Отчет о деятельности АО Транстелеком за 2015 год

Отчет о деятельности АО «Транстелеком» за 2015 год Предоставление в аренду телефонной канализации Астана, 27 апреля 2016 года

Введение Настоящий отчет составлен в соответствии с Правилами проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами (далее – Правила), утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 150. Отчет составлен с соблюдением принципов: • Гласность • Транспарентность деятельности субъекта естественной монополии • Соблюдении баланса интересов потребителей и субъектов естественной монополии. В соответствии с пунктом 6 Правил АО «Транстелеком» 19 марта 2016 г. , т. е. за 25 рабочих дня опубликовано объявление о проведении слушания по ежегодному отчету в следующем печатном издании: «Сатып Алу Ақпарат» . Издание выпускается пять раз в неделю и распространяется на всей территории Республики Казахстан.

Исполнение инвестиционных проектов АО «Транстелеком» за 2015 год АО «Транстелеком» на 2015 год не имеет инвестиционных проектов, утвержденных уполномоченным органом

Проект по оказанию услуг IT-АУТСОРСИНГА – «ЕДИНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР» АО НК «КТЖ» Подписаны 13 договоров по техническому, сервисному и программному сопровождению ИТ : • • АО «НК «КТЖ» «ГЦУСС» 6 договоров; АО «НК «КТЖ» – «ГВЦ» - 6 договоров; Црасчет – 1 договор. АО «Каз. Мунай. Газ» АО «Казпочта» Подписан 1 договор, ведется подписание 3 договоров : • по «Управлению ИТ инфраструктурой» на 4 года; • организации IP– телефонии в ЦА АО «Казпочта» на 4 года; • поставка Мини–АТС; • организация доступа к сети Интернет на 4 года Подписаны два долгосрочных договора (2016 - 2019) : • по «Техническому обслуживанию телекоммуникационн ого оборудования» • по «Техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники» АО «Каз. Транс. Ойл» Подписан долгосрочный договор (2015 - 2019) на техническое обслуживание средств производственнотехнологической связи , включая ВОЛС протяженностью 4 034, 27 км.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ «МАГИСТРАЛЬ» Цель проекта: В рамках проекта «Внедрение АСУ «Магистраль» предполагается внедрение современных технических возможностей, предусматривающих повышение эффективности работы в части повышения качества обслуживания путевого хозяйства, проведения анализа и прогнозирования состояния путевого хозяйства АО «НК «ҚТЖ» . Охват: НИОКР: УПЧ-17 (участок ст. Астана – Боровое) Тиражирование: 40 ПЧ/УПЧ Сроки: НИОКР: 2013 - 2015 годы Внедрение – 2016 -2017 гг. , сопровождение – 2018 -2030 гг. Эффект: При тиражировании: üоптимизация процессов организации и планирования ремонтов инфраструктуры путевого хозяйства; üснижение капитальных и эксплуатационных затрат КТЖ; üповышение производительности труда путевого хозяйства. Результат: ü НИОКР завершен ü Проведен НТС по одобрению результатов НИОКР ü Одобрена необходимость тиражирования АСУ «Магистраль»

АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Проектирование в 2014 -2015 годах велось в соответствии с договором, заключенным 18 июля 2014 г. между АО «Транстелеком» и АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» . Ведутся работы по проектированию «Интегрированной системы управления городом будущего, информационных технологий, и системы обеспечения комплексной безопасности на объектах Астана ЭКСПО-2017» . В связи с изменением технического задания со стороны ЭКСПО, в декабре 2015 года заключено дополнительное соглашение, предусматривающее следующие этапы выполнения работ: 1. Разработана и актуализирована Архитектура комплексного ИТ-решения. 2. Сдан проект по прокладке ВОЛС. 3. Сдан проект по строительству ЦОД. 4. Сдан проект по строительству базисных телекоммуникационных сервисов (кампусная сеть, локальная сеть, СКС, Wi-Fi, телефония, виртуализация рабочих мест). 5. Сдан проект по Smart. Grid (умная электроэнергия). При этом в декабре 2015 года заключен договор на проектирование задач «Системы комплексной безопасности» , «Smart. City» . Срок реализации работ – 31 марта 2016 года.

АСУ «ЭНЕРГОДИСПЕТЧЕРСКАЯ ТЯГИ» Цель проекта: АСУ ЭДТ – это комплексная автоматизация и информационная поддержка бизнес-процессов по учёту, контролю и анализу потребления: электроэнергии и дизельного топлива в области работы менеджеров ЦА АОТ. Охват: 1240 секций тепловозов и 1043 секций (540 единиц) электровозов АОТ Сроки: 2012 -2015 годы Эффект: Благодаря внедрению проекта АСУ ЭДТ в АО «Локомотив» в период с 2013 по 2025 годы возможно поэтапное достижение экономии топливно-энергетических ресурсов, расходуемых на тягу поездов в тепловозной тяге до 13%, в электровозной - до 7%. Охват: 1240 секций тепловозов и 1043 секций (540 единиц) электровозов АОТ * В 2016 году запланировано оснащение дополнительных 135 секций тепловозов ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРОЕКТА ИТОГО 2017 -2025 г. г. За весь период план проекта Наименование Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 Экономический эффект % экономии 5, 04% 6, 92% 7, 35% 13% 13% Планируемый размер млн. тенге экономии 138 1 390 3 040 7 563 75 380 87 511 Фактическая экономия млн. тенге 126 1 893 3 674 7 563 75 380 88 636

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ SCADA НА ОБЪЕКТАХ АО «КАЗТРАНСОЙЛ» Цель проекта: Модернизация иерархической системы SCADA с внедрением уровня управления режимами работы нефтепроводов, включая модернизацию систем автоматизации и систем безопасности станционных объектов с переходом к малолюдной технологии Охват: Нефтеперекачивающая станция «Барсенгир» Восточного филиала АО «Каз. Транс. Ойл» , Карагандинская обл. (Пилотный проект) Сроки: С 14. 04. 2015 года до 30. 12. 2015 года Эффект: ü Наработка опыта в проектах нефтегазовых компаний по автоматизации систем управления технологических процессов; ü Диверсификация бизнес направлений АО «Транстелеком» ; ü Тиражирование технологии на других объектах АО «Каз. Транс. Ойл» . Результат: Проект в полном и надлежащем объеме исполнен в предусмотренные сроки. (30. 12. 2015 г. подписан Акт приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию). Ожидается дальнейшее внедрение данной технологии на других объектах АО «Каз. Транс. Ойл» с предполагаемым объемом на 2016 – 2020 гг. 8

Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «Транстелеком» за 2015 год

ДОХОДЫ АО «Транстелеком» за 2015 год Наименование план факт % вып. Международная и междугородная телефонная связь 1 806 100 1 240 069 68, 7% Местная телефонная связь Телеграфная связь Услуги доступа к сети Интернет Услуги спутниковой связи и передачи данных Услуги аренды каналов ВОЛС Услуги международного транзита Услуги ЕСИЦ Итого за услуги связи 972 933 2 020 410 2 510 630 985 086 10 065 116 1 029 756 11 462 19 401 493 850 838 1 957 589 2 632 833 1 525 824 9 874 077 1 153 498 52 367 19 287 095 87, 5% 96, 9% 104, 9% 154, 9% 98, 1% 112, 0% 456, 9% 99, 4% МТ 6% ММТС 7% МСТ 4% Аренды ВОЛС 51% план факт ТГ 10% Интернет 14% ПД 8% Доходы от основной деятельности за 2015 год при плане 19 401 493 тыс. тенге, выполнение составило 19 287 095 тыс. тенге или 95, 1 %, что ниже запланированной суммы на 114 398 тыс. тенге.

ДОХОДЫ АО «Транстелеком» за 2015 год в разрезе групп потребителей Наименование показателей Доходы от реализации услуг телекоммуникаций 2015 год, тыс. тенге отклонение, план факт % 19 401 493 в том числе: Группа компаний АО "НК 13 678 705 "ҚТЖ" Сторонние потребители 5 722 788 19 287 095 99, 4 13 338 507 97 5 948 588 Группа компаний АО "НК "ҚТЖ" 103, 9 31% 69% Сторонние потребители Основная доля доходов АО «Транстелеком» приходится на группу компаний АО «НК «ҚТЖ» и составляет 69%. При этом сторонние потребители, в том числе и операторы связи, население и прочие потребителя составляют в доходах АО «Транстелеком» 31%.

Основные технико-экономические показатели характеризующие деятельность АО "Транстелеком" за 2015 год Отклонение к плановым показателям 2015 г. Наименование показателей План Факт (+/-) % 82 021 76 209 -5 812 93% Физические лица 52 613 46 215 -6 398 88% Юридические лица 29 408 29 994 586 102% 19 401 493 19 287 095 -114 398 99, 4% 2 823 2 286 -537 81, 0% -150 95% Показатели развития Наличие ОТА (ед. ), всего в том числе: Начисленные доходы Доход от реализации услуг телекоммуникаций, всего (тыс. тг. ) ARPU (средний доход на 1 ОТА) Финансовые показатели операционной деятельности Фактическая численность работников в среднем за отчетный период, 2 888 2 738 (чел. ) Всего расходы операционной деятельности, (тыс. тг. ) 35 176 457 29 586 871 -5 589 586 84% Себестоимость реализованной продукции и оказания услуг, (тыс. тг. ) 27 138 20 771 235 -6 366 973 77% Валовая прибыль, (тыс. тг. ) 12 356 449 11 897 839 -458 610 96% Чистая прибыль, (тыс. тг. ) 4 412 362 5 555 740 1 143 378 126% EBITDA (операционный доход до выплаты процентов по кредитам, налогов и амортизационных отчислений), (тыс. тг. ) 17 137 015 16 180 222 -956 793 94% Доход от основной деятельности 39 494 657 32 669 074 -6 825 583 83%

Объем предоставленных регулируемых услуг за отчетный период Канализация № Филиал Длина, км Показатель Число Длина каналосмотровых км устройств, шт. 1 Астана 37, 780 174, 720 615 2 Костанай 14, 032 42, 048 Информация по пропуску кабелей сторонних организаций в кабельной телефонной канализации АО "Транстелеком" за 2015 г. 236 3 Павлодар 5, 241 20, 910 85 4 Караганда 13, 586 23, 791 239 5 Оскемен 24, 625 45, 718 410 6 Семей 8, 992 12, 689 121 7 Алматы 30, 409 86, 418 452 8 Жамбыл 14, 289 39, 436 30, 694 83, 067 448 10 Кзыл-Орда 6, 274 13, 428 11 Актобе 11, 196 46, 770 191 13 Атырау 4, 653 10, 677 92 14 Кокшетау 15, 014 53, 816 291 216, 78 653, 49 60, 044 Показатель Сумма, тыс. тенге Доход от предоставления в пользование телефонной канализации АО "Транстелеком" за 2015 г. сторонним организациям 232, 132 235 9 Шымкент Протяж-ть, км 3543, 00 Итого АО "ТТК" О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг АО «Транстелеком» на постоянной основе ведет работу с существующими и потенциальными потребителями услуг, обеспечивая их необходимыми ресурсами позволяющими организовать доступ к СТОП (сеть телекоммуникаций общего пользования). В связи с практически отсутствием спроса на услуги аренды кабельной канализации, ввиду ее отдаленности от густонаселенных районов, у Общества отсутствует доход от данного вида деятельности, что не позволяет покрывать затраты и в результате ведет к убыточности данного вида деятельности.

Постатейное исполнение утвержденной уполномоченным органом тарифной сметы за 2015 год № п/п 1 I 1 1. 2 1. 3 2 2. 1 2. 2 3 4 5 II 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6. 1 7 8 III IV V VI VII Наименование показателей тарифной сметы Ед. изм. 2 3 Затраты на производство товаров и предоставление услуг (товаров, работ)тыс. тенге Материальные затраты, в том числе : -||материалы -||топливо -||энергия -||Затраты на оплату труда, в том числе: -||заработная плата -||социальный налог -||Амортизация основных средств и нематериальных активов -||капитальный ремонт основных средств -||текущий ремонт основных средств -||Расходы периода -||Общие и административные расходы -||материалы -||заработная плата административного персонала -||социальный налог -||налоговые платежи -||амортизация основных средств и нематериальных активов -||оплата услуг сторонних организаций, в том числе: -||коммунальные услуги -||Расходы на выплату процентов -||Регулируемая база задействованных активов на всю телефонную -||канализацию Всего затрат (I+II) -||Прибыль/убыток -||Всего доходов -||Протяженность всей телефонной канализации канало/км Тариф (без НДС) на услуги по предоставлению в пользование места в канале телефонной канализации, для прокладки (эксплуатации) кабеля с тенге/мес условной площадью сечения 1 см 2 Предусмотрено в Фактически сложившиеся утвержденной тарифной смете показатели тарифной сметы 4 21066, 00 1032, 00 715, 00 88, 00 229, 00 6227, 00 5637, 00 590, 00 3717, 00 4814, 00 5276, 00 16235, 55 6241, 00 69, 00 2195, 00 198, 00 1046, 00 110, 00 2623, 00 4256, 00 48501, 29 9623, 96 4372, 00 1892, 30 3359, 66 16604, 31 15500, 11 1104, 21 22273, 01 268537, 16 1821, 03 40, 74 4424, 67 540, 39 -3956, 45 726, 57 45, 11 0, 00 5113, 77 5738, 55 261602, 36 37301, 55 573, 00 37874, 55 600, 63 317038, 45 -316806, 32 232, 13 653, 49 89, 25

Основной целью использования телефонной канализации является обеспечение собственных производственных нужд и бизнес-процессов, связанных с оказанием других телекоммуникационных услуг для АО «НК «КТЖ» . Оказание услуг по предоставлению в пользование телефонной канализации не является прибыльным видом деятельности и не представляет для Общества экономического интереса на стороннем рынке. Доля доходов от оказания данной услуги составила у Общества за 2015 год всего 232, 13 тыс. тенге, что в процентном соотношении ко всем доходам Общества составляет 0, 0012%. В связи с практически отсутствием спроса на услуги аренды кабельной канализации, ввиду ее отдаленности от густонаселенных районов у Общества отсутствует доход от данного вида деятельности, что не позволяет покрывать затраты и в результате ведет к убыточности данного вида деятельности. В тоже время, другие операторы связи, такие как: АО «Казахтелеком» и АО «Казтранском» являются владельцами крупных распределенных сетей телефонной канализации и оказывают аналогичные виды услуг потребителям, получая существенные доходы, несоизмеримые с доходами Общества. На основании вышеизложенного, со стороны АО "Транстелеком" от 13. 01. 2016 г. № 53/2 направлено письмо о рассмотрении вопроса исключения Общества из государственного регистра субъектов естественной монополии по данному виду деятельности.

Спасибо за внимание!