на а п рт о н ор ла

на а п рт о н ор ла ст -п ре ес го ы) зн ко и с рн Б ь ве ал та г ( у

1. Резюме Сфера деятельности: торговля и общественное питание; Организационно – правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью; Уставный капитал: 7 000 руб.

2. Цель данного проекта Создание эксклюзивной таверны в духе португальских традиций;

3. Факторы, влияющие на выбор таверны 60 50 Месторасположе ние 40 Мнения друзей 30 Красивая витрина 20 Привязанность к бренду 10 0 Уникальные вечера

4. Конкуренты ☻В Санкт-Петербурге представлены 2 ресторана португальской кухни: Porto, Porto Maltese ☻В качестве конкурентов рассматриваются также другие средиземноморские рестораны

% представителей средиземноморской кухни в Санкт-Петербурге 14% 35% 1% Италия Испания Франция Португалия Другие 30% 20%

5. Специфика бизнеса Таверна – не просто точка общественного питания в традиционном ее понимании, а совокупность вкусной португальской кухни, вина и определенной атмосферы. Это уютное место для романтиков, гурманов, любителей португальской культуры. Здесь царит «кофейный дух» в дневное время, спортивный дух – во время ключевых футбольных матчей, романтическая атмосфера – по вечерам под звуки Фадо и глотка доброго вина.

Месторасположение Район местонахождения нескольких предприятий, характеризующийся хорошей проходимостью. Площадь помещения около 100 кв. м.

6. SWOT анализ Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы Современное оборудование, удобное месторасположение, высокое качество товаров, высокий уровень обслуживания, невысокие цены Еще не сформированный имидж, отсутствие постоянных клиентов Расширение ассортимента, привлечение инвестиций, постоянные поставщики, образование сети Изменение потребительских предпочтений, появление новых конкурентов

7. Описание продукции Меню В меню должны входить: салаты, закуски, первые блюда, горячие мясные, рыбные блюда, гарниры, безалкогольные и алкогольные напитки, десерты. Главное блюдо: Францезинья (francesinha) подается с картофелем-фри и состоит из хлеба, нескольких видов колбасы, жареного мяса, ветчины, расплавленного сыра и густого соуса. Вина: ☺ Real Companhia Velha ☺ Calem ☺ Warre ☺ Sandman

Поставщики Организации, занимающиеся реализацией продовольственных товаров. Они должны предлагать качественный товар по приемлемой цене и самостоятельно доставлять его клиентам.

8. Потребителями продукции являются ☻Жители и работники Петроградского района ☻Представители бизнеса ☻Студенты ☻Гости города

9. План маркетинга • Красиво оформленная вывеска и витрины, оригинальный дизайн. • Размещение рекламы в интернете, на радио, телевидении и в прессе. • Информирование о работе заведения сотрудников ближайших предприятий, проведение рекламных акций. • Заключение долгосрочных договоров с руководителями организаций на корпоративное обслуживание сотрудников. • Расходы: 300 000 руб. /год

10. Производственный план Показатель Значение Площадь помещения кв. м. 100 Арендная плата тыс. руб. /год 1000 Ремонт помещения тыс. руб. 360 Покупка оборудования тыс. руб. 400 Итого единовременных затрат 1700

Оснащение: столы и стулья для зала и подсобных помещений, стойки для бара, витрины, холодильные установки, плиты, духовки и другое оборудование для приготовления пищи, посудомоечная машина, посуда, музыкальный центр, телевизор.

11. Структура персонала и виды затрат на персонал Количество сотрудников - 12 человек (поваров – 2, официантов – 4, барменов – 2, администраторов – 2, бухгалтер – 1, мойщиков посуды – 2, уборщица – 1).

Специальность Количество, чел. Заработная плата в месяц, руб. Основной персонал Повар 2 20 000 Бармен 2 17 000 Вспомогательный персонал Официант 4 15 000 Мойщик посуды 2 10 000 Уборщица 1 8 000 Управленческий персонал Администратор 2 18 000 Бухгалтер 1 20 000 Директор 1 25 000 Итого 13 233 000

12. Ежемесячные расходы Показатель Тыс. руб. Амортизация (400/12=33, 3) 34 Арендная плата (1000/12=83, 3 84 Заработная плата персонала 233 Сырье и материалы 150 Ремонт и эксплуатация оборудования 30 Рекламные расходы 25 Итого 556

13. Производственные мощности Предприятие при имеющимся оборудовании и персонале может реализовывать в год: ☻ 10000 ☻ 30000 ☻ 45000 порций Францезиньи порций других блюд чашек кофе бокалов вина

13. Расчет выручки Выручка от продаж Тыс. руб. Францезинья: 10000*300 3 000 Другие блюда: 30000*300 9 000 Кофе: 30000*70 2 100 Вино: 45000*200 9 000 Итого 23 100

14. Организационный план Директор Бухгалтер Администратор Повар Бармен Официант Уборщица Таверна работает с 10 -00 до 01 -00 Мойщик посуды

15. Анализ риска ►Снижение общего уровня покупательской способности ►Инфляция ►Конкуренция со стороны других производителей ►Низкая квалификация кадров ►Рост цен на сырье ►Увеличение арендной платы

Оценка рисков Риски Гарантии Изменение законодательства в сфере торговли и общественного питания Гарантий нет, но риск не велик Конкуренция со стороны других производителей Активная рекламная политика, предоставление скидок Низкая квалификация кадров Тщательный подбор кадров, обучение Увеличение арендной платы Рост цен на сырье Инфляция Договор аренды Предварительными закупками ресурсов на годовую программу Риск возможен

16. Финансовый план Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 23100 400 6672 Чистый денежный поток (ЧДП), -400 тыс. руб. 1 Дисконтирующий множитель (r=10%) -400 PV, тыс. руб. 16428 0, 909 0, 826 0, 751 14935 13577 12343 -400 14535 28111 40454 Выручка, тыс. руб. Единовременные расходы, тыс. руб. Текущие расходы, тыс. руб. NPV, тыс. руб.

Система показателей эффективности проекта ☼ Инвестиции = 7000 тыс. руб. ☼ Срок окупаемости проекта = 7000/14535=0, 48 ☼ NPV (чистая приведенная стоимость) =14535, т. к. показатель больше 0, то проект следует принять ☼ PI (индекс рентабельности) = 40454/7000=5, 77 Т. к. PI больше 1, то проект эффективный ☼ IRR (внутренняя норма годовой доходности)= 0, 21 ☼ Фо (фондоотдача) = 3, 46 руб.

Перспективы развития бизнеса • Открытие летнего кафе, установка в тёплое время года возле заведения навеса и размещение под ним столиков. Для этого необходимо оформить пакет документов на открытие летнего кафе. • Организация музыкальных вечеров - Фадо

е! ни ма ни в за бо си па С Выполнил Авдеев И. А. УПП-902