Комплекс «Три кита» Цех

Комплекс «Три кита» Цех по искусственному выращиванию грибов Выделена площадь подвала – 300 м 2

Характеристика отрасли • Согласно литературным данным, рентабельность выращивания грибов составляет от 34% до 84%.

Цех по искусственному выращиванию грибов • Сегодня оптовая отпускная цена искусственно выращенного килограмма шампиньонов— около 40 руб. • Первые грибы появляются через 5— 6 недель после закладки. • Сбор грибов производят через каждые 3 дня. • Урожай обычно бывает не менее 5 килограммов с одного квадратного метра

Рост предприятий занимающихся искусственным выращиванием шампиньонов. Получение сверх дохода от разведения вешенки. С 1 м 2 – 10 килограмм вешенки в месяц. Цена килограмма – 75 руб.

Штатное расписание Тарифная Должность Кол-во единиц ставка Технолог по искусственному 20 000 руб. выращиванию грибов Завхоз 2 15 000 руб. Грузчик 10 000 руб.

Реализация Название организации Адрес ст. м. Буревестник, ул. Торфяная ОАО Универсальная база д. 33 ОАО Плодопитомник г. Лысково, ул. Мичурина, д. 105 Пр-т Молодежный 33 Московское шоссе 213 Сеть магазинов МАГНИТ Пр-т Ленина 15 Пр-т Бусыгина 34 Ул. Коминтерна 16

Поставщики Название Цена за кг. организации шампиньонов, вешенки, руб. ЗАО «Центр Экологических 300 80 программ» ИП Козлов (г. 70 Чебоксары) ИП Орлов 160 150

Конкуренты Название организации Адрес Горьковский агрокомбинат Тепличная улица, 2 А Торговая компания ПИЩЕСПРОС ул. Коминтерна д. 39 Заречный хладокомбинат пр. Ленина д. 31/2 Торговая фирма ПОВОЛЖЬЕ ул. Кузбасская д. 5 АГРОТРЕЙД торгово- Сормовское ш. , д. 20 а производственная компания АРИЕС ул. Кузнечихинская д. 100

Столовая • Общая площадь - 519 м 2. • Две зоны: зона для питания администрации и гостей завода и зона для питания работников завода • Зона для питания администрации является зоной самообслуживания Free Flow на 50 посадочных мест

Free Flow • Режим работы с 11: 00 до 16: 00 • Средний чек составляет 150 руб. • Общая площадь – 120 м 2

Зона для питания работников • Режим работы – с 11: 30 до 13: • Две линии раздачи • Площадь 399 м 2 на 200 посадочных мест • Одна раздача – меню со свободным выбором блюд • Средний чек составляет 100 рублей Вторая – комплексные обеды с ценой до 60 рублей

Кейтеринговая компания Кейтеринг в помещении Социальный кейтеринг Проведение свадеб, юбилеев, банкетов, корпоративных торжеств Доставка обедов по офисам с музыкальным оформлением и Нижнего Новгорода. развлекательной программой. По будням, с понедельника по Стоимость от 1000 руб. с человека. пятницу. Стоимость обеда + доставка от 150 руб. Проведение поминальных обедов Стоимость от 300 руб. с человека.

КЕЙТЕРИНГ поминальные обеды В помещении: от 300 руб. с человека

СОЦИАЛЬНЫЙ КЕЙТЕРИНГ: от 150 руб.

Кондитерское производство Для кондитерского цеха отведено помещение площадью 123, 1 м 2. Возможно изготовление 8000 изделий в день

Анализ конкурентов Конкурент Продукция Хлебозавод ОАО «Колос – 3» пр. Кирова, 1 г. Нижний Новгород, Хлебобулочная (5 позиций) Нижегородская область Кондитерская (7 позиций) Хлебозавод № 5 «Каравай» Хлебобулочная (3 позиции) Ул. Ошарская, 74, г. Нижний Кондитерская (7 позиций) Новгород, Нижегородская область

Благодаря шоковой заморозке торт может храниться не менее 1, 5 месяца

Кино-кафе «Movie» • Распологается на первом этаже ТПЦ «Теплообменник» - г. Нижний Новгород, проспект Ленина, 93. • В Ленинском районе всего 11 предприятий позиционирующих себя как кафе • Уютный кинозал на 35 и 20 посадочных мест • Посещаемость 80 человек в день. • Режим работаты с 10 до 24 часов ежедневно

• Меню кафе разработано с учетом предложений предприятий конкурентов и спросом населения района • Средний чек составляет 200 - 250 рублей • Торговая надбавка - 67% на свою продукцию • На покупные товары - 35% • Соотношение продукции 84% собственной и 16% покупной

Оборудование Наименование Количество, шт. Стоимость, руб. Проектор 24000 Экран 29000 Рамки под портреты 15 13500 Итого: 66500

Расходы на оплату труда Фонд оплаты Заработная Фонд оплаты Социальные труда с Персонал Количество плата, труда, отчисления, отчислениям рублей и, рублей Административно-управленческий персонал Администрат 18000 6120 24120 ор Бухгалтер 1 16000 5440 21440 Торговый персонал Официанты 2 9000 18000 6120 24120 Уборщицы 2 5000 10000 3400 13400 Производственный персонал Повар 2 15000 30000 10200 40200 Итого 109880

Затраты на ремонт 1 этаж - 2 203 939 руб. 2 этаж - 1 661 917 руб. 4 443 656 Цокольный этаж - руб. 357 316 руб. Фасад - 220 484 руб.

Затраты на освещение Количество Стоимость потолочных Количество Стоимость Этаж светильников, ламп, шт. ламп, руб руб. шт. Подвал 180 126 000 720 22 320 Первый 240 168 000 960 29 760 Второй 220 154 000 880 27 280 Итого 680 448 000 2560 79360 Монтажные и пусконаладочные работы 60 000 Всего по смете 587 360

План-смета работы рабочего освещения Стоимость Время работы Энергопотреб работы всех работы Этаж освещения в ление, Вт в ламп на этаже освещения в сутки, часы час. 1 час, руб сутки, руб. Подвал 12 ч. 129, 6 251, 40 3016, 60 Первый 13 ч. 172, 8 335, 20 4357, 60 Второй 13 ч. 158, 4 307, 30 3994, 90 Итого 460, 8 11 369, 10 руб.

План смета работы освещения в ночное (дежурное) время Стоимость Время Стоимость Энергопотре работы всех работы работы Этаж бление, Вт в ламп на освещения в час. этаже сутки, часы сутки, руб. 1 час, руб Подвал 12 ч. 30, 6 16, 52 198, 3 Первый 11 ч. 45, 8 24, 73 321, 5 Второй 11 ч. 51, 3 27, 70 360, 1 Итого 127, 7 879, 90 руб.

Расходы по ЖКХ • Расходы на электроэнергию (Оборудование, руб. /месяц) 76110, 84 руб. • Водоснабжения 68811, 12 руб. /мес. • Отопление – 149 930 руб. /мес. • Канализация - 3837, 24 руб. /месяц

Штатное расписание

Показатель 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал За год Выручка 15 064 425 17 143 025 19 391 925 22 050 175 65 450 550 Себестоимость 8 073 744 8 972 492 10 281 966 11 721 808 27 200 984 Валовая прибыль 6 990 681 8 170 533 9 109 959 10 328 367 38 249 566 Управленческие расходы, в том 5 504 399 22 017 595 числе: *ФЗП с обязательными 2 693 400 10 773 600 отчислениями (34%) *Расходы на коммунальные 2 003 449 8 013 794 услуги *Амортизация 704 085 2 816 340 оборудования *расходы на ремонт 103 465 413 861 оборудования Коммерческие 8 100 32 400 расходы Прибыль до 1 478 182 2 658 034 3 597 460 4 815 868 12 549 544 налогооблажения Налог на прибыль 295 636 531 607 719 492 963 174 2 509 909 Чистая прибыль 1 182 546 2 126 427 2 877 968 3 852 694 10 039 635 Рентабельность 18% 30% 35% 41% 46% продаж Точка 11 875 351 11 560 530 11 727 372 11 760 642 37 707 236 безубыточности Запас Финансовой 3 189 074 5 582 495 7 664 553 10 289 533 27 743 314 прочности

Программное обеспечение комплекса В ходе анализа программных продуктов были выбраны: • 1 С: Предприятие 8. Общепит • Tillypad XL • 1 С: Бухгалтерия 8. Управление производством

Сайт состоит из несколько вкладок: • Столовая – ее описание и меню; • Кафе – его описание и меню; • Все о кейтеринге; • Кондитерский цех – его описание и меню; • Выращивание и продажа грибов.

Инвестиции оборудования: Общая стоимость Название Количество Цена(руб. ) (руб. ) Монитор LG E 2042 C BN 7 4390 30730 Системный Блок Acer e. Machines 7 11192 78344 EL 1352 PT. NC 9 E 8. 001 Компьютерная мышь CBR 7 120 840 CM 100 Клавиатура DENN DKB 431 7 160 1120 МФУ Epson Expression Home XP- 103 (Принтер/ Копир/ Сканер: A 4 1 2690 5760 x 1440 dpi 26 ppm 3 pl USB) Концентратор USB D-Link DUB- H 7 7 -ми портовый USB 2. 0 1 708 концентратор, скорость до 480 Мбит/ с Маршрутизатор D-Link DIR-615 Беспроводной 2, 4 ГГц (802. 11 n) 1 940 4 -х портовый маршрутизатор, до 300 Мбит/ с Кабель Patch cord UTP 5 level 9 93 837 15 m Итого - - 116209

Инвестиции программного обеспечения Общая стоимость Название Количество Цена(руб. ) (руб. ) ПО = 22000, лицензия 1 С: Предприятие 8. Общепит 5 на 5 компьютеров = 40000 18000 ПО = 14500, лицензия 1 С: Предприятие 8. Управление 2 на 2 компьютера = 22900 производством 8400 Tillypad XL 2 35000 70000 Сайт 1 24600 Интернет 1 4200 ESET NOD 32 Smart Security На 7 компьютеров = 1 3700 5 3700 в год Итого - 165400 Итого по разделам - 281609

Локальная сеть