Финансовый план Затраты на приобретение рекламного агентства ООО «PR-Team» Наименование Сумма, руб. Договор купли-продажи доли ООО Мираж 200 Согласие супругов о продаже доли 500 ИТОГО: 700
Выручка по направлениям в 2010 году Направления Доля Сумма 1. мерчендайзинг 50 28836752, 73 2. изготовления и размещения POS-материалов и наружной рекламы 20 11534701, 09 3. организации специальных мероприятий 20 11534701, 09 4. сувенирная продукция 6 3460410, 327 5. изготовление фирменного стиля, бренда 4 2306940, 218 100 57673505, 45 Итого
Планируемая выручка по направлениям в 2012 году Направления 1. мерчендайзинг Доля Сумма 20 21400000 2. изготовления наружной рекламы 7 7490000 3. организации специальных мероприятий 5 5350000 4. сувенирная продукция 20 21400000 5. продвижение в сети, ТВ, радио 48 51360000 107000000 Итого
Плановая выручка в 2012 году предполагается в сумме 107 081 366 рублей.
Прогноз текущих расходов ООО «PR-Team» Наименование элементов затрат квартал I Производственные издержки II IV 1 806 000 541 800 Расходы на пр-во и услуги 7 412 925 7 919 015 8 767 493 41 421 067 ИТОГО, руб. 9 760 725 10 266 815 11 115 293 43 768 867 60750 Реклама 125000 ИТОГО, руб. 185750 Зарплата 708 000 Отчисления 212 400 Итого, руб. 920 400 10 866 875 11372965, 29 12221442, 72 44875017, 4 Зарплата производственного персонала Отчисления Коммерческие расходы Сайт Управленческие расходы Всего текущие расходы, руб.
Затраты на персонал Категории персонала Потребность в персонал е чел. Затраты в месяц, руб. Соц. взносы, 30 % Итого затраты в мес. , руб. Затраты в год, руб. 1. Производственный персонал 33 602 000 180 600 782 600 9391200 2. Административный персонал 6 236 000 70 800 306 800 3681600 39 838 000 251 400 Итого: 1 089 400 13 072 800
Плановый отчет о прибылях и убытках ООО «PR-Team» на 2012 год Год I II III IV Наименование показателей квартал 1. Выручка (доход) от реализации товаров (услуг), руб 24159819 49969059 77073186 107081366 2. Себестоимость, руб. 7412925, 45 15331940, 74 32306611, 69 65520500, 85 3. Валовая прибыль, руб. (1) - (2) 16746893 34637118 44766574 41560865 1088150 2176300 3264450 4352600 5. Прибыль от продажи, руб. (3)-(4) 15658743 32460818 41502124 37208265 6. Проценты к уплате 51288 102576 153863 205151 7. Прибыль до налогообложения 15607455 32358242 41348261 37003114 8. ЕНВД 5777289 11554578 17331867 23109156 9. Налог на прибыль 14290, 75 28581, 5 42872, 25 57163 10. Чистая прибыль (7)-(8, 9) 9815876 20775083 23973521 13836795 4. Коммерческие расходы, руб. и управленческие
Скачать презентацию Финансовый план Затраты на приобретение рекламного агентства ООО
Финансовый план.ppt