Карта рисков Выполнили Алшагиров Ч Еркинбеков А

Карта рисков Выполнили : Алшагиров Ч. Еркинбеков А.

Для скорейшего окупаемости проекта Нам пришлось провести переговоры с продавцом экструдера, так как одно из оборудований у нас б/у, а также провести переговоры с продавцом промышленной базы о понижении цены. Соответственно нам пришлось уменьшить суммы по кредитным линиям по промышленной базы с 87 000 тенге до 72 500 000 тенге кредитную линию по оборудованию 154 425 000 тенге до 130 500 000 тенге.

Также нам пришлось уменьшить количество рабочих мест и пересмотреть общую годовую заработную плату. Обще годовая заработная снизилась с 21 360 000 тенге до 11 760 000 тенге. Принятые меры нам помогли ускорить срок окупаемости до 5 лет.

График по оборудованию год Остаток ОД О. Д. % ОД+% 1 72 500 000 11 447 368 9 615 789 21 063 158 2 61 052 632 15 263 158 7 567 982 22 831 140 3 45 789 474 15 263 158 5 431 140 20 694 298 4 30 526 316 15 263 158 3 294 298 18 557 456 5 15 263 158 1 157 456 16 420 614

График по промышленной базы годы Остаток ОД О. Д. % ОД+% 1 112 184 211 20 605 263 17 308 421 37 913 684 2 109 894 737 27 473 684 13 622 368 41 096 053 3 82 421 053 27 473 684 9 776 053 37 249 737 4 54 947 368 27 473 684 5 929 737 33 403 421 5 27 473 684 27473684. 2 2 083 421 29 557 105

Раздел Статьи 2011 2012 2013 Расходные Налоги и начисления на заработную плату 125121 125121 ТМЗ 44 920 000 44 920 000 Накладные расходы 120000 реклама 2 000 000 2 000 Коммунальные услуги 5 096 000 5 096 000 Заработная плата Операционная деятельность Налоги: НДС, КПН 2014 10 800 000 2015 10 800 000 53 392 662. 79 55 216 101. 52 56 412 733. 10 47 169 364. 68 48 365 996. 26 Транспортные расходы 46 406 250. 00 46 406 250. 00 Накладные расходы итого Доходные сдача в аренду Продажи итого 156 516 736 157713367. 3 36 500 000. 00 195 750 228 375 000 232 250 264 875 000. 00 36 500 000. 00 195 750 000 232 250 000. 00 162 860 034 164563472. 5 165 760 104

Расходные Покупка мебели и офисной техники 1 790 000 287 100 000 приобретение земельного участка и пром. базы 136 300 000 Приобретение грузовика 8 700 000 433 890 000 Покупка Оборудования Инвестиционная деятельность

Расходные Выплата процентов по кредитам 30 307 545 21 190 351 15 207 193 9 224 035 3 240 877 возврат кредита 68 302 634 42 736 842 98 610 178 63927192. 98 57944035. 09 51960877. 19 45977719. 3 Доходные самофинансирован ие 59290000 Кредит 277675000 Итого денежных потоков -336965000 200 625 144 36 384 334 41 170 861 23 772 387 28 558 913 Дисконтированный денежный поток -336965000 185764022. 5 31193702. 41 32682756. 7 17473414. 21 19436716. 61 Финансовая деятельность

Стоимость капитала Ставка дисконта NPV = IRR = 14% 8% Т 39 261 079. 17 7%

Сезонные риски Компания может производить шпагаты, нити для зашивания мешков,

Юридические риски • В связи с упразднением должности юриста, и в целях минимизации юридического риска, ТОО «Газон» будет обращаться к юридическим компаниям.

Информационные риски Защита от вирусов – применение антивирусных программ. Защита от хакеров – База данных будет хранится ОС Linux – безопасность 99%.

Кредитные риски В случае если компания не будет отвечать по своим обязательства – ТОО «Мед. Био. Фарм» .

Экологические риски Компания в данный момент не будет устанавливать газон, а будет только ориентирован на производство реализацию и дальнейшее производство, и данный риск на компанию не будет влиять.

Операционные риски • Отсутствие электроэнергии. Способ регулирования – покупка электроподстанции. • Поломка машин. В компании будет работать механик. • Кража газона и сырья. Компания будет устанавливать видеонаблюдения, а так же заведующий складом будет строго подотчетен перед Директором (ежедневные отчеты об отгрузки, расходы ТМЗ). • Не поставка сырья вовремя. Компания будет приобретать сырье у разных поставщиков, дабы избежать данные риски. • Поломка компьютеров – аренда компьютеров временно до восстановления. • Поломка оборудования – изначальна на 2 оборудования будут действовать гарантии 2 года. Технический осмотр по воскресным дням.

Социальные риски • Забастовка рабочих – компания будет проводить корпоративные встречи, дабы снизить социальное напряжение в персонале.

Маркетинговые риски • В компании будет работать PR менеджер. А так же будет размещать билборды, и раздаваться листовки в городские акиматы. • Листовки будем заказывать у ТОО «Color Life» .

Внешние риски • Компания будет приобретать оборудования в России и Испании. • Политических переворотов в данных регионах не ожидается. • В цену на оборудования будет входить и транспортировка, а так же компания, дабы снизить риск поломки оборудования (повреждения) во время транспортировки будет нести производитель.