Практика бизнес-планирования на примере кофейни Melitta Выполнили Группа

Практика бизнес-планирования на примере кофейни «Melitta» Выполнили: Группа 1 P, команда 2

Новое заведение – кофейня. В Нижнем Новгороде на 1 255 159 жителей работает всего лишь 19 кофеен.

ТЦ «Золотая миля» улица Коминтерна, 105 а. В день в среднем посещает 7000 человек. Режим работы с 10 до 22 часов.

• Сормовский парк • ТЦ «Муравей» • Небольшие магазины

«Кофейня на колесах»

Описание продукта

Напитки на основе эспрессо

Кофе с алкоголем

Кофе со специями

Кофе с фруктами

Кофе в турке

Кофе френч-пресс

Кофе Melitta

Кофе в чалдах

Десерты

Ассортимент • • • Эспрессо «Melitta» Эспрессо-напитки Кофе в чалдах Кофе френч-прессе Кофе в турке Кофе с алкоголем Кофе со специями Кофе с фруктами Десерты

Инновации • Создание «кофейни на колесах» • Приготовление кофе на глазах потребителей • Использование кофе в чалдах • Возможность потребителей самим готовить кофе • Летте - арт

Исследования потребительских предпочтений маркетингового агентства Step by step

Потребители • люди со средним уровнем дохода; женщины 25 лет и старше; мужчины старше 30 лет.

Конкуренты Сейчас, в Нижнем Новгороде насчитывается около 30 заведений, позиционирующих себя как кофейни. Однако классических кофеен среди них – всего 19. И большинство расположено в верхней части города.

Конкуренты в ТЦ «Золотая миля» • Ресторан быстрого обслуживания «Едок» • Кафе-бар «Малина» • Пиццерия «Basta»

Маркетинговая стратегия

Цена должна покрывать все издержки

Политика продвижения Вывеска заведения Бортовая реклама на машине Раздача флаеров Дегустация в день открытия Радио реклама внутри ТЦ «Золотая миля» • Календари с логотипом и контактами кофейни • Печать в газете «Теле Неделя» и журнале «Афиша» • Сайт • • •

Сотрудничество • Империя сумок • Красный куб • Domani

Женский клуб

Расходы на продвижение: Кварталы Наименование I II IV Единовременные маркетинговые затраты ИТОГО, руб. 39617, 5 Текущие маркетинговые затраты ИТОГО, руб. ИТОГО затрат продвижение, руб. 57022, 9 45912, 9 96640, 4 45912, 9 57022, 9 45912, 9 на

Организационный план

Кофейня «Melitta» - общество с ограниченной ответственностью. 1) 2) 3) 4) Простая процедура регистрации; Небольшая сумма уставного капитала; Убытки только в размерах вклада учредителя; Возможность вести предпринимательскую деятельность не от собственного лица, а через созданное юридическое лицо; 5) Возможность приобретения лицензии на продажу алкоголя; 6) Возможность привлечения дополнительных инвестиций; 7) Больше возможностей для развития компании и роста дохода при наименьшем имущественном и репутационном риске.

Уставный капитал 50 000 рублей. Расходы на регистрацию общества составят: Нотариальные расходы: 5450 рублей Так же будет открыт расчетный счет в банке, затраты на открытие составят: 3000 рублей.

Организационная структура Директор Бухгалтер-кассир Уборщицы Водитель-продавец фургона Администратор – барист

Производственный план

Схема торгового зала

Лицензия на алкоголь сроком на 5 лет. Расходы на нее составляют 40 000 рублей.

Основные поставщики: • Поставщик кофе в зернах и чая – «Горький кофе» • Кондитерская фабрика «Тортилла» • Поставщик молочных продуктов, поставщик фасованного сахара, поставщик алкогольной продукции – магазины и оптовая база.

«Кофейня на колесах» Peugeot Partner Стоимость 260 000 рублей

Дополнительное оборудование: преобразователь тока, роутер, сигнализация, видеорегистратор. Итого: 22200 рублей.

Оборудование, инвентарь и посуда Расходы на оборудование для 2 видов деятельности: 480440 рублей. Ежегодный размер расходов на ремонт: 4% или 19217 рублей. Амортизационные отчисления: 18698 руб. в месяц. Затраты на инвентарь и посуду: 249110 рублей.

Финансовый план

Прогноз выручки по месяцам на 2013 год

Предполагаемые выручки от реализации продукции через фургон

Расходы подготовительного периода (инвестиции в проект) Наименование За период Расходы на рекламу 39, 6 Расходы на регистрацию, устав 5, 5 Расходы на открытие расчетного счета Расходы на лицензию 3 400 Расходы на мебель и барную стойку 217, 6 Расходы на оборудование 480, 4 Расходы на столовое белье, посуду и инвентарь 249, 1 Расходы на приобретение фургона 260 Дополнительное оборудование автомобиля 22, 2 Итого, тыс. руб. 1327, 4

Текущие расходы (ежеквартально) Кварталы Наименование I II IV Себестоимость продукции 1612, 0 1706, 6 1664, 6 1814, 6 Управленческие расходы, в том числе: 756, 8 *ФЗП с обязательными отчислениями (34%) 450, 2 *Расходы на аренду 187, 5 *Расходы на коммунальные услуги 35, 3 *Амортизация и расходы на ремонт оборудования 60, 9 *Обслуживание автотранспортного средства 22, 8 57 45, 9 57, 0 45, 9 2425, 8 2509, 3 2478, 4 2617, 3 Коммерческие расходы ИТОГО затрат, тыс. руб.

Основные показатели деятельности ООО «Мелитта» Кварталы Наименование, тыс. руб. I II III Выручка 2624, 4 2778, 3 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 159, 5 230 IV 2709, 9 2954, 2 192, 5 297, 8

Соотношение долей прибыли от продаж

Оценка эффективности деятельности: Ø Рентабельность продаж - 7, 9 % Ø Рентабельность активов - 71 % Ø Рентабельность собственного капитала 66, 3%

Срок окупаемости Показатель Инвестиции Сумма, тыс. руб. 1327, 4 Чистая прибыль за год 879, 7 Срок окупаемости инвестиционных вложений 1, 5

Оценка риска Ø Инфляция Ø Активизация старых конкурентов, появление новых Ø Низкая квалификация кадров Ø Рост цен на сырье