Консолидация; Успешно обучены пользователи работе с автоматизированной системой трансформации и консолидации и механизмам параллельного учета по МСФО; В настоящее время автоматизированная система трансформации и консолидации переведена в опытно промышленную эксплуатацию. Благодаря профессионализму специалистов выбранной проектной команды « 1 С Рарус» и «Инфотекс» : § Не было срывов сроков проекта; § Все возникающие проблемы решались вовремя и качественно; § Очень хорошо было организовано и § проведено обучение пользователей; § Хорошо налажена поддержка созданной системы. 8

5. Планы по развитию автоматизированной системы трансформации и консолидации § Доработка АСТИК по новым требованиям и пожеланиям будущих пользователей до 30. 04. 2009. § Примерный график ввода АСТИК в промышленную эксплуатацию в 2009 году: Апрель Задачи Пользователя системы Задачи Проектного Офиса Май Подготовка отчета за 1 квартал в Excel Июнь Июль Подготовка отчета за 1 квартал в AC Ти. К Сопровождение закрытия в АСТи. К Август Подготовка отчета за 1 полугодие в АСТИК Устранение замечаний Сентябрь Октябрь Проверка замечаний Подготовка отчета за 9 месяцев в AC Ти. К Передача системы пользователю 9