Отчет о деятельности предприятия за 2016 год 1

Отчет о деятельности предприятия за 2016 год. 1

Схема центрального теплоснабжения г. Караганды Пришахтинск Сортировка ТЭЦ-1 Н. Город Майкудук ТЭЦ-3 Юго-Восток Протяженность тепловых сетей - 895 км. 2

Общие сведения о предприятии Ø Дата образования предприятия: 16 июня 2006 года на базе Карагандинских тепловых сетей. Карагандинские тепловые сети. Ø Вид деятельности: Основной вид деятельности - передача и распределение тепловой энергии Ø Форма собственности: 100% ГУ «Отдел КХ ПТ и АД города Караганды» . Ø Уставный капитал: 461, 9 млн. тенге Ø Источники теплоснабжения: ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 Ø Потребитель: ЭСО ТОО «Караганды. Жылу. Сбыт» № Наименование Единица измерения Количество Гкал/год 2 256 928 1 Транспортировка тепловой энергии 2 Протяженность трубопроводов тепловых сетей км 895, 9 3 Количество насосных станций ед. 61 3. 1 Магистральные насосные ед. 13 3. 2 распределительные насосные ед. 48 4 Расход электрической энергии в год тыс. к. Втч 67 602 5 Автотранспорт и спецтехника ед. 118 6 Численность персонала Чел. 1153 В т. ч АУП Чел. 151 Чел. 1002 ППП 7 Тариф на оказание услуг на передачу и распределение тепловой энергии в 2016 году Тенге/Гкал 2101, 13 3

Баланс тепловой энергии за 2016 год факт к плану тыс. Гкал Факт 2015 год План 2016 год Факт 2016 год 4

Структура утвержденного тарифа на оказание услуг по передаче и распределению тепловой энергии, тенге на 1 Гкал Нормативные потери тепловой энергии 497, 97 тенге Электрическая энергия и вода 577, 14 тенге Тариф 23, 7 % 27, 5 % Оплата труда 531, 74 тенге 25, 3 % Ремонт 259, 08 тенге 12, 3 % Амортизация 153, 48 тенге 7, 3 % Другие расходы 81, 83 тенге 3, 9 % 2101, 13 тенге/ Гкал 5

Исполнение тарифной сметы по статьям затрат за 2016 год, в тыс. тенге без НДС № Наименование показателей Ед. изм Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего тыс. тенге 1 1. 1. 2 в том числе: Материальные затраты, всего в том числе: сырье и материалы, в т. ч. : материалы на эксплуатацию химические реагенты тыс. тенге 1. 1. 3 автошины и аккумуляторы, запчасти тыс. тенге 1. 1. 4 1. 2 1. 3 1. 4 2 2. 1 2. 2 2. 3. 3 аварийный запас материалов покупная вода ГСМ электроэнергия Затраты на оплату труда, всего в том числе: заработная плата ПП социальный налог ПП социальное страхование ПП Амортизация тыс. тенге тыс. тенге I Утвержденная тарифная смета Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (2016 г. ) 4 099 000, 79 1 330 021, 71 27 326, 07 3 384, 04 101, 61 14 896, 62 8 943, 80 282 639, 92 50 742, 67 969 313, 05 948 894, 46 863 416, 25 46 624, 48 38 853, 73 92 181, 61 Отклонение (-)- перерасход (+) - неисполнение % 4 332 106, 58 1 300 809, 99 27 657, 08 3 478, 26 101, 61 14 879, 70 9 197, 51 282 639, 92 53 808, 72 936 704, 27 1 066 421, 46 970 356, 20 52 399, 23 43 666, 03 220 251, 20 233 105, 79 -29 211, 72 331, 01 94, 22 -0, 00 6 -2 1 3 -0 -16, 92 -0 253, 71 -0, 00 3 066, 05 -32 608, 78 117 527, 00 106 939, 95 5 774, 75 4 812, 30 128 069, 59 3 -0 6 -3 12 12 12 139 6

продолжение № Наименование показателей Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (2016 г. ) Ед. изм Утвержденная тарифная смета 4 Ремонт, всего в том числе: 4. 1 капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов тыс. тенге 477 320, 87 388 120, 87 Отклонение (-)- перерасход (+) - неисполнение 485 764, 10 % 8 443, 23 2 396 664, 10 8 543, 23 2 -100, 00 -0 8 277, 68 1 1 123, 53 25 -3, 66 -3 система диспетчерского учета тепловой энергии тыс. тенге 89 200, 00 89 100, 00 Прочие затраты, всего тыс. тенге 1 250 582, 15 1 258 859, 83 5. 1 услуги автотранспорта тыс. тенге 4 557, 92 5 681, 45 5. 2 обслуживание систем пожарной сигнализации тыс. тенге 116, 53 112, 87 5. 3 техосмотр тыс. тенге 185, 99 179, 50 -6, 49 -3 5. 4 услуги гидрометра тыс. тенге 320, 81 320, 74 -0, 07 -0 5. 5 охрана труда и техника безопасности тыс. тенге 31 046, 37 31 878, 23 831, 86 3 5. 6 подготовка кадров тыс. тенге 1 524, 30 1 478, 70 -45, 60 -3 5. 7 обслуживание контрольно-измерит. техники тыс. тенге 2 601, 82 0, 00 0 5. 8 проведение технич. испытаний тыс. тенге 4 906, 21 5 661, 65 755, 44 15 5. 9 услуги пассажирского транспорта тыс. тенге 4 790, 00 -0, 00 -0 5. 10 охранные услуги тыс. тенге 51 954, 86 52 833, 78 878, 92 2 Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям тыс. Гкал 776, 37 779, 58 3, 21 0, 4 тыс. тенге 1 148 577, 34 1 153 321, 08 4 743, 74 0, 4 4. 2 5 6 7

продолжение № Наименование показателей Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (2016 г. ) Ед. изм Утвержденная тарифная смета Отклонение (-)- перерасход (+) - неисполнение II Расходы периода, всего тыс. тенге 374 512, 26 374 488, 98 7 Общие административные расходы, всего тыс. тенге 374 512, 26 374 488, 98 в том числе: 7. 2 7. 3 заработная плата административного персонала социальный налог социальное страхование 7. 4 услуги банка тыс. тенге 1 088, 43 7. 5 амортизация основных средств тыс. тенге 7. 6 амортизация НМА 7. 7 7. 1 тыс. тенге 245 890, 70 237 570, 50 тыс. тенге 13 278, 10 11 065, 08 12 828, 81 10 690, 67 % -23, 28 -0 -8 320, 20 -449, 29 -3 -3 -374, 41 -3 1 138, 71 50, 28 5 7 072, 35 9 661, 72 2 589, 37 тыс. тенге 1 990, 03 2 139, 38 149, 35 8 налоговые платежи и сборы тыс. тенге 46 822, 23 46 836, 04 13, 81 0 7. 7. 1 загрязнение воздуха тыс. тенге 306, 12 309, 03 2, 91 1 7. 7. 2 плата за пользование земельными участками тыс. тенге 6 642, 21 6 648, 16 5, 95 0 7. 7. 3 радиочастотный сбор тыс. тенге 122, 32 127, 26 4, 94 4 7. 7. 4 налог на транспорт тыс. тенге 1 348, 59 0, 00 0 7. 7. 5 налог на имущество тыс. тенге 38 403, 00 -0, 00 -0 коммунальные услуги тыс. тенге 25 882, 34 27 318, 69 1 436, 35 6 7. 8. 1 дезинфекция тыс. тенге 70, 50 0, 00 7. 8. 2 водоснабжение бытовое тыс. тенге 6 305, 59 6 869, 64 564, 05 9 7. 8. 3 канализация бытовая тыс. тенге 3 079, 70 3 294, 83 215, 13 7 7. 8. 4 вывоз мусора бытового тыс. тенге 353, 39 1 010, 56 657, 17 186 7. 8. 5 теплоэнергия тыс. тенге 16 073, 16 -0, 00 -0 7. 9 командировочные расходы тыс. тенге 51, 70 246, 17 194, 47 376 7. 10 аудиторские услуги тыс. тенге 209, 00 0, 00 0 7. 11 услуги связи тыс. тенге 4 500, 49 5 031, 34 530, 85 12 7. 8 8

продолжение № Наименование показателей Ед. изм Фактически Отклонение сложившиеся (-)- перерасход показатели тарифной (+) - сметы (2016 г. ) неисполнение Утвержденная тарифная смета % 7. 12 юридические, нотариальные услуги тыс. тенге 7, 21 0, 00 0 7. 13 другие расходы тыс. тенге 16 654, 60 20 810, 72 4 156, 12 25 в том числе: 7. 13. 1 канцелярские расходы тыс. тенге 1 764, 83 1 834, 18 69, 35 4 7. 13. 2 аренда общехозяйственного назначения тыс. тенге 2 815, 78 2 815, 77 -0, 01 -0 7. 13. 3 информационные и почтовые услуги тыс. тенге 203, 00 494, 68 291, 68 144 7. 13. 4 содержание машинописной техники тыс. тенге 1 160, 91 1 154, 48 -6, 43 -1 7. 13. 5 расходы по программным обеспечениям тыс. тенге 1 555, 63 7. 13. 6 периодическая печать тыс. тенге 49, 80 89, 36 39, 56 79 7. 13. 7 страхование ГПО владельцев автотранспортных средств тыс. тенге 766, 49 2 972, 83 2 206, 34 288 7. 13. 8 страхование ГПО работодателя тыс. тенге 9 893, 79 -0, 00 -0 III Всего затрат тыс. тенге 4 473 513, 05 4 706 595, 55 233 082, 50 5, 2 IV Доход (РБА*СП) тыс. тенге V Регулируемая база задействованных активов (РБА) тыс. тенге VI Всего доходов тыс. тенге 4 473 513, 05 4 706 595, 55 233 082, 50 5, 2 VII Объем оказываемых услуг тыс. Гкал 2 187, 89 2 256, 93 69, 04 3 тыс. тенге 10 Нормативные потери 25, 7 776, 37 779, 58 VIII Тариф (без НДС) % тыс. Гкал тенге/Гкал 2 044, 67 2 085, 40 0, 00 40, 73 2 9

Мероприятия реализованные в 2016 году. Объем № п/п Мероприятия 1 Реконструкция участка тепловой магистрали Юго-Востока от ТК 27 ЮВ до УУ-2 по программе «Нурлы-Жол» м. 957 433 2 Замена аварийных участков тепловых сетей м. 26 564 469 930 676 3 Ед. изм. кол-во Установка приборов учета тепловой энергии в многоэтажных жилых домах шт. в рамках заключенного договора финансового лизинга Итого млн. тенге 1 578 10

«Реконструкция участка Юго-Восточной тепловой магистрали от ТК 27 до УУ 2» д го 6 01 2 11

Показатели установки приборов учета в многоэтажном жилом фонде по г. Караганде на 01. 2017 г: Всего многоэтажных домов в городе 2310. Из них, охвачено установкой ПУ 2001, оставшаяся потребность на начало года составляла 309 домов. В 2017 году планируется завершение 100 % приборизации многоэтажного жилого фонда г. Караганды В 2015 году заключен договор финансового лизинга между ТОО «Теплотранзит Караганда» , АО «Фонд развития ЖКХ» и ТОО «ENERCO» на приобретение и установку приборов учета тепловой энергии, что позволит полностью охватить весь многоэтажный сектор г. Караганды. 12

Установка приборов учета тепловой энергии в многоэтажных жилых домах На сегодняшний день с 1203 ОПУ передаются параметры теплоносителя на сервер ТТК Сервер ТТК В 2017 году планируется завершение 100 % приборизации многоэтажного жилого фонда г. Караганды 13

Выполнение ремонтных работ за 2016 год № п/п 1 Мероприятия Замена аварийных участков тепловых сетей Стоимость, млн. тг Объем работ 419 26, 5 км 14

Аварийная замена участков тепловых сетей 15

Показатели потребления энергоресурсов по предприятию. Потери тепловой энергии (тыс. Гкал) Подпитка воды (тыс. м 3) Электроэнергия (тыс. к. Втч) 16

Инвестиционная программа на 2016 год Сумма инвестиций, млн. № п/п Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта) ВСЕГО на 2016 год 1 ПСД на реконструкцию насосной станции ЦТП «Восток-3» тенге 101 6 2 Реконструкция насосной станции «Штурманская» 54 3 ПСД на реконструкцию насосной станции МКРН Степной-4 5 4 ПСД на реконструкцию тепловых сетей от насосных « 113, 117 14 5 Модернизация комплекса тепловых сетей с установкой клпанов балансировочных кранов 21 6 ПСД на модернизацию комплекса тепловых сетей с установкой клапанов балансировочных кранов 2 На данный момент подана заявка на корректировку инвестиционной программы 17

Финансовые показатели деятельности ТОО «Теплотранзит Караганда» за 2016 год № I Показатели Доходы всего Ед. изм. тыс. тенге 2016 год 5 368 369 1 2 транспортировка т/энергии тыс. тенге 4 734 786 3 ГВС тыс. тенге 392 106 4 иная деятельность тыс. тенге 41 976 5 Бюджетное финансирование тыс. тенге 199 501 II Расходы всего 5 358 981 1 Себестоимость тыс. тенге 4 811 161 тыс. тенге 440 322 2 Административные расходы 3 Расходы на финансирование тыс. тенге 444 III Прибыль до налогообложения тыс. тенге 116 443 IV Расходы по подоходному налогу тыс. тенге 107 054 тыс. тенге 9 388 V Итоговая прибыль (итоговый убыток) 18

План мероприятий на 2017 год № п/п 1 2 3 Мероприятия Объем Ед. изм. кол-во Реконструкция тепловых сетей от ТК-27 ЮВ до ТК-32 ЮВ Замена аварийных участков тепловых сетей м. 985 1 060 м. 26 738 485 511 371 Установка приборов учета тепловой энергии в многоэтажных жилых домах шт. в рамках заключенного договора финансового лизинга Итого млн. тенге 1 916 19

Реконструкция тепловых сетей от ТК-27 ЮВ до ТК-32 ЮВ в г. Караганде 985 м -1060, 13 млн. тенге. 20

Перспективы деятельности предприятия Реализация инвестиционных проектов, утвержденных уполномоченным органом Реконструкция тепловых сетей по программе «Нурлы Жол» от ТК-27 ЮВ до ТК-32 ЮВ в г. Караганде 985 м -1060, 13 млн. тенге. Рассматривается вопрос привлечения займа международного финансового института Европейский банк реконструкции и развития на модернизацию объектов теплоснабжения

Благодарим за внимание! 22