Инвестиционная политика ОАО ПКС Презентация компании 2013 г

Инвестиционная политика ОАО «ПКС» Презентация компании 2013 г. 1

Кратко о компании: 2005 год- начало деятельности Более 100 тыс. человек потребителей 3 вида деятельности 8 лет на рынке ЖКХ Более 1 млрд. руб. – инвестиции в 2006 -2010 г. г. Более 1, 5 млрд. руб. инвестиции в 2011 -2016 г. г. 5 филиалов 5 муниципальных образований 4 млрд. руб. - Более 2200 чел. годовая выручка штат сотрудников ОАО «ПКС» ОАО «РКС» акционер 2

Кратко о деятельности ОАО «ПКС» Виды деятельности: 1. Передача электроэнергии. 2. Производство и транспортировка тепловой энергии. 3. Производство воды для нужд централизованного водоснабжения, транспортировка воды до потребителя. 4. Приём и очистка сточных вод. Всего ОАО «ПКС» имеет 5 филиалов: «Электрические сети» , Тепловые сети» , «Водоканал» , «Пряжинский» и «Прионежский» . + Дочернее предприятие – ООО «ПКС-сервис» , которое ведет деятельность на северных территориях. ОАО «ПКС» занимает доминирующее положение в сфере оказания коммунальных услуг на всех территориях присутствия. Охват услугами по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению составляет свыше 99%. 3

Инвестиционные проекты по водоснабжению и водоотведению Самые сложные в технологическом плане и дорогостоящие мероприятия. Не имеют явного экономического эффекта, но несут высокую социальную и экологическую нагрузку. Разбиты на несколько самостоятельных этапов под общим условным названием Проект «Чистая вода» Цель проекта: Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей нормам и качеству Сан. Пина. «ЧИСТАЯ ВОДА» I пусковой комплекс: Строительство первого пускового комплекса по реконструкции ВОС II и III пусковые комплексы: Строительство и реконструкция ВОС г. Петрозаводска. II этап IV пусковой комплекс: Завершение работ по реконструкции ВОС г. Петрозаводска. II этап Модернизация КОС г. Петрозаводска Комплексная реконструкция ВОС и КОС Пряжинского и Прионежского районов РК 4

Инвестиционные проекты пример государственно-частного партнёрства Осуществление проектов ведётся при поддержке государства. Софинансирование - из средств бюджетов всех уровней и средств ОАО «ПКС. Поддержка Правительства РК в качестве гаранта при получении международных грантов. Инвестиционные проекты Период реализации, г. г Объем вложений всего, руб. Участие государственног о бюджета, руб. Участие ОАО «ПКС» руб. Строительство и реконструкция ВОС г. Петрозаводска, I этап (I пусковой комплекс) 2006 -2010 523 млн. руб. 396 млн. руб. 127 млн. руб. Строительство и реконструкция ВОС г. Петрозаводска, II этап (II и III пусковые комплексы) 2007 -2013 698 млн. руб. 308 млн. руб. 390 млн. руб. В рамках федеральной целевой программы осуществляется комплексная реконструкция ВОС и КОС Пряжинского и Прионежского районов 2011 -2013 404 млн. руб. 344 млн. руб. 60 млн. руб. Модернизация КОС г. Петрозаводска (I этап) 2007 -2012 2013 -2016 546 млн. руб. 280 млн. руб. Гранты 266 млн. руб. Перевод на газовое топливо 7 котельных и модернизация тепловых сетей г. Петрозаводска и Пряжинского района 2006 -2012 338 млн. руб. Развитие электрических сетей г. Петрозаводска и Пряжинского района 2006 -2012 145 млн. руб. 5

Инвестиционные проекты - промежуточные итоги Мероприятия реализуются с 2006 года. В течение 8 лет ОАО «ПКС» удалось реализовать ряд важных проектов на общую сумму более 1, 7 млрд. рублей. В том числе наиболее социально значимые и капиталоемкие проекты выполнены по реконструкции водоочистных сооружений Петрозаводска на сумму 1, 2 млрд. рублей: 1 июня 2010 г. – введён в эксплуатацию I пусковой комплекс по реконструкции ВОС г. Петрозаводска стоимостью 523 млн. рублей. Осуществлено строительство дополнительной ступени очистки и 22 контактных осветлителей. Город получил чистую воду. Петрозаводчане этот проект оценили как самый важный за 10 -летие Республики. В 2010 г. подготовлена проектно-сметная документация для II, III и IV пусковых комплексов. Пройдена государственная экспертиза, получено положительное заключение. В декабре 2012 г. введён в эксплуатацию II пусковой комплекс стоимостью 308 млн. рублей. Начала действовать станция ультрафиолетового обеззараживания, что позволило выйти на более современный и безопасный метод обеззараживания воды. В декабре 2013 г в эксплуатацию будет введён III пусковой комплекс стоимостью 390 млн. рублей. Начнёт действовать станция обработки промывных вод. Это снизит нагрузку на очистные сооружения канализации. В 2017 г. необходимо завершить реализацию проекта по реконструкции ВОС г. Петрозаводска – реконструировать объекты IV пускового комплекса. Стоимость проекта - 460 млн. рублей. Заявлен на финансирование в рамках Программы к 100 -летию Республики. В 2012 г. начата реализация проекта по модернизации КОС г. Петрозаводска, финансирование которого осуществляется за счет международных инвестиций и грантов (546 млн. руб. ) Проект будет завершен в 2016 году. 6

ИП «Модернизация КОС» – пример международного партнерства Цель проекта: Довести качество сбрасываемой очищаемой сточной воды в водоем до требований санитарных правил и норм (Сан. Пи. Н) 2. 1. 5. 980 -00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» Срок реализации: 2012 -2016 годы. Стоимость проекта: 497 млн. руб. (только первоочередные мероприятия). Участники проекта: Инвестор - ОАО «ПКС» . Кредиторы - Северная экологическая финансовая корпорация «НЕФКО» (Финляндия), Северный инвестиционный банк (СИБ) (Финляндия). Гарант инвестора - Правительство Республики Карелия. Поручитель инвестора - ОАО «Российские коммунальные системы» . Соинвестор - Министерство окружающей среды Финляндии, Экологическое партнерство Северного измерения (ЭПСИ). Источники финансирования (497 млн. руб. ): • 14 млн. руб. – собственные средства ОАО «ПКС» • 203 млн. руб. - заемные средства ОАО «ПКС» (кредиты НЕФКО и СИБ) • 280 млн. руб. – гранты Министерства окружающей среды Финляндии и Экологического партнерства «Северное измерение» (ЭПСИ). Объекты, реконструируемые и вновь создаваемые, в рамках проекта: • • • Реконструкция аэротенков с установкой оборудования для химического осаждения, Реконструкция вторичных отстойников, Замена воздуходувок, Капитальный ремонт главной насосной станции, Строительство двух новых вторичных отстойников, новых аэрируемых песколовок. 7

ПРОЕКТЫ к 100 -летию Республики Карелия: ИП «Модернизация КОС (II этап)» Цель проекта: Завершить мероприятия по модернизации КОС для доведения качества сбрасываемой очищаемой сточной воды в водоем до требований действующих санитарных правил и норм. Описание проблемы: В рамках международного проекта выполняются только первоочередные мероприятия по модернизации КОС, т. к. источники финансирования ограничены. Первый этап 20132016 годы существенно улучшит существующее положение, но для достижения 100% соответствия требованиям Сан. Пи. Н требуется выполнить еще ряд мероприятий: • реконструкция первичных отстойников, • обеззараживание сточных вод (строительство станции УФО), • реконструкция цеха механического обезвоживания, • полная замена инженерных сетей, • организация охранной зоны. Срок реализации: 2016 -2018 годы. Ориентировочная стоимость проекта: 500 млн. руб. Необходима поддержка государства. У ОАО «ПКС» нет источника для финансирования проекта, т. к. компания является инвестором в масштабных проектах по модернизации водопроводных очистных сооружений и ведет на собственные средства (217 млн. руб. ) модернизацию КОС в 2013 -2016 г. 8

ПРОЕКТЫ к 100 -летию Республики Карелия: 2. ИП «Строительство и реконструкция ВОС г. Петрозаводска , IV пусковой комплекс» (Завершение мероприятий по реконструкции ВОС). Цель проекта: обеспечение потребителей питьевой водой, соответствующей требованиям действующих Сан. Пин. Состав IV пускового комплекса: реконструкция водозаборных оголовков, самотечных линий сырой воды, насосной станции II подъема, здания скорых фильтров, емкости дождевых стоков, берегоукрепление четвертого пускового комплекса, установка фильтров поглотителей и организация зоны санитарной охраны. Объекты входят в состав единой технологической схемы по очистке воды и находятся в неудовлетворительном состоянии. Срок выполнения мероприятий: 2 года. Сметная стоимость работ: 460 млн. руб. Участники проекта: - Правительство Республики Карелия – соинвестор, главный распорядитель бюджетных средств; -- Администрация Петрозаводского городского округа –заказчик, собственник имущества; -- ОАО «ПКС» – арендатор имущества Учитывая убыточность отрасли и реализацию ОАО «ПКС» крупнейших социальных проектов по ВОС (1 и 3 пусковые комплексы) и КОС г. Петрозаводска со сроком окупаемости более 10 лет, с одобрения Правительства Республики Карелия предлагается включить данный проект на финансирование из бюджета Российской Федерации с учетом софинансирования 46 млн. руб. из бюджета Республики Карелия в рамках Программы к 100 -летию Республики Карелия. 9

ПРОЕКТЫ к 100 -летию Республики Карелия: 3. ИП «Реконструкция водовода на ст. Деревянка Прионежского района РК Водовод на ст. Деревянка Прионежского района – яркий пример состояния систем водоснабжения в районах Карелии. Цель проекта: Обеспечение потребителей питьевой водой, соответствующей требованиям действующих Сан. Пин. Описание проекта: Водовод длиной 15 км. был построен в 1976 году. По всей длине водовода имеется множество повреждений, которые невозможно найти и устранить, т. к. водовод проложен по болотистой местности и оброс деревьями. Из 1800 м. куб. воды, поднимаемой из источника, до потребителя доходит лишь 300 м. куб. Качество воды является неудовлетворительным: при отключении насосного оборудования первого подъема (водопровод работает по пульсирующей схеме) трубопроводы набирают в себя через повреждения болотную воду. И как следствие: у ресурсоснабжающей организации отсутствует техническая возможность предоставить коммунальные ресурсы надлежащего качества потребителю. Наличие проектной документации: в разработке. Ориентировочная стоимость строи тельства нового водовода = 177 млн. руб. Срок реализации : до 2020 года. Участники инвестиционного проекта: - Правительство Республики Карелия – соинвестор, главный распорядитель бюджетных средств; - Администрация Деревянского сельского поселения –заказчик, собственник имущества; Предложения по распределению источников финансирования: 159 млн. рублей – Федеральный бюджет 18 млн. рублей –бюджет Республики Карелия 10

ПРОЕКТЫ к 100 -летию Республики Карелия : 4. ИП «Строительство комплекса объектов водоснабжения жилого района «Древлянка – II» г. Петрозаводска» Наименование инвестиционного проекта : Строительство комплекса объектов водоснабжения жилого района «Древлянка –II» г. Петрозаводска. Цель проекта: Создание условий для оказания услуг по водоснабжению, повышению энергоэффективности и надежности функционировнаия системы водоснабжения. Описание проекта: реконструкция ВНС- 4, строительство резервуара чистой воды на территории ВНС-4 на 10 тыс м 3, прокладка 2 -х водов ДУ 400 м от ВНС -4 до коммунальной зоны Древлянки. Наличие проектной документации: в разработке. Ориентировочная стоимость строи тельства нового водовода = 460 млн. руб. Срок реализации : до 2015 года. Участники проекта: - Правительство Республики Карелия –соинвестор; - Администрация Петрозаводского городского округа – собственник имущества; - Компании – застройщики: ЗАО «Карелстроймеханизация» , ОАО СК «Век» , ООО «Чистый город» . Предложения по распределению источников финансирования проекта: 285 млн. руб. (62%) = федеральный бюджет 46 млн. руб. (10%) = участие Республики Карелия 129 млн. руб (28%) = инвесторы 11

ПРОЕКТЫ к 100 -летию Республики Карелия: 5. ИП «Модернизации объектов коммунальной энергетики северных территорий Республики Карелия (Кемский и Лоухский муниципальные районы)» Цель проекта : обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей, проживающих на северных территориях Республики Карелия, с одновременным снижением издержек при производстве и передаче тепловой энергии потребителям, и снижением стоимости услуг по теплоснабжению. Суть проекта: реконструкция объектов теплоэнергетики, которая включает в себя: вывод из эксплуатации нерентабельных котельных (23 объекта) , в том числе работающих на дизельном топливе и мазуте и строительство новых объектов теплоэнергетики на более экономичном виде топлива (угле) , замена устаревшего оборудования на современное, более энергоэффективное. Срок выполнения мероприятий: до 2017 года. Сметная стоимость работ: 540 млн. руб. Участники проекта: - Правительство Республики Карелия – соинвестор, главный распорядитель бюджетных средств; -- Администрации г. Кеми и Лоухского муниципального района –заказчик, собственник имущества; Учитывая убыточность отрасли и крайне критическое состояние системы теплоснабжения (полный физический и моральный износ основных фондов), а также значительные масштабы работ, высокие затраты и необходимость рационального использования финансовых ресурсов предлагается включить данный проект на финансирование из бюджета Российской Федерации с учетом софинансирования 54 млн. руб. из бюджета Республики Карелия в рамках Программы к 100 летию Республики Карелия. 12