Практический опыт управления Cash Flow Евгений Медведев Руководитель

Практический опыт управления Cash Flow Евгений Медведев Руководитель направления Бюджетирование и Казначейство

Сложности при управлении денежными потоками Исходные данные • • • Крупная компания Сотни инициаторов платежей Большой штат финансистов участников процесса Характеристика процесса Результат • Длительные сроки прохождения платежей • Нарушение сроков поставки и выполнения работ • Регулярное нарушение условий оплаты • Штрафные санкция за нарушение условий договоров Изменение процесса и автоматизация

Способы решения Уровень «Методологический» : 1. • • • Оптимизация процесса подачи и прохождение заявки Разработка стандартных маршрутов Разработка критериев для автоматического определения реквизитов Уровень «Технический» : 2. • • • Автоматическое формирование заявку на оплату по факту акцепта в системе накладной или акта, что позволило уменьшить кол-во этапов маршрута Настраиваемые правила определения системой статьи бюджета Реализация последовательно параллельных маршрутов утверждения Настраиваемые правила автоматического определения маршрута Оповещения всех участников процесса о событиях на маршруте

Сложности при управлении денежными потоками Исходные данные • • • Большое количество входящих и исходящих платежей Жесткие требования по соблюдению бюджетных лимитов Обеспечение платежеспособности компании Характеристика процесса • • Отсутствие автоматического контроля на соответствие лимиту по статье Подготовка отчетности в «ручном» режиме Автоматизация процесса Результат • Не исполнение БДДС • Угроза возникновения кассовых разрывов

Способы решения Уровень «Методологический» : 1. • Формализация алгоритма бюджетного контроля Уровень «Технический» : 2. • • Автоматический контроль на соответствие остатку по статье БДДС с гибким (настраиваемым) алгоритмом Пакет отчетов для план-фактного анализа и принятия решения о целесообразности платежей / необходимости привлечения заемных средств

Пример организации под процесса осуществления исходящих платежей Подготовка Регистрация карточки договора Авансовый платеж Основной процесс Регистрация счета на оплату в системе Спецификация, статьи бюджета, условия оплаты и т. п. Погашение кредиторской задолженности Регистрация в системе акта/накладной Проверка соответствия договору, проверка реквизитов Прохождение процедуры подтверждения (по маршруту) Проверка по лимитам, резервирование суммы по БДДС Обязательные платежи (налоги, ЗП, кредиты) Ввод данных по обязательствам Включение в платежный календарь Распоряжение на оплату, формирование ПП и экспорт в КБ Загрузка данных из системы КБ

Отчет «Платежный календарь» • • Гибкая настройка измерений Контроль планового сальдо по расчетным счетам Построение отчета в разрезе валют операций Использование фиксированной валюты для планирования Drill-Down Возможность дополнительных разрезов при построении отчета: договора, ЦФО, приоритетность платежа, контрагент, расчетный счет Использование любого временного интервала при построении отчета, с детализацией до дней

Отчет «Платежный календарь» • Возможность оперативного отслеживания и устранения кассовых разрывов • Планирование кредитных ресурсов • Контроль и анализ выполнение заявок

План-факт анализ

Результаты от использования На примере проекта ОАО «СИБЭКО» : q Оптимизированы трудозатраты на обработку информации q Автоматизирован процесс прохождения платежей, включая контроль исполнения утвержденных плановых показателей q Сокращены сроки исполнения платежей и формирования фактических показателей БДДС

Наши проекты