Лекция Макроэкономическое равновесие на товарном рынке Кейнсианская модель

Лекция: Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Кейнсианская модель доходов и расходов. Анализ потребления, сбережений и инвестиций. Склонность к потреблению и сбережению. 2. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Крест Кейнса. 3. Теория мультипликатора и акселератора. 1.

Литература. Экономическая теория: Учебник/под. ред. В. И. Ведяпина, А. И. Добрынина и др. – М. : ИНФА-М, 2003 г. –с. 412 -417, 431 -437 2. Экономическая теория. Экспресс-курс: учебное пособие / под ред. А. Г. Грязновой, Н. Н. Думовой, А. Ю. Юданова – М. : КНОРУС, 2005. -с. 258 -270 3. Экономическая теория: Учебник / под ред. Камаева – М. : Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002 –с. 289 -293 4. Андреев Б. Ф. Системный курс экономической теории: Макроэкономика, Микроэкономика: учебное пособие – СПб: Издательский дом «Бизнес-пресса» , 2000 г. 5. Агапов «Макроэкономика» стр. 93 -115. 1

Вопрос 1 Потребительский спрос ( С ) (платежеспособный спрос) = сумма денег населения на приобретение товаров (~50% АD). На потребительское поведение – влияет множество факторов: 1. доход (по Кейнсу) – главный фактор. 2. уровень цен; 3. потребительские ожидания; 4. накопленное богатство; 5. традиции в обществе и привычки; 6. уровень налогообложения; 7. процент на потребительское кредитование;

Доход (располагаемый доход – РЛД) на потребление (С) на сбережение (S) (сберегательная часть доходов) Стремление к сбережениям увязывали: - классическая школа – с процентной ставкой; - кейнсианская школа – с доходами (РЛД).

Классическая школа: Сбережения = Инвестиции Кейнсианская школа: Сбережения ≠ Инвестиции, т. к. мотивы сбережений домашних хозяйств не совпадают с мотивами инвестиций фирм. Мотивы сбережений домашних хозяйств: 1. 2. 3. 4. Покупка дорогостоящих товаров; Обеспечение старости; Страхование от непредвиденных обстоятельств (болезнь, несчастный случай и др. ) Обеспечение детей. Мотивы инвестиций: Максимилизация прибыли; 2. При составлении планов инвестиций учитывается реальная ставка процента (плата за приобретение денежного капитала). 1.

Какие факторы определяют динамику потребления и сбережения? 1. 2. 3. 4. 5. 6. Факторы, определяющие динамику потребления и сбережения: Доход домашнего хозяйства; Богатство накопленное в домашнем хозяйстве; Уровень цен; Экономические ожидания; Величина потребительской задолженности; Уровень налогообложения.

При невмешательстве государства, величины потреблений и сбережений относительно стабильны. Выбор «потреблять» или «сберегать» основан на психологических аспектах, на традициях и т. п.

Средняя склонность к потреблению = Потребительские расходы / Располагаемый доход АРС = С/Y показывает какая часть (доля, удельный вес) доходов идет на потребление.

Средняя склонность к сбережениям = Сбережения/Располагаемый доход APS = S/Y показывает какая часть располагаемого дохода идет на сбережения.

Предельная склонность к потреблению = Изменения потребления/Изменения в доходе MPC = ΔC/ΔY показывает какая часть прироста дохода идет на прирост потребления.

Предельная склонность к сбережению = Изменения сбережения/Изменение дохода MPS = ΔS/ΔY показывает какая часть прироста дохода используется на прирост сбережений

MPC + MPS = 1 ΔC/ΔY + ΔS/ΔY = Δ(C+S)/ΔY = 1

Функция потребления (С): С = a + b(Y-T) C – потребительские расходы; a - автономное потребление, величина которого не зависит от размеров текущего располагаемого дохода (РЛД); b – предельная склонность к потреблению (MPC); Y – доход; T – налоговые отчисления; (Y-T) – доход после уплаты налогов.

Функция потребления (С): С = a + МРС*Y C – потребительские расходы; a - автономное потребление, величина которого не зависит от размеров текущего располагаемого дохода; МРС – предельная склонность к потреблению; Y – доход (РЛД);

Функция сбережения (S): S = -a + (1 -b)(Y-T) S – величина сбережений; а – автономное потребление; (1 -b) предельная склонность к сбережению (MPS); Y – доход; T – налоговые отчисления.

Функция сбережения (S): S = -a + MPS*Y S – величина сбережений; а – автономное потребление; MPS - предельная склонность к сбережению ; Y – доход (РЛД).

Рис 1. График функции потребления Расходы на потребление С C C – линия потребления под углом 45° означает, что весь доход идет на потребление. Доходы = Расходы на потребление 45° Доходы Y

Рис 2. График функции потребления C C Расходы на потребление и ен еж я р е Сб ий д хо жен с Ра ере сб E – доход равен прожиточному минимуму и весь идет на потребление Доход > Е – часть на C 1 сбережения Доход < Е – расход сбережений (отрицательные сбережения) E С 1 – реальная функция 45° Доходы Y потребления.

Рис 3. График функции сбережения S YE – нулевые сбережения Сбере жения S S+ S- YE Y Доход

Инвестиции ( Ig ) ~ 20% общего совокупного спроса (АD) – часть совокупных расходов (AS). Чистые инвестиции (нетто) Валовые инвестиции (брутто) на увеличение капитала (расширенное воспроизводство) Чистые инвестиции + Расходы на замещение старого капитала (амортизация)

От динамики инвестиций зависят: n Колебания деловой активности (цикличность развития); n Темпы экономического роста в будущем.

Производственные (оборудование, здания – вложения в основной капитал) Инвестиции в товарно-материальные ценности или запасы (сырье, материалы – вложения в оборотный капитал) – ТМЗ в жилищное строительство

Функция инвестиций I = e - d. R I – инвестиционные расходы; e – автономные инвестиционные расходы; R – реальная ставка процента; d – коэффициент чувствительности инвестиций к динамике ставки процента.

Зависимость инвестиций от национального дохода (НД) Рис 4. Функция инвестиций. Инвестиции Индуцированные инвестиции Автономные инвестиции Y (доход) Рост ВВП увеличивает прибыль стимулирует инвестиции

Факторы, определяющие динамику инвестиций: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ожидаемая норма чистой прибыли; Реальная ставка процента; Уровень налогообложения; Изменения в технологии производства; Наличие основного капитала; Экономические ожидания; Динамика совокупного дохода (ВВП, НД).

Факторы, влияющие на нестабильность инвестиций: Продолжительность срока службы оборудования; 2. Изменчивость экономических ожиданий; 3. Цикличность колебаний ВВП. 1.

Предельная склонность к инвестициям: Предельная склонность к инвестициям = Изменение величины инвестиций/Изменение величины доходов MI = ΔI/ΔY показывает какова доля прироста доходов идет на инвестиции при любом изменении доходов.

Рис 5. Кривая спроса на инвестиции. Реальная ставка процента Спрос на инвестиции Инвестиции

Вопрос 2. планируемые (домохозяйства, государство, внешний мир – планируют расходы) Фактические инвестиции незапланированные – в ТМЗ – изменение ТМЗ – механизм выравнивания приводит S=I к МЭР

Реальные расходы = Планируемые расходы ± Отклонения в ТМЗ

Рис 6. Кейнсианская модель МЭР – «Кейнсианский крест» ( «Доходы – расходы» ). E – планируемые расходы Е A 2 Y=E З М е. Т ни ле n оп ак G+X Н I+ C+ ие н же и Сн З ТМ Y – реальные расходы (доходы) На линии Y=E всегда соблюдается равенство инвестиций и сбережений А A 1 45° Y Точка А пересечения (Доходы = Расходы) – МЭР, т. е. фактические инвестиции и сбережения равны планируемым.

Если объем производства ниже равновесного (А 1), то покупатели готовы приобрести товаров больше чем их произведено (снижаются ТМЗ и происходит наращивание производства). Если объем производства выше равновесного (А 2), то это приводит к трудностям реализации, свидетельствует о перепроизводстве (увеличиваются ТМЗ и это является сигналом к сокращению производства). Таким образом , ТМЗ выполняют функцию выравнивания (выравнивающий механизм).

Кейнсианская экономическая теория – теория совокупного спроса. Государственная политика по активизации спроса (госрасходы, снижение налогов, снижение процентной ставки) приводит к росту объема производства (ВВП), т. е. совокупного предложения.

Вопрос 3. Традиционное представление о бережливости (классическая школа): S I ВВП улучшается экономическое положение граждан и страны в целом. Парадокс бережливости (кейнсианская школа). S C AD ВВП

Мультипликатор (лат. – умножить, множитель) – коэффициент, показывающий во сколько возрастает конечный результат при увеличении исходного параметра. Простейшая модель мультипликатора: ΔВВП = Мр·ΔЕ – прирост национального дохода (продукта); Мр – числовой коэффициент (мультипликатор); ΔЕ – прирост совокупных расходов.

Мр = 1/MPS = 1/(1 -MPC) Мр – мультипликатор; MPS – предельная склонность к сбережению; MPC – предельная склонность к потреблению. При увеличении доли сбережений и уменьшении доли потребления в доходе мультипликатор становится меньше.

Потребления (C ) и сбережения (S) у домохозяйств – относительно стабильны, «пассивны» . Эффект мультипликатора значим для инвестиций (I) и госрасходов (G). Эти расходы могут использоваться как рычаги, влияющие на объем производства (ВВП) (на экономический рост).

Например, за отчетный период рост инвестиций (ΔI) = 200 млн. руб. , предельная склонность к сбережению (MPS) = 1/3, тогда мультипликатор = 3. Тогда согласно формуле ΔВВП = ΔI·Мр произойдет прирост национального продукта 200 х 3 = 600 млн. руб. Обратный эффект: За отчетный год произошло снижение инвестиций на 200 млн. руб. при мультипликаторе 3, что приведет к снижению ВВП на 600 млн. руб.

Акселератор – это показатель обратный мультипликатору. Рост ВВП за счет увеличения основного капитала это следствие роста инвестиций. Изменение в объемах продаж готовой продукции ведет к изменениям в спросе на средства производящие эту продукцию, что приводит к увеличению инвестиций. I=h* ΔВВП I-инвестиции; h-коэффициент акселерации; ΔВВП . – изменение дохода