Операция СВОП 1 Различаются следующие типы свопов —

Операция СВОП 1. Различаются следующие типы свопов: - процентные свопы; - валютно - процентные свопы; - дифференцированные свопы. 2. Различаются: - «классические» свопы (спот и форвард); - разновидности свопов (в виде опционных, валютно – процентных и так далее).

Цель своп операции -обеспечение финансирования долгосрочных обязательств в иностранной валюте; -хеджирование долгосрочного риска; -изменение валюты, в которой поступают доходы от инвестиций на другую по выбору инвестора; -обеспечения конвертации экспортированного капитала в другую валюту

Процентный своп – среднесрочное или долгосрочное соглашение между двумя банками, согласно которого одна сторона берет на себя обязательство платить за определенную сумму кредита проценты по фиксированной ставке, а другая обязуется уплачивать проценты за туже сумму кредита в той же валюте по плавающей ставке( осуществляются движения только процентных платежей). Процентный своп : - активный (предусматривающий изменение процентной ставки на актив) ; - пассивный ( изменяющие процентную ставку на пассив).

Валютный своп -сумма основного долга в одной валюте, а ее эквивалент в другой. Участники могут разорвать соглашение: в случае невыполнения обязательств одной стороной, при возникновении дополнительных затрат. По соглашению валютного свопа включают суммы начисленных процентов и основной суммы (платежи могут быть выражены в разных валютах и выполняются полностью).

Рынок валютных и процентных свопов Рынок полноценных валютных и процентных свопов функционирует в развитых странах. Свопы осуществляются в основных европейских валютах и долларах США. Срок соглашения – от 2 до 10 лет. Риски - риск неплатежа и досрочного прекращения свопа. Центральными банками свопы выполняются сроком от 3 до 6 месяцев.