ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ Е. Л. Засыпкина начальник отдела обеспечения взаимодействия с банковской системой Управления совершенствования функциональной деятельности
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О КОЛИЧЕСТВЕ СЧЕТОВ 40116, ОТКРЫТЫХ ТОФК В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ БАНКА РОССИИ СОГЛАСНО ДАННЫМ МОНИТОРИНГА ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ИЮЛЯ 2015 ГОДА ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СЧЕТОВ № 40116, ОТКРЫТЫХ ТОФК в: Ø УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКА РОССИИ – 2 377 шт. ; Ø КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ – 58 011 шт. , из них их: 34 301 – по чекам, 23 710 – по картам.
ОБЪЕМЫ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ НА КОРПОРАТИВНЫЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ СПРАВОЧНО: По итогам I полугодия: Выплаты со счетов № 40116 по основным направлениям расходов осуществлены: 1) с использованием денежных чеков в сумме 129362, 2 млн. руб. (81, 5 %); 2) с использованием карт – 29163, 6 млн. руб. (18, 5 %)
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ НАЛИЧНЫМИ ПРИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СХЕМЕ ДОКУМЕНТООБОРОТА: Объявления на взнос наличными трудозатраты на 1 документ от 10 до 25 мин. трудозатраты на 1 документ от 10 до 28 мин. Денежные чеки ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ на передачу документа с помощью электронного документа 60 -120 секунд
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О КОЛИЧЕСТВЕ НЕВЫЯСНЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОБЪЯВЛЕНИЯМ НА ВЗНОС НАЛИЧНЫМИ обработанных Объявлений на взнос наличными – 1 089 461 шт. , ВСЕГО из них: количество платежей учтенных, как невыясненные поступления – 12 279 шт.
НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С БАНКОМ РОССИИ СПРАВОЧНО: МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2014 – 2015 ГОДЫ ВКЛЮЧАЕТ: 5 НАПРАВЛЕНИЙ, таких как: - Вопросы кассового обслуживания исполнения бюджетов; - О реализации Концепции реформирования системы бюджетных платежей до 2017 года; - О минимизации наличного денежного обращения; - Иные вопросы. 18 МЕРОПРИЯТИЙ. , в том числе, разработка унифицированной формы электронных документов: ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ВЗНОС НАЛИЧНЫМИ и ДЕНЕЖНЫЙ ЧЕК
СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КЛИЕНТАМИ ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ВЗНОС НАЛИЧНЫМИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ БАНК счет 40116 ТОФК КЛИЕНТЫ Проверка Объявление на взнос наличными (универсальный) да Перенаправление в неизменном виде в банк с ЭП ТОФК нет Проверка да Формирование Электронная подпись Возврат клиенту с Протоколом Уведомление об отказе Уведомление о принятии Объявление на взнос наличными (универсальный) нет Объявление Квитанция Ордер Передача Смена статуса Объявления на стороне клиента в результате квитования ППО клиента Смена статуса Объявления в ППО в результате квитования ППО ТОФК Выписка банка 40116 ППО с банком Платежный документ банка ППО банка Внесение наличных клиентом
СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КЛИЕНТАМИ В ОРГАНЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ДЕНЕЖНОГО ЧЕКА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ППО клиента ППО с банком ППО ТОФК Заявка на получение наличных денежных средств Денежный чек клиента ТОФК (универсальный) БАНК счет 40116 ТОФК КЛИЕНТЫ ППО банка Проверка Денежный чек ТОФК в банк (универсальный) да Протокол с указанием причины отказа нет Платежный документ ТОФК Электронная подпись нет да Уведомление о принятии Протокол с указанием причины отказа Смена статуса Чека на стороне клиента в результате квитования Уведомление об отказе (формирование Справки) Смена статуса Чека в ППО в результате квитования Выписка банка 40116 Получение наличных клиентом
РЕКВИЗИТНЫЙ СОСТАВ И ПРИНЦИП ВНЕСЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В УНИФИЦИРОВАННУЮ ФОРМУ СПРАВОЧНО: более 37(41) показателей и реквизитов преобразованы в реквизиты унифицированных документов
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ ФОРМЫ ПРЕИМУЩЕСТВА: Ø Ø Ø однократность ввода информации; исключение дублирующих функций кассира организации и операционного работника банка; исключение некорректного ввода, орфографических ошибок, сокращение НВС; сокращение транспортных издержек; сокращение сроков обработки документов/зачисление наличности на счета клиентов.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Скачать презентацию ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО
02bafc4fb7d3fd2fc185e87ccaca16ae.ppt