Лектор - Рыбальченко Олег Руководитель проекта «Школа трейдера»
План семинара: 1. Виды интуиции. 2. Отличие работы левого и правого полушарий головного мозга. 3. Как распознать истинную интуицию и ложную? 4. Дискреционный трейдинг: 1. Обучение интуиции 2. Паттерн «Дракон» 3. Охота на «Дракона» 5. Итоговые тезисы.
3 вида интуиции: 1. Дискреционный трейдинг – торговля по фигурам, паттернам. 2. Обработка огромного потока информации. Максимум мы можем держать в голове 7 -9 порций информации одновременно. 3. Приобретается постепенно благодаря всестороннему пониманию задачи и практическому опыту. Ваша интуиция хороша настолько, насколько она обучена! * Главное – не путать эмоциональный трейдинг с трейдингом по интуиции. Эмо-трейдинг основывается на страхе, жадности, надежде, отчаянии, панике, эйфории и алчности.
Левое и правое полушария (головного мозга) Левое полушарие Правое полушарие Анализ Видит лес в целом, а не отдельно каждое дерево Линейное мышление Ориентация в пространстве Систематизация и структуризация, построение моделей Не может сразу дать аргументацию выбора Размышления вслух Распознание моделей Когда думаем и разговариваем про себя Имеет логику, но эта логика другого рода (паззл/лего; сигналы в виде чувств) Отвечает за механическое запоминание * Интуиция обостряется в условиях спешки, нехватки времени на размышление, переизбытка информации и наличия опасности. * Слишком большое доверие интуиции также губительно, как доверие отдельно левому полушарию. В руках эксперта интуиция – очень сильный инструмент. В руках новичка опасна для его счета и психики. Это происходит из-за того, что у новичков много предубеждений и установок, которые являются ложными. По этой теме создан семинар «Мифы и легенды рынка ценных бумаг» .
Ложная интуиция 1. Интуитивная реакция на новость. • В основе этого лежит заведомо ложные допущения. Одно из них – новости – это то , что движет рынком. Не только новости, как показывает практика. 2. Следование советам псевдо-гуру. • Почему? - Нет собственной ТС. • Следование искаженной информации. Информация не подвергается критике Например: «Баффет покупает акции только тогда, когда они упали на 25%» . Многие ищут ЧТО делать на рынке, а не ПОЧЕМУ и КАК это работает. * Более подробно о 1 и 2 пунктах в семинаре «Мифы и легенды рынка ценных бумаг» 3. Нет основы для выводов из левого полушария. • «Пушкину тоже приснилась периодическая таблица элементов. Только он ничего не понял!» . • Левое полушарие обеспечивает идеальными моделями, классифицирует их, а правое находит их на графике. Но если нет моделей, то нечего классифицировать и искать.
Дискреционный трейдинг Александр Герчик, профессиональный трейдер, один из наиболее успешных и известных дэйтрейдеров в Америке и на постсоветском пространстве. В 1993 году приехал в Америку, имея за спиной только техникум и институт пищевой промышленности. Работал таксистом. В 1996 году поступил на брокерские курсы. С 1996 -1998 - брокер в инвестиционной компании. С 1998 по настоящий момент дейтрейдер NYSE. С 2003 - управляющий партнер одной из крупнейших брокерских компаний США. С 1999 года не имел ни одного убыточного месяца. В 2006 году Александр участвовал в одном из самых престижных проектов телекомпании CNBC (24 -х часовое транслирование вестей из мира бирж и финансовых рынков, крупнейший мировой биржевой канал) в проекте Wall Street Warriors (Воины Уолл-Стрит), в котором он был выбран из 2000 трейдеров как самый безопасный трейдер, практически не имеющий убыточных дней в секторе daily traiding. !!Умение использовать и распозновать повторяющиеся движения на рынке – это хлеб трейдера. Для этого правое полушарие распознает, а левое сортирует, выявляет логику события и классифицирует признаки моделей!!
Тренировка интуиции 1. Знакомство с идеальной моделью. В правом полушарии 2. откладывается модель. Пример: «Стол» и «стул» *. 3. 2. Нахождение общих и контрастных черт. Левое полушарие 4. анализирует и классифицирует. 3. Поиск отличий между идеальными моделями. Буква «Э» и «З» . 4. Левое и правое полушарие работают одновременно. * Для человека, у которого в голове ТОЛЬКО идеальная модель (нет классификации общих и контрастных черт), другие варианты будут или отбрасываться, или будет торговаться всё подряд, что отдаленно напоминает идеальную модель.
Пример обучения интуиции на паттерне «Дракон» Структура модели «Дракон» : 1) Голова 2) Шея 3) 1 -я нога 4) Хребет (горб, крыло) 5) 2 -я нога 6) Линия от головы к Хребту 7) Точка пробития линии 8) Хвост
Общие и контрастные черты «Дракона» Особенности хорошего «Дракона» : 1. Голова пропорционально меньше тела; 2. Шея – резкое падение/рост; 3. В лапах формируются разворотные модели свечей; 4. Хребет = 38, 2% или 50% шеи. Больше нежелательно; 5. Если «Дракон» вверх, то вторая лапа желательно должна быть выше первой; 6. Пробитие линии «шея-хребет» сильное, резкое и стремительное.
Контрастные черты «Дракона» и «Двойного дна» Особенности «Двойного дна» в сравнении с «Драконом» : 1. Нет резкого падения на шее; 2. «Двойное дно» подтверждается; 3. Целевая цена почти равна размеру «Двойного дна» . У «Дракона» - на уровне головы, что намного выше; 4. Пробитие уровня «Двойного дна» редко бывает бурным и стремительным. • Эти модели очень похожи. Как «табуретка» и «стул» . Но есть тонкости, которые нужно знать.
Как тренировать интуицию и находить паттерны? Тренировка интуиции происходит следующим образом: 1) Находится часто повторяющаяся модель. Создается «идеальная модель» . 2) Классифицируются ее особенности и свойства. 3) Поиск повторении на истории. Обращается внимание на особенности - как положительные, так и отрицательные. (Тестирование, «прогонка» на истории) * Левополушарные люди отбрасывают ощущения, что где-то видели эту модель. Поэтому сначала надо стать хорошим трейдером, а потом только приступать к созданию роботов.
Итоговые тезисы 1. Чтобы зарабатывать, одной интуиции мало. Нужно знать структуру работы биржи, научиться «приемам» и «отработать удары» , научиться менять себя под рынок. (!)Необходимо пройти несколько стадий: 1. Узнать что есть в мире торговли и как все элементы взаимодействуют (общая картина мира). Индикаторы, виды торговли, торговых систем… 2. Освоить приёмы. Как отработка ударов в боевых искусствах. 3. Усвоив «удары» на уровне автоматизма, видеть картину в целом. Чтобы техника торговли не отвлекала от общей картины рынка. (!)Параллельная обработка правого полушария, по сравнению с линейным левым даем преимущество в скорости. Но это преимущество работает, когда есть опыт, отработаны удары и подготовлена тактика. 2. Искусство трейдинга – это правое полушарие. Левое – это правила трейдинга, системная торговля. (!) Интуиция требует осознанных связей между мыслями.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Скачать презентацию Лектор — Рыбальченко Олег Руководитель проекта Школа трейдера
Интуиция.ppt