Организация фермерского хозяйства по производству молока Подготовил слушатель

Организация фермерского хозяйства по производству молока Подготовил слушатель: Кузьмин Д. А. пгт. Пойковский 2013

Цель проекта Организация фермерского хозяйства Увеличение поголовья в 2 раза (с 4 до 8 коров) Перестройка стойла и приобретение мини трактора для заготовки сена Результат: Создание фермерского хозяйства, которое частично обеспечит население пгт. Пойково свежими и натуральными молочными продуктами местного производства

Анализ рынка Емкость рынка пгт. Пойковский: 600 тыс. литров в месяц Рост рынка в 2012 году – 10% Максимальная мощность производства: 2400 литров Доля рынка: не более 0, 4%

Сегменты рынка Емкость рынка 600 тыс. литров в месяц

Проблема Молоко, которое мы покупаем в магазине ( «промышленное» молоко): 1) подвергается стерилизации и теряет целебные свойства; 2) переваривается существенно хуже; 3) не становится простоквашей, а просто гниет; 4) может спровоцировать развитие раковых клеток

Решение Натуральное молоко: 1) насыщено микроэлементами; 2) снимает раздражительность и нервозность (по мнению диетологов); 3) восполняет суточную потребность в животном белке и аминокислотах; 4) незаменимо для детей и беременных женщин

Главное преимущество продукта «Промышленное» молоко Цена: от 35 до 50 рублей Натуральное молоко Цена: 40 рублей

Бизнес-модель ЧАСТНЫЕ ЛИЦА - 80% РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОКА ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОКА ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ - 5% РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОКА МАГАЗИНЫ, ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ- 15%

Что есть на текущий момент? 4 коровы Стоимость кормов – до 60 -70% от выручки Сумма вложений – 250 тыс. руб. Результат: самозанятость, положительный денежный поток не более 10 т. р.

Производственный план 3, 000 2, 400 2, 400 2, 400 2, 500 2, 000 1, 500 1, 200 1, 000 500 Объем производства, литров бр ь де ка рь но яб бр ь ок тя бр ь тя се н ав гу ст ль ию нь ию ма й ь ап ре л рт ма ль ев ра ф ян ва рь 0

Этапы реализации проекта 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Проведение переговоров с потенциальными клиентами – декабрь 2012 г. -январь, февраль 2013 г. Получение финансовой поддержки – январь 2013 г. Ремонт стойла и сооружение сарая – февраль 2013 г. Приобретение 4 коров – февраль 2013 г. Наем доярки – март 2013 г. Приобретение трактора – июнь 2013 г. Наем тракториста – июнь 2013 г. Заготовка сена – июнь 2013 г.

Сумма требуемых инвестиций Инвестиции Наименование Сумма, руб. Источники финансирования Наименование Сумма, руб. Приобретение скота 200 000 Собственный капитал 100 000 Постройка стойла для скота Приобретение мини-трактора 50 000 Грантовая поддержка 300 000 150 000 400 000 Итого: 400 000

Денежный поток проекта 140 120 120 120 100 80 60 60 61 60 49 49 49 61 49 44 40 22 19 20 8 22 8 бр ь де ка рь яб но бр ь ок тя бр ь тя се н ав гу ст ль ию нь ию ма й ь ап ре л рт ма ль ев ра ф ян ва рь 0 Выручка и положительный денежный поток от операционной деятельности, тыс. рублей

Риски проекта Риски Решение (пути минимизации рисков) Неполучение гранта Получение кредита в банке или микрозайма в Фонде микрофинансирования Отказ клиентов, с которыми были достигнуты предварительные договоренности о поставке молока Поиск новых клиентов, предложение клиентам более выгодные по сравнению с другими поставщиками условий (сроки оплаты, доставка, качество) Поломка оборудования, трактора Оборудование и трактор, приобретаемые в рамках этого проекта имеют гарантийный срок не менее 3 -х лет. В случае поломки сын Шмакина Г. П. сможет самостоятельно осуществить ремонт Финансовый риск: ухудшение финансового состояния предприятия Необходимо обеспечить постоянный положительный денежный поток. Контроль – за супругой Шмакина Г. П. Поток возможно обеспечить путем контроля за расходованием средств + увеличение числа покупателей Коммерческий риск: снижение платежеспособного спроса, рост издержек Необходимо активно наращивать клиентскую базу, заключать договора поставки с большим количеством контрагентов

Результаты проекта 1) Обеспечение 2 -ух рабочих мест; 2) Рост производства в 2 раза; 3) Сокращение доли сырья в выручке с 60 -70 до 20%; 4) Рост собственных доходов с 10 до 50 тыс. рублей Показатели эффективности инвестиций Ставка дисконтирования (в процентах) PB (период окупаемости проекта, в месяцах) NPV (чистый приведенный доход, в рублях) IRR (внутренняя норма рентабельности, в процентах) Единицы Значения измерения % 8 мес. 11 руб. 11 146 % 11

Команда проекта Шмакин Гаврила Петрович, 48 лет Образование: Агропромышленный техникум, г. Ставрополь, специальность – врач-ветеринар Опыт: 16 лет трудового стажа ветеринаром в колхозе «Красная зорька» , более 10 лет занимался разведением крупного рогатого скота Личные качества: трудолюбив, целеустремлен, любит животных и людей Шмакина Инна Разумовна, 46 лет (супруга Шмакина Г. П. ) Образование: Торговый техникум, г. Краснодар, специальность – бухгалтер Опыт: более 20 лет трудового стажа бухгалтером, имеет опыт взаимодействия с надзорными органами, органами государственной власти, ИФНС Личные качества: ответственна, внимательна к мелочам, умеет выстраивать отношения Шмакин Иван Гаврилович, 26 лет (сын Шмакина Г. П. ) Образование: Харьковский Колледж машиностроения , г. Харьков, специальность – механик Опыт: 4 года проработал механиком на тракторном заводе Личные качества: хорошо разбирается в технике, умеет ремонтировать трактора, строить деревянные строения типа сарай, целеустремлен, имеет волю к победе и любовь к коровам. Инициативен, предприимчив