ОТЧЁТ о деятельности областных государственных унитарных предприятий за 2015 год Докладчик: Трынченков А. А. - начальник Департамента по управлению государственной собственностью Томской области
Состав и структура областных государственных унитарных предприятий по состоянию на 31. 12. 2015 По состоянию на 31. 12. 2015 государственный сектор экономики представлен 5 ОГУП: - 2 ОГУП – деятельность в сфере дорожного хозяйства (ДРСУ), ОГУП «Кожевниковское ДРСУ» , ГУП ТО «Областное ДРСУ» (4 филиала); - 1 ОГУП – фармацевтическая деятельность ОГУП «Областной аптечный склад» , (9 филиалов); - 1 ОГУП – услуги в сфере технического учета и технической инвентаризации ОГУП «Томский областной центр технической инвентаризации» ; - 1 ОГУП – в процедуре банкротства (конкурсное производство) ОГУП «Первомайское ДРСУ» Департамент по управлению государственной собственностью Томской области
Результаты финансово-хозяйственной деятельности областных государственных унитарных предприятий* за 2015 год в сравнении с 2014 годом год Выручка от реализации, тыс. руб. Чистая прибыль, тыс. руб. Стоимость основных средств по состоянию на 31 декабря отчетного периода, тыс. руб. первоначальная Среднемесячная заработная плата, Среднесписочная руб. численность работающих за отчётный год, чел. остаточная работников руководителя 2015 2 156 623 26 822 1 322 608 493 234 1 336 26 534 125 232 2014 2 056 211 -104 226 1 300 073 531 859 1 364 25 979 121 273 *без учета ОГУП «Первомайское ДРСУ» Департамент по управлению государственной собственностью Томской области
Выручка от реализации, тыс. руб. № Наименование ОГУП 1 2 3 4 Стоимость основных средств по состоянию Среднеспи. Среднемесячная сочная на 31 декабря Чистая заработная плата, руб. отчетного периода, численность прибыль, работающих за тыс. руб. отчётный год, чел. первонача остаточработни- руководильная ков теля ГУП ТО «Областное ДРСУ» 2015 1 405 815 25 942 1 125 757 399 528 1 071 25 524 167 559 2014 1 315 224 -100 128 1 120 472 442 616 1 106 24 301 144 053 ОГУП «Кожевниковское ДРСУ» 2015 122 187 7 456 105 883 37 365 70 25 826 56 023 2014 84 568 4 850 90 859 30 443 69 23 897 88 832 2015 584 773 2 760 57 308 39 016 113 30 418 75 496 2014 574 711 -11 884 56 550 41 344 98 30 079 68 559 2015 43 848 -9 336 33 660 17 325 82 35 098 201 850 2014 81 708 2 936 32 192 17 455 91 43 725 98 756 ОГУП «Областной аптечный склад» ОГУП «Томский областной центр технической инвентаризации» Департамент по управлению государственной собственностью Томской области 4
Поступления в областной бюджет части прибыли областных государственных унитарных предприятий в 2015 году № Наименование ГУП ТО «Областное ДРСУ» ОГУП 2 «Кожевниковское ДРСУ» ОГУП 3 «Первомайское ДРСУ» 1 Сумма части Долг (+), прибыли, переплата (-) начисленная к на 31. 12. 2014, внесению в руб. областной бюджет за 2015 год, руб. Фактически внесено в областной бюджет с 01. 2015 до 31. 12. 2015, руб. Долг (+), переплата (-) на переплата (-) 28. 03. 2016 по на 31. 12. 2015, итогам руб. деятельности за 2015 год, руб. - 277 137, 46 17 972 896, 29 10 313 620, 72 7 382 138, 11 0, 00 269 343, 75 1 843 327, 33 1 229 768, 68 882 902, 4 0, 00 582 755, 24 - 4 718, 35 1 991 401, 61 1 003 730, 64 982 952, 62 624 585, 59 ОГУП «Томский областной центр 5 технической инвентаризации» 326 926, 69 0, 00 326 929, 69 ИТОГО: 897 172, 87 21 807 625, 23 12 874 049, 73 4 ОГУП «Областной аптечный склад» В Т. Ч. : 0, 00 9 830 748, 37 1 207 340, 83 ДОЛГ 1 179 028, 68 9 830 748, 37 1 207 340, 83 ПЕРЕПЛАТА - 281 855, 81 0, 00 Департамент по управлению государственной собственностью Томской области
Меры, принимаемые Администрацией Томской области в 2015 году, для улучшения финансово-экономического состояния ОГУП, получивших по итогам 2014 года отрицательный финансовый результат • ГУП ТО «Областное ДРСУ» • • • подготовлен плана мероприятий по сокращению общехозяйственных расходов ГУП ТО «Областное ДРСУ» на 10% ; введена система бюджетирования; изменена организационная структура предприятия с целью оптимизации численности персонала; проведен анализ экономической эффективности использования системы ГЛОНАС на предприятии; подготовлен и реализован план мероприятий по работе с непрофильными активами предприятия. • ОГУП «Областной аптечный склад» • • • • разработан План мероприятий по расширению сети аптечных пунктов в г. Томске и Томской области; создан управляемый резерв медикаментов в рамках льготного лекарственного обеспечения; обеспечен дифференцированный подход к ценообразованию за счет снижения себестоимости аптечных услуг; разработан и внедрен сайт интернет-аптеки; осуществлена организация внутреннего контроля за состоянием кредиторской задолженности; проведены мероприятия по оптимизации запасов товаров на складах, в соответствии со спросом на фармацевтическую продукцию. Кроме того, в 2015 году существенно ухудшились показатели финансово-хозяйственной деятельности ОГУП «ТОЦТИ» . В связи с чем принято решение о реорганизации указанного предприятия в областное бюджетное учреждение, в том числе для реализации полномочий в рамках Федерального закона от 24. 07. 2007 N 221 -ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» Департамент по управлению государственной собственностью Томской области
Оценка необходимости сохранения в государственной собственности областных государственных унитарных предприятий по экономической эффективности за 2015 год № Наименование ОГУП Соответствие критерию необходимости сохранения в государственной собственности 1 2 ГУП ТО «Областное п. п. 11 п. 2 ст. 26. 3 ДРСУ» Федерального закона от 06. 10. 1999 № 184 -ФЗ, п. 6 ст. 12 ОГУП «Кожевниковс Федерального -кое ДРСУ» закона от 08. 11. 2007 № 257 -ФЗ и др. Чистая прибыль 25 942 тыс. руб. (при плане 2015 г. 40 457 тыс. руб. ) Экономическая эффективность Рентабельность Стоимость чистых активов деятельности Kол (1<k<2) K авт (k ≥ 0, 5) 1, 83 % (план на 2015 581 600 тыс. руб. год – 2, 75 % (в 3, 3 раза превышает величину уставного фонда) 1, 49 0, 69 7 456 тыс. руб. (при 5, 9 % (план на 2015 125 191 тыс. руб. плане 2015 г. 4 704 год – 5, 4%) (в 2, 4 раза превышает тыс. руб. ) величину уставного фонда) 8, 85 0, 95 34 530 тыс. руб. (в 23 раза превышает величину уставного фонда) 5, 62 0, 92 3 ОГУП «Томский областной центр технической инвентаризации постановление (-9 336) тыс. руб. (-20, 53) % (план на Правительства РФ от (при плане 2015 г. 7 2015 год 8, 57 %) 13. 10. 1997 № 1301 381 тыс. руб. ) 4 ОГУП «Областной аптечный склад» п. п. 1 -2 статьи 5 Федерального закона от 08. 01. 1998 № 3 -ФЗ 2 760 тыс. руб. (при 0, 47 % (план на 2015 36 062 тыс. руб. плане на 2015 г. год – 0, 29% (в 4, 3 раза превышает 1 511 тыс. руб. ) величину уставного фонда) 1, 0 0, 30 5 ОГУП «Первомайское ДРСУ» Предприятие находится в процедуре банкротства (-2 799) тыс. руб. (-7, 51) % (план на (при плане на 2015 год – 0, 52%) 615 тыс. руб. ) 1, 19 0, 28 12 690 тыс. руб. (в 1, 1 раза превышает величину уставного фонда) Департамент по управлению государственной собственностью Томской области
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Скачать презентацию ОТЧЁТ о деятельности областных государственных унитарных предприятий за
7a489c0162044744ad9afe7ba7e78ad9.ppt