FLOW CHART DEPOSITO Nasabah Teller Aplikasi Deposito Audit Kontrol

FLOW CHART DEPOSITO Nasabah Teller Aplikasi Deposito Audit/Kontrol Tunai : • Periksa Aplikasi Non Tunai (Debet Rek) : • Periksa Aplikasi • Cek TTD • Limit Aplikasi Deposito Not OK OK Not OK Proof Limit Bukti Nasabah Teller’s Stamp Aplikasi Deposito Teller Bilyet Deposito (Formulir Rangkap Deposito) Tiket Dtk Bilyet Deposito Td Tgn Pejabat Jurnal File TCY FRD : Lembar Jurnal FRD : • Refrising • Register File FRD : Lembar Kontrol Aplikasi Deposito FRD : Konfirmasi Nasabah File

FLOW CHART SETORAN TUNAI NASABAH Bukti Setoran TELLER ENTRY • Periksa • Hitung • Perinci OK Limit Bukti Nasabah Teller’s Stamp Teller’s Copy Teller Proof Buku Tabungan File TCY Setoran Asli Jurnal Transaksi Cetak Buku

FLOW CHART SETORAN TUNAI NASABAH TELLER • Periksa waskat • Cek TTD • Limit Bayar • House CH • Slip Trk ENTRY NO OK Not OK Proof Limit Bukti Nasabah Teller Stamp • Warkat • Slip Jurnal Transaksi Siapkan Uang Bayar Buku Tabungan OK Cetak Buku

FLOW CHART TRANSFER Nasabah Teller Deposito Audit/Kontrol Tunai : • Periksa Aplikasi • Hitung Uang • Perincian Aplikasi Transfer Non Tunai (Debet Rek) : • Periksa Aplikasi • Cek TTD • Limit Aplikasi Transfer Not OK OK Not OK Proof Limit Bukti Nasabah Buku Tabungan Aplikasi Transfer Aplikasi Asli Teller Copy Bilyet Deposito Teller’s Stamp Jurnal Transaksi Teller Proof • Buat CN bila 1 wil. kliring • Fax/telex bila ada cabang File TCY Cetak Buku (Bila Debet Rek) File : • Bukti Fax. • Bukti CN

FLOW CHART KLIRING Nasabah Teller Slip Setoran Dan Warkat • Periksa Slip • Periksa warkat Bukti Nasabah Teller’s Stamp Teller Copy File TCY Kliring Lembaga Kliring Slip Setoran Dan Warkat CN DN (Out Going KLG) Jurnal Transaksi • Cek Warkat • Cek TTD • Cek Saldo Warkat CN DN (In Coming KLG) OK Not OK Jurnal Transaksi • Tolakan KLG • Warkat DN Not OK • Tolakan KLG • Warkat DN Jurnal Transaksi • Alasan Penolakan • Warkat • Tolakan KLG • Warkat DN

FLOW CHART PENGISIAN KAS KECIL User Kas Kecil Bagian Kas Kecil Tiket Debet Mo/Pimpinan Tiket Debet Legalitas/Proof Rp Uang Di Dox Ble Petty Cash Arsip Kas/Teller Tiket Debet Proses Pencairan Uang

FLOW CHART PENGAMBILAN KAS KECIL User Kas Kecil Bagian Kas Kecil Mo/Pimpinan • UDK • BDD • Biversing Legalitas • UDK • BDD • Biversing Proses dan Pengeluaran Uang Rp • Cn dr Bk • PC • Rives Proses dan Pembelanjaan Uang Nota/uang dikembalikan Kurang /T Kas/Teller

FLOW CHART PENGAMBILAN KAS KECIL User Kas Kecil Bagian Kas Kecil Mo/Pimpinan Kas/Teller Kurang /T Rp Proses Jurnal Harian • Tiket 2 • Bk. PR • Bk. PC • Tiket 2 • Bk. PC Legalitas • Tiket 2 Proses RA (Control) Laporan