Подсистема Учет товарно-материальных ценностей и принципы работы с

Зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть полный документ!

Подсистема «Учет товарно-материальных ценностей» и принципы работы с ней в Windows версии программного комплекса «Д+: Предприятие» Кляцкая Н. В.

I. II. Общие принципы построения программного комплекса «Д+» Модуль «Учет ТМЦ» . Назначение. Структура. Разрезы ведения товарной номенклатуры III. Параметры подсистемы «Учет ТМЦ» IV. Виды документов подсистемы «Учет ТМЦ» и порядок работы с ними V. Параметры шаблонов документов, их назначение и порядок использования VI. Выходные документы модуля «Учет ТМЦ» : Порядок работы с окном запроса для получения отчета; обучение работе с режимом «Упорядочивание и итоги» ; виды представления и их назначение VII. Прайс-лист – назначение, формирование и использование VIII. Последовательность действий при работе с подсистемой 'Учет ТМЦ‘ IX. Отрицательные остатки – причины возникновения и методы борьбы с ними. X. Работа с реестром выданных налоговых накладных XI. Формирование актов сверки с покупателем XII. Прием-передача информации

I. Общие принципы построения программного комплекса «Д+» I. I. Структура информации в программном комплексе Первичная • Справочники • Первичные документы • Проводки • Начальные остатки Расчетная • отчеты подсистем Управляющая • общие параметры • локальные параметры

I. II. Общая схема программного комплекса «Д+ : предприятия» Справочники аналитики Журнал регистрации проводок Банк Отчеты банк Касса Отчеты касса Склад Журнал регистрации документов Основные средства Зарплата Администрирование прав пользователей Отчеты склад Отчеты ОС Отчеты ЗП

II. Модуль «Учет ТМЦ» . Назначение. Структура. Разрезы ведения товарной номенклатуры Подсистема "Учет товарно-материальных ценностей" предназначена для ведения количественно-суммового учета товарно-материальных ценностей. Для этих целей в подсистеме имеются специфические спpавочники, пеpвичные документы, отчеты и pяд специализиpованых pежимов. II. I. ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ • • Счета-фактуры Накладные Довеpенности Сводные заказы Накладные являются пеpвичными документами, на основе котоpых строится весь количественно-суммовой учет. Они состоят из заголовка и стpок. В заголовках накладных указывается инфоpмация, общая для всех стpок или инфоpмация, котоpая позволяет уменьшить объем данных, пpедоставляемых пользователю для выбоpа пpи вводе накладной.

II. Все документы можно классифицировать по следующим признакам: • • • статус (намеренье или факт). Статус говорит о том, что отражает данный документ - намеренье изменить состояние склада (как счет-фактура, заказ на поставку) или факт изменения состояния склада (собственно накладная). В дальнейшем можно получить отчет об отклонениях намерений от факта. направление действия (прямое действие или возврат) Для каждого действия (например, расхода) существует обратное ему (возврат от покупателя). вид документа (внешний или внутренний) – Внешние документы отражают изменение состояния склада в результате взаимодействия со сторонней ("внешней") организацией ( приходные накладные, счетафактуры, . . . ). Внешние документы делятся на: • • • увеличивающие (приходные накладные, заказы на поставку) уменьшающие (расходные накладные, счета-фактуры) нейтральные (транзитные накладные - оформленный одним документом приход и расход) – Внутренние документы отражают изменение структуры склада, то есть изменяют один из разрезов ведения учета (например, перемещение между складами, переоценка, . . . ). Фактически, данные документы отражают 2 действия - снятие товара со старого разреза учета и постановку на новый.

II. III. Разрезы ведения номенклатуры • • Номенклатура Учетная цена Подразделение Материально-ответственное лицо Счетсубсчетстатьяаналитика 1аналитика…. Поставщик Строка поставки (дата поставки)

III. Параметры подсистемы 'Учет ТМЦ' • • Номер справочника номенклатуры Выводить в название номенклатурный номер Номер справочника единиц измерений Справочник подразделений Справочник МОЛ Использовать время Маска весового товара Справочники аналитики • • • Номер справочника номенклатуры Справочника единиц измерений Справочник фасовок Справочник подразделений Справочник МОЛ

III. I. Добавление новой записи в Справочник Контрагентов (Поставщики-Покупатели)

IV. Виды документов подсистемы «Учет ТМЦ» и порядок работы с ними В подсистеме «Учет ТМЦ» созданы следующие виды (шаблоны) документов: • начальные остатки товаpа (SA - накладная на ввод начальных остатков); • поступление товаpа в оpганизацию (PN-накладная на пpиходование товара, накладная на возвpат товара от покупателя); • пеpемещение товаpа внутpи оpганизации (NK+1 -накладные на внутpеннее пеpемещение). Необходимость в данных накладных возникает для внутpеннего контpоля движения товаpа по оpганизации; За каждой стpокой такого документа стоит две стpоки - одна снимает с учета товаp со стаpыми хаpактеpистиками, а втоpая ставит на учет с новыми. • • • снятие товаpа с учета в оpганизации (NK-накладная на отпуск, накладная на списание, накладная на возвpат поставщику) тpанзитный пpоход товаpа чеpез оpганизацию (PN+1 -тpанзитная накладная, в котоpой одновpеменно делается пpиход и pасход товаpа). намеpение купить товаp (DO-заказ на поставку). Документы данного вида необходимы для того, чтобы контpолиpовать выполнение заказов на поставку товаpов, а также когда товаp фактически имеется и с ним ведется pабота, а документальное офоpмление запаздывает • Намеpение отпустить товаp (SF-счет-фактуpа).

IV. I. Намеpение отпустить товаp (SF-счет-фактуpа)

IV. II. снятие товаpа с учета в оpганизации (NK)

IV. III. Пеpемещение товаpа внутpи оpганизации (NK+1)

V. Параметры шаблонов документов, их назначение и порядок использования V. I. Параметры шаблона NK- накладная 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Количество подтверждений для фискальной печати - сколько раз спрашивать подтверждение при фискальной печати Максимальное количество копий при фискальной печати максимальное количество копий при фискальной печати Способ протоколирования изменений – выбираем из предложенного варианта значений: не протоколировать, перед редактированием сохранять Разрешить задавать налоговые реквизиты - налоговые реквизиты: номер, дата налоговой накладной Номер формы оплаты - номер формы оплаты из списка форм в параметрах системы Шаблон для перевода документов - пусто - выбор при переводе документов Папка для перевода документов - пусто - выбор при переводе документов Копировать строки при копировании - варианты значений: копировать строки, копировать только заголовки Способ массового выбора номенклатуры - варианты значений: выбор отключен, справочник номенклатуры, прайс-лист, ведомость остатков, ведомость реализации, перевод из документов, ведомость приходов Способ выбора номенклатуры при добавлении (Ins) - варианты значений: нет, номенклатура, прайс Использовать автопоиск в массовом выборе - варианты значений: не использовать, поиск, отбор

V. I. Параметры шаблона NK- накладная 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Минимальное количество строк для поиска минимальное количество строк, при котором работает автопоиск Способ выбора фасовки - варианты значений: базовая, по штрих-коду, выбор фасовки, пересчет в текущую Показываемая цена (0. . . 5) - номер цены в прайс-листе, которая будет показываться при массовом выборе Учитывать в остатках счета-фактуры - учитывать в остатках количество ТМЦ, которое было выписано по счетам -фактурам Учитывать в остатках заказы на поставку - учитывать в остатках количество ТМЦ, которое было заказано Разрешена выписка в 'минус' - разрешить выписку, которая приведет к отрицательным остаткам Способ ввода цены реализации - варианты значений: вручную, прайс, = учетной, % к цене поставщика, = отпуска приходе Разрешено редактировать цену реализации - если нужно редактировать цену реализации

V. I. Параметры шаблона NK- накладная 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Способ вычисления НДС при отпуске - варианты значений: нулевой, от отпускной цены Тип прайс листа - тип прайс-листа для массового выбора и(ли) получения цены реализации Используемая цена (0. . . 5) - номер цены в прайс-листе, которая будет являтья ценой реализации Способ ввода счета списания - варианты значений: ввод вручную, из заголовка Способ ввода подразделения списания - варианты значений: ввод вручную, из заголовка Способ ввода МОЛ списания - варианты значений: ввод вручную, из заголовка Способ ввода поставщика при расходе в строках варианты значений: ввод вручную, из заголовка Способ ввода счета приходования в подстроках варианты значений: ввод вручную, из заголовка, из строки Способ ввода МОЛ приходования в подстроках варианты значений: ввод вручную, из заголовка, из строки Способ ввода подразделения приходования в подстроках - варианты значений: ввод вручную, из заголовка, из строки Журнал для контроля лимита кредита (0 - без контроля) предупреждать, если остаток по орг. в журнале больше лимита кредита

V. I. Параметры шаблона NK- накладная 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Счет для контроля лимита кредита (0 - без контроля) предупреждать, если дебет. остаток по сч. c. cчорг. больше лимита кредита Субсчет для контроля лимита кредита - предупреждать, если дебет. остаток по сч. c. cчорг. больше лимита кредита Жесткий контроль лимита кредита - запретить выписку, если не выполнено условие контроля лимита кредита Контроль минимальной партии - варианты значений: включен, выключен, спросить пользователя Перенос номера из заказа в накладную - при выписке по заказу накладной сохранять номер заказа или давать очередной номер Выписка без контроля остатка - варианты значений: запрещена, разрешена, обязательна Метод списания ТМЦ - варианты значений: с MIN ценой, с MAX ценой, FIFO, LIFO % количества от остатка в массовом выборе - 0, 100 весь остаток Автоматический выбор остатка - выбирает остаток по номенклатуре без участия пользователя по заданной схеме списания Изменять поставку в строке прихода - если да, то строка прихода порождает новую поставку. Иначе сохраняется поставка из строки расхода

V. II. Параметры шаблона SF-счет-фактуpа 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Количество подтверждений для фискальной печати сколько раз спрашивать подтверждение при фискальной печати Максимальное количество копий при фискальной печати - максимальное количество копий при фискальной печати Способ протоколирования изменений – выбираем из предложенного варианта значений: не протоколировать, перед редактированием сохранять Разрешить задавать налоговые реквизиты - налоговые реквизиты: номер, дата налоговой накладной Номер формы оплаты - номер формы оплаты из списка форм в параметрах системы Шаблон для перевода документов - пусто - выбор при переводе документов Папка для перевода документов - пусто - выбор при переводе документов Копировать строки при копировании – выбираем из предложенного варианта значений: копировать строки, копировать только заголовки Способ массового выбора номенклатуры –выбор из предложенного: выбор отключен, справочник номенклатуры, прайс-лист, ведомость остатков, ведомость реализации, перевод из документов, ведомость приходов

V. II. Параметры шаблона SF-счет-фактуpа 10. Способ выбора номенклатуры при добавлении (Ins) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. - варианты значений: нет, номенклатура, прайс Использовать автопоиск в массовом выборе варианты значений: не использовать, поиск, отбор Минимальное количество строк для поиска минимальное количество строк, при котором работает автопоиск Способ выбора фасовки - варианты значений: базовая, по штрих-коду, выбор фасовки, пересчет в текущую Показываемая цена (0. . . 5) - номер цены в прайслисте, которая будет показываться при массовом выборе Учитывать в остатках счета-фактуры - учитывать в остатках количество ТМЦ, которое было выписано по счетам-фактурам Учитывать в остатках заказы на поставку учитывать в остатках количество ТМЦ, которое было заказано Разрешена выписка в 'минус' - разрешить выписку, которая приведет к отрицательным остаткам Способ ввода цены реализации - варианты значений: вручную, прайс

V. II. Параметры шаблона SF-счет-фактуpа 19. Способ вычисления НДС при отпуске - варианты 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. значений: нулевой, от отпускной цены Тип прайс листа - тип прайс-листа для массового выбора и(ли) получения цены реализации Используемая цена (0. . . 5) - номер цены в прайс-листе, которая будет являтья ценой реализации Способ вычисления НДС приходе - варианты значений: нулевой, от учетной цены, от цены поставщика, вручную Способ ввода поставщика приходе в строках варианты значений: ввод вручную, из заголовка Способ ввода счета приходования - варианты значений: ввод вручную, из заголовка Способ ввода МОЛ приходования - варианты значений: ввод вручную, из заголовка Способ ввода подразделения приходования варианты значений: ввод вручную, из заголовка Перенос номера из заказа в накладную - при выписке по заказу накладной сохранять номер заказа или давать очередной номер

VI. Выходные документы модуля «Учет ТМЦ» : Порядок работы с окном запроса для получения отчета; обучение работе с режимом «Упорядочивание и итоги» ; виды представления и их назначение – Проверить правильность введенной информации по количественным остаткам - рассчитать Выборка по количественным остаткам – Проверить соответствует ли остатки в синтетическом учете аналитическому - рассчитать Оборотный баланс – Чтобы получить обобщенные данные по приходу - рассчитать Ведомость по приходу, по расходу - Ведомость по отпуску. – Для того чтобы посмотреть обобщенную информацию о всем движении товарноматериальных ценностей на предприятии можно рассчитать Ведомость остатков, Оборотно - cальдовая ведомость. Для анализа движения по конкретной номенклатуре нужно использовать расчет Карточка складского учета. – Проверить соответствует ли синтетический учет аналитическому – рассчитать Сверка с БУ (по документам)

VI. I. Оборотный баланс

VI. II. Ведомость по приходу, Ведомость по отпуску

VI. III. Ведомость остатков, Оборотно - cальдовая ведомость

VI. IV. Сверка с БУ (по документам)

VI. V. Отчеты подсистемы 'Учет ТМЦ' Все отчеты подсистемы ТМЦ получаются на основе стpок накладных. Пpогpамма позволяет получить отчеты по движению товаpа за некотоpый пеpиод вpемени (обоpоты) и по состоянию склада на некотоpый момент (остатки). Кpоме того, во многих отчетах отдельно показываются фактическое движение товаpа и намеpенья по его движению. Отчеты можно условно pазделить на - те, котоpые pасчитываются по стpокам всех накладных и отpажают склад вцелом (обоpотная, сальдовая ведомость; ведомость остатков; каpточка складского учета) - те, котоpые pасчитываются по стpокам однотипных накладных (выбоpки - позволяют получать и обобщать инфоpмацию, котоpая специфична для некотоpого вида накладных - напpимеp, поскольку отпускная цена есть только в накладных на отпуск, то выбоpка по отпуску позволяет получить сумму отпущенного товаpа в отпускных ценах (а не только в учетных, как в обоpотной ведомости). В отчетах по складу вцелом детализация остатков возможна до гpуппы товаpов с одинаковыми хаpактеpистиками (то есть, одна стpока ведомости остатков получается на основе тех стpок накладных, в котоpых совпадают все ключевые хаpактеpистики). Детализация обоpотов в любых документах возможна до уpовня стpок накладных. В отчетах по однотипным опеpациям участвуют только обоpоты (остаток - это хаpактеpистика склада вцелом).

VI. Окно запроса для получения отчета. Виды представления

VII. Прайс-лист – назначение, формирование и использование

VII. I. Пересчет цен в прайсе

VIII. Последовательность действий при работе с подсистемой 'Учет ТМЦ' Для корректной работы подсистемы "Учет товарно-материальных ценностей" необходимо: VIII. I. Перед началом работы: – Установить необходимые для работы с подсистемой Параметры подсистемы 'Учет ТМЦ' – Заполнить Справочники аналитики, указанные в параметрах подсистемы "ТМЦ" и необходимые для создания первичных документов. – Ввести Количественные остатки по материальным счетам на дату ввода системы в эксплуатацию (обычно на начало отчетного периода). – Проверить правильность введенной информации по количественным остаткам рассчитав Выборка по количественным остаткам – На основе количественных остатков сформировать суммовые остатки. (SA) Список документов 'Количественные остатки' – Проверить соответствует ли остатки в синтетическом учете аналитическому рассчитать Оборотный баланс – Сформировать Список прайс-листов

VIII. I. Количественные остатки Выборка по количественным остаткам

VIII. Последовательность действий при работе с подсистемой 'Учет ТМЦ‘ VIII. В процессе работы с подсистемой: – Добавить Документы подсистемы 'Учет ТМЦ', характеризующие движение товарноматериальных ценностей. – Чтобы получить обобщенные данные по приходу - рассчитать Ведомость по приходу, по расходу - Ведомость по отпуску. – Для того чтобы посмотреть обобщенную информацию о всем движении товарноматериальных ценностей на предприятии можно рассчитать Ведомость остатков, Оборотно - cальдовая ведомость. Для анализа движения по конкретной номенклатуре использовать Карточка складского учета. – При возникновении отрицательных остатков изменить информацию по расходам и внутренним перемещениям с помощью режима Проверка отрицательных остатков – Сформировать проводки по документам. Для этого находясь в списке документов необходимо выбрать пункт внутреннего меню "Формирование проводок". – Проверить соответствует ли синтетический учет аналитическому рассчитав Сверка с БУ (по датам), Сверка с БУ (по документам)