ГОДОВОЙ ОТЧЕТ производственно – хозяйственной деятельности за 2009 год 1
Аналитический баланс. Активы. тыс. руб. на 01. 2009 на 31. 12. 2009 6 981 6 110 -871 333 344 318 984 -14 360 Незавершенное строительство 35 392 0 Отложенный налоговый актив 1 672 1 722 50 377 389 362 208 -15 181 3 599 3 531 -68 62 62 0 АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы Основные средства ИТОГО по разделу I II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям Откл. примечание амортизация, списание патента амортизация, списание а/м, модернизация сетей налоговые разницы устаревшие запасы отсутствуют входящий НДС полностью возмещен Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 мес) 5 948 7 882 1 934 просроченная задолженность 200 т. р. за МУ ДЭ ЖКХ; оборачиваемость 9 раз Денежные средства 2 149 3 882 1 733 11 758 15 357 3 599 389 147 377 565 -11 582 ИТОГО по разделу II БАЛАНС (сумма строк 190+290) 2
Аналитический баланс Пассивы. (продолжение). тыс. руб. на 01. 2009 на 31. 12. 2009 427 622 0 Добавочный капитал 0 0 0 Резервный капитал 0 0 0 Нераспределенная прибыль (убыток) -52 084 -68 103 -16 019 текущий убыток ИТОГО по разделу IV 375 538 359 519 -16 019 V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ Отложенное налоговое обязательство 402 383 -19 налоговые разницы ИТОГО по разделу V 402 383 -19 3 000 1 750 -1 250 10 207 15 913 5 706 просроченной задолженности по налогам нет ПАССИВ I. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ Заемные средства Кредиторская задолженность Откл. примечание просроченной задолженности нет 3 504 7 561 4 057 не хватка оборотных средств из-за убытков по текущей деятельности: оборачиваемость 4 раза ИТОГО по разделу VI 13 207 17 663 4 456 БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) 389 147 377 565 -11 582 в т. ч. поставщики и подрядчики 3
Доходы и расходы за 2009 год тыс. руб. Наименование показателя Выручка Себестоимость (прямые расходы) Валовая прибыль Коммерческие расходы Управленческие расходы Прибыль (убыток) от реализации Проценты к уплате Прочие доходы Прочие расходы Расходы от списания автомобилей Прибыль (убыток) до налогообложения Отложенные налоговые активы/обязательства Чистая прибыль план факт откл. 77 949 71 575 (6 374) (64 933) (60 504) 4 429 13 016 11 071 (1 945) (185) (235) (50) примечание не выполнение плана по переработке ТБО на 80, 2 тыс. м 3, что привело к недополученному доходу в сумме 9 712 тыс. руб. снижение расходов по захоронению НБО; минимизация расходов увеличение оплаты труда (17 438) (15 769) 1 669 сокращение затрат за счет изменения структуры управления предприятием (4 607) (4 933) (326) - (630) (578) 52 - 62 1 559 1 497 (7 928) (9 332) (1 404) компенсационные выплаты по увольнениям; расходы от реализации металлолома (2 679) списание не пригодных к эксплуатации а/м (13 103) (15 963) (2 860) - (241) (56) 177 (13 344) (16 019) (2 683) реализация металлолома налоговые разницы - 4
Выручка по видам деятельности, тыс. руб. 74 615 71 575 Выручка за 2009 год составила 71 575 тыс. руб. (2008 год – 74 615 тыс. руб. ), снижение в размере 3 040 тыс. руб. 5