Инвестиционный портфель Выполнила Дильдина Лена Структура портфеля

Инвестиционный портфель Выполнила: Дильдина Лена

Структура портфеля: 10 000 $ = 517 000 рублей (курс 51, 70 руб. /$) Акции: • «Ростелеком» • «АВТОВАЗ» • «Группа ЛСР» • «Магнит» • «Норильский никель» Серебро Валюта (доллар) Вклад ПИФ

Акции «Ростелеком» ОАО "Ростелеком" – национальный оператор международной и междугородной связи России, занимающий лидирующие позиции на российском рынке дальней связи. Одна из крупнейших телекоммуникационных компаний страны. По итогам 2014 года выручка Ростелекома увеличилась на 3%, совсем немного не дотянув до 300 млрд руб. Текущий глобальный тренд акции Ростелекома бычий. Основным акционером ОАО «Ростелеком» является государство, которое через ОАО «Связьинвест» , Агентство по страхованию вкладов и Внешэкономбанк контролирует более 50% обыкновенных акций компании. По объему ликвидности и рыночной капитализации обыкновенные акции Ростелекома входят в индекс голубых фишек Московской биржи.

Акции «Ростелеком» Доходность 2, 43% Риск Вложения 2, 03% 25 850 000

Акции «АВТОВАЗ» АВТОВАЗ является крупнейшим в России автопроизводителем и компанией, активно работающей в 46 странах. Выручка ОАО "Авто. ВАЗ" по РСБУ в 1 -м квартале 2015 года составила 47, 8 млрд руб. , что на 5, 2%, или на 2, 3 млрд руб. выше относительно того же периода прошлого года. Чистая прибыль составила 800 млн руб. по сравнению с чистым убытком в размере 2, 9 млрд руб. в 1 -м квартале 2014 года. Полагается, что при существующей ситуации на валютных рынках у Авто. ВАЗ нет реальных конкурентов, поэтому восходящий тренд в 2015 году будет закономерным.

Акции «АВТОВАЗ» Доходность 14, 74% Риск Вложения 2, 14% 25 850 000

Акции «Группа ЛСР» На дивиденды по итогам 2014 года может быть направлен рекордный объем средств — 88% от чистой прибыли, или 78 руб. на акцию. Дивидендная доходность в текущих котировках составит внушительные 12%. Это подчеркивает качественную модель управления акционерным капиталом и укрепляет доверие инвесторов к компании. Финансовые мультипликаторы лишь подтверждают это соображение, указывая на двукратный потенциал роста котировок ЛСР. Показатель P/E у ЛСР равен 7, 5 при среднем значении по отрасли порядка 19, а показатель P/S — около 0, 75 при среднем 1, 6.

Акции «Группа ЛСР» Доходность 22, 53% Риск Вложения 2, 22% 51 700 000

Акции «Магнит» Сеть «Магнит» ведет розничную торговлю в формате «магазин у дома» с низкими ценами ( «Магазин у дома» - это небольшой магазин, расположенный внутри жилого района). Действующий общий тренд акции Магнита бычий. Локальный тренд на графике акции Магнита бычий.

Акции «Магнит» Доходность 58, 01% Риск 2, 27% Вложения 77 550 000

Акции «Норильский никель» ОАО Норильский никель – крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших производителей платины и меди. ОАО ГМК “Норильский никель” ожидает троекратного увеличения спроса на никель со стороны автопрома в ближайшие 5 лет. Итоговые дивиденды «Норникеля» за 2014 год составят 106 млрд руб. Аналитики повысили прогнозы доходности на акцию (EPS) по "Норильскому никелю" на 2015 -2017 гг. на 6 -8%. Учитывая положительную динамику на рынке палладия, продажи которого формируют 40% от выручки компании, цена за акцию Норильского никеля выросла на 66% в годовом эквиваленте.

Акции «Норильский никель» Доходность 49, 44% Риск 2, 43% Вложения 77 550 000

Обезличенный металлический счет в "Сбербанке" Эксперты считают, что в 2015 году есть вероятность наступления «серебряного века» . Серебро останется «интересным» в долгосрочной перспективе. Серебро является альтернативой доллара, евро и других бумажных денег. Его доступная цена позволяет инвесторам приобретать его в больших количествах. Вложения в драгоценные металлы по-прежнему остаются одним из перспективных инструментов инвестирования, особенно на фоне ослабления национальной валюты и экономического кризиса.

Серебро Доходность 21, 67% Риск 2, 60% Вложения 51700000

Валюта Состояние российской экономики, от которой напрямую зависит курс национальной валюты, перешло в политическую плоскость. При дальнейшей эскалации конфликта на Украине, российская финансовая система может не выдержать давления санкций и девальвация рубля может дойти до 70 -80 рублей за доллар. Дальнейшее падение производства в 2015 году только усилят давление на российский рубль.

Валюта (USD/RUB) Доходность 51, 34% Риск Вложения 2, 18% 51 700 000

Вклады Банк "Сбербанк" Банк"Санкт-Петербург" Банк Москвы "Альфа банк" "Газпромбанк" ВТБ 24 Русский стандарт Открытие Россельхозбанк Зенит Россия Сумма Доходность актива 103400000 Сумма 30000000, 00 10000000, 00 5000000, 00 15000000, 00 26400000, 00 10000000, 00 1400000, 00 1400000, 00 103400000 11% % 10% 13% 11% 12% 13% 12% 12% Доход 3000000 1305000 637500 1695000 2904000 1200000 182000 173600 172200 168000 11619300

Альфа-Капитал Резерв (управляющая компания Альфа-Капитал) Классический фонд облигаций. Подходит тем, кто на горизонте одного года хотел бы получить доходность, превышающую процент по банковскому депозиту. Инвестиции в максимально надежные и ликвидные облигации, а также денежные средства.

ПИФ Стоимость пая Доходность Риск Вложения 5, 59% 0, 72% 51 700 000

Структура портфеля Актив Доля Доходность (%) Сумма инвестиций Доходность в рублях Риск Ценные бумаги 0, 5 27, 35% 258500000 70699750 2% Серебо 0, 1 21, 67% 51700000 11203390 2, 60% Валюта 0, 1 51, 34% 51700000 26542780 2, 18% Вклад 0, 2 11, 00% 103400000 11374000 - ПИФ 0, 1 5, 59% 51700000 2890030 0, 72% Итого 517000000 122709950

Корреляционная матрица Ростелеко м АВТОВАЗ Ростелеком 1 АВТОВАЗ -0, 13 1 Группа ЛСР 0, 24 0, 49 1 Магнит 0, 36 0, 47 0, 14 1 Норникель -0, 14 0, 51 -0, 14 0, 75 1 Серебро -0, 30 0, 25 -0, 39 0, 55 0, 89 1 Валюта -0, 19 0, 38 -0, 33 0, 68 0, 94 0, 95 1 ПИФ -0, 05 0, 51 0, 71 0, 04 -0, 12 -0, 26 -0, 30 1 Группа ЛСР Магнит Отрицательная 1 Положительная Норни Валют Серебро кель а ПИФ