Наша организация предоставляет общеобразовательные, творческие и развлекательные услуги для ваших детей.
Занятия для Ваших детей: -Школа раннего развития -Английский язык -Хореография -ИЗО -Шитье -Моделирование -Шахматы Занятия для Вас: -Танцы: Латина, Стрейчинг, Go- Go, Сальса, Хастл, Танец живота Дополнительные услуги: -Организация и проведение праздников -Уютный кафетерий для приятного времяпрепровождения
Для создания ООО нам понадобились такие документы, как: -заявление о гос регистрации ООО форма № 11001 - устав ООО - квитанция об оплате гос пошлины - комплект документов для открытия лицевого счета -гарантийное письмо от собственника помещения и тд. Сумма затрат 11500 р.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ Директор 30% 40% Учередитель № 1 Учередитель № 2 30%
На развитие нашего бизнеса нам понадобился кредит. Номос Банк предоставил нам 4 000 рублей под 15, 5% годовых на 24 месяца.
Область сравнения Название детского клуба Наличие сайта Месторасположение Наличие внешней рекламы Другая реклама Занимаемая площадь и количество комнат Диапазон цен Спектр предлагаемых занятий Целевая аудитория Поток клиентов Конкуренты Барбарисыч http: //www. barbarisych. ru Во дворе Отсутствует Плакаты Букваренок http: //www. bukvarionok. ru Во дворе Транспарант Листовки, объявления на остановках 150 квадратных метров, 4 100 квадратных метров, 3 комнаты Средняя цена 1 занятия 460 Средняя цена 1 занятия 450 Развивающие занятия для детей Развивающие занятия для от 3 мес до 7 лет. -Музыкально- детей от 1, 6 до 7 лет по танцевальная студия. -ИЗО. эффективным развивающим Чтение, правописание. - фитнес методикам. - Группы (от 3 лет). -Занятия для кратковременного школьников. - Оригинальная пребывания для детей от 2 Группа Продлённого Дня, лет(полный помощь с выполнением день). Логопедические занятия. домашнего задания. - - Консультации и занятия с театрализация сказок и игры. детским психологом. - развивающие занятия для дошкольников; - английский язык с 2 лет; - хореография. Работают в летний период. Для широких слоёв населения За счет рекламы За счет удобного расположения в центре
SWOT-Анализ Положительные стороны Внутренняя среда Внешняя среда Отрицательные стороны Сильные стороны -Практическое отсутствие конкурентной среды. -Цены ниже чем у конкурентов. -Более продуманная программа обучения. -Наличие дополнительных услуг, которых нет у конкурентов. -Выгодное расположение. Возможности -Увеличение спроса -Снижение арендных платежей Слабые стороны -Сезонность бизнеса -Риск низкой диверсификации рабочей силы. Угрозы -Возможность появления новых конкурентов в нашем районе. -Снижение спроса. -Увеличение арендных платежей (преждевременное расторжение договора аренды)
Директор Бухгалтер Рабочий персонал
Должность сотрудника Директор Бармен Админ з/п английский 1 хореограф 2 хореограф 3 хореограф Преподаватель начальных классов Преподаватель ИЗО 2 человека Охранник Уборщица Бухгалтер ИТОГО Оплата труда 40000 30800 26400 35200 15000 18000 20400 31200 20000 15000 20000 347200
Группа 3 -4 года Стоимос ть абонем Занятия ента Хореогр афия(34) 4000 Изо(3 -4) Английс кий(3 -4) Театр(34) Школа раннего развити я Привле кательн ость цены Занятий Добавл Стоимо енная по абонем сть 1 стоимос Человек Занятий занятия ть в месяц Доход енту Доход с Все коэф Правил ьный коэф Средняя 8 500 360 10 8 40 000 38 610 0, 97 3000 Средняя 6 500 360 20 6 60 000 1, 05 1, 00 3000 Средняя 6 500 360 20 6 60 000 1, 06 1, 00 4000 Средняя 8 500 360 10 8 40 000 38 610 0, 97 Ниже среднег 3200 о 6 533 393 12 6 38 400 37 440 0, 98 Итого без коэф Итого с Измене коэф ние
Группа 5 -6 Занятия Стоимость Привлекат Занятий по Добавленн Человек в Занятий в абонемент ельность абонемент Стоимость ая а цены у 1 занятия стоимость месяц Доход с коэф Все коэф Правильн ый коэф Чтение и правописа ние 12000 Средняя 24 500 360 40 8 160 000 1, 03 1, 00 Хореограф ия(5 -6) 4000 Средняя 8 500 360 10 8 40 000 38 610 0, 97 Изо(5 -6) 3000 Средняя 6 500 360 40 6 120 000 1, 05 1, 00 Шитьё и моделиров ание(5 -6) Выше 3500 среднего 8 438 298 15 8 52 500 1, 20 1, 00 Английски й(5 -6) 9000 Средняя 18 500 360 38 6 114 000 1, 06 1, 00 Английский выходные( 5 -6) 2000 Средняя 4 500 360 19 4 38 000 1, 16 1, 00 Театр(5 -6) 4000 Средняя 8 500 360 10 8 40 000 38 610 0, 97 Шахматы 56 4000 Средняя 8 500 360 16 8 64 000 51 128 0, 80 Итого без коэф Итого с коэф Изменение 628 500 612 848 -2, 49
Группа 7 -9 лет Занятия Стоимость Привлекат Занятий по Добавленн абонемент ельность абонемент Стоимость ая Человек в Занятий в а цены у 1 занятия стоимость месяц Доход с коэф Все коэф Правильн ый коэф Хореограф ия(7 -9) 4000 Средняя 8 500 360 10 8 40 000 38 610 0, 97 Изо(7 -9) 3000 Средняя 6 500 360 40 6 120 000 1, 05 1, 00 Шитьё и моделиров ание(7 -9) Выше 3500 среднего 8 438 298 15 8 52 500 1, 20 1, 00 Репетитор Ниже 550 среднего 1 550 410 48 1 26 400 24 752 0, 94 Английски й(7 -9) 9000 Средняя 18 500 360 40 6 120 000 1, 06 1, 00 Английски й выходные( 7 -9) 2000 Средняя 4 500 360 17 4 34 000 1, 16 1, 00 Театр(7 -9) 4000 Средняя 8 500 360 10 8 40 000 38 610 0, 97 Шахматы 7 -9 4000 Средняя 8 500 360 16 8 64 000 51 128 0, 80 Итого без коэф Итого с коэф Изменение 496 900 479 600 -3, 48
Танцы для взрослых Занятия Стоимост Занятий Привлека по Стоимост ь абонемен тельность абонемен ь 1 та цены ту занятия Добавлен ная стоимост Человек в Занятий в ь месяц Доход с коэф Все коэф Правильн ый коэф Танцы Латина Выше 2500 среднего 6 417 277 12 6 30 000 28 620 0, 95 Танцы Стрейчинг Выше 2500 среднего 6 417 277 12 6 30 000 28 620 0, 95 Танцы Go. Go Выше 2500 среднего 6 417 277 20 6 50 000 47 700 0, 95 Танцы Сальса Выше 2500 среднего 6 417 277 12 6 30 000 28 620 0, 95 Танцы Хастл Выше 2500 среднего 6 417 277 12 6 30 000 28 620 0, 95 Танец живота Выше 2500 среднего 6 417 277 20 6 50 000 47 700 0, 95 Итого без Итого с коэф 220 000 209 880 Изменен ие -4, 60
Кафе Праздники Летний лагерь Итого 180070 7500 23 877 211 447
Группа 3 -4 года 234 660 Группа 5 -6 лет 612 848 Группа 7 -9 лет 479 600 Танцы для взрослых 209 880 Дополнительный доход 211 447 Итого по всем видам деятельности 1 748 435
ия ы, нц (та . . ти ка. уж ок кр пл ас й ык яз . . . (л ия ит тв о ий ск ны тр ал ь Те а ра зв сс ку ис го гл ий Ан е но ль не ан ла р те ра ф ог ре Хо зи ра об Из ко Ш Группа 3 -4 года 1. 055 1. 050 1. 045 1. 040 1. 035 1. 030 1. 025 1. 020 1. 015 1. 010
ьё ит Ш оч ев по ек )и . . а. ов ты ма ах уж ок кр де ли р мо й Ш ны я ым дн фи гр а хо вы ео . . . м ны од ка , (л еп й ки йс гл и вы х Хо р о тр ал ь Те а Ан тв о ра п ий ск то ку сс ис гл ий Ан ля д (д ое еп ет и ьр те ль н щ мо По зи ра об Из Группа 7 -9 лет 1. 060 1. 050 1. 040 1. 030 1. 020 1. 010 1. 000 0. 990
Пороги значений коэффициента спроса max 1, 50 1, 42 1, 33 1, 25 1, 17 1, 08 min Коэффициенты спроса Предмет Английский по выходным Чтение и правописание Театр Репетитор Школа раннего развития Хореография ИЗО Шитьё и моделирование Шахматы Коэффициент 1, 42 1, 33 1, 50 1, 25 1, 42 1, 50 1, 25 1, 50 1, 17
Коэффициенты выгоды к затратам Предмет Английский Коэффициент Выгода к затратам 1, 14 7, 3 Английский по выходным 1, 32 3, 1 Чтение и правописание 1, 04 25, 5 Театр 1, 17 5, 9 Репетитор 1, 27 3, 7 Школа раннего развития 1, 25 4, 0 Хореография 1, 06 16, 7 ИЗО 1, 06 15, 8 Шитьё и моделирование 1, 14 7, 1 Шахматы 1, 04 26, 67 Коэффициент = 1+1/Выгода к затратам
Коэффициенты привлекательности цены Цена абонемента Количество желающих Менее 2500 рублей 50 2500 45 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 Свыше 5000 рублей 40 40 39 38 33 30 26 22 15 10 7 Весовые пороги Высокая Выше среднего Средняя Ниже среднего Низкая ≥ 12 ≥ 9, 5 ≥ 7 ≥ 4, 5 <4, 5 Цена одного занятия Привлекательность цены Выручка Вес, % 281 Высокая 112500 12, 66 313 344 375 406 438 469 500 531 563 594 625 112500 110000 126750 133000 123750 120000 110500 99000 71250 50000 11, 39 10, 13 9, 87 9, 62 8, 35 7, 59 6, 58 5, 57 3, 80 2, 53 36750 1, 77 Выше среднего Выше среднего Средняя Ниже среднего Низкая 656 Низкая Значения коэффициентов Высокая Выше среднего Средняя Ниже среднего Низкая ≥ 12 ≥ 9, 5 ≥ 7 ≥ 4, 5 <4, 5
Выручка 140000 120000 100000 80000 Выручка 60000 40000 20000 0 281 313 344 375 406 438 469 500 531 563 594 625 656
Коэффициент привлекательности цены Предмет Английский по выходным Чтение и правописание Театр Репетитор Школа раннего развития Хореография ИЗО Шитьё и моделирование Шахматы Коэффициент 0, 66 0, 52 0, 66 0, 90 0, 66
Произведение всех коэффициентов Предмет Английский по выходным Чтение и правописание Театр Репетитор Школа раннего развития Хореография ИЗО Шитьё и моделирование Шахматы Корректировка Коэффициент 1, 06 1, 16 1, 03 0, 97 0, 94 0, 98 0, 97 1, 05 1, 20 0, 80 1, 00 0, 97 0, 94 0, 98 0, 97 1, 00 0, 80
при лучшем при худшем нейтральном раскладе 22 10 15 264 80 150 1320 400 750 528 112 255 1848 512 1005 проходимость за час проходимость за день проходимость за пн-пт проходимость за сб-вс проходимость за неделю коэфицент увеличение кол-ва клинтов в вых-е дни количество часов работы кафе КАФЕ 2 1, 40 12 1, 7 8 10
Напитки Меню коэ-т популярности спрос лучший спрос худший спрос нейтральный в день цена закупки цена продажи выручка Соки J 7(яблоко, апельсин, ананас, томат, персик) 0, 39 Соки J 7(яблоко, апельсин, ананас, томат, персик) 1 л Сок Добрый в ассорти менте 0, 2 Сок Добрый в ассорти менте 1 л Теди 0, 33 Продукция Пепси-Кола 0, 6 Продукция Пепси-Кола 1, 25 л Чай Липтон 0, 6 Аква_Минерале 0, 6 Лаймон Фреш 0, 5 Чай-кофе Чай Эрл-грей за 1 стакан Чай Зеленый Гринфилд за 1 ст Кофе за 1 ст К чаю Сникерс, марс, баунти, твикс М&М's Мини рулет в ассортименете Меллер Фрутелла Чупа-Чупс Крекеры уп Слойки Мини тортики Аленка Вафли уп Печенье уп Разное Кальмары уп Кольца кальмаров Луковые корльца Баренцоев Попкорн для приготовления Попкорн в стакане Жувачка Лав из Холодок Сухарики 3 корочки 24, 74 48, 3 11, 51 36, 32 19, 78 27, 62 34, 51 34, 16 20, 75 28, 43 35 70 20 60 35 38 50 45 32 40 1, 82 1, 92 5, 75 10 10 15 16, 1 17, 82 20, 82 16, 67 16, 05 3, 95 34, 87 24, 43 26, 46 18, 43 31, 42 27, 3 35 45 27 45 50 5 15 18 0, 50 0, 25 0, 33 0, 20 0, 25 0, 33 0, 17 0, 33 0, 50 0, 25 11, 9 12, 18 14, 18 13, 33 8, 95 3, 05 15, 13 10, 57 20, 54 26, 57 13, 58 14, 7 0 19, 37 18, 27 13, 94 24, 24 18, 76 3, 16 12, 44 10, 4 80 132 66 88 52, 8 66 88 44 88 132 66 0 132 132 0 88 66 44 88 52, 8 88 88 52, 8 66 52, 8 0 44 44 44 66 66 88 88 66 8, 18 8, 08 9, 25 28 30 35 30 25 7 50 35 47 45 45 42 15, 63 26, 73 13, 06 20, 76 31, 24 1, 84 2, 56 7, 6 10, 26 21, 7 8, 49 23, 68 15, 22 10, 38 15, 49 10, 84 11, 25 11, 57 264 0, 50 0, 33 0, 25 0, 17 0, 33 0, 20 0, 25 0, 20 0, 17 0, 25 0, 33 0, 25 150 40 20 26, 66666667 16 20 26, 66666667 13, 3333 26, 66666667 40 20 0 40 40 40 0 26, 66666667 20 13, 3333 26, 66666667 16 16 26, 66666667 16 20 16 16 0 13, 33333333 13, 3333 20 20 26, 66666667 20 75 37, 5 50 30 37, 5 50 25 50 75 37, 5 0 75 75 75 0 50 37, 5 25 50 30 30 50 50 30 37, 5 30 30 0 25 25 25 37, 5 50 50 37, 5
Затраты х л 3265, 68 3187, 8 1012, 88 1917, 696 1305, 48 2430, 56 1518, 44 3006, 08 2739 1876, 38 0 240, 24 253, 44 759 0 1416, 8 1176, 12 916, 08 1466, 96 847, 44 208, 56 3068, 56 2149, 84 1397, 088 1216, 38 1658, 976 1441, 44 0 687, 72 1176, 12 574, 64 1370, 16 2061, 84 161, 92 225, 28 501, 6 47236, 2 989, 6 966 306, 9333 581, 12 395, 6 736, 5333 460, 1333 910, 9333 830 568, 6 0 72, 8 76, 8 230 0 429, 3333 356, 4 277, 6 444, 5333 256, 8 63, 2 929, 8667 651, 4667 423, 36 368, 6 502, 72 436, 8 0 208, 4 356, 4 174, 1333 415, 2 624, 8 49, 06667 68, 26667 152 14314 1855, 5 1811, 25 575, 5 1089, 6 741, 75 1381 862, 75 1708 1556, 25 1066, 125 0 136, 5 144 431, 25 0 805 668, 25 520, 5 833, 5 481, 5 118, 5 1743, 5 1221, 5 793, 8 691, 125 942, 6 819 0 390, 75 668, 25 326, 5 778, 5 1171, 5 92 128 285 26838, 75 Продажа х л н 4620 1760 3168 2310 3344 2200 3960 4224 2640 0 1320 1980 0 2464 1980 1540 2640 1320 369, 6 4400 3080 2481, 6 2970 2376 2217, 6 0 1540 1980 1188 2970 3300 440 1320 1188 79230, 8 н 1400 533, 3333 960 700 1013, 333 666, 6667 1200 1280 800 0 400 600 0 746, 6667 600 466, 6667 800 400 112 1333, 333 933, 3333 752 900 720 672 0 466, 6667 600 360 900 1000 133, 3333 400 360 24009, 33 2625 1000 1800 1312, 5 1900 1250 2400 1500 0 750 1125 0 1400 1125 875 1500 750 210 2500 1750 1410 1687, 5 1350 1260 0 875 1125 675 1687, 5 1875 250 750 675 45017, 5
Расходы на продукты в неделю Доходы от продукции в неделю Лушч 47236, 2 Худш Нейтр 14314 26838, 75 79230, 8 24009, 33333 45017, 5 Выручка в неделю 31994, 6 9695, 333333 18178, 75 Прибыль в месяц 127978, 4 38781, 33333 72715
Лагеря и детские праздники наимен ование название отряда период комисси я агенства м цена кол-во детей итого не кол-во благоприя благо дней тн среднее прият благоприятн среднее не благоприят % комисси и ВДЦ Орлено к Солнечный, ст (Туапсе) ремительный 24. 06 -14. 07 3040 38000 21 148 118, 4 74 449 920, 00 359 936, 00 224 960, 00 8% ВДЦ Дозорный, Орлено Олимпийский, к Комсомольски 18. 07 -07. 08 2960 (Туапсе) й 37000 21 148 118, 4 74 438 080, 00 350 464, 00 219 040, 00 8% "Огонек "(подмо сковье 15. 06 -08. 07 1700 19500 21 148 118, 4 74 251 600, 00 201 280, 00 125 800, 00 8, 717949 "Черно морская Атланта "Крым, п. Песчано е(цена(т. ч дорога) 21. 06 -07. 07 2500 20500 17 148 118, 4 74 370 000, 00 296 000, 00 185 000, 00 12, 19512 лагерь "Вита" IV 06. 08. - 26. 08. 12 1900 34500 21 148 118, 4 74 281 200, 00 224 960, 00 140 600, 00 5, 507246 358 160, 00 286 528, 00 179 080, 00
5% ПРИ ПОКУПКЕ 2 -х АБОНЕМЕНТОВ. 10% ПРИ ПОКУПКЕ 3 -х И БОЛЬШЕ. 10% НА 2 -го РЕБЕНКА В СЕМЬЕ. СКИДКИ НЕ СУММИРУЮТСЯ. При проведении ДНЯ РОЖДЕНИЯ в нашем клубе, предоставляется дополнительная скидка 10% на один абонемент на следующий месяц, скидка суммируется с другими скидками клуба. 1 раз в месяц проводится день открытых дверей, на котором предоставляется возможность бесплатно посетить 1 из занятий на выбор, необходима предварительная запись Пробное занятие -200 руб. , необходима предварительная запись .
Наименование открытие сентябрь октябрь июнь Итого за 1 год На регистрацию ООО 11 500 0 11 500 Уставный капитал 10 000 0 10 000 Аренда помещения Мебель 241 500 3 139 500 505 783 0 0 0 505 783 Аппаратура 297 558 0 0 0 297 558 37 050 0 263 017 0 180 912 34 120 1 915 916 97 855 374 482 141 082 11 182 2 131 189 Итого без платежей по кредиту 1 464 263 615 982 563 494 286 802 8 048 496 Ежемесячные платежи по кредиту 0 241 167 2 894 000 Доп. работа по монтажу Материалы Прочее Итого 37 050 10 942 496
УСН доходы 4 775 542 УСН доходы- расходы ОСН 3 826 644 5 639 492
п/п 1 2 3 4 УСН Метод УСН доходы-расходы 9, 51 7, 62 11, 23 92, 24 № ОСН 89, 71 91, 28 27, 79 23, 09 30, 76 22, 03 17, 65 26, 01 Методика Минфина Методика Крейниной М. Н. Методика Литвина Н. И. Методика Кировой Е. А.
показатели планируемый период 2 1 3 14 690 110 16 915 529 18 607 082 4 516 807 3 890 446 4 279 490 10 173 303 13 025 083 14 327 591 Коммерческие расходы 6 117 678 6 199 338 4 171 034 Управленческие расходы 4 722 120 5 052 668 5 557 935 -666 495 1 773 077 4 598 622 Доходы от участия в других организациях 0 0 0 Проценты к получению 0 0 0 644 011 0 0 0 -1 310 506 1 129 066 4 598 622 146 901 169 155 241 428 Выручка Себестоимость продаж Валовая прибыль (убыток) Прибыль (убыток) от продаж Проценты к уплате Прочие доходы Прочие расходы Прибыль (убыток) до налогообложения Текущий налог на прибыль
1 год показатели 23 050 981 поступило денежных средств, всего: в том числе: кредиты, займы прочие поступления направлено денежных средств, всего: оплата сырья, материалов и других прямых материальных затрат оплата труда прочие операционные платежи капитальные (первональные) затраты, тыс. руб. выплата % по кредитам погашение кредитов и займов прочие выплаты и перечисления кассовый прирост/ уменьшение конечное сальдо 3 год 17 975 375 19 050 981 выручка от реализации, в том числе: авансы от потребителей 2 год 19 772 913 17 975 375 4 000 19 772 913 всего за 3 года 60 799 268 0 56 799 268 0 4 000 0 14 951 299 11 261 651 8 367 651 34 580 600 4 516 807 3 632 400 13 600 3 635 931 3 632 400 9 600 11 788 668 10 897 200 32 800 1 089 720 11 405 262 2 804 772 1 788 000 4 000 3 269 160 26 218 668 2 804 772 894 000 2 000 1 089 720 8 099 682 894 000 2 000 1 089 720 6 713 724
Показатели эффективности Срок окупаемости Ставка дисконтирования NPV IRR PI ROIC 1 год и 3 мес 44, 7% 3 882 586 66, 92% 2, 38 72, 52 %
Скачать презентацию Наша организация предоставляет общеобразовательные творческие и развлекательные услуги
ФИНИШ!!!!!!!!!!!!!!!!.pptx