КАПИТАЛ-ДОМ Инициатор проекта Иванович Г Когалым 2014

«КАПИТАЛ-ДОМ» Инициатор проекта: Иванович Г. Когалым, 2014 год

Суть проекта • Строительство домов, бань и других построек из SIP-панелей • Монтаж Фундаментов на винтовых сваях • Реализация и доставка дров: • -берёзовых • -евродров (древесные брикеты)

Социальная значимость проекта • Повышению качества жизни населения в г. Когалым за счёт предоставления качественных строительных услуг • Налоговые и другие отчисления в бюджет ( в сумме: 445 767 рублей за 1 -й год работы) • Создание 2 рабочих мест в 1 год работы (и 5 в последующие годы)

Что такое SIP- панели?

Преимущества SIP-панелей • Дом не даёт усадки-можно сразу приступить к отделке • Экономия на энергопотреблении за счёт сохранения тепла • Не требует привлечения тяжёлой строительной техники • Особая пропитка не даёт образоваться плесени и т. п… • Не требует основательного углубления дома

Наши цены SIP-панели (руб. за кв. м) «Эконом» 12850 «Стандарт» «Максимум» 16150 «Люкс» 18450 21950 Фундаменты (1 свая) 5000 руб (1 свая) Дрова берёзовые 3000 руб_куб. м. Евродрова 150 руб. 1 упаковка 10 кг

Целевые потребители МАТЕРИАЛЬНО ОБЕСПЕЧЕННЫЕ СЕМЬИ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ МОЛОДЫЕ СЕМЬИ

Рынок и конкуренты КАПИТАЛ-ДОМ • Мы местные!!! Тёплый дом • Собственное производство сырья • Более коммуникабельное общение • Реклама именно этой технологии с клиентом появилась на месяц раньше в СМИ • Индивидуальный подход • Известность на рынке г. Когалыма • Сарафанное радио • Бесплатный предварительный расчет • Более масштабная рекламная компания

Методы продвижения • Сайт http: //www. 69 -100. ru • Еженедельное размещение в журнале «Город» и в газете «Бизнес-партнёр» • Визитки • Спонсорство соревнований • Наружная реклама (баннер)

Реализация проекта Текущее состояние проекта • Зарегистрировано ООО • Создан и продвигается сайт • Запущена рекламная кампания • Собраны предзаказы • Закуплена часть оборудования и сырья.

Финансовый план Общий объём инвестиций 900 000 рублей ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ • 600 000 - собственные средства • 300 000 - грант

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ГРАНТА: на оборудование Наименование статьи затрат Сумма, руб. Сваебур Генератор бензиновый 3 -х фазный Электроинструмент Транспортные расходы на доставку основных средств 140 000 36 000 Итого: 300 000 104 000 20 000

Расчёт движения денежных средств (кэш-фло) Кэш-Фло (Расчёт движения денежных средств на 1 год: июль 2014 -июнь 2015 года) наименование нач. период июль август сентяб октяб нояб дек янв фев март апр май июнь Итого 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Сальдо на нач. периода 0 0 151 415 71 330 238 245 427 160 494 575 794 490 830 905 878 320 795 735 907 150 1 046 565 притоки 2 грант 300 0 0 0 3 собствен. Средства 600 0 0 0 4 выручка от продаж 0 917 500 275 000 992 500 500 000 1 142 500 400 000 350 000 917 500 8 722 500 900 000 917 500 426 415 1 063 830 1 230 745 927 160 1 637 075 1 194 490 1 230 905 1 228 320 1 713 235 1 824 650 1 964 065 16 258 390 оттоки 6 оборудование 300 0 0 0 235 200 7 сырьё и материалы 425 449 0 0 0 490 249 8 организац. Расходы 7 899 0 0 0 7 899 166 652 0 0 0 166 652 0 12 000 12 000 12 000 144 000 0 6000 6000 6000 72 000 0 47 000 47 000 47 000 564 000 13085 1 5 ИТОГО ПРИТОКИ 9 10 проч. Инвест. Расходы аренда офиса услуги связи, интернет з/плата(директор 12 +плотник) 11 13085 13085 13085 157 020 162500 585000 230 000 630 000 160 000 230 000 562500 4 992 500 18 000 33 000 61 000 33 000 38 000 33 000 58 000 36 000 33 000 442 000 0 40 000 20 000 40 000 30 000 40 000 20 000 30 000 400 000 транспортные расходы 0 30 000 30 000 30 000 360 000 амортизация 13 налоги на з/п 0 14 сырьё, материалы 0 15 реклама и продвижение 0 16 доставка материалов 17 18 562 500 0 5500 5500 5500 66 000 банковские услуги 20 канц, хоз. Товары 0 3000 3000 3000 36 000 0 2 000 2 000 2 000 24 000 21 картридж (офис) 0 6 000 0 0 24 000 22 ремонт техники 0 10 000 10 000 10 000 120 000 23 прочие расходы 0 4 000 4 000 4 000 48 000 0 7 000 7 000 7 000 84 000 19 бух. услуги 24 (аутсорсинг) 25 налог УСН 15% 26 ИТОГО ОТТОКИ 27 Сальдо на конец периода 0 0 0 178 347 900 000 766085 355085 825585 803585 432585 842585 363585 352585 432585 806085 778085 953432 8 611 867 0 151 415 71 330 238 245 427 160 494 575 794 490 830 905 878 320 795 735 907 150 1 046 565 1 010 633

Итоги финансовых расчётов • Выручка за год: 8 722 500 руб. • Расходы за год: 7 711 867 руб. • Чистая прибыль за год: 1010 633 руб. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ NPV (чистый дисконтированный доход), При ставке дисконтирования 8, 25% IRR (внутренняя норма доходности) PB (период окупаемости проекта) 33 610 руб. 12, 29 % 10 месяцев

Спасибо за внимание! • Контакты • Иванович • Тел. : 8 (34667) 333333 • Электронный адрес: ……. . • Сайт: …….