Модель равновесия на рынке благ Предпосылки классической макроэкономической

Модель равновесия на рынке благ Предпосылки классической макроэкономической модели: 1. Исследование поведения экономики в долгосрочном периоде. 2. Цены на товары и услуги, равно как и цены факторов производства (зарплата, процентная ставка), являются абсолютно гибкими, и именно с их помощью экономика адаптируется к любым изменениям. 3. В экономике существует автоматическая тенденция к полной занятости и максимально эффективному использованию ресурсов. 4. Ведущую роль в экономике играет совокупное предложение.

Кривая совокупного предложения в классической модели показана на рисунке 1 Рис. 1. Кривая совокупного предложения в классической модели

Равенство совокупного спроса и совокупного предложения обеспечивается автоматически при отсутствии утечек (т.е. если весь совокупный доход расходуется домашними хозяйствами). Закон Сэя — предложение само создает себе спрос. При наличии утечки в виде сбережений закон Сэя нарушается и совокупный спрос оказывается меньше совокупного предложения. Чтобы равновесие восстановилось, сбереженные средства должны быть впрыснуты обратно в экономический кругооборот. Это происходит на рынке заемных средств (рынке капитала), где предприниматели, ощущающие временную нехватку средств, занимают эти средства у домашних хозяйств.

Функция спроса инвесторов на заемные средства: I =  – r, где I — объем инвестиционного спроса; — объем спроса инвесторов на заемные средства при нулевой реальной процентной ставке; =I/r — эмпирический коэффициент чувствительности спроса инвесторов на заемные средства к изменению ставки процента; показывает, на какую величину изменится объем спроса предпринимателей на заемные средства при изменении реальной ставки процента на один пункт; r — реальная ставка процента.

Функция предложения заемных средств держателями сбережений: S =  + r, где S — объем предложения сбережений домашними хозяйствами;  — объем предложения сбережений домашними хозяйствами при нулевой реальной процентной ставке;  = S/r — эмпирический коэффициент чувствительности предложения сбережений к изменению ставки процента; показывает, на какую величину изменится объем предложения заемных средств при изменении реальной ставки процента на один пункт.

Графическое изображение рынка заемных средств представлено на рисунке 2. При абсолютно гибкой процентной ставке равнове-сие рынка заемных средств поддерживается автомати-чески; при этом все сбереженные средства будут взяты в кре-дит предпринимателями и потрачены ими на покупку инвестиционных товаров. Рис. 3 Графическое изображение рынка заемных средств

Алгебраический вывод условия равновесия в классической модели: Домохозяйства весь свой совокупный доход (который равен объему совокупного выпуска, т.е. потенциальному ВВП) распределяют между потреблением и сбережениями: YS = С + S. Совокупный спрос в экономике складывается из спроса домашних хозяйств на потребительские товары и услуги и спроса предпринимателей на инвестиционные товары: Yd = С + I. Следовательно, YS = Yd, если S=I.

Поскольку условие S = I выполняется благодаря автоматическому поддержанию равновесия на рынке заемных средств, то основной вывод классической модели заключается в следующем: экономика устойчиво находится в состоянии макроэкономического равновесия (рис. 3), т.е. равенства совокупного спроса и совокупного предложения, при полной занятости ресурсов, т.е. на уровне потенциального ВВП. Рис 3. Макроэкономическое равновесие в классической модели

Предпосылки кейнсианской макроэкономической модели: 1. Исследование поведения экономики в краткосрочном периоде. 2. Цены на товары и услуги, равно как и цены факторов производства (зарплата, процентная ставка), в краткосрочном периоде недостаточно гибки для адаптации экономики к изменениям. 3. Психологические факторы принятия решений людьми и бизнесом играют важную роль в экономике. 4. Ведущую роль в экономике играет совокупный спрос.

Простая кейнсианская модель: где Y— совокупный спрос; С — потребительский спрос домашних хозяйств; I — инвестиционный спрос предпринимателей. Функция потребительского спроса в модели Кейнса: где а — автономное (т.е. не зависящее от размера дохода) потребление; его размер чаще всего ассоциируется с прожиточным минимумом; МРС — предельная склонность к потреблению; Y— совокупный доход (который равен объему совокупного выпуска в денежном выражении).

Предельная склонность к потреблению (МРС) показывает, на какую величину изменится объем спроса (планируемых расходов) на потребительские товары и услуги при увеличении совокупного дохода на единицу: где С — прирост потребительского спроса; Y — прирост совокупного дохода.. Функция сбережений: где MPS = (1 – МРС) — предельная склонность к сбережению; s = (–а) — автономные (т.е. не зависящие от размера дохода) сбережения.

Предельная склонность к сбережению (MPS) показывает, на какую величину изменится объем планируемых сбережений при увеличении совокупного дохода на единицу: где S — прирост сбережений; Y — прирост совокупного дохода. Поскольку в простой модели каждая дополнительная единица совокупного дохода распределяется только между приростом потребления и приростом сбережения, то МРС + MPS = 1.

Средняя склонность к потреблению (АРС) показывает долю планируемых потребительских расходов в общем объеме совокупного дохода: Средняя склонность к сбережению (APS) показывает долю планируемых сбережений в общем объеме совокупного дохода: Поскольку в простой модели весь совокупный доход распределяется только между потреблением и сбережением, то АРС + APS = 1.

Графическое изобра-жение функции потреби-тельского спроса и функции планируемых сбережений показано на рисунке 4. Факторы, сдвигающие графики функций потребления и сбережений: • накопленное богатство домохозяйств; • уровень цен; • ожидания (будущих цен, доходов, наличия товаров); • потребительская задолженность; • налогообложение. Рис.4 Функции потребительского спроса и планируемых сбережений

Функция инвестиционного спроса: I = c – d×r, где с — автономные инвестиции; d = I/r — эмпирический коэффициент чувствительности инвестиционного спроса к изменению ставки процента; показывает, на какую величину изменится объем инвестиционного спроса при изменении реальной ставки процента на один пункт; r — реальная ставка процента. Инвестиционный спрос в кейнсианской модели зависит только от процентной ставки и не зависит от величины совокупного дохода, поэтому объем инвестиций полагается автономным.

Графическое изображение функции инвестиционного спроса показано на рисунке 5. Основные направления инвестиций: • в производство; • в жилищное строительство; • в товарно-материальные запасы. Рис.5. Функция инвестиционного спроса

Макроэкономическое равновесие на рынке товаров Планируемые расходы — расходы, которые домохозяйства и фирмы планируют истратить на товары и услуги. Функция планируемых расходов: АЕ = С + I, где АЕ — планируемые расходы. Равновесие в кейнсианской модели показано на рисунке 6.

В точке е устанавливается макроэкономическое равновесие, которое достигается при равенстве совокупного выпуска и планируемых расходов АЕ = Y* (и равенстве планируемых инвестиций и сбережений I=S). Если планируемые расходы не равны совокупному выпуску (т.е. между ними существует разрыв), то инвестиционный спрос не равен планируемым сбережениям. Рис.6. Равновесие в кейнсианской модели

Ситуация в экономике, при которой фактический уровень совокупного выпуска превышает равновесный Перепроизводство — значение, на которое объем совокупного выпуска превышает планируемые расходы и, соответственно, на которое планируемые сбережения превышают величину инвестиционного спроса. Следовательно, объем перепроизводства может быть измерен как Y–АЕ или S – I.

В условиях перепроизводства образуется незапланированный излишек непроданной продукции. При негибкости цен предприниматели реагируют на данное событие снижением объема производства. В краткосрочном периоде это достигается увольнением части рабочих. В результате и объем производства, и объем потребительского спроса сокращаются до тех пор, пока объем совокупного выпуска не снизится до своего равновесного значения.

Ситуация в экономике, при которой фактический уровень совокупного выпуска ниже равновесного Недопроизводство — значение, на которое планируемые расходы превышают объем совокупного выпуска и, соответственно, на которое объем инвестиционного спроса превышает планируемые сбережения. Следовательно, инфляционный разрыв может быть измерен как АЕ – Y или I – S. В условиях недопроизводства образуется недостаток продукции. При негибкости цен предприниматели реагируют на данное событие увеличением объема производства. В краткосрочном периоде это достигается посредством найма дополнительных рабочих.

В результате и объем производства, и объем потребительского спроса увеличиваются до тех пор, пока объем совокупного выпуска не достигнет своего равновесного значения. Следовательно, в условиях негибкости цен равенство совокупного предложения совокупному спросу устанавливается путем движения совокупного объема производства и дохода к своему равновесному уровню.

Состояние экономики в период экономического спада Во время спада экономической конъюнктуры наблюдается частичная занятость ресурсов, в том числе и рабочей силы (т.е. существует устойчивая безработица). Поэтому фактический объем совокупного выпуска оказывается меньше потенциального, — возникает так называемый разрыв совокупного выпуска, или разрыв ВВП. Разрыв совокупного выпуска (разрыв ВВП) — разница между значениями потенциального и фактического ВВП.

Графически состояние экономики в период экономического спада показано на рисунке.

Состояние экономики в период экономического подъема Во время подъема («перегрева») экономической конъюнктуры наблюдается избыточная занятость ресурсов. Поэтому фактический объем совокупного выпуска оказывается выше потенциального. Следствием этого является устойчивый рост уровня цен (инфляция).

Состояние экономического подъема характеризуют графики, представленные на рисунке

Состояние экономики при полной занятости ресурсов Такое состояние экономической конъюнктуры считается оптимальным, поскольку в экономике отсутствуют безработица и инфляция. Но в экономике отсутствует внутренний механизм, способный автоматически поддерживать ее в оптимальном состоянии (поскольку цены товаров и ресурсов негибки). Вывод: для поддержания оптимального состояния экономической конъюнктуры, необходимо вмешательство государства.

Графическое изображение состояния экономики при полной занятости ресурсов показано на рисунке

Модель равновесия на рынке благ (модель IS) ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ МОДЕЛИ 1) Сбережения в экономике зависят от дохода (Y): S = -C0+MPS*Y. Автономное сбережение (С0 )есть объем сбережений при нулевом доходе, его величина отрицательна и равна по модулю объему автономного потребления.

Модель равновесия на рынке благ (модель IS) 2) Инвестиции зависят только от ставки процента (i): I=I(i). С ростом ставки процента инвесторам становится все сложнее конкурировать с коммерческими банками в отношении доходности вложений, поэтому функция инвестиций убывает.

Условием равновесия на товарном рынке является равенство сбережений и инвестиций: S(Y)=I(i). (1) Множество пар (Y; i), удовлетворяющих соотношению (1), называют линией IS. Каждая ее точка отвечает некоторому возможному равновесному состоянию, в котором достигается оптимальное соотношение между произведенными, потребленными и инвестированными благами. Поэтому соотношение (1) называют условием равновесия на рынке благ.

Модель IS-LM Если кривые IS и LM пересекаются (IS=LM), то в точке их пересечения имеет место совместное равновесие на товарном и денежном рынках. Это такое состояние экономики, при котором для данной ставки процента (i0) и уровня дохода (Y0) достигается равновесие на обоих рынках одновременно. Точка Е(i0,Y0) – точка равновесия, в которой нет излишка и дефицита денежных средств в обращении и все свободные деньги связаны и активно инвестируются.

Область, находящаяся над кривой IS, показывает превышение AS над AD (Ys > Yd). Все точки под кривой IS показывают, что Ys < Yd. Все точки под кривой LM показывают, что Ms > Md, а все точки над кривой LM – Md > Ms.

Выводы из модели IS-LM: При росте равновесной процентной ставки объем валового продукта должен сокращаться, при снижении – увеличиваться. При росте инвестиций кривая IS сдвигается вправо, что ведет к росту валового продукта и росту процентной ставки, и наоборот. При росте денежной массы кривая LM сдвигается вправо, снижается процентная ставка и растет валовой продукт. При сокращении денежной массы кривая LM сдвигается влево, растет ставка процента и сокращается валовой продукт.