Презентация процесса работы АРМ ПБС на основании нормативной

Презентация процесса работы АРМ ПБС на основании нормативной базы 2009 года в программном комплексе

Назначение программного комплекса: Автоматизация функций финансовых и экономических подразделений организаций, состоящих на финансировании бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, наделенных полномочиями Получателей бюджетных средств (ПБС) в соответствии с Бюджетным кодексом. Функции программного комплекса: § двухсторонний электронный обмен с органами федерального казначейства; § поддержка в актуальном состоянии лицевого счета ПБС; § контроль остатков по разделам лицевого счета в разрезе бюджетной классификации по доведенному финансированию и в пределах смет доходов и расходов.

Технология взаимодействия ПБС с Ор. ФК Редакция 2008 года: Работа с 03, 05, 04, 06, 07, 11 ЛС Расходное расписание, Выписка из ЛС, Обороты по ЛС Федеральное казначейство Бюджет в рамках 1 года Работа с ЛС Расходное расписание, Платежное поручение, Заявка на получение наличных, Уведомление об уточнении КБК Документооборот ПБС

Технология взаимодействия ПБС с Ор. ФК Новая редакция 2009 года: Работа с 03, 05 ЛС Исходящее РР, Запрос на выяснение принадлежности платежа Выписка из ЛС, Приложения к выписке из ЛС, Протокол Федеральное казначейство Бюджет в рамках 1 года Работа с ЛС Документооборот Отчет о состоянии ЛС Детализированное РР, Заявка на кассовый расход, Заявка на получение наличных денег, Заявка на возврат, Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа, Запрос на аннулирование ПБС

Схема документооборота согласно нормативной базе 2009: Документооборот между ФК и ПБС представлен следующим схемами: - Доведение бюджетных данных.

- Кассовый расход.

- Уточнение поступлений.

Работа с ПК «PROБюджет» (АРМ ПБС) Характерис ки пользователя Для работы ПК необходимо заполнить справочник «Характеристики пользователя» следующими данными: • Свои характеристики – ПБС; • Вышестоящая организация – РБС; • Главный распорядитель – ГРБС; • Финансовый орган – ФО.

Справочники ПК Для оперативной работы с документами, необходимо вручную заполнить следующие справочники: • Лицевые счета; • Контрагенты; • Банки (контрагентов); • Сотрудники.

Справочники ПК Справочник КБК расходов заполняется (дополняется) автоматически при вводе расходного расписания в электронном виде. В случае ввода расходного расписания вручную справочник КБК заполняется посредством ввода значений Главы, Функциональной классификации, Вида расхода, Целевой статьи расхода и КОСГУ данными из предзаполненных справочников ПК.

Доведение Бюджетных Данных Входящее Расходное расписание Бюджетные данные (БД) доводятся до ПБС Расходными расписаниями согласно приказа Мин. Фина № 104 Н от 30. 09. 2008 (код формы по КФД 0531722). Расходное расписание (РР) предусматривает доведение БД на 3 х летний период. БД могут доводиться как по укрупненным, так и по детализированным КБК. Если ПБС наделен полномочиями по детализации ЛБО в рамках БД, ему доступен функционал Детализированное РР.

Доведение БД Детализированное Расходное расписание ПБС доступно детализировать суммы доведенных средств только в том случае, если входящее РР содержит укрупненные КОСГУ. Контроль при формировании Детализированного РР: -Сумма строк детализации должна быть равной сумме строки входящего РР в пределах КБК; - Детализировать КБК можно в рамках доступных кодов КОСГУ в пределах доведенных ЛБО.

Кассовый расход • Для осуществления кассовых выплат ПБС предоставляет в органы ФК следующие платежные документы согласно приказу Мин. Фина № 8 Н от 10. 2008: • Заявку на кассовый расход (код формы по КФД 0531801); • Заявку на получение наличных денег (код формы по КФД 0531802); • Заявки формируются в разрезе КБК, доведенных ПБСу Расходными расписаниями.

Кассовый расход Заявка на кассовый расход формируется для осуществления кассовых выплат по безналичному расчету. В качестве основания может выступать: • документ- основание (гос. контракт, договор), • налоговый платеж. Возможно формирование Заявки в иностранной валюте при доведении соответствующего входящего РР.

Заявка на получение наличных В заявках на кассовый расход и получение наличных сумма по заявке не должна превышать сумму всех ее строк. Заявки являются многострочными.

Контроль остатков средств на ЛС При формировании заявок на кассовый расход и получение наличных производится контроль на не превышение остатков средств на Лицевом Счете Клиента в разрезе КБК.

Электронный документооборот между ПБС и Ор. ФК осуществляется согласно требованиям к форматам текстовых файлов от 01. 12. 2008 г. Реализован импорт/экспорт следующих документов в ПК: • Входящее РР/Детализированное РР • Заявка на кассовый расход • Заявка на получение наличных • Выписка из ЛС, с приложением к Выписке. • Протокол о непринятых документах.

Работа с Лицевыми счетами • При формировании Заявок на кассовый расход и наличные осуществляется контроль остатков ЛБО на лицевом счете; • Данные по всем разделам лицевого счета отражаются в учетной системе ПК по операциям в разрезе первичных документов. • После отправки заявки на кассовый расход (выдачу наличных) на лс хранятся «теневые» остатки. • Подтверждение остатков на Лицевом счете ПБС происходит в момент обработки Выписки из лицевого счета.

Обработка Протокола • Документ «Протокол» содержит данные о причине возврата документа, не принятого органом ФК • После обработки Протокола, не принятый документ в Системе меняет статус на «Не принят» и исключается из обработки, но остается доступен для редактирования.

Преимущества ПК • Полностью автоматизированные функции двустороннего электронного документооборота АИС Федерального казначейства Федеральное казначейство E-mail/ магнитные носители PROБюджет СЭД ПБС

Преимущества системы: • Простой и удобный интерфейс; • Гибкая система настроек; • Актуальность форм отчетности, форматов текстовых файлов и полное соответствие законодательству; • Оперативный доступ к своим лицевым счетам; • Возможность анализа учетных данных; • Многопользовательский режим; • Высокая надежность функционирования.

План развития ПК: • АРМ ПБС: – Внебюджетная деятельность; – Аренда; – Оперативно-розыскная деятельность; – Бюджетные обязательства. • АРМ АД, • АРМ РБС. • Интеграция функций бухгалтерского учета с сторонними бухгалтерскими программами ПБС.