Форма инвестиционного бюджета «Общества» на 2016 -18 гг.
Финансовые показатели «Общества» Факт Показатель (млн. руб. ) 2012 Прогн. 2013 2014 План 2015 2016 2017 2018 Выручка Чистая прибыль/(убыток) EBITDA Операционный денежный поток Внешний долг (без кредитов МО РФ) Долг к EBITDA Долг к выручке Пример! 7, 000 6, 000 5, 000 4, 000 6, 600 6, 000 5, 000 3, 800 5, 200 4, 800 4, 200 3, 500 3, 000 2, 500 2, 000 3, 000 2, 000 1, 000 200 150 520 200 350 750 300 150 420 250 180 400 400 860 600 440 946 660 0 -1, 000 -800 2012 Выручка 1, 000 500 -150 -2, 000 1, 500 0 2013 Чистая прибыль/(убыток) 2014 EBITDA 2015 2016 Операционный денежный поток 2017 2018 Внешний долг (без кредитов МО РФ) 2
План-факт исполнения бюджета 2015 г. (в сравнении с прогнозом) Показатель (млн. руб. ) 2015 Бюджет Прогноз Разница Абс. % Выручка EBITDA Рентабельность по EBITDA% Чистая прибыль/(убыток) Рентабельность по ЧП % Операционный денежный поток Внешний долг (без кредитов МО РФ) Причины отклонений: Выручка • ___ EBITDA • ___ Чистая прибыль • ___ Операционный денежный поток • ___ Внешний долг (без кредитов МО РФ) • ___ 3
Финансовая устойчивость Общества Внешний долг 2012 Факт 2013 2014 Прогн. 2015 План 2017 2016 2018 Внешний долг (без кредитов МО РФ) Максимальный долг при ограничениях долг к выручке не более 0, 7 Максимальный долг при ограничениях долг к выручке не более 0, 5 Превышение по долгу при 0, 7 Превышение по долгу при 0, 5 Пример! 3, 500 4, 500 3, 000 2, 500 2, 000 1, 600 4, 000 2, 600 2, 500 2, 000 1, 800 2, 200 3, 500 3, 000 2, 500 2, 000 1, 500 1, 000 500 0 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Внешний долг (без кредитов МО РФ) Максимальный долг при ограничениях долг к выручке не более 0, 7 Максимальный долг при ограничениях долг к выручке не более 0, 5 4
Лимит на инвестиции на 2015 -2017 гг. Финансовые показатели 2015 2016 2017 2018 Итого 2016 -2018 Расчет лимитов на инвестиции Лимит на Инвестции, Лимит на инвестиции (с (превышение) / Амортизация EBITDA заправшиваемые инвестиции учетом превышения запас по лимиту ДЗО по долгу) за год Пример! 2, 500 Комментарии: • __ 2, 000 Лимит на инвестиции (с учетом превышения по долгу) 1, 500 Инвестции, заправшиваемые ДЗО 1, 000 500 0 2015 2016 2017 2018 5
Финансовая модель «Общества» 0 0 0 Факт до Прогноз 2013 2014 План 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Показатели ИТОГО: Выручка EBITDA Рентабельность по EBITDA Чистая прибыль Рентабельность по чистой прибыли Операционный денежный поток Инвестиции за счет бюджетных средств за счет внебюджетных источников Внешний долг (без кредитом МО РФ) Проценты к уплате Чистый денежный поток (без учета бюджетных средств) - накопленный итог 2023 2024 2025 Пример! Выход на окупаемость 10000 8000 6000 4000 2000 0 -2000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 -4000 Чистый денежный поток (без учета бюджетных средств) - накопленный итог 6
Финансовая модель авиационной/продуктовой программы 1 -N Выручка EBITDA Рентабельность по EBITDA Чистая прибыль Рентабельность по чистой прибыли Операционный денежный поток 0 0 0 0 Факт до Прогноз 2013 2014 Инвестиции за счет бюджетных средств за счет внебюджетных источников Внешний долг (без кредитом МО РФ) Проценты к уплате 0 0 Показатели ИТОГО: Чистый денежный поток (без учета бюджетных средств) - накопленный итог План 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NPV IRR Срок окупаемости, лет Пример! Выход на окупаемость 10000 5000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 -5000 Чистый денежный поток (без учета бюджетных средств) - накопленный итог 7
Инвестиционный бюджет на 2016 -2018 гг. в разбивке по программам Инвестиционный бюджет 2015–пр. Проекты относящиеся к продуктовой программе Авиационная/продуктовая программа 1 НИОКР Техперевооружение Авиационная/продуктовая программа 2 НИОКР Техперевооружение Авиационная/продуктовая программа 3 НИОКР Техперевооружение Проекты ко всем программам Техперевооружение Инфраструктурные проекты Проекты развития ИТ Проекты развития энергохозяйства Проекты развития транспортного комплекса Проекты развития объектов строительства Проекты безопасности Проекты качества Итого: Бюджетные средства Собственные/заемные 2016 2017 0 0 0 Источники финансирования 2018 Общие затраты по проекту 2016 -2018 0 0 8
Инвестиционный бюджет на 2016 -2018 гг. в разбивке по направлениям Инвестиционный бюджет 2015–пр. Проекты относящиеся к продуктовой программе НИОКР Переходящие проекты Новые проекты Техперевооружение Переходящие проекты Новые проекты Проекты ФЦП ОПК Инфраструктурные проекты Проекты развития ИТ Проекты развития энергохозяйства Проекты развития транспортного комплекса Проекты развития объектов строительства Проекты безопасности Проекты качества Итого: 2017 2018 Общие затраты по проекту 2016 -2018 Бюджетные средства Собственные/заемные 2016 0 0 0 Источники финансирования 0 0 0 Проекты относящиеся непосредственно к продуктовой линейке – проекты от которых напрямую зависит исполнение контрактных обязательств предприятия и расширение номенклатуры продукции, работ, услуг. 9
Проекты относящиеся к продуктовой программе: НИОКР Переходящие проекты Проект 1 Проект 2 Проект 3 Итого переходящие проекты: Новые проекты Проект 1 Проект 2 Проект 3 Итого новые проекты: ВСЕГО: 2015–пр. 0 0 2016 2017 0 0 0 Общие 2016 Авиационная затраты по 2018 программа проекту 2018 0 0 0 Краткое описание проекта Описание… 10
Новые проекты НИОКР: Проект 1 -N Мероприятия Инвестиции до 2016 г. 2016 2017 2018 2016 -2018 Общие затраты по проекту Авиационная программа Источники финансирования: Бюджетные средства ФЦП РГАТ Внебюджетная часть Задача в проекте Описание … Текущая ситуация Описание … Обоснование реализации Описание … Назначение и решаемые задачи Описание … Краткое описание мероприятий Мероприятия Описание… 11
Проекты относящиеся к продуктовой программе: Техперевооружение Техническое перевооружение 2015–пр. Переходящие проекты Проект 1 Проект 2 Проект 3 Итого переходящие проекты: Новые проекты Проект 1 Проект 2 Проект 3 Итого новые проекты: ВСЕГО: 0 0 Техническое перевооружение Переходящие проекты Проект 1 Проект 2 Проект 3 2016 2017 0 0 0 2018 2016 -2018 0 0 Общие Авиационная Производственный затраты по программа передел проекту Краткое описание проекта Описание… 12
Новые проекты Техперевооружение: Проект 1 -N Общие затраты по проекту до 2016 г. 2016 Инвестиции 2017 2018 2016 -2018 Суть проекта: Описание … Обоснование проекта: Описание … Текущая ситуация: 2018+ Описание … Мощность вводимых объектов инвестиций: Текущая и плановая загрузка оборудования: Альтернативные варианты достижения целей проекта: Смета проекта: Перечень оборудования: A Б В Г … СМР Прочие затраты Общая ст-ть проекта Кол-во Описание … Цена за ед. Общая ст-ть Мощность вводимых объектов Пропускная способность действ-го оборудования Производственная программа Дефицит мощностей Увеличение пропускной способности оборудования (после реализации проекта) Значение Показатели эффективности проекта: NPV IRR Экономия за счет снижения затрат Срок окупаемости Значение Экономия за счет снижения затрат Затраты на оплату труда (с ЕСН) Оплата за электроэнергию Затраты на ремонт Стоимость инструмента и оснастки тыс. руб. 13
Проекты ФЦП ОПК 2018 2016 -2018+ Общие затраты по проекту Проект № 4 Проект № 5 Проект № 6 Проект № 7 Проект № 8 Итого 0 0 0 Источники финансирования Бюджетные средства Внебюджетная часть, вкл. : Разработка ПСД Проект до 2016 г. 2016 Проект № 1 Проект № 2 Проект № 3 2017 14
Ход выполнения проектов ФЦП ОПК Стадии работ по проектам ФЦП Краткое Сроки Инвестиции наименован реализаци (бюджет/вн ие проекта и ебюджет) ТЗ на Утв. ТЗ Приказ ПСД в ОАК МПТ РФ Докум. на Тендер тендер на на разраб. ПСД ПСД ГГЭ Докум. на тендер по Тендер закл. ДГП Закл. ДГП Тендер ТЗ на на РД разраб. РД РД – статус «выполнено» ; – статус «выполняется» ; – статус «некритическое отставание» ; – статус «критическое отставание» 15
Проекты ФЦП ОПК: Проект 1 -N Общие затраты по проекту Бюджетные средства Внебюджетные средства до 2016 г. 2016 2017 Инвестиции 2018 Суть проекта: Описание … Обоснование проекта: 2018+ Описание … Текущая ситуация: 2016 -2018 Описание … Мощность вводимых объектов инвестиций: Текущая и плановая загрузка оборудования: Альтернативные варианты достижения целей проекта: Мощность вводимых объектов Пропускная способность действ-го оборудования Производственная программа Дефицит мощностей Увеличение пропускной способности оборудования (после реализации проекта) Описание … Значение Показатели эффективности проекта: NPV IRR Экономия за счет снижения затрат Срок окупаемости Значение Экономия за счет снижения затрат Затраты на оплату труда (с ЕСН) Оплата за электроэнергию Затраты на ремонт Стоимость инструмента и оснастки тыс. руб. 16
Инфраструктурные проекты 2015–пр. 2016 2017 2018 2016 -2018 Общие затраты по проекту Проекты развития ИТ Проекты развития энергохозяйства Проекты развития транспортного комплекса Проекты развития объектов строительства Проекты безопасности Прочие проекты 0 0 0 Итого: 0 0 0 Инфраструктурные проекты 17
Проекты развития ИТ: Проекты развития ИТ Переходящие проекты Проект № 1 Проект № 2 Проект № 3 Проект № 4 Новые проекты Проект № 1 Проект № 2 Проект № 3 Проект № 4 Итого: 2015–пр. 2016 2017 2018 0 Общие 2016 -2018 затраты по проекту 0 0 0 Краткое описание проекта Описание… 18
Новые проекты развития ИТ: проект № 1 -N Затраты на проект (тыс. руб. ) Техника Программное обеспечение Консалтинг 2015 2016 2017 Общие затраты по проекту 2015 -2017 Описание: Проблема Описание … Воздействие проблемы Описание … Успешное решение (результат) Описание … Основание для разработки или внедрения Описание … Заказчик продукта Описание … 19
Проекты развития энергохозяйства: Проекты развития энергохозяйства Переходящие проекты Проект № 1 Проект № 2 Проект № 3 Проект № 4 Новые проекты Проект № 1 Проект № 2 Проект № 3 Проект № 4 Итого: 2015–пр. 2016 2017 2018 0 Общие Срок Снижение Краткое описание 2016 -2018 затраты по окупаемост потреблени проекта проекту и (лет) я в год 0 0 Описание… 20
Новые проекты развития энергохозяйства: проект № 1 -N Текущая ситуация Описание … Обоснование реализации Описание … Назначение и решаемые задачи Описание … 2015–пр. 2016 2017 2018 2016 -2018 Общие затраты по проекту 0 0 0 Экономия за счет снижения затрат Снижение объемов потребления электроэнергии Снижение объемов потребления воды Снижение потери тепла Итого: ед. изм. 0 Вид работ/мероприятий Техническое проектирование Стоимость оборудования СМР ПНР Приемочные испытания, сдача в эксплуатацию Итого: Показатели эффективности проекта: NPV IRR Экономический эффект (экономия) Срок окупаемости кол-во 0 тыс. руб. 0 Значение 21
Проекты развития транспортного комплекса: Проекты развития транспортного комплекса Переходящие проекты Проект № 1 Проект № 2 Проект № 3 Проект № 4 Новые проекты Проект № 1 Проект № 2 Проект № 3 Проект № 4 Итого: 2015–пр. 2016 2017 2018 2016 -2018 0 0 0 Общие затраты по проекту 0 Краткое описание проекта Описание… 22
Новые проекты развития транспортного комплекса: проект № 1 -N Текущая ситуация Описание … Техническое состояние Описание … Назначение и решаемые задачи Описание … Наименование ТС Итого: Кол-во 0 Финансирование, 2016 2017 2018 0 0 0 2016 -2018 0 23
Проекты развития объектов строительства: Проекты развития объектов 2015–пр. строительства Переходящие проекты Проект № 1 Проект № 2 Проект № 3 Проект № 4 Новые проекты Проект № 1 Проект № 2 Проект № 3 Проект № 4 Итого: 0 2016 2017 2018 2016 -2018 0 0 0 Общие затраты по проекту 0 Краткое описание проекта Описание… 24
Новые проекты развития объектов строительства: проект № 1 -N Текущая ситуация Описание … Техническое состояние Описание … Назначение и решаемые задачи Описание … Вид работ/мероприятий Техническое проектирование СМР ПНР Итого: 2015–пр. 2016 2017 2018 2016 -2018 0 0 0 Общие затраты по проекту 0 25
Прочие проекты: Прочие проекты Переходящие проекты Проект № 1 Проект № 2 Проект № 3 Проект № 4 Новые проекты Проект № 1 Проект № 2 Проект № 3 Проект № 4 Итого: 2015–пр. 2016 2017 2018 2016 -2018 0 0 0 Общие затраты по проекту 0 Краткое описание проекта Описание… 26
Прочие проекты: проект № 1 -N Суть проекта: Описание … Текущая ситуация: Описание … Обоснование проекта: Описание … Альтернативные варианты достижения целей проекта: Описание … 27
Укрупненные показатели по проектам (эффект) Наименование показателя Значение, тыс. руб. 2016 2017 2018 2016 -2018 Сокращение ФОТ Снижение затрат на электроэнергию Снижение затрат на ремонт оборудования Снижение затрат на оснащение Экономия от отказа от услуг сторонних организаций Итого: 0 0 28
Скачать презентацию Форма инвестиционного бюджета Общества на 2016 -18 гг
Форма инвестиционного бюджета в ОАК.pptx