ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО КАСКОР — ТРАНССЕРВИС ПО

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «КАСКОР - ТРАНССЕРВИС» ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ ЗА 2015 ГОД 6 60

Основные принципы проведения ежегодного отчета по предоставлению регулируемых услуг Порядок проведения отчета регламентируется Правилами проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами, утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 150. А так же Приказом и. о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 июля 2015 года № 567 «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан по вопросам естественных монополий и регулируемых рынков» . Основные принципы - соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий - гласность - транспарентность (прозрачность) деятельности АО «Каскор-Транссервис»

Информация по тарифу 16. 03. 2011 г. Приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Мангистауской области АО «Каскор-Транссервис» включен в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий в сфере подъездных путей по услуге: -предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути. 15. 07. 2011 г. Согласно правил Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции от 19 марта 2003 года № 80 -ОД утверждены тарифные сметы в упрощенном порядке 15. 07. 2011 г. Приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Мангистауской области № 72 -ОД введены в действие тарифы на услуги: -предоставление пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного пути – 142, 00 тенге за 1 вагон/км; - предоставление подъездного пути для стоянки подвижного состава , непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути -92, 57 тенге за 1 вагон/час 20. 11. 2012 г. Приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Мангистауской области № 132 -ОД был утвержден тариф в общеустановленной форме на услугупредоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути в размере 147, 19 тенге за 1 вагон/км. Действует с 01. 2013 25. 09. 2015 Приказом Департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономике Республики Казахстан по Мангистауской области № 104 -ОД от 25. 09. 2015 года утвержден предельный уровень тарифа на регулируемую услугу «Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути» на период с 1 ноября 2015 по 1 ноября 2019 года в размере 157, 98 тенге (без учета НДС) за 1 вагон/км. Тариф был увеличен на 7, 3% против действующего с 2013 года в размере 147, 19 тенге.

В сфере исполнения законодательства о естественных монополиях В рамках утверждения предельного уровня тарифа на регулируемую услугу, согласно пункта 2 -3 статьи 7 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» от 9 июля 1998 года № 272 Обществом утверждены и согласованы: -технические и технологические нормы расхода сырья, материалов, топлива и электроэнергии (приказ № 79 -1 -ОД от 21. 08. 2014 г. ); -нормативная численность персонала (Приказ 79 -ОД от 21. 08. 2014 г. ); -согласованы годовые сметы затрат, направленные на текущие и капитальные ремонты, не приводящие к росту стоимости основных средств (письмо № 02 -07/1212); -согласованы лимиты на представительские, командировочные и расходы на услуги связи административного персонала (письмо № 02 -07/1105 -1 от 08. 2014 г. ).

• Объемы грузоперевозок

Финансово-экономические показатели за 2015 год Наименование Ед. измер План Факт % исполнения Отклонение (+, -) Объем грузоперевозок тыс. тн 8 400 5 229 62 % - 3 171 Доходы от реализации продукции и оказанных услуг от основной и неосновной деятельности тыс. т. 4 301 879 3 434 473 79 % - 867 406 Себестоимость продукции и оказанных услуг тыс. т. 3 200 125 2 451 030 76 % - 749 095 Административные расходы тыс. т. 914 253 602 940 66% -311 313 Прибыль ( убыток ) до налогообложения тыс. т. 187 500 380 502 203 % 193 002 Расходы по корпоративному подоходному налогу тыс. т. 37 500 147 037 392 % 109 537 Итоговая прибыль ( убыток) за период тыс. т. 150 000 233 464 155 % 83 464

Отчет об исполнении тарифной сметы АО «Каскор-Транссервис» за 2015 год Показатели тарифной сметы План Факт 2015 год 2 180 428, 74 639 199, 20 Доходы, тыс. тенге 337 644, 74 94 083, 73 Расходы, тыс. тенге 337 644, 74 335 799, 98 Прибыль, тыс. тенге 0 -241 716, 25 Объем оказанной услуги, вагон/км

Отчет об исполнении тарифной сметы по статьям АО «Каскор-Транссервис» за 2015 год. Показатели тарифной Утвержденные сметы I. Производственные затраты, в том числе Материальные затраты Расходы на оплату труда Амортизация Ремонт Прочие затраты II. Общие и административные расходы, в том числе Затраты на оплату труда Амортизация Прочие расходы Налоги Другие затраты Всего затраты на предоставление услуг показатели (тыс. тенге) Фактические показатели (тыс. тенге) Исполнение в % 276 031, 30 274 084, 88 99, 29 110 784, 33 107 715, 60 97, 23 130 011, 18 129 855, 17 99, 88 13 662, 22 14 141, 76 103, 51 11 413, 10 11 784, 12 103, 25 10 160, 47 10 588, 23 104, 21 61 613, 44 61 715, 10 100, 17 50 472, 39 50 295, 74 99, 65 1 236, 89 1 270, 16 102, 69 7 297, 96 7 555, 58 103, 53 2 204, 37 2 172, 63 98, 56 401, 83 421, 00 104, 77 337 644, 74 335 799, 98 99, 45

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА Приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Мангистауской области № 46 -ОД от 30. 04. 2015 г. утверждена и согласована с управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области Инвестиционная программа 2015 -2019 гг. на общую сумму 729 156, 107 тыс. тенге со следующими планируемыми работами: - «Капитальный ремонт верхнего строения ж/д путей на ст. "Актау-Порт « протяженностью 3, 6 км)» на сумму 399 071, 393 тыс. тенге - «Строительство новых 5 -ти ж/д путей на ст. "Актау-Порт", общей протяженностью 4836 м на сумму 315 185, 607 тыс. тенге; - «Разработка проектно-сметной документации на строительство 5 -ти станционных путей» на сумму 14 899, 107 тыс. тенге. В 2015 году реализована на сумму 16 687, 00 тыс. тенге В настоящее время Обществом проводится работа по подготовке документов для сдачи в уполномоченный орган по проведению корректировки Инвестиционной программы. В этой связи тариф на регулируемую услугу остается неизменным, на уровне 147, 19 тенге за 1 вагон/км

Возможное изменение тарифа на регулируемую услугу на 2015 -2019 гг. п/п I Наименование показателя Ед. изм. Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего тыс. т. 2015 2016 2017 2018 2019 276 031, 31 311 950, 65 309 946, 78 314 236, 67 334 067, 90 1 Материальные затраты, всего " 110 784, 33 118 539, 24 126 836, 98 135 715, 57 145 215, 66 2 Затраты на оплату труда, всего " 130 011, 18 137 161, 79 144 705, 69 152 664, 50 161 061, 05 3 Амортизация ОС и НА " 13 662, 22 36 593, 52 18 738, 37 6 612, 85 5 886, 82 4 Оплата работ и услуг (ремонт) " 11 413, 10 8 784, 39 8 033, 01 6 796, 73 8 586, 06 5 Прочие затраты, всего " 10 160, 47 10 871, 71 11 632, 73 12 447, 02 13 318, 31 II Расходы периода " 61 613, 43 61 613, 43 6 Общие и административные расходы, всего " 61 613, 43 61 613, 43 6. 1 зарплата административного персонала " 45 708, 94 48 908, 57 52 332, 17 55 995, 42 59 915, 10 6. 2 социальный налог " 4 763, 45 5 096, 89 5 453, 67 5 835, 43 6 243, 91 6. 3 амортизация ОС и НА " 1 236, 89 1 236, 89 6. 4 услуги сторонних организаций, всего " 7 297, 96 7 808, 82 8 355, 44 8 940, 32 9 566, 14 6. 7. налоги " 2 204, 37 2 358, 68 2 523, 78 2 700, 45 2 889, 48 6. 8. другие затраты , " 401, 82 429, 94 460, 04 492, 24 526, 70 III Всего затрат " 337 644, 74 373 564, 08 371 560, 21 375 850, 10 395 681, 33 IV Прибыль " 0, 00 52 632, 24 80 320, 85 70 647, 71 64 113, 36 V Всего доходов " 337 644, 74 426 196, 31 451 881, 06 446 497, 81 459 794, 69 в том числе: VI Объем оказанных услуг VII Затраты на 1 вагон/км 2 180 428, 74 2 518 250, 83 2 711 000, 52 2 920 100, 20 3 144 183, 71 тенге 154, 85 169, 24 166, 68 152, 90 146, 24