Об организации работы по координации обеспечения обслуживания исполнения

Об организации работы по координации обеспечения обслуживания исполнения федерального бюджета по расходам Е. А. Семёнова Начальник Управления финансового прогнозирования и управления единым казначейским счетом Ноябрь 2011, Московская область

Отдел кассового планирования и прогнозирования Отдел единого казначейского счета Отдел кассового обслуживания исполнения федерального бюджета Отдел координации операционного обслуживания Отдел мониторинга бюджетных обязательств Управление обеспечения исполнения федерального бюджета

Задачи Управления: Координация, организация и мониторинг деятельности ТОФК: • Операционные отделы • Отделы расходов • Отделы ведения федеральных реестров • Отделы обслуживания силовых ведомств Подкрепление счетов ТОФК и другие внутриказначейские операции, в т. ч. покупка и конверсия иностранной валюты Кассовое планирование, мониторинг бюджетных обязательств Мониторинг и анализ состояния ЕКС, концентрация средств федерального бюджета на ЕКС Оперативное взаимодействие с Банком России и кредитными организациями Организация работы по приостановлению операций на счетах, незаконно открытых вне системы Федерального казначейства Участие в разработке и адаптации НПА, ТР, ППО

Численность отделов, связанных с обеспечением исполнения федерального бюджета по расходам, – 49, 8% от общей численности работников территориальных управлений Казначейства России, том числе: Операционные отделы 7, 8%, – Отделы расходов 20, 3%, – Отделы ведения федеральных реестров – 3, 9%, Отделы кассового обслуживания бюджетов – 16, 0%, Отделы обслуживания силовых ведомств – 1, 6%, Другие «дружественные» отделы – 0, 2%

Наша ответственность • Участники бюджетного процесса федерального уровня – 25 040 • Лицевые счета УБП – 50 495 • Лицевые счета БУ – 986 счетов в 74 УФК • Лицевые счета АУ – 28 счетов в 13 УФК

Лицевые счета УБП

Цель деятельности: Организациясвоевременного, качественного обслуживания исполнения федерального бюджета по расходам

в млрд. руб. в % к итогу

Влияние кассовых поступлений и кассовых выплат на остатк средств федерального бюджета в 2011 году Остатки ЕКС на 01. 2012 Размещение на банковские депозиты Выплаты из источников финансирования Возврат из банковских депозитов Средства ФНБ Средства РФ РАСХОДЫ Поступления источников финансирования ДОХОДЫ Остатки ЕКС на 01. 2011 млрд. руб

Осуществление операций по привлечению временно свободных внебюджетных средств Общий объем остатка привлеченных средств, по состоянию на 1. 11. 2011 – 260, 1 млрд. руб.

Оперативные сведения о ежедневных кассовых остатках федерально бюджета на счетах 40105 Федерального казначейства в январе-декаб 2010 -2011 гг.

Размещение средств на банковские депозиты за 2011 год (прогноз) Возврат: 1 921, 4 млрд. рублей Единый счет Федерального казначейства (ЕКС) Размещено 2 134, 1 млрд. рублей 371, 0 млрд. рублей Доход, полученный от размещения, 19, 1 млрд. рублей

Новые типы учреждений на 10. 01. 2012 г. • Новый учредительный документ • Вкл. в сводный реестр как ПБС • ЛС ПБС переоформлены (при необходимости) ФГУ БУ КУ КУ БУ АУ • Новый учредительный документ • Вкл. в справочник НУБП • ЛС ПБС закрыты 10. 01. 2012 • ЛС 20 (21) открыт АУ • Новый учредительный документ • ЛС ПБС закрыты • Счет в кредитной организации или ЛС 30 в Федеральном казначействе

Закрытие счетов 40503 Остаток Счет 40503 УФК ЛС 03 Счет 40302 УФК ЛС 05 1 -й раб. день Остаток Средства КУ Счет 40101 УФК (ЛС АД) Средства БУ и АУ в зависимости от типа учреждения Счет 40501 УФК (ЛС БУ и АУ) возврат Счет 40105 ФК 5 -й раб. день КБК ХХХ 1 17 05010 01 0000 180 3 раб. дня

Лицевые счета БУ 20, 21

Лицевые счета АУ 30, 31 ЛС 30 – 16 ЛС 31 – 12

Подкрепление счетов УФК Всего за январь – октябрь: 56 785 заявок На сумму9, 4 трлн. руб.

Консолидированные заявки Счета 40101 40105 Х руб. УФК Счета 40302 40501 40503 ФК Х руб. ХХ коп.

Сведения об объемах средств федерального бюджет перечисленных на банковские карты и для выдачи по чекам

Сведения об объемах средств федерального бюджета, перечисленных банковские карты и для выдачи по чекам

Сведения об объемах средств федерального бюджета, перечисленных банковские карты и для выдачи по чекам УФК, имеющие наибольшие объемы использования карт: Наименование УФК Объем средств, перечисляемых на карты (%) Из них, для выплаты заработной платы (%) 1 УФК по Ханты. Мансийскому автономному округу Югре 95, 50 98, 08 2 УФК по Ямало. Ненецкому автономному округу 95, 43 3 УФК по Ульяновской области 90, 43 95, 97 4 УФК по Архангельской области 90, 16 97, 84 1 5 УФК по Хабаровскому краю 90, 02 95, 76 УФК, имеющие наибольшие объемы использования чеков: 96, 36 Наименование УФК Объем средств, перечисляемых для выдачи по чекам (%) Из них, для выплаты заработной платы (%) УФК по Республике Дагестан 99, 58 92, 74 2 УФК по Чеченской Республике 67, 20 97, 55 3 УФК по Кабардино. Балкарской Республике 62, 97 90, 54 4 УФК по Республике Ингушетия 57, 02 90, 59 5 УФК по Карачаево. Черкесской Республике 56, 22 87, 90

Работа с картами (приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. N 199 н ) Орган Федерального казначейства Действующий порядок цель

Безопасность проведения платежей через АП ФК Банк Работники, участвующие в подготовке платежных документов, их многоуровневом утверждении и отправке в банк Руководитель, Заместители руководителя, всего три уполномоченных лица, наделенных правом первой подписи

Мониторинг бюджетных обязательств Цель: Рациональное расходование средств, выделяемых при проведении государственных закупок Задача: Система закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд: q. Препятствует размещению заказов с завышенной начальной ценой q. Выявляет: üСомнительные закупки üУсловия ограниченной конкуренции