Комплексные программные решения для рынка ценных бумаг

Основы эффективности и жизнеспособности, заложенные в технологию Независимость от использования SQL – платформы возможна работа с различными СУБД: INTERBASE, MSSQL, ORACLE на выбор пользователя; Открытость систем для конечного пользователя - возможность написания собственных отчетов, запросов к данным, документов и операций; Простота интерфейса и логики работы – использование стандартных форм документов и процедур обработки.

Основы эффективности и жизнеспособности, заложенные в реализацию Возможность проведения групповой обработки документов и операций; Эффективное структурирование ядра документооборота, позволяющее реализовать возврат на редактирование ( «откат» ) любого документа (операции); Оптимальное построение бухгалтерского ядра, позволяющее практически мгновенно получать текущие остатки; Использование Принципа двойной записи по счетам со шлейфовым алгоритмом перерасчета финансовых результатов, позволяющего проводить изменения задним числом без потери корректности данных.

Принцип единого подхода Единый стандартизированный интерфейс всех приложений; Объектный подход к организации хранилища данных; Единый регистрационный журнал для всех типов документов и операций с возможностями выборки и группировки (может быть преобразован в журнал поручений, журнал сделок и т. д. ); Единая схема обработки всех типов документов и операций (Создание документа - Контроль заполнения – Обработка).

Пример единого журнала

Автоматизация учета деривативов Организован учет всех видов деривативов (фьючерсы, опционы, маржируемые опционы); Реализована загрузка файлов срочного рынка в формате РТС FORTS, при импорте реестра сделок автоматически загружаются сделки, вариационная маржа, гарантийное обеспечение и котировки; Реализована загрузка файлов срочного рынка в форматах ведущих брокеров (Альфа-Банк, Открытие, БКС, КИТ-Финанс и т. д. ); Реализована загрузка файлов срочного рынка с американских площадок в форматах брокеров: БКС, КИТ-Финанс; Реализована загрузка файлов площадки RTS Standard; Возможна аллокация сделок с деривативами по пулу клиентов ДУ.

Контроль структуры вложений В программе встроен пополняемый справочник показателей контроля инвестиционной декларации; Для каждого портфеля может быть задан индивидуальный перечень показателей; Контроль соответствия инвестиционной декларации проверяется из формы «Портфель инвестора» ; Непосредственно из открывшегося перечня можно сформировать документы «Нарушение состава и структуры имущества» для дальнейшей работы; Возможен расчет показателей хеджирования портфеля.

Показатели контроля инвестиционной декларации

Пример контроля инвестиционной декларации

ЭДО в программных продуктах семейства FANSY Обмен файлами Универсальность Быстрая разработка Легкое внедрение и отладка Типы файлов txt dbf xml html

Структура форматов Заявки и анкеты Отчетность для ПИФ Отчетность для пенсионных резервов Отчетность для пенсионных накоплений Депозитарные формы Отчеты Специализированного Регистратора Договоры Прочие документы

Отчетность ПИФ/НПФ Управляющая компания ПАРТАД СЭД ОДК FANSY Специализированный депозитарий

Комплексное решение Агент AGENT Заявки пайщиков Выписки Заявки пайщиков Управляющая компания SPECTRE+DEPONENT Отчеты, выписки Справка СЧА Согласия/ Отказы, Уведомления Спец. регистратор REESTR Спец. депозитарий SPECTRE DEPO

Вместе – к успеху! www. fansy-service. ru тел. (495) 638 -55 -81 E-mail: fansy@fansy-service. ru 129110, Москва, Слесарный пер. , д. 3, 2 этаж, оф. 4