Город Кимры Управление финансов администрации города Кимры Отчет

Город Кимры Управление финансов администрации города Кимры Отчет об исполнении бюджета города Кимры за 9 месяцев 2015 года 28. 10. 2015 г. Кимры 1

Город Кимры Исполнение доходов и расходов бюджета города Кимры за 9 месяцев 2015 года, тыс. руб. Наименование показателя План на 2015 г. Исполнение на 01. 10. 2015 г. % исполнения годовых назначений на 01. 10. 2015 г. Справочно: Исполнение на 01. 10. 2014 г. % исполнения годовых назначений за 9 месяцев 2014 г. Доходы всего 628 780 452 211 71, 9% 657 190 63% налоговые и неналоговые доходы 330 052 210 826 63, 9% 232 391 62% безвозмездные поступления (с уч. возвратов в ФБ и ОБ) 298 728 241 385 80, 8% 424 799 63% Расходы всего 721 852 500 452 69, 3% 577 785 50% Дефицит/профицит (годовые назначения) -19 485 -48 240 +79 405 2

Город Кимры Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кимры за 9 месяцев 2015 года, тыс. руб. 3

Город Кимры Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кимры 126, 2% 115, 1% 108, 4% 99, 7% 94, 7% Средний темп роста – 103, 0% 86, 5% 90, 7% НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (тыс. руб. ) 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 171 361 216 314 215 567 233 602 268 799 232 391 210 826 4

Город Кимры Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2014 г. и 2015 г. , в том числе по основным доходным источникам, тыс. руб. 01. 10. 2014 г. , Налоговые и 565 тыс. руб. -21 неналоговые доходы, -9, 3 % 232391 01. 10. 2015 г. , Налоговые и неналоговые доходы, 210826 -27 686 тыс. руб. - 22, 5 % 01. 10. 2014 г. , НДФЛ, 122906 01. 10. 2015 г. , НДФЛ, 95220 -2 488 тыс. руб. - 8, 6 % +8 309 тыс. руб. +44, 7% +2 806 тыс. руб. +20, 3% -5 939 тыс. руб. -27, 8% 01. 10. 2014 г. , Доходы от продажи мат. и от 01. 10. 2014 г. , ЕНВД, 289091. 10. 2014 г. , Земельный 01. 10. 2015 г. , Доходы01. 10. 2015 г. , Доходы от 0 использования 01. 10. 2015 г. , ЕНВД, 26421 немат. активов, 21399 использования продажи мат. и налог, 18590 26899 имущества, 13789 16595 немат. активов, 15460 имущества, 01. 10. 2014 г. 01. 10. 2015 г. 5

Город Кимры Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кимры за 9 месяцев 2015 года, тыс. руб. План на 01. 10. 2015 г. (75% от годовых назначений) Факт Процент исполнения Не поступило 247 539 210 826 85, 2 % - 36 713 План на 01. 10. 2015 г. , НДФЛ, 116881 -21 661 тыс. руб. -18, 5% Факт на 01. 10. 2015 г. , НДФЛ, 95220 -16 354 тыс. руб. -51, 4% -4 966 тыс. руб. -15, 8% +4 019 тыс. руб. +17, 6% План на 01. 10. 2015 г. , Доходы от +3 382 тыс. руб. +1 861 тыс. руб. План на 01. 10. 2015 г. , ЕНВД, Факт на 01. 10. 2015 г. , Земельный продажи мат. и немат. активов, 31387 Факт на 01. 10. 2015 г. , Доходы от 26421 налог, 26899 +27, 2% +20, 3% 31814 продажи мат. и немат. активов, План на 01. 10. 2015 г. , Земельный на 01. 10. 2015 г. , Факт на 01. 10. 2015 г. , Прочие Факт Доходы от налог, 22880 План на 01. 10. 2015 г. , Доходы от Факт 15460 План на 01. 10. 2015 г. , Прочие на 01. 10. 2015 г. , Доходы от налоговые использования имущества, 16595 доходы, 15800 План на 01. 10. 2015 г. , Доходы от11013 использования имущества, 16427 доходы, 12418 оказания платн. услуг, 01. 10. 2015 г. , Прочие налоговые Факт на оказания платн. услуг, 9152 01. 10. 2015 г. , Прочие неналоговые доходы, 3418 План на неналоговые доходы, 3842 План на 01. 10. 2015 г. Факт на 01. 10. 2015 г. 6

Город Кимры Исполнение безвозмездных поступлений бюджета города Кимры за 9 месяцев 2015 года, тыс. руб. План на 01. 10. 2015 г. (75%) Факт Процент исполнения Поступило сверх плана 224 046 246 970 110, 2% 22 924 План на 01. 10. 2015 г. , 453 тыс. руб. +4 Субвенции, 276369 76, 6% Факт на 01. 10. 2015 г. , Субвенции, 211730 75% +16 492 тыс. руб. Факт на 01. 10. 2015 г. , План на 01. 10. 2015 г. , Субсидии, 16492 Дотации, 22359 16769 Дотации, Субсидии, 0 План на 01. 10. 2015 г. Факт на 01. 10. 2015 г. тыс. руб. План +1 979 на 01. 10. 2015 г. , Факт Иные межбюджетные трансферты, 0 1979 трансферты, +16 492 тыс. руб. на обеспечение учащихся нач. классов МОУ горячим питанием, проведение работ по восстановлению воинских захоронений, организация отдыха детей в каникулярное время, на поддержку редакций районных и городских газет, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Тверской области +4 453 тыс. руб. на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка, на обеспечение предоставления жил. помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей +1 979 тыс. руб. на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, передаваемые в муниципальные образования Тверской области, на комплектование книжных фондов библиотек, на проведение работ по восстановлению пришедших в негодность мемориальных сооружений и 7 объектов, увековечивающих память погибших воинов 7

Город Кимры Исполнение бюджета города Кимры в разрезе администраторов доходов за 9 месяцев 2015 года, тыс. руб. Прогноз поступлений доходов за 9 месяцев 2015 года Исполнено за 9 месяцев 2015 года 2 Федеральная налоговая служба (код – 182) % исполнения прогнозируемого объема доходов % к соответствующему периоду прошлого года 3 4= 3/2*100% 5 183 661 161 981 88, 2 110, 6 Комитет по управлению имуществом г. Кимры (ко – 219) 50 283 33 967 67, 5 45, 3 Администрация города Кимры Тверской области (код – 201) 8 803 10 201 115, 9 103, 4 Федеральное казначейство (код – 100) 2 741 2 456 89, 6 132, 0 224 046 241 424 107, 8 176, 0 2 051 2 182 106, 4 в 1, 1 раза 471 585 452 211 95, 9 145, 3 1 Управление финансов администрации города Кимры (код – 292) Прочие администраторы доходов местного бюджета Всего доходов 8 8

Город Кимры Динамика ведомственной структуры доходов местного бюджета за 9 месяцев 2013 – 2015 годов 37, 6% 27, 3% 35, 8% 4, 6% 5, 6% 1, 6% 7, 5% 0, 3% 0% 0, 5% 2, 3% 53, 4% 64, 6% 0, 5% 53, 4% 4, 1% ФНС 0, 4% КУИ Администрация Фед. казначейство УФ Прочие 0, 5% 9

Город Кимры Задолженность по налоговым платежам и уплате налоговых санкций и пеней в бюджет города Кимры По данным Федеральной налоговой службы на 1 октября 2015 года общая сумма задолженности по налоговым платежам, налоговым санкциям и пеням в бюджетную систему Российской Федерации составила – 45 405, 7 тыс. рублей, в том числе по местным налогам и сборам – 19 063, 1 тыс. рублей. Общая сумма задолженности по сравнению с суммой задолженности на 1 января 2015 года возросла на 6 400, 7 тыс. рублей, в том числе по местным налогам и сборам – уменьшилась на 825, 3 тыс. рублей. В общей сумме задолженности перед бюджетами на задолженность по налогам и сборам приходится 65, 9%, на задолженность по уплате налоговых санкций и пеней – 34, 1%. 10

Город Кимры Динамика общей задолженности по налогам и сборам в бюджет города Кимры за 2014 -2015 гг. , тыс. рублей УСН, 7/1/2014, 1/1/2014, ЕНВД, УСН, 10/1/2015, 4/1/2015, УСН, 10/1/2014, УСН, 1/1/2015, УСН, 4/1/2014, 9015. 8 УСН, 16206. 9 3603. 4 13419. 4 7/1/2015, 9344. 6 9477. 5 14392. 4 0 14900. 3 УСН ЕНВД НДФЛ Зем. налог НИФЛ Налог на им. организаций Штрафы Прочие налоги 11

Город Кимры Динамика поступления налога на доходы физических лиц за 9 месяцев 2014 г. и 2015 г. по крупным налогоплательщикам данного налога, тыс. руб. План на 01. 10. 2015 г. (75%) Факт % исполнения Не поступило Общая сумма задолженности по налогу (по данным налоговых органов) 116 881 95 220 81, 5% 21 661 12 923 01. 10. 2014 г. , ООО "СМЗ", 16898 01. 10. 2014 г. 01. 10. 2015 г. , ООО "СМЗ", 9467 01. 10. 2014 г. , ГБУЗ "Кимрская ЦРБ", 6348 01. 10. 2015 г. , ГБУЗ "Кимрская 01. 10. 2014 г. , НПФ ЦРБ", 5582 01. 10. 2015 г. , НПФ "Центргазгеофизика" ООО 01. 10. 2014 г. , ООО "Порт 01. 10. 2014 г. , ОАО "Кимрское 01. 10. 2015 г. , ООО "Порт "Центргазгеофизика" 01. 10. 2015 г. , ОАО "Кимрская "Газпромгеоресурс", 3847 ОООКимры", 4237 автотранспортное Кимры", 01. 10. 2015 г. , ЗАО "Хамильтон 01. 10. 2015 г. , ОАО "Газпромгеоресурс", 3366 "Кимрское 3280 им. Горького", МО России 01. 10. 2014 г. , ОАО "МРСК "Хамильтон ООО "Фарадей", 01. 10. 2014 г. , ОАО "Кимрская 2827 01. 10. 2014 г. , ЗАО 01. 10. 2015 г. , "Фарадей", фабрика 01. 10. 2015 г. , Тверской филиал 01. 10. 2014 г. , ООО 01. 10. 2014 г. , МО МВД России филиал 01. 10. 2014 г. , Тверской предприятие", 2573 Центра", Стандард-Наука", 1912 автотранспортное "Кимрский", ЗАО "Тандер", 1969 1880 Стандард-Наука", 2401 2092 фабрика им. Горького", 2448 ЗАО "Тандер", 01. 10. 2015 г. , ОАО "МРСК 1816 1522 "Кимрский", 2140 1988 Центра", 1689 предприятие", 1152 12

Город Кимры Исполнение земельного налога организациями, учреждениями города Кимры за 9 месяцев 2015 года, тыс. руб. План на 01. 10. 2015 г. (75% от годовых назначений) Факт 17 600 20 167 % исполнения 114, 6% Поступило сверх плана Недоимка по налогу 2 567 1 853 (по данным налоговых органов) на 01. 10. 2015 г. , ГБУЗ "Кимрская ЦРБ", 3390 на 01. 10. 2014 г. на 01. 10. 2015 г. , ГБСУВУ "Тверская специальная общеобразовательная школа", 1374 на 01. 10. 2015 г. , ГБУ Спорткомплекс "Арктика", 1093 на 01. 10. 2015 г. , ГБУ "Кимрский на 01. 10. 2014 г. , ГБСУВУ психоневрологический на на 01. 10. 2014 г. , ОАО "Кимрская 01. 10. 2014 г. , ГБОУ СПО "Тверская специальная на 01. 10. 2015 г. , ООО "Рент интернат", 824 "Кимрский техникум", 770 730 на 01. 10. 2014 г. , ГБУ общеобразовательная школа", "Кимрский фабрика им. Горького", Эксперт", 710 на 01. 10. 2015 г. , ООО 01. 10. 2014 г. , ГБУ на "Кимрына 01. 10. 2014 г. , ООО "Рент "Арктика", 608 01. 10. 2014 г. , ООО на 606 на Спорткомплекс 01. 10. 2014 г. , ЗАО на 01. 10. 2014 г. , ГБУК "Проминвест", 570 психоневрологический 01. 10. 2014 г. , ГБУЗ "Кимрская на "Проминвест", 513 Эксперт", 522 на 01. 10. 2015 г. , ГБУК Лес", 497 "Кимрский драмтеатр", 421 на 01. 10. 2015 г. , ЗАО "Кимрына 01. 10. 2015 г. , ОАО "Кимрская интернат", 448 ЦРБ", 393 "Кимрский драмтеатр", 384 Лес", 336 фабрика им. СПО на 01. 10. 2015 г. , ГБОУГорького", 301 "Кимрский техникум", 173 13