Кризисные явления в России с точки зрения

Кризисные явления в России с точки зрения теории экономических циклов Студент 37 группы, СЭО Лебедев И. В.

Совсем недавно весь мир пережил экономический кризис 2008 – 2009 гг. Я предлагаю рассмотреть его последствия для Российской Федерации, так как мы живем в России, и поэтому её проблемы являются для нас актуальными. Проблема моей работы – можно ли предвидеть кризисные явления в экономике. Цель работы – сформировать понимание особенностей кризисных явлений в России на примере мирового экономического кризиса « 2008– 2009 гг. » Объект исследования кризисные явления в современной России. Предметом работы является специфика кризисных явлений в России вследствие мирового экономического кризиса « 2008 – 2009 гг. »

Задачи: • Выявить версии по поводу причин мирового экономического кризиса « 2008 – 2009 гг. » • Проанализировать использованные пути преодоления кризиса. • Рассмотреть кризисные явления в России в рамках теории экономических циклов. • Провести сравнительный анализ макроэкономических показателей.

Причины, предпосылки, особенности экономического кризиса 2008 -2009 гг. в мире и в России К 2008 г. сформировались условия для циклического кризиса: перенакопление в ходе интенсивного подъёма, усиление отраслевых дисбалансов, повышение инфляции. Можно утверждать, что подъём утратил свою устойчивость в августе 2007 г. , когда затяжной кризис в секторе жилищного строительства США стал переходить в кризис ипотеки и распространяться на финансовый сектор. Именно в этот период начался взлёт цен на нефть, металлы и продовольствие, а Россия испытала первый шок кризиса ликвидности Предпосылками кризиса в России была нестабильность двух факторов экономического роста: высоких цен на энергоресурсы и наличие дешёвых денег на мировых финансовых рынках. Источниками кризиса в России следует назвать: начало глобальной рецессии, падение цен на нефть и другие экспортные российские товары, возникновение дефицита платёжного баланса (усиление зависимости страны от притока иностранных инвестиций), быстро растущую внешнюю задолженность российских компаний и невозможность их расплатиться по долгам без помощи государства при кризисе, а также низкую эффективность многих инвестиционных проектов.

Особенности недавнего кризиса: • Кризис носит мировой характер. Причем сильнее от него пострадали динамично развивающиеся страны и регионы; тогда как застойные – почти не почувствовали изменений. • Кризис носит структурный характер. Это предполагает серьёзное обновление структуры мировой экономики и её технологической базы. • Кризис носит инновационный характер. Новые инструменты финансового рынка – финансовые инновации, казалось, смогут обеспечить бесконечный рост, однако это ожидание не сбылось.

Последствия: • Теперь цена на нефть не зависит от действий её товаропроизводителей и формируется на финансовых рынках. • Экономическая и политическая элита потеряла контроль за движением финансовых инструментов. Поэтому кризис 2008 -2009 гг можно назвать «бунтом финансовых инноваций» .

Причины экономического кризиса: 1. Специфические проблемы американской экономики – избыток ликвидности в экономике США: • Снижение доверия к странам с развивающимся рынком; • Инвестирование в американские ценные бумаги странами, накапливающими валютные резервы (Китай) и нефтяные фонды (страны Персидского залива); • Политика низких процентных ставок, которую проводила ФРС в 2001 – 2003 гг. , пытаясь предотвратить циклический спад в экономике США. 2. Системные, фундаментальные проблемы современного экономического развития. 3. Специфические российские обстоятельства. Специфика быстрого развёртывания кризиса в России связана с рядом причин: сжатием кредитного плеча, падением фондового рынка, сырьевой экономикой страны, квазигосударственность внешних заимствований.

Борьба с кризисом в России К мерам, принятым российским правительством для преодоления кризиса, следует отнести: предоставление ликвидности банкам (для поддержания производственной активности и обеспечения социально -политической стабильности в стране), поэтапная девальвация, снижение налогов, поддержка малого бизнеса, усиление внимания к системообразующим предприятиям.

Таблица 1. 1 – Некоторые меры по поддержке финансовой системы России Банк России Минфин Предоставление субсидированного кредита Размещение беззалоговых кредитов из Сбербанку (500 млрд. руб. ) временно свободных средств федерального Размещение депозита в ВЭБ для выдачи бюджета кредитов организации (50 млрд. долл. ) Увеличение лимита депозитных кредитов Компенсация части убытков на рынке МБК, негосударственным банкам возникших из-за отзыва лицензии у банка- Рефинансирование ипотечных вкладов АИЖК контрагента Размещение депозита в ВЭБ из Фонда Расширение инструментов национального благосостояния для выдачи рефинансирования субординированных кредитов (625 млрд. руб. ) Снижение нормативов обязательных резервов Поддержка реального сектора через (до 0, 5) фондовый рынок (175 млрд. руб. ) Выдача необеспеченных кредитов Предоставление средств АСВ для Повышение ставок по депозитам в ЦБ РФ капитализации банков (200 млрд. руб. ) Участие в торгах на фондовом рынке Увеличение гарантии вкладов населения (до 700 тыс. руб. )

По мнению экономистов, мир может столкнуться с двумя моделями кризиса, нуждающихся в различных видах решения. Запад, борясь с дефляцией, выбросит инфляцию в экономики развивающихся стран. Те же, копируя Западные методы борьбы, рискуют оказаться в стагфляции. Одной из главных задач, стоящих перед Россией является коренная структурная перестройка, направленная на уменьшение зависимости страны от цен на топливо и сырьевые ресурсы. Для этого нужно уменьшить зависимость российской экономики от экономик развитых стран посредством обеспечения динамичного развития своей экономики, проведение реформ в экономических и политических областях. Финансовую систему России нужно перестраивать: как под нужды развития страны, так и под ожидаемые изменения в мировой финансовой архитектуре.

Использование института кураторов для неимущественного контроля деятельности частных банков повысит уровень транспарентности частной банковской системы и, тем самым, обеспечит более высокий уровень управляемости не только развивающихся, но и развитых экономик. Образованные и энергичные граждане, на которых способно опереться государство и общество в целом – именно это новое поколение предпринимателей, а не второе пришествие «красных директоров» позволит развернуть российскую экономику на инновационный путь развития. Но для их поиска и поддержки нужен новый диалог власти и общества.

Применение теории экономических циклов к объяснению причин кризиса в России. Основной удар по теории цикла нанесла антикризисная практика 2008 – 2010 гг. Серьёзный кризис ликвидности и продолжительное кредитное сжатие привели к подрыву розничного кредитования и падению спроса на товары длительного пользования. Кризис не перерос во всеобщую депрессию во многом благодаря наращиванию госрасходов, фискальным стимулам и «мягким» национализациям в банковской сфере. Сам кризис оказался шоком, а дефициты госбюджетов и меры по их сокращению станут причиной будущих фискальных шоков. Кризис не опроверг основы современной теории цикла и её развитие продолжится в рамках существующего идеологического формата.

Сравнительный анализ макроэкономических показателей На данном графике мы видим медленный рост с 1995 г. – 1428, 5 трлн. руб. по 1998 г. 2629, 6 трлн. руб. , потом резкий подъём с 1999 г. – 4823, 2 млрд. руб. по 2008 г. – 41276, 8 млрд. руб. С 2008 г. по 2009 г. – спад до 38807, 2 млрд. руб. Затем снова резкий рост – 45172, 7 млрд. руб. в 2010 г. и 54585, 6 млрд. руб. в 2011 г. и сохраняется тенденция к росту.

На этом графике можно отследить цикличность изменения ВВП по кварталам. В первый квартал 2008 года – спад. Второй квартал – подъём, третий квартал – пик, четвертый квартал – спад. Если среднее значение ВВП в квартале 2007 г. было 4419, 125, то в 2008 г. – 4651, 05. То есть видно, что несмотря на проблемы в первом и четвертом кварталах средний показатель вырос на 231, 8 млрд. руб.

Пик индекса промышленного производства по общему объёму был в марте 2008 г. – 105%. Затем он начинает снижение в апреле 2008 г. – со 101% до 100%, но в июне происходит небольшое увеличение до 102% и новый пик – начало октября 2008 г. – 103%. Потом к ноябрю спад – со 103% до 93%, небольшой рост до 95% и снова рухнул в декабре 2008 г. – январе 2009 г. с 94% до 82%. Индекс промышленного производства с исключением сезонного фактора фиксирует кризис « 2008 – 2009 г. » в октябре – ноябре 2008 г. – со 101 до 88%. Дно – январь 2009 г. – 87%. Затем – подъём, но не стабильный с небольшими отклонениями. Тренд по индексу промышленного производства также упал в октябре 2008 г. со 101% до 87% и рос понемногу.

Реальные денежные доходы населения растут с января 2010 г. с 75% до 97% по февраль 2010 г. и сохраняется по март. Позже по апрель – рост – до 105% (по отношению к среднемесячному значению 2009 г. ) и спад по май - 98%. Рост по октябрь 2010 г. до 112%, падение до 105% в ноябре. В декабре 2010 г. реальные денежные доходы населения составили 150% по отношению к среднемесячному значению 2009 г. И обвал – в январе 2011 г. 70%. Самое высокое значение реальных денежных доходов населения – 160% в декабре 2011 г. Январь 2012 г. – 75%. Пик реальной среднемесячной начисленной заработной платы работников пришелся на декабрь 2010 г. – 125%. И спад до 97% в январе 2011 г. Самое высокое значение реальной среднемесячной начисленной заработной платы работников – декабрь 2011 г. – 141%. и падение до 110% в январе 2012 г.

Коэффициент интенсивности структурных сдвигов показывает, как быстро происходят структурные изменения в промышленности. В сентябре 2008 г. он составлял 0, 0055, а в октябре 2008 г. - 0, 027.

Заключение Именно от реализации экономической и социальной стратегии развития России в целом, её направленности и эффективности в решающей степени будет зависеть, станут ли офшорные финансовые сети одним из инструментов повышения международной конкурентоспособности российского бизнеса или останутся преимущественно каналами трансграничной миграции налоговых доходов и утечки капиталов. Общество не может постоянно жить под угрозой очередного кризиса. Оно должно перейти к альтернативной модели экономики, обеспечивающей ему социальное согласие на базе устойчивого роста экономики и благосостояния населения.