Общество с ограниченной ответственностью Веселый мусорщик Возможность привлечения

Зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть полный документ!

Общество с ограниченной ответственностью «Веселый мусорщик» Возможность привлечения долгового капитала Выполнили студенты ФМ 2 -4: Джандет Айбазова Александра Хоботова Нгуен Хоанг Ха Кристина Степанова Илья Галушин Илья Холостов Сергей Левицкий Владислав Домрачев Январь 2012 г.

Резюме n Рынок переработки мусора, включая рынок ТБО является перспективным и многообещающим для целей привлечения долгового капитала и получения высокой рентабельности Ø Большая степень недоразвитости по сравнению с другими странами Ø Явные фундаментальные предпосылки к быстрому росту (в том числе и во время возможных кризисных явлений в мировой экономике) – отрасль вывоза ТБО является нецикличной – необходимость вывоза мусора существует независимо от экономических спадов и подъемов (источник ТБО – товары 1 -ой необходимости) n Сектор переработки ТБО в Карачаево-Черкесской республики является одним из наиболее привлекательных и динамично развивающихся Ø Сложная ситуация с системой переработки мусора в целом в республике Ø В ближайшие годы планируется преобразовать в центр туризма => уровень отходов на М 2 увеличится Ø Сектор не консолидирован => возможен рост через сделки слияний и поглощений n Удачный момент для привлечения долгового капитала: Ø на фоне кризисных явлений в мировой экономике рост стоимости заемного капитала и ограниченность доступного акционерного финансирования для компаний, нуждающихся в финансировании органического роста бизнеса Ø Прогноз устойчивости макроэкономики Карачаево-Черкесской республики в случае кризисных явлений в Европе и США (устойчивость бюджета, отсутствие большого госдолга и т. п. ) n В данном регионе компании остро нуждаются в долговом финансировании в связи с возможностью дальнейшего органического роста – на многих территориях расположены несанкционированные свалки, а также дальнейшая возможность роста компании за счет сделок слияний и поглощений n Рекомендуемая структура сделки – непонятно какие условия для долгового финансирования 2

Содержание I. О компании a. История создания компании b. Структура управления компании c. Наша команда d. Наш метод переработки ТБО II. Описание проекта III. Конкурентная среда a. Приложение 1 b. Приложение 2 IV. Потенциальные партнеры 3

I. О компании

О компании Главный офис. Г. Черкесск Общество с ограниченной ответственностью «Веселый мусорщик» Мусороперерабатывающий завод. пос. Знаменка 5

История создания компании Мусоропереработка Направление деятельности n Раньше никто не занимался переработкой – все твердо бытовые отходы складировались за городом n Данное направление активно поддерживается властями, в связи с решением проблемы с окружающей средой n В связи с общим экономических развитием регионов и страны в целом стали востребованы продукты переработки отходов География присутствия n Регионы МоскваСанкт-Петербург заняты уже сильными игроками => рассматриваем вторичные рынки n Расположение в Карачаево-Черкесской республике – один из наиболее проблемных регионов с множеством несанкционированных свалок Компания создана в середине 2011 года с планами получения финансирования в середине 2012 года и начало строительства завода в середине 2012 года 6

Структура управления компании Оптимальное соотношение в доли капитала среди учредителей и менеджмента n Компания учреждена посредствам 3 учредителей n Уставный капитал делится между учредителями и менеджментом компании в пропорции 8020 n В составе менеджмента находится также учредитель, занимающая пост председателя совета директоров n Выбор линейной структуры организации в связи с: Ø Оперативностью принятия и реализации управленческих решений Ø Относительной простотой реализации функций управления Ø Четко выраженной ответственности на всех уровнях системы управления Генеральный Директор Председатель совета директоров Финансовый директор Бухгалтерия Финансов ый отдел Директор юридической службы Главный инженер Технический отдел Ремонтный цех Директор по логистике Склад Директор по маркетингу Коммерческий отдел Транспортный (услугодвижение) отдел Директор по персоналу Отдел кадров Отдел обучения персонала Эколог 7

Описание команды 12 Председатель совета директоров Кристина Степанова Имеет богатый опыт принятия управленческих решений. Целеустремленная, имеет высокую степень ответственности и необходимые контакты и связи, нацеленность на достижение результата, Умение выстраивать долгосрочные отношения с клиентами. Умение организовать работу предприятия «С нуля» . Обладает ведением деловых переговоров на высшем уровне, представление и защита интересов компании в органах государственной власти. Генеральный директор Нгуен Хоанг Ха Обладает Стратегическим и оперативным руководством компанией в целом. Обладает разработкой бизнес процессов по эффективному управлению, планированию и контролю операционной деятельности. Финансовый директор Илья Холостов Постановка кредитной политики с нуля. Разработка и внедрение системы финансового контроля с нуля. Опыт руководства линейными сотрудниками компании. Ведение переговоров с контрагентами. Директор по персоналу Сергей Левицкий Уверенное знание системы российского законодательства, в частности гражданского, административного, земельного, гражданскопроцессуального, арбитражно -процессуального законодательства. Имеет широкий опыт работы с иностранными компаниями, участие в процедурах М&А. 8

Описание команды 22 Директор по маркетингу Илья Галушин Регулирует организацию сбыта и продажи товаров, оказания услуг, методические материалы по организации маркетинга и оценке финансовоэкономического состояния и емкости рынка; методы определения платежеспособности спроса на выпускаемую продукцию; условия заключения коммерческих сделок и методы доведения товаров (услуг) до потребителей; порядок рассмотрения и подготовки рекламной документации и ответов на претензии. Директор по логистике Джандет Айбазова Постановка кредитной политики с нуля. Разработка и внедрение системы финансового контроля с нуля. Опыт руководства линейными сотрудниками компании. Ведение переговоров с контрагентами. Директор юридической службы Александра Хоботова Уверенное знание системы российского законодательства, в частности гражданского, административного, земельного, гражданскопроцессуального, арбитражно -процессуального законодательства. Имеет широкий опыт работы с иностранными компаниями, участие в процедурах М&А. Главный инженер Владислав Домрачев Уверенное знание системы российского законодательства, в частности гражданского, административного, земельного, гражданскопроцессуального, арбитражнопроцессуального законодательства. Имеет широкий опыт работы с иностранными компаниями, участие в процедурах М&А. 9

Метод переработки мусора Пар t 350*С Дробилка Медный катализатор Камера сушки Камера окисления Перолизная установка для перегонки воды Блок приема ТБО Блок Сортировки Дробилка Сборник твердой фазы (неорганика) О 2 Пар t 200*С Перолизный газ Камера нагрева Реактор перолиза t 650*С Сборник твердой фазы (органика) 10

II. Описание проекта

Описание проекта Драйверы спроса Объект Цель n Строительство завода в вблизи поселка Знаменка ООО «Веселый мусорщи к» Промыш ленные компании Население + ВВП n Привлечение долгового капитала (кредит) от банка n Под залог молочного бизнеса одного из учредителей Условия кредита n Ставка процента равна 8% n Предоставление кредита на 5 лет n Размер кредита равен 6 млн. долл. США n 30 млн тоннгод Мощность завода Драйверы предложения n Чистая текущая стоимость компании (NPV) = 15 млн. долл. США n Внутренняя норма доходности (IRR) = 35 % n Период окупаемости – 3 года 12

III. Конкурентная среда

Георграфическое расположение Основные конкурентами на территории Карачаево-Черкесии являются: n ОАО "КЧР ЭКО" n МУП "УК ЖКХ Урупского района" n ЧГ МУП "Спецавтохозяйство" n СПСК "Орион" § МУП "САХ" § ОАО "КЧР ЭКО" г. Черкесск Несанкционированная свалка. Урупский район Несанкционированная свалка. Хабезский район Несанкционированная свалка. Абазинский район МУП "ЖКХ г. Усть-Джегута" Несанкционированная свалка. Малокарачаевский район n МУП "Управляющая компания жилищно коммунального хозяйства Зеленчукского района « n МУП "Коммунсервис" n ООО "Управляющая Компания Региональные Коммунальные Системы" Только за сентябрь 2011 года было выявлено 54 места несанкционированных свалок, общая площадь которого составляет 11, 851 га 14

Приложение 1 Стратегия развития на следующие 3 года 1 2 Учреждение компании ООО «Веселый мусорщик» 1 Н 2011 n Определение круга целей для инвестиций n Подготовка и проведение первых переговоров с руководством к компании и банком n Понимание специфики работы конкурентов и поиск ниши на рынке 3 Привлечение долгового капитала с целью расширения 2 Н 2011 1 Н 2012 n Анализ затрат и будущих прибылей путем моделирования ситуации на рынке n Планирование строительства мусороперерабатывающего завода 4 Строительство мусороперерабатывающего завода 2 Н 2012 1 Н 2013 Курирование дополнительных территорий 2 Н 2013 1 Н 2014 n Строительство основного цеха n Расширение охвата рынка в республике Карачаевозавода Черкессия n Рекрутинг рабочего персонала n Определение дальнейших стратегических шагов развития компании на рынке n Презентация компании и ее возможностей для получения долгового финансирования 15

Приложение 2 Финансовые расчеты на следующие 3 года 2012 2011 Выручка 1. 5 млрд. долл. США - Себестоимость (COGS) = Валовая прибыль (70% от выручки = 500 млн. Долл. США) - Административные расходы (SGA) (60% от выручки = 900 млн. Долл. США) = EBITDA 900 млн. Долл. США - Амортизация (это 10% от Основных средств) = EBIT 810 млн. Долл. США - Interest (10% от остатка тела кредита) = EBT 730 млн. долл США - Taxes (24% налог на прибыль) = Net Income 2013 2014 Загрузка 50% мощностей Загрузка 80% мощностей 750 млн. Долл. США - 225 млн. Долл. США 1200 млн. Долл. США - 360 млн. Долл. США = 525 млн. Долл. США - 75 млн. Долл. США = 840 млн. Долл. США - 120 млн. Долл. США = 450 млн. Долл. США = 720 млн. Долл. США - 45 млн. Долл. США - 72 млн. Долл. США = 405 млн. долл. США - 40 млн. Долл. США = 648 млн. Долл. США - 64 млн. Долл. США = 365 млн. Долл. США - 65 млн. Долл. США = 300 млн. Долл. США = 548 млн. Долл. США - 104 млн. Долл. США = 444 млн. Долл. США Расчет FCF = EBIT * (1 -T) - Cap. Ex - WC difference + Амортизация 16

IV. Потенциальные партнеры [НЕ ДЛЯ БАНКА]

Анализ доступного финансирования [НЕ ДЛЯ БАНКА] Кредит на инвестиционные цели 6 млн $ № Название Сайт Проценты% 1 Кавказ-гелиос http: //www. kavgel. ru/ 11 2 Кавказпромстройбанк коммерческий банк www. kpsb. ru 8 4 Нб карачаево-черкесской республики www. nb-bank. ru 10 5 Тексбанк коммерческий банк Связь-банк мкб развития связи и информатики карачаево-черкесский филиал http: //www. texbank. ru 13 http: //www. sviaz-bank. ru 13 www. bankrazvitie. ru 11 minbank. ru 8 http: //www. rshb. ru/ 15 6 8 Развитие кб Московский индустриальный банк ОАО, филиал в г. Черкесске Карачаево-Черкесская республика 9 Россельхозбанк ОАО, Карачаево-Черкесский региональный филиал Карачаево-Черкесская республика 7 Наиболее привлекательные условия предлагает Московский индустриальный банк ОАО, в г. Черкесске: n Предоставление кредита под наименьший процент n Более прозрачные и понятные правила возможности получения кредита n Удобные сроки погашения кредита 18

Скачать презентацию Общество с ограниченной ответственностью Веселый мусорщик Возможность привлечения

keys_1.ppt

Количество слайдов: 18