Изменения в Правила обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства Начальник отдела расходов Управления Федерального казначейства по Кемеровской области Е. Г. Кошкин Управление Федерального казначейства по Кемеровской области kemerovskaya. roskazna. ru 1
Правила обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства утверждены Приказом Федерального казначейства от30. 06. 2014 г. № 10 н вступают в силу с 01. 2015 г. Управление Федерального казначейства по Кемеровской области kemerovskaya. roskazna. ru 1 7
Основные изменения в Правила по обеспечению наличными денежными средствами 1. Изменен срок наличия остатков средств в течении года на счете№ 40116: 1. 1. По непредъявленным чекам 10 рабочих дней 1. 2. По банковским картам 45 календарных дней (было 20 календарных дней) 2. Изменены формы документов (добавлено поле Код цели (аналитический код) 2. 1. Заявка на получение наличных денег 2. 2. Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту 3. Изменен срок предоставления Расшифровки сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) - в день внесения средств на счет № 40116 4. Предусмотрена возможность отзыва клиентом Расшифровки сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) на основании Запрос на аннулировние Управление Федерального казначейства по Кемеровской области kemerovskaya. roskazna. ru 2 8
Заявление на получение банковской карты Управление Федерального казначейства по Кемеровской области kemerovskaya. roskazna. ru 3 8
Заявление на получение банковской карты Управление Федерального казначейства по Кемеровской области kemerovskaya. roskazna. ru 4 8
Спасибо за внимание! Федорова Антонина Александровна (8 -384 -2) 71 -91 -24 Управление Федерального казначейства по Кемеровской области kemerovskaya. roskazna. ru 9 10
Скачать презентацию Изменения в Правила обеспечения наличными денежными средствами организаций
Доклад_территориально_удаленные_клиенты_10н.ppt