Скачать презентацию Практический опыт управления Cash Flow Евгений Медведев Руководитель Скачать презентацию Практический опыт управления Cash Flow Евгений Медведев Руководитель

4a1af3858dae507c6d528264ff833cd6.ppt

  • Количество слайдов: 11

Практический опыт управления Cash Flow Евгений Медведев Руководитель направления Бюджетирование и Казначейство Практический опыт управления Cash Flow Евгений Медведев Руководитель направления Бюджетирование и Казначейство

Сложности при управлении денежными потоками Исходные данные • • • Крупная компания Сотни инициаторов Сложности при управлении денежными потоками Исходные данные • • • Крупная компания Сотни инициаторов платежей Большой штат финансистов участников процесса Характеристика процесса Результат • Длительные сроки прохождения платежей • Нарушение сроков поставки и выполнения работ • Регулярное нарушение условий оплаты • Штрафные санкция за нарушение условий договоров Изменение процесса и автоматизация

Способы решения Уровень «Методологический» : 1. • • • Оптимизация процесса подачи и прохождение Способы решения Уровень «Методологический» : 1. • • • Оптимизация процесса подачи и прохождение заявки Разработка стандартных маршрутов Разработка критериев для автоматического определения реквизитов Уровень «Технический» : 2. • • • Автоматическое формирование заявку на оплату по факту акцепта в системе накладной или акта, что позволило уменьшить кол-во этапов маршрута Настраиваемые правила определения системой статьи бюджета Реализация последовательно параллельных маршрутов утверждения Настраиваемые правила автоматического определения маршрута Оповещения всех участников процесса о событиях на маршруте

Сложности при управлении денежными потоками Исходные данные • • • Большое количество входящих и Сложности при управлении денежными потоками Исходные данные • • • Большое количество входящих и исходящих платежей Жесткие требования по соблюдению бюджетных лимитов Обеспечение платежеспособности компании Характеристика процесса • • Отсутствие автоматического контроля на соответствие лимиту по статье Подготовка отчетности в «ручном» режиме Автоматизация процесса Результат • Не исполнение БДДС • Угроза возникновения кассовых разрывов

Способы решения Уровень «Методологический» : 1. • Формализация алгоритма бюджетного контроля Уровень «Технический» : Способы решения Уровень «Методологический» : 1. • Формализация алгоритма бюджетного контроля Уровень «Технический» : 2. • • Автоматический контроль на соответствие остатку по статье БДДС с гибким (настраиваемым) алгоритмом Пакет отчетов для план-фактного анализа и принятия решения о целесообразности платежей / необходимости привлечения заемных средств

Пример организации под процесса осуществления исходящих платежей Подготовка Регистрация карточки договора Авансовый платеж Основной Пример организации под процесса осуществления исходящих платежей Подготовка Регистрация карточки договора Авансовый платеж Основной процесс Регистрация счета на оплату в системе Спецификация, статьи бюджета, условия оплаты и т. п. Погашение кредиторской задолженности Регистрация в системе акта/накладной Проверка соответствия договору, проверка реквизитов Прохождение процедуры подтверждения (по маршруту) Проверка по лимитам, резервирование суммы по БДДС Обязательные платежи (налоги, ЗП, кредиты) Ввод данных по обязательствам Включение в платежный календарь Распоряжение на оплату, формирование ПП и экспорт в КБ Загрузка данных из системы КБ

Отчет «Платежный календарь» • • Гибкая настройка измерений Контроль планового сальдо по расчетным счетам Отчет «Платежный календарь» • • Гибкая настройка измерений Контроль планового сальдо по расчетным счетам Построение отчета в разрезе валют операций Использование фиксированной валюты для планирования Drill-Down Возможность дополнительных разрезов при построении отчета: договора, ЦФО, приоритетность платежа, контрагент, расчетный счет Использование любого временного интервала при построении отчета, с детализацией до дней

Отчет «Платежный календарь» • Возможность оперативного отслеживания и устранения кассовых разрывов • Планирование кредитных Отчет «Платежный календарь» • Возможность оперативного отслеживания и устранения кассовых разрывов • Планирование кредитных ресурсов • Контроль и анализ выполнение заявок

План-факт анализ План-факт анализ

Результаты от использования На примере проекта ОАО «СИБЭКО» : q Оптимизированы трудозатраты на обработку Результаты от использования На примере проекта ОАО «СИБЭКО» : q Оптимизированы трудозатраты на обработку информации q Автоматизирован процесс прохождения платежей, включая контроль исполнения утвержденных плановых показателей q Сокращены сроки исполнения платежей и формирования фактических показателей БДДС

Наши проекты Наши проекты