Идея проекта создание агентства

• • • Идея проекта: создание агентства нянь, обеспечивающего удовлетворение потребности потребителя в услугах няни. Цель проекта: подбор квалифицированных специалистов для воспитания ребенка с учетом индивидуальных требований заказчика. Особенность предлагаемых услуг: высокий уровень обслуживания и качества предоставляемых услуг. Все няни, услуги которых предлагаются, имеют опыт работы с детьми, рекомендации, у большинства из них есть специальное педагогическое образование.

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ Данный вид предпринимательской деятельности не имеет аналогов у нас в городе, что является безусловным преимуществом, поэтому интенсивность конкуренции в данной отрасли является низкой. Отрасль находится на эмбриональной стадии развития, но существуют предпосылки к стадии роста.

• Предлагаемые услуги: • Няня для грудничков • Няня-воспитатель • Няня с функциями домработницы • Няня с проживанием • Гувернер А также организация детских праздников: • Клоуны • Кукольный театр • Поздравления Деда Мороза и Снегурочки • Украшения шарами • Развлекательные программы для детей от 2 -х лет • Разнообразные конкурсы, игры.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА Директор занимается отбором персонала, организует встречу работодателя и работника, заключает договора с работодателями и работниками, осуществляет финансовую деятельность агентства. Менеджер осуществляет работу с клиентами (консультации, составление заявки от работодателей и т. д. ), осуществляет поиск клиентов. Бухгалтер сдает бухгалтерскую отчетность. Оклад = 31000*0, 87=26970 НДФЛ (13%) = 31000*0, 13=4030 Пенсионные налоги (14%) = 31000*0, 14=4340 Выплаты на социальное страхование (0, 2%) = 31000*0, 002=62 ФЗП итоговый = 62+4340+31000=35402 Количество человек З/п Директор 1 13000 Бухгалтер 1 8000 Менеджер 1 10000 31000

План маркетинга Основные методы привлечения покупателей: 1) реклама. Мы выбрали следующие средства распространения: - пресса (газеты, журналы); - печатная реклама (каталоги, проспекты, визитные карточки); - реклама по телевидению. Нам необходимо тщательно продумать текст обращения, сделать подходящее оформление, привлекающее внимание и подчеркивающее наши хорошие деловые качества; 2) участие в выставках, ярмарках, посещение деловых семинаров и т. д. Внимание потребителей будет привлекаться с помощью личных контактов. Возможно, эта мера окажется не менее эффективной, чем реклама.

Первоначальный кредит Для осуществления проекта необходимо 150000 рублей. Источником получения этих средств будет Западно-Сибирский банк, находящийся по адресу: г. Тюмень, ул. Рижская, 61. Он предоставит кредит «На неотложные нужды» в размере 150 000, 00 рублей (Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) под 19 (Девятнадцать) процентов годовых с погашением в течение года (равными долями ежемесячно).

Кредит предполагается использовать следующим образом: Единовременные затраты: Наименование количество цена за единицу итого стол письменный 2 1000 2000 стул офисный 6 500 3000 шкаф для бумаг 2 1500 3000 компьютер 2 22000 44000 сканер+копир+принтер 1 4000 телефон 1 200 400 канцелярские предметы 1500 Итого 57900 Ежемесячные затраты: Аренда помещения Электроэнергия Услуги Интернет Плата за телефон ФЗП Реклама: 7290+700+7280=15270 18000 Процент по кредиту: 2374, 4 250 Всего: 132396, 4 2000 1200 Остаток: 17603, 6 35402 56852

2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Количество договоров 13 15 16 17 18 17 16 16 19 19 20 22

Кэш-флоу Все затраты январь февраль март апрель май июнь июль август сентябр ь октябр ь ноябрь декабр ь 1. Поступления от продаж (выручка) 65000 75000 80000 85000 95000 100000 85000 100000 110000 120000 110000 2. Затраты на сырье 57900 0 0 3. Затраты на сдельную з/пл 35402 35402 35402 4. Суммарные и переменные издержки 93302 35402 35402 35402 5. Постоянные издержки + реклама 36720 36720 36720 6. Общие издержки 130022 72122 72122 72122 0 0 0 3900 4500 4800 5100 5700 6000 5100 6000 6600 7200 6600 -65022 2878 7878 12878 27878 37878 47878 37878 9. Затраты на приобретение активов 0 0 0 10. Поступления от реализации активов 0 0 0 11. Продажа прав собственности 0 0 0 Кэш-флоу от инвестиционной деятельности 0 0 0 12. Займы и кредиты (+) 150000 0 0 13. Выплаты в погашение займа(-) 14874, 5 14676, 63 14478, 75 14280, 9 14083 13885, 1 13687, 3 13489, 4 13291, 5 13093, 6 12895, 8 12698, 4 14. Выплаты дивидендов (-) 0 0 0 15. Лизинговые платежи (-) 0 0 0 Кэш-флоу от финансовой деятельности 135125, 5 -14676, 6 -14478, 8 -14281 -14083 -13885 -13687 -13489 -13291, 5 -13094 -12896 -12698 Кэш-флоу на конец периода 70103, 5 -11798, 6 -6600, 75 -1402, 9 8795 13992, 9 -809, 25 -611, 38 14586, 5 24784, 4 34982, 3 25179, 6 Чистая прибыль агентства на конец периода 70103, 5 58304, 87 51704, 12 50301, 2 59096, 2 73089, 1 72279, 9 71668, 5 86254, 98 111039 146022 171201 7. Вложения в краткосрочные ценные бумаги 8. 6% налог от выручки (-) Кэш-флоу от операционной деятельности

Стоимость услуги по подбору няни составляет фиксированную сумму, равную 3000 руб. Стоимость услуги по трудоустройству составляет 2000 руб. • Выручка за январь = 13*2000+13*3000 = 65000 • Выручка за февраль = 15*2000+15*3000 = 75000 • Выручка за март = 16*2000+16*3000 = 80000 • Выручка за апрель = 17*2000+17*3000 = 85000 • Выручка за май = 19*2000+19*3000 = 95000 • Выручка за июнь = 20*2000+20*3000 = 100000 • Выручка за июль = 17*2000+17*3000 = 85000 • Выручка за август = 17*2000+17*3000 = 85000 • Выручка за сентябрь = 20*2000+20*3000 = 100000 • Выручка за октябрь = 22*2000+22*3000 = 110000 • Выручка за ноябрь = 24*2000+24*3000 = 120000 • Выручка за декабрь = 22*2000+22*3000 = 110000 • Индекс рентабельности = чистая прибыль/затраты • Индекс рентабельности (январь) = 70103, 5/130022 = 0, 54 • Индекс рентабельности (февраль) = 58304, 87/72122 = 0, 81 • Индекс рентабельности (март) = 51704, 12/72122 = 0, 72 • Индекс рентабельности (апрель) = 50301, 2/72122 = 0, 7 • Индекс рентабельности (май) = 59096, 2/72122 = 0, 82 • Индекс рентабельности (июнь) = 73089, 1/72122 = 1, 01 • Индекс рентабельности (июль) = 72279, 9/72122 = 1, 002 • Индекс рентабельности (август) = 71668, 5/72122 = 0, 994 • Индекс рентабельности (сентябрь) = 86254, 98/72122 = 1, 196 • Индекс рентабельности (октябрь) = 111039/72122 = 1, 54 • Индекс рентабельности (ноябрь) = 146022/72122 = 2, 025 • Индекс рентабельности (декабрь) = 171201/72122 = 2, 374

• Сумма чистой прибыли за год = 171201 • Срок окупаемости составляет 1 год, так как чистая прибыль покроет первоначальный кредит только в конце года.

АГЕНТСТВО НЯНЬ г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 102 Тел. : (3452)432 -987 www. meripoppins. ru

Специализация няня с проживанием При работе до 5 При работе 6 и часов в день, более часов в сверхурочной день, руб. /час работе, ночной работе, руб. /час от 8000 в мес. + полный пансион няня с функциями домработницы 70 52, 5 няня до года 80 40 няня от года 70 35, 5 гувернер проведение праздников от 150 руб. в час от 1500 руб.