Организация производства деталей для деревянного панельного домостроения

Организация производства деталей для деревянного панельного домостроения

КОМАНДА Латынин Андрей Вольф Юлия Артемова Мария Имшинецкая Дарья Руководитель – Ротова И. А.

СОСТОЯНИЕ РЫНКА ДОМОСТРОЕНИЯ

Преимущество технологий производства

Генеральный план

Актуальность внедрения и реализации проекта

Сущность проекта

Затраты на реализацию Наименование этапа Проектные работы Строительно-монтажные работы Деревообрабатывающие комплексы домостроения и САПР Итого: Дефицит оборотных средств Всего: Объем финансирования, тыс. евро 200 469 4 789 5 459 1 399 6 857

Схема финансирования Для реализации проекта необходима сумма финансирования в размере 6, 857 млн. евро. Финансирование проекта планируется осуществить за счет кредитных средств: - сроком на 49 месяцев - под 10% годовых - с отсрочкой по выплате основной суммы долга на 13 месяцев.

Продукция Объем Цена за Наименование производства и единицу продукции реализации в (с НДС), руб. год Детали для 80 тыс. м 2 13 000 домостроения

Интегральные показатели проекта При ставке дисконтирования 12%, горизонте расчета 60 мес. Показатель Дисконтированный период окупаемости – DРВ, мес. Чистый приведенный доход – NPV, тыс. руб. Значение 45 254 259 Индекс прибыльности – PI, % 1, 8 Внутренняя норма рентабельности – IRR, % 34

Риски проекта Увеличение налоговых ставок, повышение стоимости сырья Изменение курса валют Возникновение форсмажорных обстоятельств – пожар Выходя из строя основных технологических линий Неплатежеспособность потребителя Финансовые риски

Анализ безубыточности и чувствительности проекта Показатели 2 год 3 год 4 год 5 год Порог рентабельности, тыс. руб. 316 937 326 261 324 394 322 528 Порог рентабельности, м 2 28 768 29 614 29 445 29 276 Запас финанс. прочности, тыс. руб. 230 239 555 095 556 962 558 828 Запас финанс. прочности, м 2 20 899 50 386 50 555 50 724 Операционный рычаг по объему 2, 38 1, 59 1, 58 Операционный рычаг по цене 10, 23 6, 11 6, 09 6, 07 Операционный рычаг по изд. постоянным 1, 38 0, 59 0, 58 Операционный рычаг по изд. переменным 7, 85 4, 52 4, 51 4, 49

Эффекты от реализации проекта Эффект Характеристика Экономический Получение стабильной прибыли от текущей деятельности, окупаемость инвестиций в приемлемые сроки Социальный Обеспечение населения качественным и доступным жильем, предоставление дополнительных рабочих мест Бюджетный Налоговые отчисления в бюджет разных уровней – за 5 лет реализации 404 млн. руб. Экологический Экологически чистое производство экологически чистой продукции Ресурсный Экономичность строительства из клееного бруса по сравнению с другими видами материалов