ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛАЙД 1 ЧИСЛО СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО СФЕРЫ МАЛОГО БИЗНЕСА АХТУБИНСКОГО РАЙОНА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 2010 ГОДУ (БЕЗ УЧЕТА ИП) Показатели Январь2010 г. в % к Наименование Ед. Отчетная Прогноз декабрь 2009 г. показателя изм. информация 2010 г. отчет оценка план Количество малых предприятий 207 125, 5 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. на конец периода, ед. Средняя численность всего, чел. 2143 104, 7 Число субъектов Ед. 1816 2079 2540 Оборот малых предприятий, млн. 1513, 6 80, 75 малого и среднего предприниматель руб. ства, всего Обрабатывающие производства, 187, 74 122, 29 Из них: млн. руб. 165 207 215 223 240 малые Ед. 41 40 41 42 43 Строительство 200, 76 44, 96 предприятия Оптово-розничная торговля, млн. 813, 81 97, 23 микро. Ед. 124 167 174 181 197 руб. предприятия Инвестиции в основной капитал, 19 в 15 раз индивидуальные Ед. 1651 1890 2079 2141 2300 млн. руб. предприниматели Фонд исчисленной заработной 227026, 4 111, 4 Численность платы, тыс. руб. чел. 72649 71576 70951 70841 70751 населения Численность работающих, чел. 2143 104, 6 Ахтубинского Среднемесячная заработная 8828, 22 105, 9 района плата, руб. Число субъектов малого и Основные экономические показатели среднего предпринимательства, ед. деятельности малого бизнеса Ахтубинского р-на в 2010 году (без учета 2% 8% ИП) 16% 68% 17% Обрабатывающие производства, млн. руб. Строительство, млн. руб. Оптово-розничная торговля, млн. руб. Малые предприятия Микро-предприятия Индивидуальные предприниматели 90%
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА КОНЕЦ 2011 Г. СЛАЙД 2 ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ (ПО КРУГУ ОТЧИТЫВАЮЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ) ПО РАЙОНАМ (ГОРОДАМ) ОБЛАСТИ Удельный вес в объёме области, % Всего по области 100 96311, 6 в том числе по районам (по кругу отчитывающихся предприятий) г. Астрахань 25794, 9 26, 8 Приволжский район 2112, 1 2, 2 Ахтубинский район 1341, 2 1, 4 Харабалинский район 456, 2 0, 5 Володарский район 277, 7 0, 3 Наримановский район 265, 0 0, 3 Икрянинский район 248, 5 0, 3 Камызякский район 242, 3 0, 3 Лиманский район 183, 0 0, 2 Красноярский район 151, 4 0, 2 Енотаевский район 149, 1 0, 2 Черноярский район 70, 7 0, 1 Муниципальные районы, города СТРУКТУРА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА КОНЕЦ 2011 Г. Оборот розничной торговли, млн. руб. ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В Г. АХТУБИНСК Киоски (ларьки) 10% Супермаркеты 25% Магазины 50% Развозная 2% Розничная торговля Павильоны 5% Через вендинговый автомат 0% Разносная 3% Торговые места 5%
СЛАЙД 3 ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ ТОРГОВЫХ АВТОМАТОВ ВИДЫ ТОРГОВЫХ АВТОМАТОВ ОУФМС РФ в Астраханской области в Ахтубинском районе ДЮСШ им. В. П. Чкалова в/ч 15650 Ахтубинская центральная районная больница (АЦРБ) ГПАО «Ахтубинское» Торговый автомат ДОСААФ «РОСТО» Городская детская поликлиника № 1 ГИБДД (ГАИ) Филиал «Взлет» МАИ Школа искусств № 21 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ Форма обучения Общая Кол-во Дали численность, опрошенных, положит. чел. ответ, чел. Дали Макс. Объем отрицат. объем продаж с уч. ответ, продаж в разн. причин чел. сутки, в сутки, шт. Объем продаж с уч. побочных причин в сутки, шт. Дневная 292 52 51 1 286 172 145 Вечерняя 280 48 47 1 275 165 155 Итого: 572 100 98 2 561 337 300
СЛАЙД 4 РЕЗУЛЬТАТЫ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ПРОДАЖ 300 продаж в сутки 140 продаж кофе 160 продаж снеков
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОРГОВЫХ АВТОМАТОВ СЛАЙД 5
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВЩИКОВ ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ Наименование поставщика ООО «Торговые автоматы» ООО «Нео. Трейд» ООО «Лига» Расположение Краснодар (дочерний офис в г. Волгоград) г. Волгоград г. Волжский Доставка За счет покупателя Адрес склада г. Краснодар, ул. Бабушкина/ул. Тургенева, 166/83 Гарантийное обслуживание Пусконаладочные работы при установке 24 месяца Бесплатно русский язык + (г. Краснодар) русский язык + русский язык - Стоимость аппарата Стоимость доставки Итоговые затраты на приобретение аппарата 296 000 руб. 300 000 руб. 298 500 руб. 13 500 руб. - 2 700 руб. 309 500 руб. 300 000 руб. 301 200 руб. 1. Газ. вода Coca- cola, Sprite 0. 5 л 2. Газ. вода Coca- cola, Sprite, Fanta 0, 33 л 3. Bon. Aqua 0. 5 л 4. Шок. батончики Snickers, Twix 5. Сухарики Hrusteam 6. Сухарики Воронцовские 7. Конфеты M&M 8. Жев. резинка Eclipse 9. Жев. резинка Orbit 10. Чипсы Lays, Estrella 10. Чай 11. Кофе Бесплатно Инструкция Обучение по обслуживанию и работе с автоматом Предлагаемый ассортимент 18 месяцев Бесплатно За счет поставщика покупателя г. Волгоград, шоссе г. Волжский, ул. Авиаторов, 13 Оломоуцкая 29 РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА 1 ПРОДАЖУ Элемент затрат Аренда Электроэнергия Амортизация Фот Сумма затрат за периодгод, руб. 63 600 10 170 30 000 78 120 Общая сумма затрат, руб. 181 890 Цена для покупателей, руб. Путуридзе Б. М. Плахотникова Т. Е. 31 33 20 20 25 24 20 РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 30 25 16 17 24 23 20 14 15 15 Должность Число работников, шт. Оклад, руб. Страх. взносы (30, 2%) за месяц, руб. ФОТ за год, руб. Страховые взносы за год, руб. ФОТ со страх. взносами за год, руб. Регулировщик 1 5 000 1 510 60 000 18 120 78 120 Число Сумма продаж за затрат на 1 период, продажу, шт. руб. 54 000 СЛАЙД 6 ЦЕНЫ БЛИЖАЙШИХ КОНКУРЕНТОВ 3, 36 РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ в сутки в месяц Активное время работы Режим ожидания Тариф на использование электроэнергии, руб. Итого стоимость энергопотребления час 4 к. Вт 6, 8 час 80 к. Вт 136 9 4, 5 180 90 за период час к. Вт 800 1 360 1 800 900 10 170 4, 5 50, 85 1 017
СЛАЙД 7 РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ И ЦЕНЫ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ Вид напитка Стакан, Вода Напиток (гр. Сливки размеш. (мл/руб. / руб. ) (гр. / руб. ) (руб). ) Кофе со сливк. и сахаром Кофе черный Кофе с сахаром Кофе со сливками Кофе крепкий черный Кофе крепкий со сливк. Кофе крепк. с сахаром Кофе крепк. с сах. и сливк. Чай Горячий шоколад Капучино Себ. Сахар (гр. / Итого сть руб. ) (руб. ) с уч. расх (руб. ) РАСЧЕТ ЦЕНЫ НА СНЕКОВЫЙ ТОВАР Цена для потребителя (руб. ) 120/4, 2 1, 04 4 0, 68 5, 5 0, 15 7, 11 10. 47 18 120/4, 2 2, 126 1, 04 6, 28 9. 64 17 120/4, 2 2, 126 1, 04 5, 5 0, 15 6, 43 9. 79 17 120/4, 2 2, 126 1, 04 4 0, 68 6, 96 10. 32 18 120/4, 2 0, 78+ 0, 26 = 1, 04 2, 126 2, 386 1, 16 6, 4 9. 76 17 120/4, 2 2, 386 1, 16 4 0, 68 7, 08 10. 44 19 120/4, 2 2, 386 1, 16 6, 5 0, 18 6, 58 9. 94 18 120/4, 2 2, 386 1, 16 4 0, 68 6, 5 0, 18 7, 26 10. 62 19 120/4, 2 13 1, 82 7, 06 10. 42 19 120/4, 2 16, 21 3, 3 8, 54 11. 9 22 120/4, 2 14, 06 3, 1 8, 34 11. 7 21 Наименование товара Кол-во (шт) Закупочная цена(руб. ) 21, 85 Себ-ть с уч. расх. на 1 продажу 25, 21 Цена для потребителя (руб. ) 30 Бутылки Coca-Cola (0, 5 л) Бутылки Bon. Aqua(0, 5 л) Бутылки Sprite(0, 5 л) Банки Coca. Cola(0, 33 л) Банки Fanta(0, 33 л) 13 13 21, 85 25, 21 30 10 21, 85 25, 21 30 13 14 17, 36 21 Банки Sprite(0, 33 л) 10 14 17, 36 21 Чипсы Lays Чипсы Estrella Шок. батончик Snickers Шок. батончик Twix Сухарики Hrusteam 25 25 25 8 8 15, 8 11. 36 19. 51 15 15 23 25 15, 8 19. 51 23 25 8, 5 11. 86 15 Сухарики Воронцовские Конфеты Бон Пари 25 8 11. 36 15 25 22, 59 25, 95 31 Конфеты M&M's 25 17, 25 20. 61 25 Жев. резинка Eclipse Жев. резинка Orbit 25 13, 5 16. 86 21 25 13 16. 36 20
СЛАЙД 8 ПОТРЕБНОСТЬ В ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ ОТКРЫТИЕ БИЗНЕСА Торговый автомат 1 загрузка Торги (арендная плата) Государственная регистрация Итого: ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ПО КРЕДИТУ 300 000 8 541, 36 69 100 1 812 379 453, 36 СМЕТА ЗАТРАТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЕКТА Наименование элементов затрат Материальные затраты, руб. в т. ч. : -продукция на период; Стоимость, руб. 288 804 Сумма кредита: Срок: Дата начала выплат: Ставка: Сумма переплаты: Макс. ежемесячный платеж Дата окончания выплат: 300 000, 00 руб. 6 мес. 09. 2012 17. 00% 15 049, 35 руб. 52 508, 23 руб. 02. 2013 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -затраты на электроэнергию за период. 10 170 Доходы, руб. Проект 1 период 956 000 Оплата труда персонала с отчислениями, руб. Амортизация Прочие расходы Итого: 78 120 30 000 85 650 483 314 Расходы, руб 566 437, 55 ГРАФИК РАСЧЕТОВ ВЫПЛАТ ПО КРЕДИТУ Месяц 09. 2012 10. 2012 11. 2012 12. 2012 01. 2012 02. 2013 Итого: Платеж по основному долгу 48 258, 23 48 941, 89 49 635, 23 50 338, 40 51 051, 52 51 774, 73 300 000, 00 Показатели 279 374 Платеж по процентам 4 250, 00 3 566, 34 2 873, 00 2 169, 83 1 456, 71 733, 47 15 049, 35 Остаток основного долга 251 741, 77 202 799, 88 153 164, 65 102 826, 25 51 774, 73 0, 00 Итого 52 508, 23 52 508, 23 52 508, 20 315 049, 35 в т. ч. : Материальные затраты, руб. 289 544 в т. ч. : -продукция; -затраты на электроэнергию. Оплата труда персонала с отчислениями, руб. Амортизация Прочие расходы Финансовый результат, руб. Единый налог на вмененный доход, руб. 279 374 10 170 78 120 30 000 168 773, 55 389 562, 45 2 505, 3 Конечный финансовый результат, руб. Рентабельность продаж, % Рентабельность услуги, % 387 057, 15 40, 4 68
ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (КРЕДИТ 6 МЕСЯЦЕВ) № 1. Остаток денежных средств на начало периода Движение денежных средств по текущей деятельности август 0 2. 1 Поступление денежных средств за период 100000 159200 95600 95600 95600 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 3. 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4. 3. 5. 3. 6 в т. ч. Средства, полученные от покупателей в т. ч. от продажи снеков от продажи горячих напитков Прочие доходы Денежные средства, направленные: на оплату поставщикам плата за аренду на оплату труда коммунальные услуги на расчеты по налогам и сборам 0 100000 70912 95600 48000 47600 63600 46885, 62 27937, 4 5300 1 017 95600 48000 47600 52920, 96 27937, 4 5300 6510 1 017 209 95600 48000 47600 52018, 62 27937, 4 5300 6510 1 017 95600 48000 47600 51315, 45 27937, 4 5300 6510 1 017 95600 48000 47600 50864, 33 27937, 4 5300 6510 1 017 627 95600 48000 47600 49879, 09 27937, 4 5300 6510 1 017 95600 48000 47600 49145, 62 27937, 4 5300 6510 1 017 95600 48000 47600 49407, 62 27937, 4 5300 6510 1 017 627 95600 48000 47600 49145, 62 27937, 4 5300 6510 1 017 95600 48000 47600 49563, 62 27937, 4 5300 6510 1 017 0 956000 480000 476000 279374 53000 58590 10 170 1463 4 250, 00 3566, 34 2873 2169, 83 1456, 71 733, 47 0 0 15 049, 35 3. 7 организацию торгов на прочие расходы 69100 1812 8381, 22 8381, 22 8381, 22 85624, 2 29088 112314, 3 42679, 04 43581, 38 44284, 55 44370, 67 45720, 91 46454, 38 45827, 38 46454, 3 547229, 4 0 0 0 2. 3. 8 4. 5. процентов по долговым обязательствам Чистые денежные средства от текущей деятельности Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 5. 1 Поступление денежных средств за период 5. 2 в т. ч. Приобретение объектов основных средств Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от кредитов Погашение займов и кредитов (без процентов) Чистые денежные средства от финансовой деятельности Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств Остаток денежных средств на конец периода 5. 3 6 6. 1 6. 2 7. 8. 9. сентябрь 29088 октябрь 93144, 15 ноябрь 86881, 3 декабрь 80827, 45 январь 74773, 6 февраль 68457, 75 март 62403, 93 СЛАЙД 9 апрель май 108858, 31 155050, 69 июнь 201505 итого 300000 1119600 -300000 0 0 0 300000 0 48 258, 23 48 941, 89 49 635, 23 50 338, 40 51 051, 52 51 774, 73 0 0 300000 -48258, 23 -48941, 89 -49635, 23 -50338, 4 -51051, 52 -51774, 73 0 0 0 29088 64056, 15 -6262, 85 -6053, 85 -6680, 85 -6053, 82 46454, 38 45827, 38 46454, 3 247229, 4 29088 93144, 15 86881, 3 80827, 45 74773, 6 68092, 75 62038, 93 108493, 3 154320, 6 200775, 0 247229
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРОМЫВКИ ТОРГОВОГО АВТОМАТА Наименование операции Извлечение узла и его регулировка Удаление кофейного порошка Оборудование Набор инструментов, ключи Бумажные полотенца Просушка Промывка: -воронки и лотка для порошкообразных продуктов; -силиконовой трубки подачи воды; -камера выдачи; -воронка для кофе и лоток. Промывка зоны выдачи Открыть автомат Фен Моющее средство, бумажные полотенца, губка Ключ по обслуживанию для технического обслуживания Дезинфекция пола и стен возле машины в радиусе 1 метра Дезинфицирующее средство Удалить продукт Одноразовые перчатки Отключить автомат СЛАЙД 10 Наименование операции Вставка узла на место Загрузка продуктов Включить автомат ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОДНОЙ ПРОМЫВКИ И ЗАГРУЗКИ ТОРГОВОГО АВТОМАТА Статья затрат Затраты на сырьё и материалы Амортизация оборудования Заработная плата специалиста Затраты на электроэнергию Итого Сумма, руб. 100, 27 122 9 241, 54
Скачать презентацию ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛАЙД 1 ЧИСЛО СУБЪЕКТОВ
СЛАЙД 1.pptx